| 2016-02-02 | 1.7822 | 1.7822 | 0.06% |
| 2016-01-29 | 1.7812 | 1.7812 | 0.04% |
| 2016-01-22 | 1.7805 | 1.7805 | -0.22% |
| 2016-01-15 | 1.7844 | 1.7844 | -6.99% |
| 2016-01-08 | 1.9185 | 1.9185 | -6.58% |
| 2015-12-31 | 2.0536 | 2.0536 | -0.82% |
| 2015-12-25 | 2.0705 | 2.0705 | 1.59% |
| 2015-12-18 | 2.0380 | 2.0380 | 4.75% |
| 2015-12-11 | 1.9456 | 1.9456 | -0.21% |
| 2015-12-04 | 1.9496 | 1.9496 | -2.52% |
| 2015-11-27 | 2.0000 | 2.0000 | -6.05% |
| 2015-11-13 | 2.1287 | 2.1287 | 2.32% |
| 2015-11-06 | 2.0805 | 2.0805 | 6.00% |
| 2015-10-30 | 1.9628 | 1.9628 | 0.36% |
| 2015-10-23 | 1.9558 | 1.9558 | 6.44% |
| 2015-10-16 | 1.8375 | 1.8375 | 10.42% |
| 2015-10-09 | 1.6641 | 1.6641 | 8.76% |
| 2015-09-30 | 1.5301 | 1.5301 | -0.44% |
| 2015-09-25 | 1.5369 | 1.5369 | 1.48% |
| 2015-09-18 | 1.5145 | 1.5145 | 2.68% |
| 2015-09-11 | 1.4749 | 1.4749 | 3.69% |
| 2015-09-02 | 1.4224 | 1.4224 | -10.09% |
| 2015-08-28 | 1.5820 | 1.5820 | -14.87% |
| 2015-08-21 | 1.8583 | 1.8583 | -12.82% |
| 2015-08-14 | 2.1315 | 2.1315 | 10.30% |
| 2015-08-07 | 1.9324 | 1.9324 | 6.11% |
| 2015-07-31 | 1.8211 | 1.8211 | -12.42% |
| 2015-07-24 | 2.0793 | 2.0793 | 5.94% |
| 2015-07-17 | 1.9627 | 1.9627 | -4.30% |
| 2015-07-10 | 2.0508 | 2.0508 | -9.67% |
| 2015-07-03 | 2.2704 | 2.2704 | -23.51% |
| 2015-06-26 | 2.9682 | 2.9682 | -13.33% |
| 2015-06-19 | 3.4246 | 3.4246 | -14.57% |
| 2015-06-12 | 4.0087 | 4.0087 | 4.96% |
| 2015-06-05 | 3.8191 | 3.8191 | 19.28% |
| 2015-05-29 | 3.2017 | 3.2017 | 4.48% |
| 2015-05-22 | 3.0644 | 3.0644 | 12.75% |
| 2015-05-15 | 2.7179 | 2.7179 | 1.32% |
| 2015-05-08 | 2.6824 | 2.6824 | -3.23% |
| 2015-04-30 | 2.7720 | 2.7720 | -1.07% |
| 2015-04-24 | 2.8019 | 2.8019 | 8.50% |
| 2015-04-17 | 2.5823 | 2.5823 | 3.98% |
| 2015-04-10 | 2.4835 | 2.4835 | 9.78% |
| 2015-04-03 | 2.2622 | 2.2622 | 13.83% |
| 2015-03-27 | 1.9874 | 1.9874 | 8.72% |
| 2015-03-20 | 1.8280 | 1.8280 | 14.91% |
| 2015-03-13 | 1.5908 | 1.5908 | 4.41% |
| 2015-03-06 | 1.5236 | 1.5236 | 1.08% |
| 2015-02-27 | 1.5073 | 1.5073 | 2.28% |
| 2015-02-17 | 1.4737 | 1.4737 | 5.57% |
| 2015-02-13 | 1.3960 | 1.3960 | 7.38% |
| 2015-02-06 | 1.3001 | 1.3001 | -1.39% |
| 2015-01-30 | 1.3184 | 1.3184 | 0.14% |
| 2015-01-23 | 1.3166 | 1.3166 | 9.32% |
| 2015-01-16 | 1.2044 | 1.2044 | 7.37% |
| 2015-01-09 | 1.1217 | 1.1217 | 3.93% |
| 2014-12-31 | 1.0793 | 1.0793 | -4.05% |
| 2014-12-26 | 1.1249 | 1.1249 | 2.07% |
| 2014-12-19 | 1.1021 | 1.1021 | -4.35% |
| 2014-12-12 | 1.1522 | 1.1522 | 1.99% |
| 2014-12-05 | 1.1297 | 1.1297 | 9.02% |
| 2014-11-28 | 1.0362 | 1.0362 | 7.99% |
| 2014-11-21 | 0.9595 | 0.9595 | 6.12% |
| 2014-11-14 | 0.9042 | 0.9042 | 0.83% |
| 2014-11-07 | 0.8968 | 0.8968 | 0.64% |
| 2014-10-31 | 0.8911 | 0.8911 | 3.89% |
| 2014-10-28 | 0.8577 | 0.8577 | -13.54% |
| 2014-10-27 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
| 2014-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -13.22% | -9.20% | -2.14% | 35.18% | -- | -- | 78.22% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.6% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
6010/21718 | 12069/15132 | 10201/14075 | 6796/11868 | 699/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
35.18% | -- | -- | -- | 33.50% |
年化波动率 |
73.83% | -- | -- | -- | 67.75% |
最大回撤 |
-64.52% | -- | -- | -- | -64.52% |
夏普比率 |
0.75 | -- | -- | -- | 0.95 |
CALMAR比率 |
0.55 | -- | -- | -- | 0.52 |
索提诺比率 |
1.30 | -- | -- | -- | 1.64 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.7812 | 1.7812 | -13.26% |
| 2015-12-01 | 2.0536 | 2.0536 | 2.68% |
| 2015-11-01 | 2.0000 | 2.0000 | 1.90% |
| 2015-10-01 | 1.9628 | 1.9628 | 28.28% |
| 2015-09-01 | 1.5301 | 1.5301 | -3.28% |
| 2015-08-01 | 1.5820 | 1.5820 | -13.13% |
| 2015-07-01 | 1.8211 | 1.8211 | -38.65% |
| 2015-06-01 | 2.9682 | 2.9682 | -7.29% |
| 2015-05-01 | 3.2017 | 3.2017 | 15.50% |
| 2015-04-01 | 2.7720 | 2.7720 | 39.48% |
| 2015-03-01 | 1.9874 | 1.9874 | 31.85% |
| 2015-02-01 | 1.5073 | 1.5073 | 14.33% |
| 2015-01-01 | 1.3184 | 1.3184 | 22.15% |
| 2014-12-01 | 1.0793 | 1.0793 | 4.16% |
| 2014-11-01 | 1.0362 | 1.0362 | 16.28% |
| 2014-10-01 | 0.8911 | 0.8911 | -10.89% |
| 2015-12-01 | 2.0536 | 2.0536 | 34.21% |
| 2015-09-01 | 1.5301 | 1.5301 | -48.45% |
| 2015-06-01 | 2.9682 | 2.9682 | 49.35% |
| 2015-03-01 | 1.9874 | 1.9874 | 84.14% |
| 2014-12-01 | 1.0793 | 1.0793 | 7.93% |
基金全称 |
德邦聚盈2号C类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
389 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德邦心连心8号 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 德邦聚盈3号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 德邦聚盈二级通13号 | 2015-03-27 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 德邦聚盈二级通1号 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 德邦聚盈二级通11号 | 2015-02-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 德邦聚盈11号 | 2014-12-05 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 德邦心连心8号优先级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0094 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 德邦聚盈二级通3号B | 2015-01-27 | 其他 | 1.0620 | 2016-02-02 | -3.65% | 6.20% | 查看详情 |
| 09 | 德邦聚盈二级通3号A | 2015-01-27 | 其他 | 1.0633 | 2016-02-02 | -5.93% | 6.34% | 查看详情 |
| 10 | 德邦心连心8号次级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0650 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 德邦聚盈2号 | 2014-10-23 | 其他 | 1.0676 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 德邦聚盈二级通3号C | 2015-01-27 | 其他 | 1.0683 | 2016-02-02 | -14.05% | 6.82% | 查看详情 |
| 13 | 德邦聚盈二级通3号 | 2015-01-27 | 其他 | 1.1067 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 德邦聚盈二级通13号B | 2015-03-27 | 其他 | 1.1082 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 德邦聚盈3号B | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1165 | 2016-02-02 | -1.12% | 3.97% | 查看详情 |
| 16 | 德邦聚盈1号 | 2014-09-23 | 其他 | 1.1253 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 德邦聚盈二级通13号A | 2015-03-27 | 其他 | 1.1403 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 德邦聚盈二级通1号B | 2014-12-26 | 其他 | 1.1442 | 2016-02-05 | -2.88% | 8.21% | 查看详情 |
| 19 | 德邦聚盈3号A | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1541 | 2016-02-02 | -1.80% | 6.56% | 查看详情 |
| 20 | 德邦聚盈11号B | 2014-12-05 | 其他 | 1.1613 | 2016-02-05 | -1.92% | 10.19% | 查看详情 |
| 21 | 德邦聚盈二级通1号A | 2014-12-26 | 其他 | 1.2003 | 2016-02-05 | -5.35% | 13.51% | 查看详情 |
| 22 | 德邦聚盈2号B | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.2008 | 2016-02-02 | -0.38% | 7.25% | 查看详情 |
| 23 | 德邦聚盈二级通11号B | 2015-02-16 | 其他 | 1.2230 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 德邦聚盈11号A | 2014-12-05 | 其他 | 1.2346 | 2016-02-05 | 5.05% | 13.99% | 查看详情 |
| 25 | 德邦聚盈二级通13号C | 2015-03-27 | 其他 | 1.2686 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 德邦聚盈3号C | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.3041 | 2016-02-02 | -4.09% | 16.39% | 查看详情 |
| 27 | 德邦聚盈2号A | 2014-10-23 | 其他 | 1.3170 | 2016-02-02 | -0.87% | 13.59% | 查看详情 |
| 28 | 德邦聚盈1号A | 2014-09-23 | 其他 | 1.3457 | 2016-02-03 | 2.72% | 15.52% | 查看详情 |
| 29 | 德邦聚盈二级通11号A | 2015-02-16 | 其他 | 1.4013 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 德邦聚盈二级通1号C | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.4245 | 2016-02-05 | -12.53% | 34.68% | 查看详情 |
| 31 | 德邦聚盈11号C | 2014-12-05 | 其他 | 1.4560 | 2016-02-05 | -7.14% | 38.40% | 查看详情 |
| 32 | 德邦聚盈2号C | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.7822 | 2016-02-02 | -2.14% | 35.18% | 查看详情 |
| 33 | 德邦聚盈二级通11号C | 2015-02-16 | 其他 | 1.9707 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 德邦聚盈1号B | 2014-09-23 | 其他 | 3.4862 | 2016-02-03 | 15.22% | 130.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设参与和退出开放期。 |
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