| 2016-08-12 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.1274 | 1.3972 | 0.09% |
| 2016-06-17 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.1264 | 1.3962 | 0.09% |
| 2016-03-18 | 1.1254 | 1.3952 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.1254 | 1.3952 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.1254 | 1.3952 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.1254 | 1.3952 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.1254 | 1.3952 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.1254 | 1.3952 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.1254 | 1.3952 | -0.05% |
| 2016-01-22 | 1.1260 | 1.3958 | 0.39% |
| 2016-01-15 | 1.1216 | 1.3914 | -0.30% |
| 2016-01-08 | 1.1250 | 1.3948 | -1.15% |
| 2015-12-31 | 1.1381 | 1.4079 | 1.48% |
| 2015-12-25 | 1.1215 | 1.3913 | 0.04% |
| 2015-12-18 | 1.1211 | 1.3909 | 0.89% |
| 2015-12-11 | 1.1112 | 1.3810 | -0.22% |
| 2015-12-04 | 1.1137 | 1.3835 | -0.29% |
| 2015-11-27 | 1.1169 | 1.3867 | -0.61% |
| 2015-11-20 | 1.1237 | 1.3935 | 0.64% |
| 2015-11-13 | 1.1165 | 1.3863 | 13.44% |
| 2015-11-06 | 0.9842 | 1.2540 | -0.82% |
| 2015-10-30 | 0.9923 | 1.2621 | 0.62% |
| 2015-10-23 | 0.9862 | 1.2560 | 1.12% |
| 2015-10-16 | 0.9753 | 1.2451 | -26.56% |
| 2015-10-15 | 1.3280 | 1.5978 | 30.12% |
| 2015-10-09 | 1.0206 | 1.2904 | -7.45% |
| 2015-09-25 | 1.1028 | 1.3726 | 2.22% |
| 2015-09-02 | 1.0789 | 1.3487 | -20.82% |
| 2015-08-21 | 1.3626 | 1.3626 | -0.53% |
| 2015-08-14 | 1.3698 | 1.3698 | -12.20% |
| 2015-08-07 | 1.5602 | 1.5602 | 0.06% |
| 2015-07-31 | 1.5593 | 1.5593 | -3.49% |
| 2015-07-24 | 1.6157 | 1.6157 | -0.27% |
| 2015-07-17 | 1.6200 | 1.6200 | 0.65% |
| 2015-07-10 | 1.6095 | 1.6095 | -0.22% |
| 2015-07-03 | 1.6131 | 1.6131 | -6.64% |
| 2015-06-26 | 1.7278 | 1.7278 | -5.12% |
| 2015-06-19 | 1.8211 | 1.8211 | -8.92% |
| 2015-06-12 | 1.9995 | 1.9995 | 0.42% |
| 2015-06-05 | 1.9911 | 1.9911 | 10.67% |
| 2015-05-29 | 1.7991 | 1.7991 | -1.34% |
| 2015-05-22 | 1.8236 | 1.8236 | 9.36% |
| 2015-05-15 | 1.6675 | 1.6675 | 3.86% |
| 2015-05-08 | 1.6055 | 1.6055 | 0.06% |
| 2015-04-30 | 1.6046 | 1.6046 | 1.20% |
| 2015-04-24 | 1.5856 | 1.5856 | 3.94% |
| 2015-04-17 | 1.5255 | 1.5255 | 0.19% |
| 2015-04-10 | 1.5226 | 1.5226 | 0.02% |
| 2015-04-03 | 1.5223 | 1.5223 | 2.86% |
| 2015-03-27 | 1.4800 | 1.4800 | 1.84% |
| 2015-03-20 | 1.4533 | 1.4533 | 3.49% |
| 2015-03-13 | 1.4043 | 1.4043 | 2.38% |
| 2015-03-06 | 1.3716 | 1.3716 | 1.56% |
| 2015-02-27 | 1.3505 | 1.3505 | 2.15% |
| 2015-02-13 | 1.3221 | 1.3221 | 6.77% |
| 2015-02-06 | 1.2383 | 1.2383 | -0.34% |
| 2015-01-30 | 1.2425 | 1.2425 | -1.93% |
| 2015-01-23 | 1.2669 | 1.2669 | 1.41% |
| 2015-01-16 | 1.2493 | 1.2493 | 3.93% |
| 2015-01-09 | 1.2021 | 1.2021 | 0.57% |
| 2014-12-31 | 1.1953 | 1.1953 | 1.34% |
| 2014-12-26 | 1.1795 | 1.1795 | -5.67% |
| 2014-12-19 | 1.2504 | 1.2504 | -1.01% |
| 2014-12-12 | 1.2632 | 1.2632 | -1.19% |
| 2014-12-05 | 1.2784 | 1.2784 | 6.51% |
| 2014-11-28 | 1.2003 | 1.2003 | 6.39% |
| 2014-11-21 | 1.1282 | 1.1282 | 1.46% |
| 2014-11-14 | 1.1120 | 1.1120 | -1.42% |
| 2014-11-07 | 1.1280 | 1.1280 | -0.92% |
| 2014-10-31 | 1.1385 | 1.1385 | 1.07% |
| 2014-10-24 | 1.1264 | 1.1264 | -1.08% |
| 2014-10-17 | 1.1387 | 1.1387 | -2.41% |
| 2014-10-10 | 1.1668 | 1.1668 | 0.27% |
| 2014-09-26 | 1.1637 | 1.1637 | 1.95% |
| 2014-09-19 | 1.1414 | 1.1414 | -0.65% |
| 2014-09-12 | 1.1489 | 1.1489 | 2.76% |
| 2014-09-05 | 1.1180 | 1.1180 | 3.91% |
| 2014-08-29 | 1.0759 | 1.0759 | -0.63% |
| 2014-08-22 | 1.0827 | 1.0827 | -0.73% |
| 2014-08-15 | 1.0907 | 1.0907 | 3.96% |
| 2014-08-08 | 1.0492 | 1.0492 | 1.10% |
| 2014-08-01 | 1.0378 | 1.0378 | 2.38% |
| 2014-07-25 | 1.0137 | 1.0137 | -1.45% |
| 2014-07-18 | 1.0286 | 1.0286 | 2.86% |
| 2014-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.18% | -27.74% | -- | -- | 39.72% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.37% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3421/21718 | 7739/15132 | 6673/14075 | 5874/11868 | 6273/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-27.74% | 3.66% | -- | -- | 6.18% |
年化波动率 |
26.82% | 26.67% | -- | -- | 25.63% |
最大回撤 |
-51.22% | -51.22% | -- | -- | -51.22% |
夏普比率 |
-1.16 | 0.23 | -- | -- | 0.23 |
CALMAR比率 |
-0.54 | 0.07 | -- | -- | 0.12 |
索提诺比率 |
-1.40 | 0.28 | -- | -- | 0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.1274 | 1.3972 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1274 | 1.3972 | 0.09% |
| 2016-05-01 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1264 | 1.3962 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1264 | 1.3962 | 0.09% |
| 2016-02-01 | 1.1254 | 1.3952 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1254 | 1.3952 | -1.12% |
| 2015-12-01 | 1.1381 | 1.4079 | 1.90% |
| 2015-11-01 | 1.1169 | 1.3867 | 12.56% |
| 2015-10-01 | 0.9923 | 1.2621 | -10.02% |
| 2015-09-01 | 1.1028 | 1.3726 | -19.07% |
| 2015-08-01 | 1.3626 | 1.3626 | -12.61% |
| 2015-07-01 | 1.5593 | 1.5593 | -9.75% |
| 2015-06-01 | 1.7278 | 1.7278 | -3.96% |
| 2015-05-01 | 1.7991 | 1.7991 | 12.12% |
| 2015-04-01 | 1.6046 | 1.6046 | 8.42% |
| 2015-03-01 | 1.4800 | 1.4800 | 9.59% |
| 2015-02-01 | 1.3505 | 1.3505 | 8.69% |
| 2015-01-01 | 1.2425 | 1.2425 | 3.95% |
| 2014-12-01 | 1.1953 | 1.1953 | -0.42% |
| 2014-11-01 | 1.2003 | 1.2003 | 5.43% |
| 2014-10-01 | 1.1385 | 1.1385 | -2.17% |
| 2014-09-01 | 1.1637 | 1.1637 | 8.16% |
| 2014-08-01 | 1.0759 | 1.0759 | 6.14% |
| 2014-07-01 | 1.0137 | 1.0137 | 1.37% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1274 | 1.3972 | 0.09% |
| 2016-03-01 | 1.1264 | 1.3962 | -1.03% |
| 2015-12-01 | 1.1381 | 1.4079 | 3.20% |
| 2015-09-01 | 1.1028 | 1.3726 | -36.17% |
| 2015-06-01 | 1.7278 | 1.7278 | 16.74% |
| 2015-03-01 | 1.4800 | 1.4800 | 23.82% |
| 2014-12-01 | 1.1953 | 1.1953 | 2.72% |
| 2014-09-01 | 1.1637 | 1.1637 | 16.37% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信·融惠优选3期证券投资集合资金信托计划(3号) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 富利优选第03期 | 2014-09-19 | 股票策略 | 1.2901 | 2015-09-11 | 9.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 富利优选03单元 | 2014-06-12 | 股票策略 | 1.2901 | 2015-09-11 | 9.87% | 29.01% | 查看详情 |
| 03 | 金诚富利1期 | 2010-03-31 | 股票策略 | 1.0917 | 2018-03-23 | 19.98% | 23.75% | 查看详情 |
| 04 | 融惠优选3期(3号) | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.1274 | 2016-08-12 | 0.18% | -27.74% | 查看详情 |
| 05 | 富利优选 | 2014-06-12 | 股票策略 | 1.4083 | 2015-09-18 | 11.98% | 28.86% | 查看详情 |
| 06 | 融惠优选3期 | 2014-06-16 | 股票策略 | 1.1638 | 2016-08-12 | 1.71% | -31.19% | 查看详情 |
| 07 | 融惠优选3期(2号) | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.1077 | 2016-08-12 | 3.62% | -43.55% | 查看详情 |
| 08 | 融惠优选1期3号 | 2012-07-23 | 股票策略 | 1.5346 | 2017-03-31 | -0.07% | 6.77% | 查看详情 |
| 09 | 融惠优选3期(1号) | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.5647 | 2016-12-02 | 25.63% | 32.77% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
