| 2016-12-09 | 1.1257 | 1.1257 | 1.31% |
| 2016-12-02 | 1.1111 | 1.1111 | -0.08% |
| 2016-11-30 | 1.1120 | 1.1120 | -2.92% |
| 2016-11-25 | 1.1454 | 1.1454 | 1.47% |
| 2016-11-18 | 1.1288 | 1.1288 | -1.29% |
| 2016-11-11 | 1.1436 | 1.1436 | -1.79% |
| 2016-11-04 | 1.1645 | 1.1645 | 1.92% |
| 2016-10-31 | 1.1426 | 1.1426 | -0.63% |
| 2016-10-28 | 1.1498 | 1.1498 | 1.20% |
| 2016-10-21 | 1.1362 | 1.1362 | 4.54% |
| 2016-10-14 | 1.0869 | 1.0869 | 1.58% |
| 2016-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | -2.02% |
| 2016-09-23 | 1.0921 | 1.0921 | 3.01% |
| 2016-09-14 | 1.0602 | 1.0602 | -1.96% |
| 2016-09-09 | 1.0814 | 1.0814 | -0.21% |
| 2016-09-02 | 1.0837 | 1.0837 | 0.35% |
| 2016-08-31 | 1.0799 | 1.0799 | -0.50% |
| 2016-08-26 | 1.0853 | 1.0853 | 3.91% |
| 2016-08-19 | 1.0445 | 1.0445 | 2.74% |
| 2016-08-12 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% |
| 2016-08-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.92% |
| 2016-07-29 | 1.0074 | 1.0074 | -0.04% |
| 2016-07-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.30% |
| 2016-07-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.14% |
| 2016-07-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.92% |
| 2016-07-01 | 0.9943 | 0.9943 | -0.84% |
| 2016-06-30 | 1.0027 | 1.0027 | 3.39% |
| 2016-06-24 | 0.9698 | 0.9698 | -0.91% |
| 2016-06-17 | 0.9787 | 0.9787 | -0.31% |
| 2016-06-08 | 0.9817 | 0.9817 | -0.94% |
| 2016-06-03 | 0.9910 | 0.9910 | 0.53% |
| 2016-05-31 | 0.9858 | 0.9858 | 1.79% |
| 2016-05-27 | 0.9685 | 0.9685 | 1.02% |
| 2016-05-20 | 0.9587 | 0.9587 | -0.02% |
| 2016-05-13 | 0.9589 | 0.9589 | -2.28% |
| 2016-05-06 | 0.9813 | 0.9813 | -2.25% |
| 2016-04-29 | 1.0039 | 1.0039 | 2.34% |
| 2016-04-22 | 0.9809 | 0.9809 | -1.60% |
| 2016-04-15 | 0.9968 | 0.9968 | 1.14% |
| 2016-04-08 | 0.9856 | 0.9856 | -0.89% |
| 2016-04-01 | 0.9945 | 0.9945 | -1.00% |
| 2016-03-31 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.0045 | 1.0045 | -0.17% |
| 2016-03-18 | 1.0062 | 1.0062 | 1.44% |
| 2016-03-11 | 0.9919 | 0.9919 | -0.02% |
| 2016-03-04 | 0.9921 | 0.9921 | -1.05% |
| 2016-02-29 | 1.0026 | 1.0026 | -0.60% |
| 2016-02-26 | 1.0087 | 1.0087 | -3.48% |
| 2016-02-19 | 1.0451 | 1.0451 | 2.37% |
| 2016-02-05 | 1.0209 | 1.0209 | 1.44% |
| 2016-01-29 | 1.0064 | 1.0064 | -2.84% |
| 2016-01-22 | 1.0358 | 1.0358 | -0.55% |
| 2016-01-15 | 1.0415 | 1.0415 | -6.57% |
| 2016-01-08 | 1.1147 | 1.1147 | -8.94% |
| 2015-12-31 | 1.2242 | 1.2242 | -1.46% |
| 2015-12-25 | 1.2424 | 1.2424 | 2.35% |
| 2015-12-18 | 1.2139 | 1.2139 | 4.13% |
| 2015-12-11 | 1.1657 | 1.1657 | -2.47% |
| 2015-12-04 | 1.1952 | 1.1952 | 1.94% |
| 2015-11-30 | 1.1725 | 1.1725 | -0.90% |
| 2015-11-27 | 1.1832 | 1.1832 | -2.93% |
| 2015-11-20 | 1.2189 | 1.2189 | 4.06% |
| 2015-11-13 | 1.1713 | 1.1713 | 0.85% |
| 2015-11-06 | 1.1614 | 1.1614 | 4.16% |
| 2015-10-30 | 1.1150 | 1.1150 | -0.60% |
| 2015-10-23 | 1.1217 | 1.1217 | 7.11% |
| 2015-10-16 | 1.0472 | 1.0472 | -0.25% |
| 2015-10-09 | 1.0498 | 1.0498 | 2.77% |
| 2015-09-30 | 1.0215 | 1.0215 | 2.82% |
| 2015-09-25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.63% |
| 2015-09-18 | 0.9873 | 0.9873 | -3.52% |
| 2015-09-11 | 1.0233 | 1.0233 | 3.64% |
| 2015-09-02 | 0.9874 | 0.9874 | -2.15% |
| 2015-08-31 | 1.0091 | 1.0091 | -1.45% |
| 2015-08-28 | 1.0239 | 1.0239 | -7.05% |
| 2015-08-21 | 1.1016 | 1.1016 | -14.47% |
| 2015-08-14 | 1.2880 | 1.2880 | 4.05% |
| 2015-08-07 | 1.2379 | 1.2379 | 4.39% |
| 2015-07-31 | 1.1858 | 1.1858 | -13.14% |
| 2015-07-24 | 1.3652 | 1.3652 | 9.96% |
| 2015-07-17 | 1.2415 | 1.2415 | 7.82% |
| 2015-07-10 | 1.1515 | 1.1515 | -9.44% |
| 2015-07-03 | 1.2715 | 1.2715 | -8.74% |
| 2015-06-30 | 1.3932 | 1.3932 | -5.97% |
| 2015-06-26 | 1.4816 | 1.4816 | -10.78% |
| 2015-06-19 | 1.6607 | 1.6607 | -19.79% |
| 2015-06-12 | 2.0704 | 2.0704 | 13.60% |
| 2015-05-29 | 1.8225 | 1.8225 | 3.86% |
| 2015-05-22 | 1.7548 | 1.7548 | 9.44% |
| 2015-05-15 | 1.6034 | 1.6034 | 60.34% |
| 2015-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.33% | 4.10% | 14.67% | -5.81% | -- | -- | 12.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.48% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4911/21718 | 1716/15132 | 1580/14075 | 1888/11868 | 2173/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.24% | -- | -- | -- | 11.11% |
年化波动率 |
21.16% | -- | -- | -- | 67.06% |
最大回撤 |
-53.69% | -- | -- | -- | -53.69% |
夏普比率 |
-0.28 | -- | -- | -- | 0.29 |
CALMAR比率 |
-0.10 | -- | -- | -- | 0.21 |
索提诺比率 |
-0.27 | -- | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1120 | 1.1120 | -2.68% |
| 2016-10-01 | 1.1426 | 1.1426 | 6.79% |
| 2016-09-01 | 1.0700 | 1.0700 | -0.92% |
| 2016-08-01 | 1.0799 | 1.0799 | 7.20% |
| 2016-07-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.47% |
| 2016-06-01 | 1.0027 | 1.0027 | 1.71% |
| 2016-05-01 | 0.9858 | 0.9858 | -1.80% |
| 2016-04-01 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% |
| 2016-03-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.19% |
| 2016-02-01 | 1.0026 | 1.0026 | -0.38% |
| 2016-01-01 | 1.0064 | 1.0064 | -17.79% |
| 2015-12-01 | 1.2242 | 1.2242 | 4.41% |
| 2015-11-01 | 1.1725 | 1.1725 | 5.16% |
| 2015-10-01 | 1.1150 | 1.1150 | 9.15% |
| 2015-09-01 | 1.0215 | 1.0215 | 1.23% |
| 2015-08-01 | 1.0091 | 1.0091 | -14.90% |
| 2015-07-01 | 1.1858 | 1.1858 | -14.89% |
| 2015-06-01 | 1.3932 | 1.3932 | -23.56% |
| 2015-05-01 | 1.8225 | 1.8225 | 82.25% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0700 | 1.0700 | 6.71% |
| 2016-06-01 | 1.0027 | 1.0027 | -0.18% |
| 2016-03-01 | 1.0045 | 1.0045 | -17.95% |
| 2015-12-01 | 1.2242 | 1.2242 | 19.84% |
| 2015-09-01 | 1.0215 | 1.0215 | -26.68% |
| 2015-06-01 | 1.3932 | 1.3932 | 39.32% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托·理成转子10号财富2期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 理成转子13号 | 2015-05-25 | 其他 | 0.8320 | 2015-11-30 | -16.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 理成风景88号 | 2016-05-25 | 股票策略 | 0.8712 | 2016-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 建行财富2期 | 2011-02-22 | 股票策略 | 0.8723 | 2012-08-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 理成转子 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | -11.78% | -29.99% | 查看详情 |
| 05 | 理成转子1号 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 理成1期 | 2009-11-27 | 股票策略 | 0.8895 | 2010-02-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 理成转子8号C期 | 2015-05-29 | 股票策略 | 0.9470 | 2018-04-13 | 4.76% | 7.61% | 查看详情 |
| 08 | 理成转子7号 | 2014-07-15 | 股票策略 | 0.9592 | 2016-12-09 | 0.56% | -9.61% | 查看详情 |
| 09 | 理成转子7号 | 2014-07-15 | 股票策略 | 0.9592 | 2016-12-09 | 0.56% | -9.61% | 查看详情 |
| 10 | 理成转子新三板1号 | 2015-01-09 | 股票策略 | 0.9690 | 2016-07-29 | -1.02% | -2.12% | 查看详情 |
| 11 | 理成新三板1号微基金 | 2015-01-08 | 定向增发 | 0.9710 | 2016-07-01 | -1.02% | -2.90% | 查看详情 |
| 12 | 理成转子15号基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.9920 | 2018-02-02 | 11.71% | 7.13% | 查看详情 |
| 13 | 理成定向16号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2014-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 理成定向23号 | 2016-02-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 理成定向25号 | 2016-04-29 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 理成转子新三板5号 | 2015-06-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 理成转子新三板3号基金 | 2010-11-12 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 理成转子新三板6号 | 2016-02-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 理成定向24号 | 2016-05-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-05-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 理成风景99号 | 2016-06-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 理成转子新三板3号基金 | 2010-11-12 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 理成风景专户1号 | 2016-08-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-08-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 理成全球视野(备案) | 2014-06-23 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 理成新视野2号 | 2016-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-09-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 理成定向26号 | 2016-06-22 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-06-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 理成分层2期 | 2010-12-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2010-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 理成转子8号B期 | 2015-05-04 | 股票策略 | 1.0160 | 2018-04-13 | 4.31% | 8.20% | 查看详情 |
| 28 | 理成大中华转子成长 | 2011-08-31 | 其他 | 1.0439 | 2015-10-30 | -13.09% | -14.46% | 查看详情 |
| 29 | 理成风景1号F期 | 2015-07-01 | 股票策略 | 1.0669 | 2018-04-27 | -1.68% | 10.95% | 查看详情 |
| 30 | 理成转子新三板2号基金 | 2015-02-11 | 股票策略 | 1.0731 | 2016-11-30 | -0.04% | 3.24% | 查看详情 |
| 31 | 理成(汇富19号) | 2010-04-12 | 股票策略 | 1.0763 | 2011-10-11 | -9.93% | 3.96% | 查看详情 |
| 32 | 兴业信托-理成专户4号 | 2014-11-24 | 股票策略 | 1.0965 | 2016-04-15 | -22.12% | -19.33% | 查看详情 |
| 33 | 理成转子4号 | 2011-05-04 | 股票策略 | 1.1052 | 2016-04-29 | -14.41% | -23.53% | 查看详情 |
| 34 | 理成转子4号 | 2011-05-04 | 股票策略 | 1.1052 | 2016-04-29 | -14.41% | -23.53% | 查看详情 |
| 35 | 理成转子10号财富2期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1257 | 2016-12-09 | 14.67% | -5.81% | 查看详情 |
| 36 | 理成转子10号财富2期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1257 | 2016-12-09 | 14.67% | -5.81% | 查看详情 |
| 37 | 理成转子10号财富1期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1258 | 2016-12-09 | 14.70% | -5.81% | 查看详情 |
| 38 | 理成转子10号财富1期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1258 | 2016-12-09 | 14.70% | -5.81% | 查看详情 |
| 39 | 理成风景1号D期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1357 | 2018-04-27 | -1.02% | 12.04% | 查看详情 |
| 40 | 理成风景1号E期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1363 | 2018-04-27 | -1.00% | 12.06% | 查看详情 |
| 41 | 理成风景1号B期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1365 | 2018-04-27 | -0.99% | 12.08% | 查看详情 |
| 42 | 理成风景1号A期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1375 | 2018-04-27 | -1.01% | 12.06% | 查看详情 |
| 43 | 理成风景5号 | 2013-08-09 | 股票策略 | 1.1405 | 2015-09-19 | 8.23% | 7.17% | 查看详情 |
| 44 | 理成转子18号A期 | 2016-07-08 | 股票策略 | 1.1418 | 2018-04-13 | 2.99% | 13.70% | 查看详情 |
| 45 | 理成MINI全球视野基金 | 2014-06-19 | 股票策略 | 1.1540 | 2018-03-30 | -20.69% | -3.11% | 查看详情 |
| 46 | 理成转子19号 | 2016-07-13 | 多策略 | 1.1860 | 2016-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 理成转子10号 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.2256 | 2018-02-02 | 21.47% | 16.08% | 查看详情 |
| 48 | 理成转子10号 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.2256 | 2018-02-02 | 21.47% | 16.08% | 查看详情 |
| 49 | 理成风景15号 | 2014-12-15 | 其他 | 1.0890 | 2017-05-12 | -3.88% | 1.40% | 查看详情 |
| 50 | 理成风景7号 | 2014-04-28 | 股票策略 | 1.2659 | 2017-02-24 | 1.13% | 1.91% | 查看详情 |
| 51 | 招商证券-理成风景1号 | 2015-04-21 | 股票策略 | 1.2888 | 2018-04-13 | 5.35% | 15.60% | 查看详情 |
| 52 | 理成转子8号A期 | -- | 股票策略 | 1.4250 | -- | -6.68% | 5.56% | 查看详情 |
| 53 | 中融-理成转子专户1号 | 2014-12-09 | 股票策略 | 1.4561 | 2015-11-27 | -16.81% | 0.00% | 查看详情 |
| 54 | 理成定向15号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.4840 | 2016-11-30 | 23.46% | 38.69% | 查看详情 |
| 55 | 理成风景4号 | 2011-10-28 | 股票策略 | 1.4911 | 2014-11-01 | 19.20% | 19.66% | 查看详情 |
| 56 | 理成风景4号 | 2011-10-28 | 股票策略 | 1.4911 | 2014-11-01 | 19.20% | 19.66% | 查看详情 |
| 57 | 睿远理成专户1号 | 2014-10-11 | 股票策略 | 1.5319 | 2016-04-15 | 17.06% | 18.53% | 查看详情 |
| 58 | 睿远理成专户1号 | 2014-10-11 | 股票策略 | 1.5319 | 2016-04-15 | 17.06% | 18.53% | 查看详情 |
| 59 | 理成转子12号 | -- | 股票策略 | 1.5550 | 2015-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 60 | 联华信托理成转子5号 | 2011-04-27 | 股票策略 | 1.6360 | 2016-05-06 | -13.82% | -17.17% | 查看详情 |
| 61 | 理成转子3号 | 2010-11-12 | 股票策略 | 2.3998 | 2018-05-04 | 6.80% | 17.35% | 查看详情 |
| 62 | 理成转子3号 | 2010-11-12 | 股票策略 | 2.3998 | 2018-05-04 | 6.80% | 17.35% | 查看详情 |
| 63 | 理成转子6号 | 2008-09-12 | 股票策略 | 2.0896 | 2018-04-28 | -5.90% | 0.45% | 查看详情 |
| 64 | 理成风景1号 | 2008-09-10 | 股票策略 | 0.8831 | 2015-09-30 | 8.22% | 19.57% | 查看详情 |
| 65 | 理成转子2号 | 2009-07-15 | 股票策略 | 3.6736 | 2018-04-28 | -5.30% | 3.12% | 查看详情 |
| 66 | 理成风景2号 | 2009-09-15 | 股票策略 | 3.8768 | 2018-04-28 | 4.90% | 16.79% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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