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| 2015-06-30 | 1.0210 | 1.0684 | 0.01% |
| 2015-06-29 | 1.0209 | 1.0683 | 0.05% |
| 2015-06-26 | 1.0204 | 1.0678 | 0.02% |
| 2015-06-25 | 1.0202 | 1.0676 | 0.02% |
| 2015-06-24 | 1.0200 | 1.0674 | 0.01% |
| 2015-06-23 | 1.0199 | 1.0673 | 0.08% |
| 2015-06-19 | 1.0191 | 1.0665 | 0.01% |
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| 2014-08-11 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% |
| 2014-08-08 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
| 2014-08-07 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% |
| 2014-08-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
| 2014-08-05 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
| 2014-08-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.05% |
| 2014-08-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% |
| 2014-07-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
| 2014-07-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
| 2014-07-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% |
| 2014-07-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2014-07-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
| 2014-07-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2014-07-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
| 2014-07-21 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% |
| 2014-07-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
| 2014-07-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% |
| 2014-07-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% |
| 2014-07-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
| 2014-07-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% |
| 2014-07-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
| 2014-07-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
| 2014-07-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 2014-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2014-07-07 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% |
| 2014-07-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
| 2014-07-03 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
| 2014-07-02 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
| 2014-07-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
| 2014-06-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% |
| 2014-06-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2014-06-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2014-06-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2014-06-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.05% |
| 2014-06-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2014-06-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2014-06-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2014-06-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
| 2014-06-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% |
| 2014-06-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2014-06-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2014-06-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
| 2014-06-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
| 2014-06-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.49% | 1.58% | 3.38% | 6.52% | -- | -- | 6.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.23% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1448/3564 | 1221/3376 | 1057/2931 | 573/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.52% | -- | -- | -- | 6.98% |
年化波动率 |
0.56% | -- | -- | -- | 0.54% |
最大回撤 |
-0.04% | -- | -- | -- | -0.04% |
夏普比率 |
5.16 | -- | -- | -- | 5.18 |
CALMAR比率 |
171.63 | -- | -- | -- | 183.68 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.0209 | 1.0683 | -0.01% |
| 2015-06-01 | 1.0210 | 1.0684 | 0.55% |
| 2015-05-01 | 1.0154 | 1.0628 | 0.51% |
| 2015-04-01 | 1.0102 | 1.0576 | 0.61% |
| 2015-03-01 | 1.0041 | 1.0515 | 0.74% |
| 2015-02-01 | 1.0289 | 1.0441 | 0.44% |
| 2015-01-01 | 1.0243 | 1.0395 | 0.50% |
| 2014-12-01 | 1.0192 | 1.0344 | 0.52% |
| 2014-11-01 | 1.0139 | 1.0291 | 0.48% |
| 2014-10-01 | 1.0091 | 1.0243 | 0.49% |
| 2014-09-01 | 1.0041 | 1.0193 | 0.53% |
| 2014-08-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.49% |
| 2014-07-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.50% |
| 2014-06-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.41% |
| 2015-09-01 | 1.0209 | 1.0683 | -0.01% |
| 2015-06-01 | 1.0210 | 1.0684 | 1.68% |
| 2015-03-01 | 1.0041 | 1.0515 | 1.69% |
| 2014-12-01 | 1.0192 | 1.0344 | 1.50% |
| 2014-09-01 | 1.0041 | 1.0193 | 1.52% |
| 2014-06-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.41% |
基金全称 |
中信证券信泽财富45号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-09-05 | 0.0152 |
| 2 | 2015-03-04 | 0.0322 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 刘琦
公司简介：中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。
投资理念：公司资产管理业务一直坚守“高度安全、稳健增值”的投资理念。但在中国证券市场的不同历史阶段，这个理念的内涵和着力点也不一样，经历了从被动性安全稳健向主动性安全稳健的转变。我们坚持“安全、稳健”投资理念依据的根本原因在于：公司的主要客户定位是年金类保障性资金和大中型企业集团，这些资金对安全性都有较高的偏好。而在多年市场波动风云的实践中，我们也深刻体会到，谋求客户资产的安全性稳健增值的同时，实际上公司也获得了安全、稳健的发展。 我们的发展定位是创造国内最优秀和最有实力的资产管理业务平台。通过构建系统化的投资研究技术体系，以研究创造价值，保障决策的可靠性、稳定性和持续性;同时运用多种投资技术和策略安排进行风险控制，在动态的过程中为客户实现最佳的风险收益匹配。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中信信衍财富3号 | 2014-11-06 | 债券策略 | 0.9994 | 2016-11-09 | -0.05% | -0.04% | 查看详情 |
| 02 | 中信信衍财富4号（B类份额） | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 中信信衍财富4号（A类份额） | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中信信衍财富3号（A类份额） | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 中信信衍财富5号（A类份额） | 2014-12-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 中信信衍财富3号（B类份额） | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 中信信衍财富5号（B类份额） | 2014-12-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 中信信衍财富6号（B类份额） | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 中信信衍财富6号（A类份额） | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 中信信衍财富4号 | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.0015 | 2016-12-05 | 0.15% | 0.16% | 查看详情 |
| 11 | 中信信衍财富5号 | 2014-12-23 | 债券策略 | 1.0175 | 2016-12-22 | 0.17% | 1.59% | 查看详情 |
| 12 | 中信信衍财富6号 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0406 | 2016-06-08 | 4.14% | 4.06% | 查看详情 |
| 13 | 中信信泽财富39号 | 2014-04-25 | 其他 | 1.0306 | 2015-02-05 | 1.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中信信泽财富38号 | 2014-04-25 | 其他 | 1.0175 | 2015-02-05 | 0.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 中信信泽财富37号 | 2014-04-17 | 其他 | 1.0188 | 2015-02-05 | 0.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 中信信泽财富35号 | 2014-04-11 | 其他 | 1.0175 | 2015-02-05 | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 中信信泽财富34号 | 2014-04-04 | 其他 | 1.0188 | 2015-02-05 | 0.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 中信信益财富27号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0077 | 2015-10-29 | -0.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 中信信泽财富33号 | 2014-03-28 | 债券策略 | 1.0135 | 2015-02-05 | -0.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 中信信益财富1号 | 2014-04-25 | 其他 | 1.0628 | 2015-02-05 | 6.28% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 中信信泽财富45号 | 2014-06-06 | 其他 | 1.0209 | 2015-07-01 | 3.38% | 6.52% | 查看详情 |
| 22 | 中信信泽财富50号 | 2014-10-17 | 债券策略 | 1.0694 | 2015-09-18 | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 中信信泽财富53号 | 2014-11-20 | 其他 | 1.0710 | 2015-11-13 | 3.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 中信信泽财富18号 | 2014-01-06 | 股票策略 | 1.0181 | 2015-02-05 | -2.13% | 1.32% | 查看详情 |
| 25 | 中信信泽财富17号 | 2013-11-26 | 其他 | 1.0201 | 2015-02-05 | 0.68% | 0.85% | 查看详情 |
| 26 | 中信信益财富7号 | 2014-07-17 | 其他 | 1.0342 | 2015-07-21 | 3.70% | 7.85% | 查看详情 |
| 27 | 中信信泽财富32号 | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0173 | 2015-02-05 | 0.90% | 1.73% | 查看详情 |
| 28 | 中信信益财富8号 | 2014-07-17 | 其他 | 1.0804 | 2015-07-21 | 3.76% | 7.92% | 查看详情 |
| 29 | 中信信益财富6号 | 2014-07-17 | 其他 | 1.0364 | 2015-07-21 | 3.92% | 8.08% | 查看详情 |
| 30 | 中信信泽财富49号 | 2014-09-18 | 债券策略 | 1.0488 | 2015-11-19 | 3.70% | 7.07% | 查看详情 |
| 31 | 中信信泽财富59号 | 2014-12-25 | 其他 | 1.0562 | 2016-02-22 | 3.52% | 7.17% | 查看详情 |
| 32 | 中信信泽财富30号 | 2013-10-25 | 其他 | 1.0291 | 2015-02-05 | 1.73% | 1.71% | 查看详情 |
| 33 | 中信信泽财富31号 | 2013-11-01 | 债券策略 | 1.0141 | 2015-02-05 | 0.47% | 1.41% | 查看详情 |
| 34 | 中信信泽财富62号 | 2015-01-08 | 其他 | 1.0239 | 2016-04-29 | 0.34% | 0.38% | 查看详情 |
| 35 | 中信信泽财富56号 | 2014-12-11 | 其他 | 1.0055 | 2016-04-29 | 1.31% | 4.09% | 查看详情 |
| 36 | 中信信泽财富64号 | 2015-01-15 | 其他 | 1.0142 | 2016-07-01 | 3.01% | 6.16% | 查看详情 |
| 37 | 中信信泽财富54号 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0121 | 2016-05-20 | 0.23% | 3.33% | 查看详情 |
| 38 | 中信信泽财富51号 | 2014-11-13 | 其他 | 1.0045 | 2016-05-09 | -0.03% | 3.24% | 查看详情 |
| 39 | 中信信泽财富52号 | 2014-11-13 | 其他 | 1.0273 | 2016-05-09 | 0.00% | -0.43% | 查看详情 |
| 40 | 中信信益财富9号 | 2015-01-16 | 组合策略 | 1.0267 | 2016-05-20 | -3.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 中信信泽财富42号 | 2014-05-09 | 其他 | 1.0075 | 2015-12-15 | 3.34% | 6.63% | 查看详情 |
| 42 | 中信信泽财富67号 | 2015-01-16 | 债券策略 | 1.0090 | 2016-12-22 | 2.53% | 5.21% | 查看详情 |
| 43 | 中信信泽财富55号 | 2014-12-04 | 其他 | 1.0101 | 2016-08-16 | 3.62% | 7.07% | 查看详情 |
| 44 | 中信信泽财富60号 | 2014-12-29 | 其他 | 1.0491 | 2016-08-16 | 3.50% | 7.30% | 查看详情 |
| 45 | 中信信泽财富61号 | 2015-01-08 | 其他 | 1.0102 | 2016-12-22 | 1.94% | 5.10% | 查看详情 |
| 46 | 中信信泽财富46号 | 2014-07-24 | 其他 | 1.0295 | 2016-06-14 | 2.84% | 0.39% | 查看详情 |
| 47 | 中信信益财富5号 | 2014-08-22 | 其他 | 1.0561 | 2016-07-08 | 3.15% | 3.69% | 查看详情 |
| 48 | 中信信泽财富43号 | 2014-06-06 | 其他 | 1.0042 | 2016-04-29 | 2.08% | 4.13% | 查看详情 |
| 49 | 中信信泽财富40号 | 2014-04-30 | 其他 | 1.0292 | 2016-04-15 | 3.26% | 6.63% | 查看详情 |
| 50 | 中信信泽财富48号 | 2014-08-27 | 债券策略 | 1.0094 | 2016-10-19 | 2.10% | 5.42% | 查看详情 |
| 51 | 中信信泽财富44号 | 2014-06-06 | 其他 | 1.0608 | 2016-04-29 | 3.43% | 6.76% | 查看详情 |
| 52 | 中信信泽财富63号 | 2015-01-08 | 其他 | 1.0115 | 2016-12-22 | 2.61% | 6.29% | 查看详情 |
| 53 | 中信信泽财富57号 | 2014-12-25 | 其他 | 1.0192 | 2016-12-22 | 3.26% | 6.55% | 查看详情 |
| 54 | 中信信泽财富66号 | 2015-01-16 | 债券策略 | 1.0682 | 2016-12-22 | 3.51% | 7.23% | 查看详情 |
| 55 | 中信信泽财富47号 | 2014-08-20 | 其他 | 1.0419 | 2016-08-16 | 3.61% | 7.82% | 查看详情 |
| 56 | 中信信益财富4号 | 2014-06-06 | 其他 | 1.0077 | 2016-11-29 | 2.27% | 5.34% | 查看详情 |
| 57 | 中信信泽财富41号 | 2014-05-09 | 其他 | 1.0148 | 2016-05-09 | -5.19% | -1.84% | 查看详情 |
| 58 | 中信信泽财富36号 | 2014-04-17 | 其他 | 1.0529 | 2016-06-20 | 3.21% | 4.08% | 查看详情 |
| 59 | 中信信益财富3号 | 2014-05-30 | 其他 | 1.0077 | 2016-11-29 | 2.26% | 5.34% | 查看详情 |
| 60 | 中信信益财富2号 | 2014-05-23 | 其他 | 1.0077 | 2016-11-29 | 2.22% | 5.30% | 查看详情 |
| 61 | 中信信泽财富24号 | 2014-03-06 | 其他 | 1.0218 | 2016-07-01 | 3.28% | 3.33% | 查看详情 |
| 62 | 中信信泽财富65号 | -- | 其他 | 1.0285 | -- | 0.53% | 1.66% | 查看详情 |
| 63 | 中信信泽财富22号 | 2014-02-14 | 其他 | 1.0043 | 2016-08-19 | 2.66% | 6.01% | 查看详情 |
| 64 | 中信信泽财富21号 | 2014-01-21 | 其他 | 1.0618 | 2016-05-17 | 3.59% | 3.90% | 查看详情 |
| 65 | 中信信泽财富23号 | 2014-03-04 | 其他 | 1.0066 | 2016-12-22 | 2.61% | 5.89% | 查看详情 |
| 66 | 中信信泽财富20号 | 2013-12-05 | 其他 | 1.0167 | 2016-11-02 | 2.53% | 5.97% | 查看详情 |
| 67 | 中信信泽财富19号 | 2013-11-29 | 其他 | 1.0170 | 2016-11-02 | 2.57% | 6.01% | 查看详情 |
| 68 | 中信信泽财富58号 | 2014-12-25 | 债券策略 | 1.0296 | 2018-05-10 | 2.51% | 2.58% | 查看详情 |
| 69 | 中信宏量2号 | 2014-11-18 | 管理期货 | 1.5129 | 2018-05-10 | -0.40% | -2.70% | 查看详情 |
| 70 | 中信证券贵宾1号 | 2010-09-28 | 股票策略 | 1.7871 | 2016-09-29 | 1.89% | 5.01% | 查看详情 |
| 71 | 中信宏量 | 2014-03-14 | 管理期货 | 1.8611 | 2018-05-10 | -0.57% | -3.22% | 查看详情 |
| 72 | 中信证券贵宾3号 | -- | 股票策略 | 1.2091 | -- | 2.03% | 7.91% | 查看详情 |
| 73 | 中信证券贵宾7号 | 2012-08-23 | 股票策略 | 1.1217 | 2018-05-10 | -9.41% | 10.45% | 查看详情 |
| 74 | 中信证券贵宾6号 | -- | 股票策略 | 1.2259 | -- | -0.62% | 8.61% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
以管理人公告为准，管理人应于封闭期结束前5个工作日公告开放期的期限等相关事宜。具体安排以管理人公告为准。 |
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