2016-04-15 | 1.5319 | 1.5319 | 3.66% |
2016-04-08 | 1.4778 | 1.4778 | -0.46% |
2016-04-01 | 1.4847 | 1.4847 | -1.17% |
2016-03-31 | 1.5023 | 1.5023 | 1.02% |
2016-03-25 | 1.4871 | 1.4871 | 1.63% |
2016-03-18 | 1.4632 | 1.4632 | 4.34% |
2016-03-11 | 1.4024 | 1.4024 | -0.99% |
2016-03-04 | 1.4164 | 1.4164 | 0.50% |
2016-02-29 | 1.4094 | 1.4094 | -1.59% |
2016-02-26 | 1.4321 | 1.4321 | -3.87% |
2016-02-19 | 1.4897 | 1.4897 | 4.39% |
2016-02-05 | 1.4270 | 1.4270 | 3.74% |
2016-01-29 | 1.3756 | 1.3756 | -3.83% |
2016-01-22 | 1.4304 | 1.4304 | 2.36% |
2016-01-15 | 1.3974 | 1.3974 | -4.96% |
2016-01-08 | 1.4703 | 1.4703 | -8.85% |
2015-12-31 | 1.6131 | 1.6131 | -0.62% |
2015-12-25 | 1.6231 | 1.6231 | 1.69% |
2015-12-18 | 1.5961 | 1.5961 | 4.04% |
2015-12-11 | 1.5341 | 1.5341 | -0.73% |
2015-12-04 | 1.5454 | 1.5454 | 1.09% |
2015-11-30 | 1.5287 | 1.5287 | 0.07% |
2015-11-27 | 1.5276 | 1.5276 | -2.78% |
2015-11-20 | 1.5713 | 1.5713 | 2.08% |
2015-11-13 | 1.5393 | 1.5393 | 1.58% |
2015-11-06 | 1.5153 | 1.5153 | 4.86% |
2015-10-30 | 1.4451 | 1.4451 | 0.75% |
2015-10-23 | 1.4344 | 1.4344 | 5.85% |
2015-10-16 | 1.3551 | 1.3551 | 3.55% |
2015-10-09 | 1.3087 | 1.3087 | 3.53% |
2015-09-30 | 1.2641 | 1.2641 | 2.23% |
2015-09-25 | 1.2365 | 1.2365 | 0.51% |
2015-09-18 | 1.2302 | 1.2302 | -1.55% |
2015-09-11 | 1.2496 | 1.2496 | 5.53% |
2015-09-02 | 1.1841 | 1.1841 | -4.55% |
2015-08-31 | 1.2406 | 1.2406 | -3.24% |
2015-08-28 | 1.2821 | 1.2821 | -5.03% |
2015-08-21 | 1.3500 | 1.3500 | -12.91% |
2015-08-14 | 1.5502 | 1.5502 | 3.91% |
2015-08-07 | 1.4919 | 1.4919 | 4.66% |
2015-07-31 | 1.4255 | 1.4255 | -13.17% |
2015-07-24 | 1.6417 | 1.6417 | 8.46% |
2015-07-17 | 1.5136 | 1.5136 | 12.74% |
2015-07-10 | 1.3425 | 1.3425 | -1.02% |
2015-07-03 | 1.3564 | 1.3564 | -10.17% |
2015-06-30 | 1.5099 | 1.5099 | -1.34% |
2015-06-26 | 1.5304 | 1.5304 | -7.72% |
2015-06-19 | 1.6584 | 1.6584 | -13.43% |
2015-06-12 | 1.9156 | 1.9156 | 6.36% |
2015-06-05 | 1.8010 | 1.8010 | 6.40% |
2015-05-29 | 1.6927 | 1.6927 | -0.45% |
2015-05-22 | 1.7004 | 1.7004 | 9.87% |
2015-05-15 | 1.5476 | 1.5476 | 13.24% |
2015-05-08 | 1.3666 | 1.3666 | -0.88% |
2015-04-30 | 1.3787 | 1.3787 | -1.84% |
2015-04-24 | 1.4045 | 1.4045 | 11.04% |
2015-04-17 | 1.2649 | 1.2649 | -2.13% |
2015-04-10 | 1.2924 | 1.2924 | 3.03% |
2015-04-03 | 1.2544 | 1.2544 | 3.38% |
2015-03-31 | 1.2134 | 1.2134 | -3.59% |
2015-03-27 | 1.2586 | 1.2586 | 4.03% |
2015-03-20 | 1.2098 | 1.2098 | 5.73% |
2015-03-13 | 1.1442 | 1.1442 | 3.16% |
2015-03-06 | 1.1091 | 1.1091 | 4.49% |
2015-02-27 | 1.0614 | 1.0614 | 1.32% |
2015-02-17 | 1.0476 | 1.0476 | 2.16% |
2015-02-13 | 1.0255 | 1.0255 | 2.31% |
2015-02-06 | 1.0023 | 1.0023 | -0.13% |
2015-01-30 | 1.0036 | 1.0036 | -0.51% |
2015-01-23 | 1.0087 | 1.0087 | 5.30% |
2015-01-16 | 0.9579 | 0.9579 | 5.40% |
2015-01-09 | 0.9088 | 0.9088 | 3.33% |
2014-12-31 | 0.8795 | 0.8795 | -1.65% |
2014-12-26 | 0.8943 | 0.8943 | -7.08% |
2014-12-19 | 0.9624 | 0.9624 | -2.24% |
2014-12-12 | 0.9845 | 0.9845 | -4.47% |
2014-12-05 | 1.0306 | 1.0306 | 2.81% |
2014-11-28 | 1.0024 | 1.0024 | -0.60% |
2014-11-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.79% |
2014-11-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.39% |
2014-11-07 | 0.9967 | 0.9967 | 0.28% |
2014-10-31 | 0.9939 | 0.9939 | 0.75% |
2014-10-24 | 0.9865 | 0.9865 | -1.24% |
2014-10-17 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% |
2014-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 9.23% | 9.63% | 17.06% | 18.53% | -- | -- | 53.19% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.29% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4430/21718 | 1366/15132 | 2094/14075 | 1527/11868 | 1263/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
18.53% | -- | -- | -- | 23.77% |
年化波动率 |
38.60% | -- | -- | -- | 36.54% |
最大回撤 |
-38.19% | -- | -- | -- | -38.19% |
夏普比率 |
0.67 | -- | -- | -- | 0.85 |
CALMAR比率 |
0.49 | -- | -- | -- | 0.62 |
索提诺比率 |
2.18 | -- | -- | -- | 1.84 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 1.5023 | 1.5023 | 6.59% |
2016-02-01 | 1.4094 | 1.4094 | 2.46% |
2016-01-01 | 1.3756 | 1.3756 | -14.72% |
2015-12-01 | 1.6131 | 1.6131 | 5.52% |
2015-11-01 | 1.5287 | 1.5287 | 5.79% |
2015-10-01 | 1.4451 | 1.4451 | 14.32% |
2015-09-01 | 1.2641 | 1.2641 | 1.89% |
2015-08-01 | 1.2406 | 1.2406 | -12.97% |
2015-07-01 | 1.4255 | 1.4255 | -5.59% |
2015-06-01 | 1.5099 | 1.5099 | -10.80% |
2015-05-01 | 1.6927 | 1.6927 | 22.78% |
2015-04-01 | 1.3787 | 1.3787 | 13.62% |
2015-03-01 | 1.2134 | 1.2134 | 14.32% |
2015-02-01 | 1.0614 | 1.0614 | 5.76% |
2015-01-01 | 1.0036 | 1.0036 | 14.11% |
2014-12-01 | 0.8795 | 0.8795 | -12.26% |
2014-11-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.86% |
2014-10-01 | 0.9939 | 0.9939 | -0.61% |
2016-03-01 | 1.5023 | 1.5023 | -6.87% |
2015-12-01 | 1.6131 | 1.6131 | 27.61% |
2015-09-01 | 1.2641 | 1.2641 | -16.28% |
2015-06-01 | 1.5099 | 1.5099 | 24.44% |
2015-03-01 | 1.2134 | 1.2134 | 37.96% |
2014-12-01 | 0.8795 | 0.8795 | -12.05% |
基金全称 |
外贸信托-睿远理成专户1号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 理成转子13号 | 2015-05-25 | 其他 | 0.8320 | 2015-11-30 | -16.80% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 理成风景88号 | 2016-05-25 | 股票策略 | 0.8712 | 2016-07-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 建行财富2期 | 2011-02-22 | 股票策略 | 0.8723 | 2012-08-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 理成转子 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | -11.78% | -29.99% | 查看详情 |
05 | 理成转子1号 | 2007-11-21 | 股票策略 | 0.8732 | 2012-04-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 理成1期 | 2009-11-27 | 股票策略 | 0.8895 | 2010-02-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 理成转子7号 | 2014-07-15 | 股票策略 | 0.9592 | 2016-12-09 | 0.56% | -9.61% | 查看详情 |
08 | 理成转子新三板1号 | 2015-01-09 | 股票策略 | 0.9690 | 2016-07-29 | -1.02% | -2.12% | 查看详情 |
09 | 理成新三板1号微基金 | 2015-01-08 | 定向增发 | 0.9710 | 2016-07-01 | -1.02% | -2.90% | 查看详情 |
10 | 理成转子15号基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.9920 | 2018-02-02 | 11.71% | 7.13% | 查看详情 |
11 | 理成转子新三板6号 | 2016-02-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 理成新视野2号 | 2016-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-09-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 理成定向16号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.0000 | 2014-12-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 理成定向23号 | 2016-02-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 理成转子新三板3号基金 | 2010-11-12 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 理成转子新三板5号 | 2015-06-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 理成定向25号 | 2016-04-29 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 理成定向24号 | 2016-05-23 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-05-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 理成风景专户1号 | 2016-08-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-08-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 理成分层2期 | 2010-12-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2010-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 理成全球视野(备案) | 2014-06-23 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 理成风景99号 | 2016-06-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 理成定向26号 | 2016-06-22 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-06-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 理成大中华转子成长 | 2011-08-31 | 其他 | 1.0439 | 2015-10-30 | -13.09% | -14.46% | 查看详情 |
25 | 理成风景1号F期 | 2015-07-01 | 股票策略 | 1.0669 | 2018-04-27 | -1.68% | 10.95% | 查看详情 |
26 | 理成转子新三板2号基金 | 2015-02-11 | 股票策略 | 1.0731 | 2016-11-30 | -0.04% | 3.24% | 查看详情 |
27 | 理成(汇富19号) | 2010-04-12 | 股票策略 | 1.0763 | 2011-10-11 | -9.93% | 3.96% | 查看详情 |
28 | 理成转子4号 | 2011-05-04 | 股票策略 | 1.1052 | 2016-04-29 | -14.41% | -23.53% | 查看详情 |
29 | 理成转子10号财富2期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1257 | 2016-12-09 | 14.67% | -5.81% | 查看详情 |
30 | 理成转子10号财富1期 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.1258 | 2016-12-09 | 14.70% | -5.81% | 查看详情 |
31 | 理成风景1号D期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1357 | 2018-04-27 | -1.02% | 12.04% | 查看详情 |
32 | 理成风景1号E期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1363 | 2018-04-27 | -1.00% | 12.06% | 查看详情 |
33 | 理成风景1号B期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1365 | 2018-04-27 | -0.99% | 12.08% | 查看详情 |
34 | 理成风景1号A期基金 | 2015-04-20 | 股票策略 | 1.1375 | 2018-04-27 | -1.01% | 12.06% | 查看详情 |
35 | 理成风景5号 | 2013-08-09 | 股票策略 | 1.1405 | 2015-09-19 | 8.23% | 7.17% | 查看详情 |
36 | 理成转子18号A期 | 2016-07-08 | 股票策略 | 1.1418 | 2018-04-13 | 2.99% | 13.70% | 查看详情 |
37 | 理成MINI全球视野基金 | 2014-06-19 | 股票策略 | 1.1540 | 2018-03-30 | -20.69% | -3.11% | 查看详情 |
38 | 理成转子19号 | 2016-07-13 | 多策略 | 1.1860 | 2016-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
39 | 理成转子10号 | 2015-02-12 | 股票策略 | 1.2256 | 2018-02-02 | 21.47% | 16.08% | 查看详情 |
40 | 理成风景15号 | 2014-12-15 | 其他 | 1.0890 | 2017-05-12 | -3.88% | 1.40% | 查看详情 |
41 | 理成风景7号 | 2014-04-28 | 股票策略 | 1.2659 | 2017-02-24 | 1.13% | 1.91% | 查看详情 |
42 | 招商证券-理成风景1号 | 2015-04-21 | 股票策略 | 1.2888 | 2018-04-13 | 5.35% | 15.60% | 查看详情 |
43 | 理成转子8号A期 | -- | 股票策略 | 1.4250 | -- | -6.68% | 5.56% | 查看详情 |
44 | 理成定向15号 | 2014-12-15 | 定向增发 | 1.4840 | 2016-11-30 | 23.46% | 38.69% | 查看详情 |
45 | 理成风景4号 | 2011-10-28 | 股票策略 | 1.4911 | 2014-11-01 | 19.20% | 19.66% | 查看详情 |
46 | 睿远理成专户1号 | 2014-10-11 | 股票策略 | 1.5319 | 2016-04-15 | 17.06% | 18.53% | 查看详情 |
47 | 理成转子12号 | -- | 股票策略 | 1.5550 | 2015-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
48 | 联华信托理成转子5号 | 2011-04-27 | 股票策略 | 1.6360 | 2016-05-06 | -13.82% | -17.17% | 查看详情 |
49 | 理成转子3号 | 2010-11-12 | 股票策略 | 2.3998 | 2018-05-04 | 6.80% | 17.35% | 查看详情 |
50 | 理成转子6号 | 2008-09-12 | 股票策略 | 2.0896 | 2018-04-28 | -5.90% | 0.45% | 查看详情 |
51 | 理成风景1号 | 2008-09-10 | 股票策略 | 0.8831 | 2015-09-30 | 8.22% | 19.57% | 查看详情 |
52 | 理成转子2号 | 2009-07-15 | 股票策略 | 3.6736 | 2018-04-28 | -5.30% | 3.12% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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