| 2018-06-22 | 1.0079 | 1.0079 | -1.48% |
| 2018-06-15 | 1.0230 | 1.0230 | -0.15% |
| 2018-06-08 | 1.0245 | 1.0245 | 0.46% |
| 2018-06-01 | 1.0198 | 1.0198 | -0.66% |
| 2018-05-25 | 1.0266 | 1.0266 | -0.96% |
| 2018-05-18 | 1.0366 | 1.0366 | 0.32% |
| 2018-05-11 | 1.0333 | 1.0333 | 1.84% |
| 2018-05-04 | 1.0146 | 1.0146 | -0.07% |
| 2018-04-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.31% |
| 2018-04-20 | 1.0122 | 1.0122 | -1.16% |
| 2018-04-13 | 1.0241 | 1.0241 | 1.18% |
| 2018-04-04 | 1.0122 | 1.0122 | -0.61% |
| 2018-03-30 | 1.0184 | 1.0184 | -0.36% |
| 2018-03-23 | 1.0221 | 1.0221 | -1.72% |
| 2018-03-16 | 1.0400 | 1.0400 | -0.34% |
| 2018-03-09 | 1.0436 | 1.0436 | 0.64% |
| 2018-03-02 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58% |
| 2018-02-23 | 1.0431 | 1.0431 | 0.85% |
| 2018-02-14 | 1.0343 | 1.0343 | 1.39% |
| 2018-02-09 | 1.0201 | 1.0201 | -6.44% |
| 2018-02-02 | 1.0903 | 1.0903 | -0.31% |
| 2018-01-31 | 1.0937 | 1.0937 | -0.82% |
| 2018-01-26 | 1.1027 | 1.1027 | 0.81% |
| 2018-01-19 | 1.0938 | 1.0938 | 0.25% |
| 2018-01-12 | 1.0911 | 1.0911 | 1.11% |
| 2018-01-05 | 1.0791 | 1.0791 | 1.37% |
| 2017-12-29 | 1.0645 | 1.0645 | -0.18% |
| 2017-12-22 | 1.0664 | 1.0664 | 0.98% |
| 2017-12-15 | 1.0561 | 1.0561 | -0.38% |
| 2017-12-08 | 1.0601 | 1.0601 | 0.26% |
| 2017-12-01 | 1.0573 | 1.0573 | -0.72% |
| 2017-11-24 | 1.0650 | 1.0650 | -0.81% |
| 2017-11-17 | 1.0737 | 1.0737 | -0.64% |
| 2017-11-10 | 1.0806 | 1.0806 | 0.98% |
| 2017-11-03 | 1.0701 | 1.0701 | -1.05% |
| 2017-10-27 | 1.0815 | 1.0815 | 1.37% |
| 2017-10-20 | 1.0669 | 1.0669 | -0.32% |
| 2017-10-13 | 1.0703 | 1.0703 | 0.68% |
| 2017-09-29 | 1.0631 | 1.0631 | -0.23% |
| 2017-09-22 | 1.0656 | 1.0656 | -0.13% |
| 2017-09-15 | 1.0670 | 1.0670 | -0.24% |
| 2017-09-08 | 1.0696 | 1.0696 | -0.04% |
| 2017-09-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.41% |
| 2017-08-25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.65% |
| 2017-08-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.84% |
| 2017-08-11 | 1.0499 | 1.0499 | -0.60% |
| 2017-08-04 | 1.0562 | 1.0562 | -0.44% |
| 2017-07-31 | 1.0609 | 1.0609 | 0.43% |
| 2017-07-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.21% |
| 2017-07-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.26% |
| 2017-07-14 | 1.0515 | 1.0515 | 0.13% |
| 2017-07-07 | 1.0501 | 1.0501 | 0.82% |
| 2017-06-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.75% |
| 2017-06-23 | 1.0338 | 1.0338 | 0.64% |
| 2017-06-16 | 1.0272 | 1.0272 | -0.17% |
| 2017-06-09 | 1.0289 | 1.0289 | 1.16% |
| 2017-06-02 | 1.0171 | 1.0171 | -0.25% |
| 2017-05-26 | 1.0197 | 1.0197 | -0.20% |
| 2017-05-19 | 1.0217 | 1.0217 | 0.08% |
| 2017-05-12 | 1.0209 | 1.0209 | -0.72% |
| 2017-05-05 | 1.0283 | 1.0283 | -0.69% |
| 2017-04-28 | 1.0354 | 1.0354 | -0.40% |
| 2017-04-21 | 1.0396 | 1.0396 | -1.20% |
| 2017-04-14 | 1.0522 | 1.0522 | -0.63% |
| 2017-04-07 | 1.0589 | 1.0589 | 0.95% |
| 2017-03-31 | 1.0489 | 1.0489 | -1.13% |
| 2017-03-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.45% |
| 2017-03-17 | 1.0561 | 1.0561 | 0.48% |
| 2017-03-10 | 1.0511 | 1.0511 | 0.13% |
| 2017-03-03 | 1.0497 | 1.0497 | -0.25% |
| 2017-02-28 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0523 | 1.0523 | 1.24% |
| 2017-02-17 | 1.0394 | 1.0394 | -0.19% |
| 2017-02-10 | 1.0414 | 1.0414 | 0.53% |
| 2017-01-26 | 1.0359 | 1.0359 | 0.97% |
| 2017-01-20 | 1.0259 | 1.0259 | -0.91% |
| 2017-01-13 | 1.0353 | 1.0353 | -0.75% |
| 2017-01-06 | 1.0431 | 1.0431 | 0.58% |
| 2016-12-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.72% |
| 2016-12-23 | 1.0297 | 1.0297 | -0.52% |
| 2016-12-16 | 1.0351 | 1.0351 | -1.57% |
| 2016-12-09 | 1.0516 | 1.0516 | 0.24% |
| 2016-12-02 | 1.0491 | 1.0491 | -0.55% |
| 2016-11-30 | 1.0549 | 1.0549 | -0.32% |
| 2016-11-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.47% |
| 2016-11-18 | 1.0533 | 1.0533 | -0.18% |
| 2016-11-11 | 1.0552 | 1.0552 | 1.38% |
| 2016-11-04 | 1.0408 | 1.0408 | 1.04% |
| 2016-10-28 | 1.0301 | 1.0301 | 0.47% |
| 2016-10-21 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0253 | 1.0253 | 1.40% |
| 2016-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.53% |
| 2016-09-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.69% |
| 2016-09-14 | 0.9989 | 0.9989 | -0.71% |
| 2016-09-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.51% |
| 2016-09-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
| 2016-08-26 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% |
| 2016-08-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% |
| 2016-08-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.69% | 0.24% | -6.94% | -5.19% | -1.33% | -- | -- | 1.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.19% |
同类平均 |
0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
同类排名 |
225/989 | 245/989 | 210/989 | 232/989 | 319/989 | --/989 | --/989 | 536/989 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.51% | -- | -- | -- | 0.41% |
年化波动率 |
2.43% | -- | -- | -- | 1.24% |
最大回撤 |
8.60% | -- | -- | -- | 8.60% |
夏普比率 |
-2.10 | -- | -- | -- | -0.75 |
CALMAR比率 |
-0.29 | -- | -- | -- | 0.05 |
索提诺比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.26 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0266 | 1.0266 | 1.42% |
| 2018-04-01 | 1.0153 | 1.0153 | -0.67% |
| 2018-03-01 | 1.0184 | 1.0184 | -1.79% |
| 2018-02-01 | 1.0431 | 1.0431 | -4.64% |
| 2018-01-01 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0650 | 1.0650 | -0.18% |
| 2017-10-01 | 1.0815 | 1.0815 | 1.05% |
| 2017-09-01 | 1.0631 | 1.0631 | -0.64% |
| 2017-08-01 | 1.0656 | 1.0656 | 1.08% |
| 2017-07-01 | 1.0609 | 1.0609 | 1.03% |
| 2017-06-01 | 1.0416 | 1.0416 | 2.41% |
| 2017-05-01 | 1.0197 | 1.0197 | -0.84% |
| 2017-04-01 | 1.0354 | 1.0354 | -2.22% |
| 2017-03-01 | 1.0489 | 1.0489 | -0.32% |
| 2017-02-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0359 | 1.0359 | -0.69% |
| 2016-12-01 | 1.0371 | 1.0371 | -1.14% |
| 2016-11-01 | 1.0549 | 1.0549 | 2.41% |
| 2016-10-01 | 1.0301 | 1.0301 | 1.88% |
| 2016-09-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0146 | 1.0146 | -0.37% |
| 2018-03-01 | 1.0184 | 1.0184 | -1.79% |
| 2018-02-01 | 1.0370 | 1.0370 | -5.18% |
| 2018-01-01 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0573 | 1.0573 | -1.20% |
| 2017-10-01 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0631 | 1.0631 | -0.64% |
| 2017-08-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0171 | 1.0171 | -1.77% |
| 2017-04-01 | 1.0354 | 1.0354 | -1.29% |
| 2017-03-01 | 1.0489 | 1.0489 | -0.32% |
| 2017-02-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0359 | 1.0359 | -0.12% |
| 2016-12-01 | 1.0371 | 1.0371 | -1.72% |
| 2016-11-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
基金全称 |
艾方多策略灵活对冲龙泽7号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 艾方多策略灵活对冲6号 | 2016-07-12 | 套利策略 | 1.0105 | 2018-05-04 | -3.85% | 0.30% | 查看详情 |
| 02 | 艾方多策略对冲龙泽7号 | 2016-07-14 | 套利策略 | 1.0146 | 2018-05-04 | -5.19% | -1.33% | 查看详情 |
| 03 | 艾方多策略灵活对冲3号 | 2016-06-01 | 套利策略 | 0.9666 | 2018-05-04 | -10.35% | -5.78% | 查看详情 |
| 04 | 艾方多策略灵活对冲1号 | 2016-06-21 | 套利策略 | 1.0495 | 2017-05-19 | 4.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 艾方锐进多空1号 | 2016-03-31 | 套利策略 | 1.0736 | 2018-05-04 | -5.27% | 0.43% | 查看详情 |
| 06 | 艾方多策略对冲套利1期 | 2014-05-16 | 套利策略 | 0.9551 | 2018-05-04 | -9.46% | -5.90% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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