| 2012-08-17 | 0.8723 | 0.8723 | -4.62% |
| 2012-08-10 | 0.9146 | 0.9146 | 1.13% |
| 2012-08-03 | 0.9044 | 0.9044 | 1.13% |
| 2012-07-31 | 0.8943 | 0.8943 | -1.13% |
| 2012-07-27 | 0.9045 | 0.9045 | -2.51% |
| 2012-07-20 | 0.9278 | 0.9278 | -0.93% |
| 2012-07-13 | 0.9365 | 0.9365 | 0.67% |
| 2012-07-06 | 0.9303 | 0.9303 | 0.63% |
| 2012-06-30 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% |
| 2012-06-29 | 0.9245 | 0.9245 | 0.41% |
| 2012-06-21 | 0.9207 | 0.9207 | -1.83% |
| 2012-06-15 | 0.9379 | 0.9379 | 4.50% |
| 2012-06-08 | 0.8975 | 0.8975 | -3.37% |
| 2012-06-01 | 0.9288 | 0.9288 | 0.43% |
| 2012-05-31 | 0.9248 | 0.9248 | 2.98% |
| 2012-05-25 | 0.8980 | 0.8980 | -1.42% |
| 2012-05-18 | 0.9109 | 0.9109 | -1.95% |
| 2012-05-11 | 0.9290 | 0.9290 | -1.44% |
| 2012-05-04 | 0.9426 | 0.9426 | 3.05% |
| 2012-04-30 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% |
| 2012-04-27 | 0.9147 | 0.9147 | -1.15% |
| 2012-04-20 | 0.9253 | 0.9253 | 1.48% |
| 2012-04-13 | 0.9118 | 0.9118 | 0.86% |
| 2012-04-06 | 0.9040 | 0.9040 | 1.80% |
| 2012-03-31 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% |
| 2012-03-30 | 0.8880 | 0.8880 | -4.65% |
| 2012-03-23 | 0.9313 | 0.9313 | -3.88% |
| 2012-03-16 | 0.9689 | 0.9689 | 2.22% |
| 2012-03-09 | 0.9479 | 0.9479 | 0.16% |
| 2012-03-02 | 0.9464 | 0.9464 | 1.49% |
| 2012-02-29 | 0.9325 | 0.9325 | -0.84% |
| 2012-02-24 | 0.9404 | 0.9404 | 3.13% |
| 2012-02-17 | 0.9119 | 0.9119 | 4.72% |
| 2012-02-10 | 0.8708 | 0.8708 | 0.38% |
| 2012-02-03 | 0.8675 | 0.8675 | 0.57% |
| 2012-01-31 | 0.8626 | 0.8626 | 0.24% |
| 2012-01-13 | 0.8605 | 0.8605 | 1.07% |
| 2012-01-06 | 0.8514 | 0.8514 | -1.82% |
| 2011-12-31 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% |
| 2011-12-30 | 0.8672 | 0.8672 | -0.12% |
| 2011-12-23 | 0.8682 | 0.8682 | -0.72% |
| 2011-12-16 | 0.8745 | 0.8745 | -1.77% |
| 2011-12-09 | 0.8903 | 0.8903 | -1.29% |
| 2011-12-02 | 0.9019 | 0.9019 | 0.26% |
| 2011-11-30 | 0.8996 | 0.8996 | -1.27% |
| 2011-11-25 | 0.9112 | 0.9112 | -0.15% |
| 2011-11-18 | 0.9126 | 0.9126 | -2.19% |
| 2011-11-11 | 0.9330 | 0.9330 | -0.29% |
| 2011-11-04 | 0.9357 | 0.9357 | 1.57% |
| 2011-10-31 | 0.9212 | 0.9212 | 0.11% |
| 2011-10-28 | 0.9202 | 0.9202 | 1.61% |
| 2011-10-21 | 0.9056 | 0.9056 | -1.22% |
| 2011-10-14 | 0.9168 | 0.9168 | 1.39% |
| 2011-09-30 | 0.9042 | 0.9042 | -1.13% |
| 2011-09-23 | 0.9145 | 0.9145 | -1.35% |
| 2011-09-16 | 0.9270 | 0.9270 | -1.13% |
| 2011-09-09 | 0.9376 | 0.9376 | -1.78% |
| 2011-09-02 | 0.9546 | 0.9546 | -1.29% |
| 2011-08-31 | 0.9671 | 0.9671 | -3.47% |
| 2011-08-26 | 1.0019 | 1.0019 | 4.06% |
| 2011-08-19 | 0.9628 | 0.9628 | 0.29% |
| 2011-08-12 | 0.9600 | 0.9600 | 1.71% |
| 2011-08-05 | 0.9439 | 0.9439 | -2.80% |
| 2011-07-29 | 0.9711 | 0.9711 | -1.97% |
| 2011-07-22 | 0.9906 | 0.9906 | -2.89% |
| 2011-07-15 | 1.0201 | 1.0201 | 2.71% |
| 2011-07-08 | 0.9932 | 0.9932 | 2.12% |
| 2011-07-01 | 0.9726 | 0.9726 | -0.32% |
| 2011-06-30 | 0.9757 | 0.9757 | 0.60% |
| 2011-06-24 | 0.9699 | 0.9699 | 3.50% |
| 2011-06-17 | 0.9371 | 0.9371 | -2.73% |
| 2011-06-10 | 0.9634 | 0.9634 | 0.16% |
| 2011-06-03 | 0.9619 | 0.9619 | 1.77% |
| 2011-05-31 | 0.9452 | 0.9452 | 1.09% |
| 2011-05-27 | 0.9350 | 0.9350 | -4.01% |
| 2011-05-20 | 0.9741 | 0.9741 | -1.74% |
| 2011-05-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.12% |
| 2011-05-06 | 0.9925 | 0.9925 | 1.39% |
| 2011-04-29 | 0.9789 | 0.9789 | -4.31% |
| 2011-04-22 | 1.0230 | 1.0230 | -1.25% |
| 2011-04-15 | 1.0360 | 1.0360 | 2.05% |
| 2011-04-08 | 1.0152 | 1.0152 | 1.36% |
| 2011-04-01 | 1.0016 | 1.0016 | 1.89% |
| 2011-03-31 | 0.9830 | 0.9830 | -3.72% |
| 2011-03-25 | 1.0210 | 1.0210 | 2.69% |
| 2011-03-18 | 0.9943 | 0.9943 | -1.88% |
| 2011-03-11 | 1.0133 | 1.0133 | -1.23% |
| 2011-03-04 | 1.0259 | 1.0259 | 2.44% |
| 2011-02-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.37% |
| 2011-02-25 | 0.9978 | 0.9978 | -0.22% |
| 2011-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -26.87% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-9.14% | -- | -- | -- | -12.77% |
年化波动率 |
12.63% | -- | -- | -- | 11.18% |
最大回撤 |
-17.82% | -- | -- | -- | -17.82% |
夏普比率 |
-0.96 | -- | -- | -- | -0.98 |
CALMAR比率 |
-0.51 | -- | -- | -- | -0.72 |
索提诺比率 |
-1.72 | -- | -- | -- | -1.67 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-08-01 | 0.8723 | -- | -2.46% |
| 2012-07-01 | 0.8943 | -- | -3.27% |
| 2012-06-01 | 0.9245 | -- | -0.03% |
| 2012-05-01 | 0.9248 | -- | 1.10% |
| 2012-04-01 | 0.9147 | 0.9147 | 3.01% |
| 2012-03-01 | 0.8880 | -- | -4.77% |
| 2012-02-01 | 0.9325 | -- | 8.10% |
| 2012-01-01 | 0.8626 | -- | -0.53% |
| 2011-12-01 | 0.8672 | -- | -3.60% |
| 2011-11-01 | 0.8996 | -- | -2.34% |
| 2011-10-01 | 0.9212 | -- | 1.88% |
| 2011-09-01 | 0.9042 | -- | -6.50% |
| 2011-08-01 | 0.9671 | -- | -0.41% |
| 2011-07-01 | 0.9711 | -- | -0.47% |
| 2011-06-01 | 0.9757 | -- | 3.23% |
| 2011-05-01 | 0.9452 | -- | -3.44% |
| 2011-04-01 | 0.9789 | -- | -0.42% |
| 2011-03-01 | 0.9830 | -- | -1.85% |
| 2011-02-01 | 1.0015 | -- | 0.15% |
| 2012-09-01 | 0.8723 | -5.65% | |
| 2012-06-01 | 0.9245 | 4.11% | |
| 2012-03-01 | 0.8880 | 2.40% | |
| 2011-12-01 | 0.8672 | -4.09% | |
| 2011-09-01 | 0.9042 | -7.33% | |
| 2011-06-01 | 0.9757 | -0.74% | |
| 2011-03-01 | 0.9830 | -1.70% |
基金全称 |
兴业信托-建行财富2期(分层3期)结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-02-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 理成转子13号 | 2015-05-25 | 其他 | 0.8320 | 2015-11-30 | -16.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 理成风景88号 | 2016-05-25 | 股票策略 | 0.8712 | 2016-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 建行财富2期 | 2011-02-22 | 股票策略 | 0.8723 | 2012-08-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 理成转子 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | -11.78% | -29.99% | 查看详情 |
| 05 | 理成转子1号 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 理成1期 | 2009-11-27 | 股票策略 | 0.8895 | 2010-02-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 理成转子7号 | 2014-07-15 | 股票策略 | 0.9592 | 2016-12-09 | 0.56% | -9.61% | 查看详情 |
| 08 | 理成转子新三板1号 | 2015-01-09 | 股票策略 | 0.9690 | 2016-07-29 | -1.02% | -2.12% | 查看详情 |
| 09 | 理成新三板1号微基金 | 2015-01-08 | 定向增发 | 0.9710 | 2016-07-01 | -1.02% | -2.90% | 查看详情 |
| 10 | 理成转子15号基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.9920 | 2018-02-02 | 11.71% | 7.13% | 查看详情 |
| 11 | 理成转子新三板6号 | 2016-02-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 理成新视野2号 | 2016-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-09-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 理成定向16号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2014-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 理成定向23号 | 2016-02-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 理成转子新三板3号基金 | 2010-11-12 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 理成转子新三板5号 | 2015-06-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 理成定向25号 | 2016-04-29 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 理成定向24号 | 2016-05-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-05-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 理成风景专户1号 | 2016-08-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-08-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 理成分层2期 | 2010-12-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2010-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 理成全球视野(备案) | 2014-06-23 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 理成风景99号 | 2016-06-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 理成定向26号 | 2016-06-22 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-06-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 理成大中华转子成长 | 2011-08-31 | 其他 | 1.0439 | 2015-10-30 | -13.09% | -14.46% | 查看详情 |
| 25 | 理成风景1号F期 | 2015-07-01 | 股票策略 | 1.0669 | 2018-04-27 | -1.68% | 10.95% | 查看详情 |
| 26 | 理成转子新三板2号基金 | 2015-02-11 | 股票策略 | 1.0731 | 2016-11-30 | -0.04% | 3.24% | 查看详情 |
| 27 | 理成(汇富19号) | 2010-04-12 | 股票策略 | 1.0763 | 2011-10-11 | -9.93% | 3.96% | 查看详情 |
| 28 | 理成转子4号 | 2011-05-04 | 股票策略 | 1.1052 | 2016-04-29 | -14.41% | -23.53% | 查看详情 |
| 29 | 理成转子10号财富2期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1257 | 2016-12-09 | 14.67% | -5.81% | 查看详情 |
| 30 | 理成转子10号财富1期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1258 | 2016-12-09 | 14.70% | -5.81% | 查看详情 |
| 31 | 理成风景1号D期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1357 | 2018-04-27 | -1.02% | 12.04% | 查看详情 |
| 32 | 理成风景1号E期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1363 | 2018-04-27 | -1.00% | 12.06% | 查看详情 |
| 33 | 理成风景1号B期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1365 | 2018-04-27 | -0.99% | 12.08% | 查看详情 |
| 34 | 理成风景1号A期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1375 | 2018-04-27 | -1.01% | 12.06% | 查看详情 |
| 35 | 理成风景5号 | 2013-08-09 | 股票策略 | 1.1405 | 2015-09-19 | 8.23% | 7.17% | 查看详情 |
| 36 | 理成转子18号A期 | 2016-07-08 | 股票策略 | 1.1418 | 2018-04-13 | 2.99% | 13.70% | 查看详情 |
| 37 | 理成MINI全球视野基金 | 2014-06-19 | 股票策略 | 1.1540 | 2018-03-30 | -20.69% | -3.11% | 查看详情 |
| 38 | 理成转子19号 | 2016-07-13 | 多策略 | 1.1860 | 2016-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 理成转子10号 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.2256 | 2018-02-02 | 21.47% | 16.08% | 查看详情 |
| 40 | 理成风景15号 | 2014-12-15 | 其他 | 1.0890 | 2017-05-12 | -3.88% | 1.40% | 查看详情 |
| 41 | 理成风景7号 | 2014-04-28 | 股票策略 | 1.2659 | 2017-02-24 | 1.13% | 1.91% | 查看详情 |
| 42 | 招商证券-理成风景1号 | 2015-04-21 | 股票策略 | 1.2888 | 2018-04-13 | 5.35% | 15.60% | 查看详情 |
| 43 | 理成转子8号A期 | -- | 股票策略 | 1.4250 | -- | -6.68% | 5.56% | 查看详情 |
| 44 | 理成定向15号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.4840 | 2016-11-30 | 23.46% | 38.69% | 查看详情 |
| 45 | 理成风景4号 | 2011-10-28 | 股票策略 | 1.4911 | 2014-11-01 | 19.20% | 19.66% | 查看详情 |
| 46 | 睿远理成专户1号 | 2014-10-11 | 股票策略 | 1.5319 | 2016-04-15 | 17.06% | 18.53% | 查看详情 |
| 47 | 理成转子12号 | -- | 股票策略 | 1.5550 | 2015-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 联华信托理成转子5号 | 2011-04-27 | 股票策略 | 1.6360 | 2016-05-06 | -13.82% | -17.17% | 查看详情 |
| 49 | 理成转子3号 | 2010-11-12 | 股票策略 | 2.3998 | 2018-05-04 | 6.80% | 17.35% | 查看详情 |
| 50 | 理成转子6号 | 2008-09-12 | 股票策略 | 2.0896 | 2018-04-28 | -5.90% | 0.45% | 查看详情 |
| 51 | 理成风景1号 | 2008-09-10 | 股票策略 | 0.8831 | 2015-09-30 | 8.22% | 19.57% | 查看详情 |
| 52 | 理成转子2号 | 2009-07-15 | 股票策略 | 3.6736 | 2018-04-28 | -5.30% | 3.12% | 查看详情 |
认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
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管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
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