| 2015-03-27 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
| 2015-03-26 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
| 2015-03-25 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.4690 | 1.4690 | 0.07% |
| 2015-03-23 | 1.4680 | 1.4680 | -0.07% |
| 2015-03-20 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
| 2015-03-19 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 1.4690 | 1.4690 | 0.07% |
| 2015-03-16 | 1.4680 | 1.4680 | -0.07% |
| 2015-03-13 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 1.4690 | 1.4690 | 0.07% |
| 2015-03-11 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.4680 | 1.4680 | 0.07% |
| 2015-03-09 | 1.4670 | 1.4670 | -0.07% |
| 2015-03-06 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% |
| 2015-03-05 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% |
| 2015-03-04 | 1.4680 | 1.4680 | 0.07% |
| 2015-03-03 | 1.4670 | 1.4670 | 0.07% |
| 2015-03-02 | 1.4660 | 1.4660 | -0.07% |
| 2015-02-27 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% |
| 2015-02-26 | 1.4670 | 1.4670 | 0.20% |
| 2015-02-25 | 1.4640 | 1.4640 | -0.20% |
| 2015-02-17 | 1.4670 | 1.4670 | 0.07% |
| 2015-02-16 | 1.4660 | 1.4660 | -0.07% |
| 2015-02-13 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.4670 | 1.4670 | 0.07% |
| 2015-02-10 | 1.4660 | 1.4660 | 0.07% |
| 2015-02-09 | 1.4650 | 1.4650 | -0.07% |
| 2015-02-06 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-02-05 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-02-04 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.4660 | 1.4660 | 0.07% |
| 2015-02-02 | 1.4650 | 1.4650 | -0.07% |
| 2015-01-30 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-01-29 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 1.4660 | 1.4660 | 0.07% |
| 2015-01-26 | 1.4650 | 1.4650 | -0.07% |
| 2015-01-23 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-01-22 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.4660 | 1.4660 | 0.07% |
| 2015-01-20 | 1.4650 | 1.4650 | 0.07% |
| 2015-01-19 | 1.4640 | 1.4640 | -0.07% |
| 2015-01-16 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2015-01-15 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 1.4650 | 1.4650 | 0.07% |
| 2015-01-12 | 1.4640 | 1.4640 | -0.07% |
| 2015-01-09 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2015-01-08 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.4650 | 1.4650 | 0.14% |
| 2015-01-05 | 1.4630 | 1.4630 | -0.07% |
| 2014-12-31 | 1.4640 | 1.4640 | 0.00% |
| 2014-12-30 | 1.4640 | 1.4640 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.4640 | 1.4640 | -0.07% |
| 2014-12-26 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2014-12-25 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 1.4650 | 1.4650 | -0.07% |
| 2014-12-23 | 1.4660 | 1.4660 | 0.14% |
| 2014-12-22 | 1.4640 | 1.4640 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.4640 | 1.4640 | -0.68% |
| 2014-12-18 | 1.4740 | 1.4740 | -0.94% |
| 2014-12-17 | 1.4880 | 1.4880 | 0.54% |
| 2014-12-16 | 1.4800 | 1.4800 | 2.35% |
| 2014-12-15 | 1.4460 | 1.4460 | 0.42% |
| 2014-12-12 | 1.4400 | 1.4400 | 0.70% |
| 2014-12-11 | 1.4300 | 1.4300 | -0.28% |
| 2014-12-10 | 1.4340 | 1.4340 | 6.30% |
| 2014-12-09 | 1.3490 | 1.3490 | -3.64% |
| 2014-12-08 | 1.4000 | 1.4000 | 4.40% |
| 2014-12-05 | 1.3410 | 1.3410 | 0.90% |
| 2014-12-04 | 1.3290 | 1.3290 | 3.75% |
| 2014-12-03 | 1.2810 | 1.2810 | 0.87% |
| 2014-12-02 | 1.2700 | 1.2700 | 3.00% |
| 2014-12-01 | 1.2330 | 1.2330 | -0.64% |
| 2014-11-30 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% |
| 2014-11-29 | 1.2410 | 1.2410 | -0.08% |
| 2014-11-28 | 1.2420 | 1.2420 | 1.64% |
| 2014-11-27 | 1.2220 | 1.2220 | 0.66% |
| 2014-11-26 | 1.2140 | 1.2140 | 0.66% |
| 2014-11-25 | 1.2060 | 1.2060 | 1.17% |
| 2014-11-24 | 1.1920 | 1.1920 | 2.94% |
| 2014-11-21 | 1.1580 | 1.1580 | 2.57% |
| 2014-11-20 | 1.1290 | 1.1290 | 0.62% |
| 2014-11-19 | 1.1220 | 1.1220 | -0.71% |
| 2014-11-18 | 1.1300 | 1.1300 | -0.44% |
| 2014-11-17 | 1.1350 | 1.1350 | -0.09% |
| 2014-11-14 | 1.1360 | 1.1360 | -0.09% |
| 2014-11-13 | 1.1370 | 1.1370 | 0.53% |
| 2014-11-12 | 1.1310 | 1.1310 | 1.62% |
| 2014-11-11 | 1.1130 | 1.1130 | -0.45% |
| 2014-11-10 | 1.1180 | 1.1180 | 1.82% |
| 2014-11-07 | 1.0980 | 1.0980 | -1.17% |
| 2014-11-06 | 1.1110 | 1.1110 | 1.09% |
| 2014-11-05 | 1.0990 | 1.0990 | -0.45% |
| 2014-11-04 | 1.1040 | 1.1040 | -0.54% |
| 2014-11-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.45% |
| 2014-10-31 | 1.1050 | 1.1050 | 0.91% |
| 2014-10-30 | 1.0950 | 1.0950 | 0.37% |
| 2014-10-29 | 1.0910 | 1.0910 | 2.25% |
| 2014-10-28 | 1.0670 | 1.0670 | 0.66% |
| 2014-10-27 | 1.0600 | 1.0600 | -0.84% |
| 2014-10-26 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2014-10-25 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.0690 | 1.0690 | 1.04% |
| 2014-10-23 | 1.0580 | 1.0580 | 0.38% |
| 2014-10-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% |
| 2014-10-21 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2014-10-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.77% |
| 2014-10-17 | 1.0440 | 1.0440 | -0.19% |
| 2014-10-16 | 1.0460 | 1.0460 | -0.48% |
| 2014-10-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2014-10-14 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2014-10-13 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0490 | 1.0490 | -0.29% |
| 2014-10-09 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2014-10-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.29% |
| 2014-09-30 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2014-09-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2014-09-25 | 1.0470 | 1.0470 | -0.10% |
| 2014-09-24 | 1.0480 | 1.0480 | 0.67% |
| 2014-09-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2014-09-22 | 1.0390 | 1.0390 | -1.33% |
| 2014-09-19 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2014-09-18 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2014-09-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2014-09-16 | 1.0490 | 1.0490 | -0.29% |
| 2014-09-15 | 1.0520 | 1.0520 | -0.19% |
| 2014-09-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2014-09-11 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2014-09-10 | 1.0520 | 1.0520 | -0.47% |
| 2014-09-09 | 1.0570 | 1.0570 | -0.19% |
| 2014-09-05 | 1.0590 | 1.0590 | 0.19% |
| 2014-09-04 | 1.0570 | 1.0570 | 0.38% |
| 2014-09-03 | 1.0530 | 1.0530 | 0.48% |
| 2014-09-02 | 1.0480 | 1.0480 | 0.77% |
| 2014-09-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.29% |
| 2014-08-29 | 1.0370 | 1.0370 | 0.39% |
| 2014-08-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.58% |
| 2014-08-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2014-08-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.29% |
| 2014-08-25 | 1.0420 | 1.0420 | -0.29% |
| 2014-08-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
| 2014-08-21 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% |
| 2014-08-20 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% |
| 2014-08-19 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2014-08-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2014-08-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% |
| 2014-08-14 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% |
| 2014-08-13 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2014-08-12 | 1.0490 | 1.0490 | -0.38% |
| 2014-08-11 | 1.0530 | 1.0530 | 0.67% |
| 2014-08-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2014-08-07 | 1.0450 | 1.0450 | -0.85% |
| 2014-08-06 | 1.0540 | 1.0540 | -0.38% |
| 2014-08-05 | 1.0580 | 1.0580 | -0.28% |
| 2014-08-04 | 1.0610 | 1.0610 | 0.57% |
| 2014-08-01 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% |
| 2014-07-31 | 1.0580 | 1.0580 | 0.76% |
| 2014-07-30 | 1.0500 | 1.0500 | -0.47% |
| 2014-07-29 | 1.0550 | 1.0550 | -0.19% |
| 2014-07-28 | 1.0570 | 1.0570 | 2.32% |
| 2014-07-25 | 1.0330 | 1.0330 | 0.78% |
| 2014-07-24 | 1.0250 | 1.0250 | 1.28% |
| 2014-07-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-07-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2014-07-21 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2014-07-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-07-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% |
| 2014-07-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2014-07-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
| 2014-07-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-07-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2014-07-09 | 1.0010 | 1.0010 | -0.89% |
| 2014-07-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% |
| 2014-07-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2014-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 2014-07-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% |
| 2014-06-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2014-06-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2014-06-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% |
| 2014-06-25 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
| 2014-06-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
| 2014-06-23 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
| 2014-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-06-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.30% |
| 2014-06-18 | 1.0060 | 1.0060 | -0.40% |
| 2014-06-17 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
| 2014-06-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2014-06-13 | 1.0120 | 1.0120 | 0.90% |
| 2014-06-12 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
| 2014-06-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-06-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.80% |
| 2014-06-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2014-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.34% | 0.14% | 0.27% | 40.17% | -- | -- | -- | 46.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.12% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1093/4701 | 1824/3021 | 1620/2775 | 34/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 46.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 20.40% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.64% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.04 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 12.87 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.4690 | 1.4690 | 0.14% |
| 2015-02-01 | 1.4670 | 1.4670 | 0.07% |
| 2015-01-01 | 1.4660 | 1.4660 | 0.14% |
| 2014-12-01 | 1.4640 | 1.4640 | 17.97% |
| 2014-11-01 | 1.2410 | 1.2410 | 12.31% |
| 2014-10-01 | 1.1050 | 1.1050 | 5.34% |
| 2014-09-01 | 1.0490 | 1.0490 | 1.16% |
| 2014-08-01 | 1.0370 | 1.0370 | -1.98% |
| 2014-07-01 | 1.0580 | 1.0580 | 4.96% |
| 2014-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.4690 | 1.4690 | 0.34% |
| 2014-12-01 | 1.4640 | 1.4640 | 39.56% |
| 2014-09-01 | 1.0490 | 1.0490 | 4.07% |
| 2014-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
基金全称 |
兴业证券兴鑫1号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
39 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：兴业证券是首批获得资产管理业务资格的证券公司,兴业证券资产管理分公司是兴业证券下属专门开展资产管理业务的分公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 兴业兴鑫1号优先级 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 兴业兴鑫1号 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-06-04 | -3.03% | 3.25% | 查看详情 |
| 03 | 兴鑫1号B | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.4690 | 2015-03-27 | 40.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 兴业鑫享2号集合计划 | 2013-12-30 | 多策略 | 1.7720 | 2018-05-10 | -3.17% | 1.84% | 查看详情 |
| 05 | 兴业鑫享3号集合计划 | 2014-03-12 | 多策略 | 1.8550 | 2017-05-31 | 1.53% | 9.83% | 查看详情 |
| 06 | 兴业鑫享1号集合计划 | 2013-12-19 | 多策略 | 1.9230 | 2019-07-04 | 28.54% | 9.08% | 查看详情 |
| 07 | 兴业鑫享5号 | 2014-08-19 | 多策略 | 1.9280 | 2018-05-10 | -4.41% | 1.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
开放期及开放日：开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。开放期内投资者可以办理参与本集合计划。本集合计划存续期不接受投资者的退出申请。本集合计划到期日，管理人为投资者办理集合计划份额的退出。 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
