| 2016-02-05 | 1.4560 | 1.4560 | 0.21% |
| 2016-02-03 | 1.4529 | 1.4529 | 0.14% |
| 2016-01-29 | 1.4509 | 1.4509 | -1.48% |
| 2016-01-22 | 1.4727 | 1.4727 | -0.30% |
| 2016-01-15 | 1.4771 | 1.4771 | -6.13% |
| 2016-01-08 | 1.5735 | 1.5735 | -8.74% |
| 2015-12-31 | 1.7242 | 1.7242 | -1.24% |
| 2015-12-25 | 1.7459 | 1.7459 | -0.07% |
| 2015-12-18 | 1.7472 | 1.7472 | 5.32% |
| 2015-12-11 | 1.6590 | 1.6590 | -0.75% |
| 2015-12-04 | 1.6716 | 1.6716 | 2.58% |
| 2015-11-27 | 1.6295 | 1.6295 | -8.48% |
| 2015-11-20 | 1.7805 | 1.7805 | -0.48% |
| 2015-11-13 | 1.7890 | 1.7890 | -0.29% |
| 2015-11-06 | 1.7942 | 1.7942 | 7.55% |
| 2015-10-30 | 1.6682 | 1.6682 | 0.16% |
| 2015-10-23 | 1.6656 | 1.6656 | 2.88% |
| 2015-10-16 | 1.6189 | 1.6189 | 10.56% |
| 2015-10-09 | 1.4643 | 1.4643 | 9.28% |
| 2015-09-30 | 1.3400 | 1.3400 | -0.86% |
| 2015-09-25 | 1.3516 | 1.3516 | 3.44% |
| 2015-09-18 | 1.3066 | 1.3066 | -1.52% |
| 2015-09-11 | 1.3267 | 1.3267 | 2.84% |
| 2015-09-02 | 1.2900 | 1.2900 | -5.83% |
| 2015-08-28 | 1.3698 | 1.3698 | -6.98% |
| 2015-08-21 | 1.4726 | 1.4726 | -18.23% |
| 2015-08-14 | 1.8009 | 1.8009 | 6.51% |
| 2015-08-07 | 1.6908 | 1.6908 | 7.84% |
| 2015-07-31 | 1.5679 | 1.5679 | -14.14% |
| 2015-07-24 | 1.8262 | 1.8262 | 0.39% |
| 2015-07-17 | 1.8191 | 1.8191 | -6.53% |
| 2015-07-10 | 1.9461 | 1.9461 | 6.30% |
| 2015-07-03 | 1.8308 | 1.8308 | -20.00% |
| 2015-06-26 | 2.2885 | 2.2885 | -11.11% |
| 2015-06-19 | 2.5745 | 2.5745 | -16.45% |
| 2015-06-12 | 3.0813 | 3.0813 | 1.17% |
| 2015-06-05 | 3.0457 | 3.0457 | 23.61% |
| 2015-05-29 | 2.4639 | 2.4639 | 6.02% |
| 2015-05-22 | 2.3239 | 2.3239 | 14.41% |
| 2015-05-15 | 2.0312 | 2.0312 | 1.62% |
| 2015-05-08 | 1.9989 | 1.9989 | -3.74% |
| 2015-04-30 | 2.0765 | 2.0765 | 0.07% |
| 2015-04-24 | 2.0751 | 2.0751 | 8.41% |
| 2015-04-17 | 1.9141 | 1.9141 | 7.79% |
| 2015-04-10 | 1.7758 | 1.7758 | 3.83% |
| 2015-04-03 | 1.7103 | 1.7103 | 10.78% |
| 2015-03-27 | 1.5439 | 1.5439 | 11.15% |
| 2015-03-20 | 1.3890 | 1.3890 | 13.88% |
| 2015-03-13 | 1.2197 | 1.2197 | 2.87% |
| 2015-03-06 | 1.1857 | 1.1857 | -1.18% |
| 2015-02-27 | 1.1999 | 1.1999 | 2.55% |
| 2015-02-17 | 1.1701 | 1.1701 | 4.28% |
| 2015-02-13 | 1.1221 | 1.1221 | 7.25% |
| 2015-02-06 | 1.0462 | 1.0462 | -0.55% |
| 2015-01-30 | 1.0520 | 1.0520 | -1.54% |
| 2015-01-23 | 1.0684 | 1.0684 | 3.15% |
| 2015-01-16 | 1.0358 | 1.0358 | 2.58% |
| 2015-01-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.23% |
| 2014-12-31 | 1.0074 | 1.0074 | -0.93% |
| 2014-12-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.39% |
| 2014-12-19 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0129 | 1.0129 | 1.29% |
| 2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -15.56% | -12.72% | -7.14% | 38.40% | -- | -- | 45.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.7% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2071/5676 | 2932/3564 | 2703/3376 | 2163/2931 | 118/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
38.40% | -- | -- | -- | 20.66% |
年化波动率 |
66.38% | -- | -- | -- | 61.55% |
最大回撤 |
-58.13% | -- | -- | -- | -58.13% |
夏普比率 |
0.78 | -- | -- | -- | 0.78 |
CALMAR比率 |
0.66 | -- | -- | -- | 0.36 |
索提诺比率 |
1.48 | -- | -- | -- | 1.38 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.4509 | 1.4509 | -15.85% |
| 2015-12-01 | 1.7242 | 1.7242 | 5.81% |
| 2015-11-01 | 1.6295 | 1.6295 | -2.32% |
| 2015-10-01 | 1.6682 | 1.6682 | 24.49% |
| 2015-09-01 | 1.3400 | 1.3400 | -2.18% |
| 2015-08-01 | 1.3698 | 1.3698 | -12.63% |
| 2015-07-01 | 1.5679 | 1.5679 | -31.49% |
| 2015-06-01 | 2.2885 | 2.2885 | -7.12% |
| 2015-05-01 | 2.4639 | 2.4639 | 18.66% |
| 2015-04-01 | 2.0765 | 2.0765 | 34.50% |
| 2015-03-01 | 1.5439 | 1.5439 | 28.67% |
| 2015-02-01 | 1.1999 | 1.1999 | 14.06% |
| 2015-01-01 | 1.0520 | 1.0520 | 4.43% |
| 2014-12-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
| 2015-12-01 | 1.7242 | 1.7242 | 28.67% |
| 2015-09-01 | 1.3400 | 1.3400 | -41.45% |
| 2015-06-01 | 2.2885 | 2.2885 | 48.23% |
| 2015-03-01 | 1.5439 | 1.5439 | 53.26% |
| 2014-12-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
基金全称 |
德邦聚盈11号集合资产管理计划C |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
432 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德邦心连心8号 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 德邦聚盈3号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 德邦聚盈二级通13号 | 2015-03-27 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 德邦聚盈二级通1号 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 德邦聚盈二级通11号 | 2015-02-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 德邦聚盈11号 | 2014-12-05 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 德邦心连心8号优先级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0094 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 德邦聚盈二级通3号B | 2015-01-27 | 其他 | 1.0620 | 2016-02-02 | -3.65% | 6.20% | 查看详情 |
| 09 | 德邦聚盈二级通3号A | 2015-01-27 | 其他 | 1.0633 | 2016-02-02 | -5.93% | 6.34% | 查看详情 |
| 10 | 德邦心连心8号次级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0650 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 德邦聚盈2号 | 2014-10-23 | 其他 | 1.0676 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 德邦聚盈二级通3号C | 2015-01-27 | 其他 | 1.0683 | 2016-02-02 | -14.05% | 6.82% | 查看详情 |
| 13 | 德邦聚盈二级通3号 | 2015-01-27 | 其他 | 1.1067 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 德邦聚盈二级通13号B | 2015-03-27 | 其他 | 1.1082 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 德邦聚盈3号B | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1165 | 2016-02-02 | -1.12% | 3.97% | 查看详情 |
| 16 | 德邦聚盈1号 | 2014-09-23 | 其他 | 1.1253 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 德邦聚盈二级通13号A | 2015-03-27 | 其他 | 1.1403 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 德邦聚盈二级通1号B | 2014-12-26 | 其他 | 1.1442 | 2016-02-05 | -2.88% | 8.21% | 查看详情 |
| 19 | 德邦聚盈3号A | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1541 | 2016-02-02 | -1.80% | 6.56% | 查看详情 |
| 20 | 德邦聚盈11号B | 2014-12-05 | 其他 | 1.1613 | 2016-02-05 | -1.92% | 10.19% | 查看详情 |
| 21 | 德邦聚盈二级通1号A | 2014-12-26 | 其他 | 1.2003 | 2016-02-05 | -5.35% | 13.51% | 查看详情 |
| 22 | 德邦聚盈2号B | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.2008 | 2016-02-02 | -0.38% | 7.25% | 查看详情 |
| 23 | 德邦聚盈二级通11号B | 2015-02-16 | 其他 | 1.2230 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 德邦聚盈11号A | 2014-12-05 | 其他 | 1.2346 | 2016-02-05 | 5.05% | 13.99% | 查看详情 |
| 25 | 德邦聚盈二级通13号C | 2015-03-27 | 其他 | 1.2686 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 德邦聚盈3号C | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.3041 | 2016-02-02 | -4.09% | 16.39% | 查看详情 |
| 27 | 德邦聚盈2号A | 2014-10-23 | 其他 | 1.3170 | 2016-02-02 | -0.87% | 13.59% | 查看详情 |
| 28 | 德邦聚盈1号A | 2014-09-23 | 其他 | 1.3457 | 2016-02-03 | 2.72% | 15.52% | 查看详情 |
| 29 | 德邦聚盈二级通11号A | 2015-02-16 | 其他 | 1.4013 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 德邦聚盈二级通1号C | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.4245 | 2016-02-05 | -12.53% | 34.68% | 查看详情 |
| 31 | 德邦聚盈11号C | 2014-12-05 | 其他 | 1.4560 | 2016-02-05 | -7.14% | 38.40% | 查看详情 |
| 32 | 德邦聚盈2号C | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.7822 | 2016-02-02 | -2.14% | 35.18% | 查看详情 |
| 33 | 德邦聚盈二级通11号C | 2015-02-16 | 其他 | 1.9707 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 德邦聚盈1号B | 2014-09-23 | 其他 | 3.4862 | 2016-02-03 | 15.22% | 130.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设参与和退出开放期。 |
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