| 2017-05-19 | 1.0112 | 1.0112 | 0.15% |
| 2017-05-12 | 1.0097 | 1.0097 | -1.00% |
| 2017-05-05 | 1.0199 | 1.0199 | -0.68% |
| 2017-04-28 | 1.0269 | 1.0269 | -0.47% |
| 2017-04-21 | 1.0317 | 1.0317 | -1.13% |
| 2017-04-14 | 1.0435 | 1.0435 | -0.65% |
| 2017-04-07 | 1.0503 | 1.0503 | 1.06% |
| 2017-03-31 | 1.0393 | 1.0393 | -0.97% |
| 2017-03-24 | 1.0495 | 1.0495 | 0.48% |
| 2017-03-17 | 1.0445 | 1.0445 | 0.59% |
| 2017-03-10 | 1.0384 | 1.0384 | 0.12% |
| 2017-03-03 | 1.0372 | 1.0372 | -0.11% |
| 2017-02-24 | 1.0383 | 1.0383 | 1.44% |
| 2017-02-17 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% |
| 2017-02-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.55% |
| 2017-01-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.90% |
| 2017-01-20 | 1.0083 | 1.0083 | -0.86% |
| 2017-01-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.73% |
| 2016-12-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.80% |
| 2016-12-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.14% |
| 2016-12-16 | 1.0178 | 1.0178 | -1.73% |
| 2016-12-09 | 1.0357 | 1.0357 | 1.34% |
| 2016-12-02 | 1.0220 | 1.0220 | -2.03% |
| 2016-11-30 | 1.0432 | 1.0432 | 1.38% |
| 2016-11-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2016-11-11 | 1.0260 | 1.0260 | -0.36% |
| 2016-11-04 | 1.0297 | 1.0297 | 1.35% |
| 2016-10-28 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2016-10-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.97% |
| 2016-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | -0.28% |
| 2016-09-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2016-09-14 | 1.0050 | 1.0050 | -0.50% |
| 2016-09-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% |
| 2016-09-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.11% |
| 2016-08-31 | 1.0049 | 1.0049 | -0.11% |
| 2016-08-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.05% |
| 2016-08-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.25% |
| 2016-08-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2016-08-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% |
| 2016-07-22 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.34% |
| 2016-07-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% |
| 2016-07-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.44% | 1.08% | 3.26% | 4.12% | -- | -- | -- | 4.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.58% |
同类平均 |
1.80% | 3.05% | 1.55% | 1.29% | 3.11% | 9.39% | 8.70% | 6.28% |
同类排名 |
308/2316 | 315/2316 | 240/2316 | 221/2316 | --/2316 | --/2316 | --/2316 | 720/2316 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.55% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.88% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 3.35% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.66 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.96 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0495 | 1.0495 | 1.19% |
| 2017-02-01 | 1.0383 | 1.0383 | 2.98% |
| 2017-01-01 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% |
| 2016-12-01 | 1.0245 | 1.0245 | 0.24% |
| 2016-11-01 | 1.0432 | 1.0432 | 2.06% |
| 2016-10-01 | 1.0221 | 1.0221 | 1.68% |
| 2016-09-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.68% |
| 2016-07-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0174 | 1.0174 | -0.70% |
| 2016-12-01 | 1.0245 | 1.0245 | -1.83% |
| 2016-11-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
艾方多策略灵活对冲1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 艾方多策略灵活对冲6号 | 2016-07-12 | 套利策略 | 1.0105 | 2018-05-04 | -3.85% | 0.30% | 查看详情 |
| 02 | 艾方多策略对冲龙泽7号 | 2016-07-14 | 套利策略 | 1.0146 | 2018-05-04 | -5.19% | -1.33% | 查看详情 |
| 03 | 艾方多策略灵活对冲3号 | 2016-06-01 | 套利策略 | 0.9666 | 2018-05-04 | -10.35% | -5.78% | 查看详情 |
| 04 | 艾方多策略灵活对冲1号 | 2016-06-21 | 套利策略 | 1.0495 | 2017-05-19 | 4.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 艾方锐进多空1号 | 2016-03-31 | 套利策略 | 1.0736 | 2018-05-04 | -5.27% | 0.43% | 查看详情 |
| 06 | 艾方多策略对冲套利1期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 0.9551 | 2018-05-04 | -9.46% | -5.90% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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