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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.9336 1.9230 -2.15%
2018-06-15 0.9541 1.9652 -0.43%
2018-06-08 0.9582 1.9736 0.36%
2018-06-01 0.9548 1.9666 -1.13%
2018-05-25 0.9657 1.9891 -0.90%
2018-05-18 0.9745 2.0072 0.49%
2018-05-11 0.9697 1.9976 1.53%
2018-05-04 0.9551 1.9673 0.13%
2018-04-27 0.9539 1.9648 -0.72%
2018-04-25 0.9608 1.9790 1.13%
2018-04-20 0.9501 1.9578 -1.35%
2018-04-13 0.9631 1.9828 0.45%
2018-04-09 0.9588 1.9748 -0.18%
2018-03-30 0.9605 1.9774 0.57%
2018-03-26 0.9551 1.9663 0.33%
2018-03-23 0.9520 1.9608 -2.44%
2018-03-16 0.9758 2.0089 -0.51%
2018-03-09 0.9808 2.0192 1.06%
2018-03-02 0.9705 1.9989 -0.41%
2018-02-23 0.9745 2.0845 -7.64%
2018-02-02 1.0551 2.1662 -1.52%
2018-01-31 1.0714 2.1982 0.00%
2018-01-26 1.0714 2.1982 0.96%
2018-01-19 1.0612 2.0743 -0.12%
2018-01-12 1.0625 2.0756 0.17%
2018-01-05 1.0607 2.0738 1.14%
2017-12-29 1.0487 2.0618 0.37%
2017-12-25 1.0448 2.0579 -0.26%
2017-12-22 1.0475 2.0606 0.68%
2017-12-15 1.0404 2.0535 -0.22%
2017-12-08 1.0427 2.0558 -0.15%
2017-12-01 1.0443 2.0574 0.05%
2017-11-30 1.0438 2.0569 -0.02%
2017-11-27 1.0440 2.0571 -0.57%
2017-11-24 1.0500 2.0631 -0.68%
2017-11-17 1.0572 2.0703 -0.45%
2017-11-10 1.0620 2.0751 0.67%
2017-11-03 1.0549 2.0680 -0.41%
2017-10-31 1.0592 2.0723 -0.26%
2017-10-27 1.0620 2.0751 0.02%
2017-10-25 1.0618 2.0749 0.33%
2017-10-20 1.0583 2.0714 3.17%
2017-10-13 1.0258 2.0389 0.09%
2017-10-09 1.0249 2.0380 0.02%
2017-09-29 1.0247 2.0378 0.02%
2017-09-25 1.0245 2.0376 -0.20%
2017-09-22 1.0266 2.0397 -0.01%
2017-09-15 1.0267 2.0398 0.10%
2017-09-08 1.0257 2.0388 0.13%
2017-09-01 1.0244 2.0375 0.08%
2017-08-31 1.0236 2.0367 0.23%
2017-08-25 1.0213 2.0344 0.05%
2017-08-18 1.0208 2.0339 0.22%
2017-08-11 1.0186 2.0317 -0.26%
2017-08-04 1.0213 2.0344 0.02%
2017-07-28 1.0211 2.0342 -0.01%
2017-07-25 1.0212 2.0343 0.26%
2017-07-21 1.0186 2.0317 0.26%
2017-07-14 1.0160 2.0291 -0.46%
2017-07-07 1.0207 2.0338 0.78%
2017-06-30 1.0128 2.0259 0.10%
2017-06-26 1.0118 2.0249 0.40%
2017-06-23 1.0078 2.0209 0.25%
2017-06-16 1.0053 2.0184 0.02%
2017-06-09 1.0051 2.0182 1.51%
2017-06-02 0.9901 2.0032 -0.37%
2017-05-31 0.9938 2.0069 -0.28%
2017-05-26 0.9966 2.0097 -0.57%
2017-05-19 1.0023 2.0060 -0.61%
2017-05-12 1.0085 2.0122 -0.64%
2017-05-05 1.0150 2.0187 -0.56%
2017-04-28 1.0207 2.0244 -0.27%
2017-04-21 1.0235 2.0272 -1.28%
2017-04-14 1.0368 2.0405 -0.33%
2017-04-07 1.0402 2.0439 0.86%
2017-03-31 1.0313 2.0350 -1.01%
2017-03-24 1.0418 2.0455 0.22%
2017-03-17 1.0395 2.0432 0.41%
2017-03-10 1.0353 2.0390 0.08%
2017-03-03 1.0345 2.0382 -0.20%
2017-02-24 1.0366 2.0403 1.01%
2017-02-17 1.0262 2.0299 -0.02%
2017-02-10 1.0264 2.0301 0.90%
2017-02-03 1.0172 2.0209 -0.14%
2017-01-26 1.0186 2.0223 0.61%
2017-01-20 1.0124 2.0161 -1.02%
2017-01-13 1.0228 2.0265 -1.35%
2017-01-06 1.0368 2.0405 0.64%
2016-12-30 1.0302 2.0339 0.13%
2016-12-28 1.0289 2.0326 0.13%
2016-12-26 1.0276 2.0313 0.28%
2016-12-23 1.0247 2.0284 0.22%
2016-12-16 1.0225 2.0262 -1.44%
2016-12-09 1.0374 2.0411 0.14%
2016-12-02 1.0360 2.1093 -0.57%
2016-11-30 1.0419 2.0456 0.00%
2016-11-25 1.0419 2.1209 -0.62%
2016-11-18 1.0484 2.1337 0.25%
2016-11-11 1.0458 2.1286 0.69%
2016-11-04 1.0386 2.1144 0.60%
2016-10-31 1.0324 2.1022 0.01%
2016-10-28 1.0323 2.1020 -0.15%
2016-10-21 1.0339 2.1052 0.34%
2016-10-14 1.0304 2.0983 0.74%
2016-09-30 1.0228 2.0833 0.28%
2016-09-26 1.0199 2.0236 -0.25%
2016-09-23 1.0225 2.0827 0.28%
2016-09-19 1.0196 2.0233 0.15%
2016-09-14 1.0181 2.0741 -0.50%
2016-09-09 1.0232 2.0841 0.34%
2016-09-02 1.0197 2.0772 -0.17%
2016-08-31 1.0214 2.0806 0.15%
2016-08-26 1.0199 2.0776 -0.23%
2016-08-19 1.0223 2.0823 0.70%
2016-08-12 1.0152 2.0684 0.22%
2016-08-05 1.0130 2.0640 0.03%
2016-07-29 1.0127 2.0634 -0.55%
2016-07-22 1.0183 2.0745 -0.07%
2016-07-15 1.0190 2.0758 0.30%
2016-07-08 1.0160 2.0699 0.40%
2016-07-01 1.0120 2.0621 0.01%
2016-06-30 1.0119 2.0619 0.34%
2016-06-27 1.0085 2.0122 0.32%
2016-06-24 1.0053 2.0489 -0.06%
2016-06-17 1.0059 2.0501 0.34%
2016-06-13 1.0025 2.0062 -0.48%
2016-06-08 1.0073 2.0528 -0.03%
2016-06-03 1.0076 2.0534 0.25%
2016-05-31 1.0051 2.0485 0.38%
2016-05-27 1.0013 2.0410 -0.01%
2016-05-20 1.0014 2.0412 -3.33%
2016-05-13 1.0359 2.0384 -0.41%
2016-05-06 1.0402 2.0469 0.04%
2016-04-29 1.0398 2.0461 0.04%
2016-04-22 1.0394 2.0453 -0.60%
2016-04-15 1.0457 2.0577 0.52%
2016-04-08 1.0403 2.0471 0.00%
2016-04-01 1.0403 2.0471 -0.04%
2016-03-31 1.0407 2.0085 0.25%
2016-03-25 1.0381 2.0428 0.04%
2016-03-18 1.0377 2.0420 0.53%
2016-03-11 1.0322 2.0312 3.93%
2016-03-04 0.9932 1.9544 0.20%
2016-02-29 0.9912 1.9590 -0.21%
2016-02-26 0.9933 1.9546 -0.30%
2016-02-19 0.9963 1.9605 0.22%
2016-02-05 0.9941 1.9562 0.18%
2016-01-29 0.9923 1.9526 -0.24%
2016-01-22 0.9947 1.9574 0.20%
2016-01-15 0.9927 1.9534 -0.27%
2016-01-08 0.9954 1.9587 -0.51%
2015-12-31 1.0005 1.9688 -0.48%
2015-12-25 1.0053 1.9782 0.17%
2015-12-18 1.0036 1.9749 0.15%
2015-12-11 1.0021 1.9719 -0.15%
2015-12-04 1.0036 1.9749 0.16%
2015-11-27 1.0020 1.9717 -0.48%
2015-11-20 1.0068 1.9812 0.06%
2015-11-13 1.0062 1.9804 0.13%
2015-11-06 1.0049 1.9774 -0.10%
2015-10-30 1.0059 1.9794 4.12%
2015-10-23 0.9661 1.9011 -0.21%
2015-10-16 0.9681 1.9050 -0.55%
2015-10-09 0.9735 1.9157 0.12%
2015-09-25 0.9723 1.9133 0.20%
2015-09-18 0.9704 1.9096 -0.29%
2015-09-11 0.9732 1.9151 0.30%
2015-08-28 0.9703 1.9094 -1.40%
2015-08-21 0.9841 1.9365 -1.27%
2015-08-14 0.9968 1.9615 0.44%
2015-08-07 0.9924 1.9528 -0.29%
2015-07-31 0.9953 1.9586 -1.38%
2015-07-24 1.0092 1.9859 1.84%
2015-07-17 0.9910 1.9501 1.45%
2015-07-10 0.9768 1.9221 1.61%
2015-07-03 0.9613 1.8916 -5.44%
2015-06-26 1.0166 2.0005 -1.48%
2015-06-19 1.0319 2.0306 -3.38%
2015-06-12 1.0680 2.1016 0.92%
2015-06-05 1.0583 2.0825 1.92%
2015-05-29 1.0384 2.0086 3.16%
2015-05-25 1.0066 1.9744 -2.83%
2015-05-22 1.0359 2.0037 3.59%
2015-05-16 1.0000 1.9678 -30.43%
2015-05-15 1.4375 1.9678 -25.24%
2015-05-08 1.9227 1.9227 0.95%
2015-05-04 1.9046 1.9046 0.37%
2015-04-30 1.8975 1.8975 1.11%
2015-04-24 1.8767 1.8767 1.42%
2015-04-17 1.8505 1.8505 0.67%
2015-04-10 1.8382 1.8382 0.22%
2015-04-03 1.8342 1.8342 2.66%
2015-03-31 1.7866 1.7866 0.77%
2015-03-27 1.7729 1.7729 3.49%
2015-03-20 1.7131 1.7131 3.54%
2015-03-13 1.6546 1.6546 1.18%
2015-03-06 1.6353 1.6353 0.92%
2015-02-27 1.6204 1.6204 1.66%
2015-02-13 1.5939 1.5939 1.39%
2015-02-06 1.5720 1.5720 0.07%
2015-01-30 1.5709 1.5709 -0.84%
2015-01-23 1.5842 1.5842 -0.16%
2015-01-16 1.5868 1.5868 0.70%
2015-01-09 1.5758 1.5758 0.97%
2014-12-31 1.5607 1.5607 1.22%
2014-12-26 1.5419 1.5419 1.42%
2014-12-19 1.5203 1.5203 2.87%
2014-12-12 1.4779 1.4779 7.96%
2014-12-05 1.3689 1.3689 20.37%
2014-11-28 1.1372 1.1372 6.40%
2014-11-21 1.0688 1.0688 0.60%
2014-11-14 1.0624 1.0624 -0.68%
2014-11-07 1.0697 1.0697 0.80%
2014-10-31 1.0612 1.0612 1.20%
2014-10-24 1.0486 1.0486 -1.29%
2014-10-17 1.0623 1.0623 -0.09%
2014-10-10 1.0633 1.0633 0.57%
2014-09-30 1.0573 1.0573 0.76%
2014-09-26 1.0493 1.0493 0.92%
2014-09-19 1.0397 1.0397 -0.35%
2014-09-12 1.0433 1.0433 0.25%
2014-09-05 1.0407 1.0407 1.86%
2014-08-29 1.0217 1.0217 -0.43%
2014-08-22 1.0261 1.0261 1.23%
2014-08-15 1.0136 1.0136 0.36%
2014-08-08 1.0100 1.0100 0.73%
2014-08-01 1.0027 1.0027 -0.71%
2014-07-31 1.0099 1.0099 0.06%
2014-07-18 1.0093 1.0093 -0.55%
2014-07-11 1.0149 1.0149 0.61%
2014-07-04 1.0087 1.0087 0.67%
2014-06-30 1.0020 1.0020 0.11%
2014-06-27 1.0009 1.0009 0.23%
2014-06-20 0.9986 0.9986 -0.23%
2014-06-06 1.0009 1.0009 0.18%
2014-05-30 0.9991 0.9991 -0.09%
2014-05-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -8.93% -0.39% -9.48% -9.46% -5.90% -49.85% -- 96.73%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75.89%

同类平均

 0.30% -7.25% -1.07% 2.38% 10.25% 7.02% 18.68% 13.27%

同类排名

 248/989 259/989 220/989 245/989 348/989 49/989 --/989 100/989

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -7.36% -3.57% -3.18% -- 22.49%

年化波动率

 3.95% 1.50% 0.96% -- 5.07%

最大回撤

 12.86% 12.86% 12.86% -- 51.44%

夏普比率

 -2.52 -3.25 -4.22 -- 4.31

CALMAR比率

 -0.57 -0.28 -0.25 -- 0.44

索提诺比率

 -0.77 -0.48 -0.45 -- 0.39

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.9657 1.9891 1.64%
2018-04-01 0.9539 1.9648 0.20%
2018-03-01 0.9605 1.9774 -1.08%
2018-02-01 0.9745 2.0845 -8.17%
2018-01-01 1.0714 2.1982 0.00%
2017-12-01 1.0487 2.0618 0.00%
2017-11-01 1.0438 2.0569 -1.37%
2017-10-01 1.0592 2.0723 3.35%
2017-09-01 1.0247 2.0378 0.03%
2017-08-01 1.0236 2.0367 0.49%
2017-07-01 1.0211 2.0342 0.04%
2017-06-01 1.0128 2.0259 2.29%
2017-05-01 0.9938 2.0069 -2.09%
2017-04-01 1.0207 2.0244 -1.87%
2017-03-01 1.0313 2.0350 -0.16%
2017-02-01 1.0366 2.0403 2.39%
2017-01-01 1.0186 2.0223 -1.76%
2016-12-01 1.0302 2.0339 -0.56%
2016-11-01 1.0419 2.0456 0.77%
2016-10-01 1.0324 2.1022 0.94%
2016-09-01 1.0228 2.0833 0.00%
2016-08-01 1.0214 2.0806 0.86%
2016-07-01 1.0127 2.0634 0.08%
2016-06-01 1.0119 2.0619 0.68%
2016-05-01 1.0051 2.0485 0.13%
2016-04-01 1.0398 2.0461 0.16%
2016-03-01 1.0381 2.0428 4.52%
2016-02-01 0.9933 1.9546 0.10%
2016-01-01 0.9923 1.9526 -0.82%
2015-12-01 1.0005 1.9688 -0.15%
2015-11-01 1.0020 1.9717 -0.39%
2015-10-01 1.0059 1.9794 3.46%
2015-09-01 0.9723 1.9133 0.21%
2015-08-01 0.9703 1.9094 -2.52%
2015-07-01 0.9953 1.9586 -2.09%
2015-06-01 1.0166 2.0005 -2.10%
2015-05-01 1.0384 2.0086 -25.09%
2015-04-01 1.8975 1.8975 7.03%
2015-03-01 1.7729 1.7729 9.41%
2015-02-01 1.6204 1.6204 3.15%
2015-01-01 1.5709 1.5709 0.65%
2014-12-01 1.5607 1.5607 37.24%
2014-11-01 1.1372 1.1372 7.16%
2014-10-01 1.0612 1.0612 0.37%
2014-09-01 1.0573 1.0573 3.48%
2014-08-01 1.0217 1.0217 2.17%
2014-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-06-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9548 1.9666 -0.04%
2018-04-01 0.9551 1.9673 -0.51%
2018-03-01 0.9605 1.9774 -1.08%
2018-02-01 0.9705 1.9989 -9.07%
2018-01-01 1.0714 2.1982 0.00%
2017-12-01 1.0487 2.0618 0.00%
2017-11-01 1.0443 2.0574 -0.72%
2017-10-01 1.0592 2.0723 0.00%
2017-09-01 1.0247 2.0378 0.00%
2017-08-01 1.0244 2.0375 0.00%
2017-07-01 1.0213 2.0344 0.00%
2017-06-01 1.0128 2.0259 0.00%
2017-05-01 0.9938 2.0069 -0.86%
2017-04-01 1.0207 2.0244 -0.52%
2017-03-01 1.0313 2.0350 -0.16%
2017-02-01 1.0345 2.0382 0.00%
2017-01-01 1.0172 2.0209 -0.64%
2016-12-01 1.0302 2.0339 -0.58%
2016-11-01 1.0419 2.0456 -2.77%
2016-10-01 1.0324 2.1022 0.00%
2016-09-01 1.0228 2.0833 0.00%
2016-06-01 1.0119 2.0619 0.97%
2016-03-01 1.0381 2.0428 3.76%
2015-12-01 1.0005 1.9688 2.90%
2015-09-01 0.9723 1.9133 -4.35%
2015-06-01 1.0166 2.0005 -21.51%
2015-03-01 1.7729 1.7729 13.60%
2014-12-01 1.5607 1.5607 47.61%
2014-09-01 1.0573 1.0573 5.73%
2014-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

华宝信托-艾方多策略对冲套利1期集合资金信托计划

封闭期限

2015-05-15 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

民生银行

基金公司

艾方资产

成立日期

2014-05-16

基金经理

蒋锴

组织形式

私募通道

投资策略

套利策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-05-15 0.5303
2 2016-05-19 0.0359

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

蒋锴

基金管理数：6

基金公司：艾方资产

从业年限：6年

学历：本科

履历背景：券商

基金公司

艾方资产

核心人物： 蒋锴

公司简介：上海艾方资产管理有限公司是一家专注于中国市场绝对收益投资的资产管理公司，为客户提供包括阳光私募基金产品和专户理财在内的专业化服务。艾方资产成立于2012年3月，办公地点位于浦东新区。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 艾方多策略灵活对冲6号 2016-07-12 套利策略 1.0105 2018-05-04 -3.85% 0.30% 查看详情
02 艾方多策略对冲龙泽7号 2016-07-14 套利策略 1.0146 2018-05-04 -5.19% -1.33% 查看详情
03 艾方多策略灵活对冲3号 2016-06-01 套利策略 0.9666 2018-05-04 -10.35% -5.78% 查看详情
04 艾方多策略灵活对冲1号 2016-06-21 套利策略 1.0495 2017-05-19 4.12% 0.00% 查看详情
05 艾方锐进多空1号 2016-03-31 套利策略 1.0736 2018-05-04 -5.27% 0.43% 查看详情
06 艾方多策略对冲套利1期 2014-05-16 套利策略 0.9551 2018-05-04 -9.46% -5.90% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

2%

业绩报酬

30%

开放日

每季度25日

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