2015-04-30 | 1.9707 | 1.9707 | -4.76% |
2015-04-24 | 2.0692 | 2.0692 | 14.50% |
2015-04-17 | 1.8071 | 1.8071 | 15.64% |
2015-04-10 | 1.5627 | 1.5627 | 9.11% |
2015-04-03 | 1.4322 | 1.4322 | 13.01% |
2015-03-27 | 1.2673 | 1.2673 | 13.65% |
2015-03-20 | 1.1151 | 1.1151 | 9.31% |
2015-03-13 | 1.0201 | 1.0201 | 2.04% |
2015-03-06 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
2015-02-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% |
2015-02-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2015-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
97.07% | 55.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 97.07% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.73% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
8/5676 | 9/3564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 78.59% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -4.76% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.15 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-04-01 | 1.9707 | 1.9707 | 55.50% |
2015-03-01 | 1.2673 | 1.2673 | 26.81% |
2015-02-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
2015-06-01 | 1.9707 | 1.9707 | 55.50% |
2015-03-01 | 1.2673 | 1.2673 | 26.73% |
基金全称 |
德邦聚盈二级通11号集合资产管理计划C |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
504 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 德邦心连心8号 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 德邦聚盈3号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 德邦聚盈二级通13号 | 2015-03-27 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 德邦聚盈二级通1号 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 德邦聚盈二级通11号 | 2015-02-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-02-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 德邦聚盈11号 | 2014-12-05 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 德邦心连心8号优先级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0094 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 德邦聚盈二级通3号B | 2015-01-27 | 其他 | 1.0620 | 2016-02-02 | -3.65% | 6.20% | 查看详情 |
09 | 德邦聚盈二级通3号A | 2015-01-27 | 其他 | 1.0633 | 2016-02-02 | -5.93% | 6.34% | 查看详情 |
10 | 德邦心连心8号次级 | 2015-03-19 | 股票策略 | 1.0650 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 德邦聚盈2号 | 2014-10-23 | 其他 | 1.0676 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 德邦聚盈二级通3号C | 2015-01-27 | 其他 | 1.0683 | 2016-02-02 | -14.05% | 6.82% | 查看详情 |
13 | 德邦聚盈二级通3号 | 2015-01-27 | 其他 | 1.1067 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 德邦聚盈二级通13号B | 2015-03-27 | 其他 | 1.1082 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 德邦聚盈3号B | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1165 | 2016-02-02 | -1.12% | 3.97% | 查看详情 |
16 | 德邦聚盈1号 | 2014-09-23 | 其他 | 1.1253 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 德邦聚盈二级通13号A | 2015-03-27 | 其他 | 1.1403 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 德邦聚盈二级通1号B | 2014-12-26 | 其他 | 1.1442 | 2016-02-05 | -2.88% | 8.21% | 查看详情 |
19 | 德邦聚盈3号A | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.1541 | 2016-02-02 | -1.80% | 6.56% | 查看详情 |
20 | 德邦聚盈11号B | 2014-12-05 | 其他 | 1.1613 | 2016-02-05 | -1.92% | 10.19% | 查看详情 |
21 | 德邦聚盈二级通1号A | 2014-12-26 | 其他 | 1.2003 | 2016-02-05 | -5.35% | 13.51% | 查看详情 |
22 | 德邦聚盈2号B | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.2008 | 2016-02-02 | -0.38% | 7.25% | 查看详情 |
23 | 德邦聚盈二级通11号B | 2015-02-16 | 其他 | 1.2230 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 德邦聚盈11号A | 2014-12-05 | 其他 | 1.2346 | 2016-02-05 | 5.05% | 13.99% | 查看详情 |
25 | 德邦聚盈二级通13号C | 2015-03-27 | 其他 | 1.2686 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
26 | 德邦聚盈3号C | 2014-11-10 | 股票策略 | 1.3041 | 2016-02-02 | -4.09% | 16.39% | 查看详情 |
27 | 德邦聚盈2号A | 2014-10-23 | 其他 | 1.3170 | 2016-02-02 | -0.87% | 13.59% | 查看详情 |
28 | 德邦聚盈1号A | 2014-09-23 | 其他 | 1.3457 | 2016-02-03 | 2.72% | 15.52% | 查看详情 |
29 | 德邦聚盈二级通11号A | 2015-02-16 | 其他 | 1.4013 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
30 | 德邦聚盈二级通1号C | 2014-12-26 | 股票策略 | 1.4245 | 2016-02-05 | -12.53% | 34.68% | 查看详情 |
31 | 德邦聚盈11号C | 2014-12-05 | 其他 | 1.4560 | 2016-02-05 | -7.14% | 38.40% | 查看详情 |
32 | 德邦聚盈2号C | 2014-10-23 | 股票策略 | 1.7822 | 2016-02-02 | -2.14% | 35.18% | 查看详情 |
33 | 德邦聚盈二级通11号C | 2015-02-16 | 其他 | 1.9707 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
34 | 德邦聚盈1号B | 2014-09-23 | 其他 | 3.4862 | 2016-02-03 | 15.22% | 130.87% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设参与和退出开放期。 |
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