| 2015-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 142.81% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1901/3021 | 1766/2775 | 1496/2378 | 1117/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
兴业证券兴鑫1号优先级份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
39 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 兴业兴鑫1号优先级 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 兴业兴鑫1号 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-06-04 | -3.03% | 3.25% | 查看详情 |
| 03 | 兴鑫1号B | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.4690 | 2015-03-27 | 40.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 兴业鑫享2号集合计划 | 2013-12-30 | 多策略 | 1.7720 | 2018-05-10 | -3.17% | 1.84% | 查看详情 |
| 05 | 兴业鑫享3号集合计划 | 2014-03-12 | 多策略 | 1.8550 | 2017-05-31 | 1.53% | 9.83% | 查看详情 |
| 06 | 兴业鑫享1号集合计划 | 2013-12-19 | 多策略 | 1.9230 | 2019-07-04 | 28.54% | 9.08% | 查看详情 |
| 07 | 兴业鑫享5号 | 2014-08-19 | 多策略 | 1.9280 | 2018-05-10 | -4.41% | 1.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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