| 2017-01-06 | 1.0190 | 1.4640 | 0.20% |
| 2016-12-30 | 1.0170 | 1.4620 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 1.0170 | 1.4620 | -0.29% |
| 2016-12-16 | 1.0200 | 1.4650 | -0.78% |
| 2016-12-09 | 1.0280 | 1.4730 | -0.19% |
| 2016-12-02 | 1.0300 | 1.4750 | -1.62% |
| 2016-11-25 | 1.0470 | 1.4920 | -5.59% |
| 2016-11-18 | 1.1090 | 1.5540 | -2.46% |
| 2016-11-11 | 1.1370 | 1.5820 | 3.08% |
| 2016-11-04 | 1.1030 | 1.5480 | -0.27% |
| 2016-10-21 | 1.1060 | 1.5510 | -2.12% |
| 2016-10-14 | 1.1300 | 1.5750 | 5.02% |
| 2016-09-30 | 1.0760 | 1.5210 | -1.37% |
| 2016-09-23 | 1.0910 | 1.5360 | -2.42% |
| 2016-09-14 | 1.1180 | 1.5630 | -9.25% |
| 2016-09-09 | 1.2320 | 1.6770 | 2.24% |
| 2016-09-02 | 1.2050 | 1.6500 | -2.03% |
| 2016-08-26 | 1.2300 | 1.6750 | 0.33% |
| 2016-08-19 | 1.2260 | 1.6710 | 0.57% |
| 2016-08-12 | 1.2190 | 1.6640 | -2.09% |
| 2016-07-29 | 1.2450 | 1.6900 | -0.80% |
| 2016-07-22 | 1.2550 | 1.7000 | 2.78% |
| 2016-07-15 | 1.2210 | 1.6660 | -5.86% |
| 2016-07-08 | 1.2970 | 1.7420 | 3.02% |
| 2016-07-01 | 1.2590 | 1.7040 | -0.94% |
| 2016-06-24 | 1.2710 | 1.7160 | -2.75% |
| 2016-06-17 | 1.3070 | 1.7520 | 2.43% |
| 2016-06-15 | 1.2760 | 1.7210 | -1.01% |
| 2016-06-08 | 1.2890 | 1.7340 | -0.46% |
| 2016-06-03 | 1.2950 | 1.7400 | 6.76% |
| 2016-05-27 | 1.2130 | 1.6580 | 1.59% |
| 2016-05-20 | 1.1940 | 1.6390 | -0.17% |
| 2016-05-13 | 1.1960 | 1.6410 | -2.29% |
| 2016-05-06 | 1.2240 | 1.6690 | -0.16% |
| 2016-04-29 | 1.2260 | 1.6710 | -0.24% |
| 2016-04-22 | 1.2290 | 1.6740 | -0.89% |
| 2016-04-15 | 1.2400 | 1.6850 | 0.16% |
| 2016-04-08 | 1.2380 | 1.6830 | -0.64% |
| 2016-04-01 | 1.2460 | 1.6910 | 12.66% |
| 2016-03-25 | 1.1060 | 1.5510 | 19.05% |
| 2016-03-18 | 0.9290 | 1.3740 | 13.71% |
| 2016-03-11 | 0.8170 | 1.2620 | -4.78% |
| 2016-03-04 | 0.8580 | 1.3030 | -2.28% |
| 2016-02-26 | 0.8780 | 1.3230 | -4.77% |
| 2016-02-19 | 0.9220 | 1.3670 | 1.10% |
| 2016-02-05 | 0.9120 | 1.3570 | 2.13% |
| 2016-01-29 | 0.8930 | 1.3380 | -3.56% |
| 2016-01-22 | 0.9260 | 1.3710 | 0.43% |
| 2016-01-15 | 0.9220 | 1.3670 | -6.11% |
| 2016-01-08 | 0.9820 | 1.4270 | 0.41% |
| 2016-01-07 | 0.9780 | 1.4230 | -17.12% |
| 2015-12-31 | 1.1800 | 1.6250 | -2.24% |
| 2015-12-25 | 1.2070 | 1.6520 | 0.08% |
| 2015-12-18 | 1.2060 | 1.6510 | 6.63% |
| 2015-12-11 | 1.1310 | 1.5760 | -2.50% |
| 2015-12-04 | 1.1600 | 1.6050 | -0.51% |
| 2015-11-27 | 1.1660 | 1.6110 | -8.04% |
| 2015-11-20 | 1.2680 | 1.7130 | -0.08% |
| 2015-11-13 | 1.2690 | 1.7140 | 0.71% |
| 2015-11-06 | 1.2600 | 1.7050 | 0.80% |
| 2015-10-30 | 1.2500 | 1.6950 | -0.24% |
| 2015-10-23 | 1.2530 | 1.6980 | 2.29% |
| 2015-10-16 | 1.2250 | 1.6700 | 3.20% |
| 2015-10-15 | 1.1870 | 1.6320 | 13.70% |
| 2015-10-09 | 1.0440 | 1.4890 | -28.64% |
| 2015-09-30 | 1.4630 | 1.4630 | 0.62% |
| 2015-09-25 | 1.4540 | 1.4540 | -1.02% |
| 2015-09-24 | 1.4690 | 1.4690 | 2.80% |
| 2015-09-18 | 1.4290 | 1.4290 | 0.70% |
| 2015-09-17 | 1.4190 | 1.4190 | -3.40% |
| 2015-09-11 | 1.4690 | 1.4690 | 0.20% |
| 2015-09-10 | 1.4660 | 1.4660 | 6.39% |
| 2015-09-02 | 1.3780 | 1.3780 | -9.40% |
| 2015-08-28 | 1.5210 | 1.5210 | 4.25% |
| 2015-08-27 | 1.4590 | 1.4590 | -5.75% |
| 2015-08-21 | 1.5480 | 1.5480 | -7.47% |
| 2015-08-14 | 1.6730 | 1.6730 | 3.02% |
| 2015-08-07 | 1.6240 | 1.6240 | 0.62% |
| 2015-07-31 | 1.6140 | 1.6140 | 0.12% |
| 2015-07-30 | 1.6120 | 1.6120 | -4.67% |
| 2015-07-24 | 1.6910 | 1.6910 | -0.12% |
| 2015-07-21 | 1.6930 | 1.6930 | 0.59% |
| 2015-07-17 | 1.6830 | 1.6830 | 3.31% |
| 2015-07-15 | 1.6290 | 1.6290 | 1.05% |
| 2015-07-10 | 1.6120 | 1.6120 | 5.91% |
| 2015-07-03 | 1.5220 | 1.5220 | -1.49% |
| 2015-07-02 | 1.5450 | 1.5450 | -21.57% |
| 2015-06-23 | 1.9700 | 1.9700 | -14.09% |
| 2015-05-31 | 2.2930 | 2.2930 | 4.37% |
| 2015-05-21 | 2.1970 | 2.1970 | 12.15% |
| 2015-05-19 | 1.9590 | 1.9590 | 9.44% |
| 2015-05-15 | 1.7900 | 1.7900 | 1.76% |
| 2015-05-14 | 1.7590 | 1.7590 | 10.98% |
| 2015-05-08 | 1.5850 | 1.5850 | 7.17% |
| 2015-05-06 | 1.4790 | 1.4790 | -8.93% |
| 2015-04-27 | 1.6240 | 1.6240 | 2.92% |
| 2015-04-23 | 1.5780 | 1.5780 | 2.60% |
| 2015-04-17 | 1.5380 | 1.5380 | -5.18% |
| 2015-04-14 | 1.6220 | 1.6220 | 0.75% |
| 2015-04-10 | 1.6100 | 1.6100 | 2.88% |
| 2015-04-09 | 1.5650 | 1.5650 | -1.70% |
| 2015-04-03 | 1.5920 | 1.5920 | -0.62% |
| 2015-04-02 | 1.6020 | 1.6020 | -7.56% |
| 2015-03-27 | 1.7330 | 1.7330 | 17.89% |
| 2015-03-20 | 1.4700 | 1.4700 | 3.38% |
| 2015-03-19 | 1.4220 | 1.4220 | 6.76% |
| 2015-03-13 | 1.3320 | 1.3320 | 2.30% |
| 2015-03-12 | 1.3020 | 1.3020 | 1.96% |
| 2015-03-06 | 1.2770 | 1.2770 | -3.55% |
| 2015-02-27 | 1.3240 | 1.3240 | 3.76% |
| 2015-02-13 | 1.2760 | 1.2760 | 5.80% |
| 2015-02-06 | 1.2060 | 1.2060 | 0.50% |
| 2015-01-30 | 1.2000 | 1.2000 | -6.54% |
| 2015-01-23 | 1.2840 | 1.2840 | -3.53% |
| 2015-01-16 | 1.3310 | 1.3310 | 3.50% |
| 2015-01-09 | 1.2860 | 1.2860 | 3.71% |
| 2014-12-26 | 1.2400 | 1.2400 | 3.94% |
| 2014-12-19 | 1.1930 | 1.1930 | 7.48% |
| 2014-12-12 | 1.1100 | 1.1100 | 3.35% |
| 2014-12-05 | 1.0740 | 1.0740 | 5.40% |
| 2014-11-28 | 1.0190 | 1.0190 | -0.49% |
| 2014-11-21 | 1.0240 | 1.0240 | 2.91% |
| 2014-11-14 | 0.9950 | 0.9950 | -10.36% |
| 2014-11-07 | 1.1100 | 1.1100 | 0.54% |
| 2014-10-31 | 1.1040 | 1.1040 | -4.17% |
| 2014-10-29 | 1.1520 | 1.1520 | 2.31% |
| 2014-10-28 | 1.1260 | 1.1260 | 1.72% |
| 2014-10-27 | 1.1070 | 1.1070 | 2.31% |
| 2014-10-24 | 1.0820 | 1.0820 | 2.17% |
| 2014-10-23 | 1.0590 | 1.0590 | -0.94% |
| 2014-10-22 | 1.0690 | 1.0690 | -0.74% |
| 2014-10-21 | 1.0770 | 1.0770 | -1.82% |
| 2014-10-20 | 1.0970 | 1.0970 | 3.10% |
| 2014-10-17 | 1.0640 | 1.0640 | -0.09% |
| 2014-10-16 | 1.0650 | 1.0650 | -3.62% |
| 2014-10-15 | 1.1050 | 1.1050 | -0.27% |
| 2014-10-14 | 1.1080 | 1.1080 | 0.91% |
| 2014-10-13 | 1.0980 | 1.0980 | -1.17% |
| 2014-10-10 | 1.1110 | 1.1110 | -0.18% |
| 2014-10-09 | 1.1130 | 1.1130 | -0.80% |
| 2014-10-08 | 1.1220 | 1.1220 | 6.45% |
| 2014-09-30 | 1.0540 | 1.0540 | 3.43% |
| 2014-09-29 | 1.0190 | 1.0190 | 2.41% |
| 2014-09-26 | 0.9950 | 0.9950 | -1.00% |
| 2014-09-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.90% |
| 2014-09-24 | 0.9960 | 0.9960 | 1.32% |
| 2014-09-23 | 0.9830 | 0.9830 | 0.10% |
| 2014-09-22 | 0.9820 | 0.9820 | -1.50% |
| 2014-09-19 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2014-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.20% | -0.88% | -5.30% | -21.43% | 4.19% | -- | -- | 46.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
17348/23641 | 5042/23641 | 4754/23641 | 5097/23641 | 3558/23641 | --/23641 | --/23641 | 1972/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.19% | -10.38% | -- | -- | 19.92% |
年化波动率 |
13.72% | 13.53% | -- | -- | 11.20% |
最大回撤 |
22.19% | 64.37% | -- | -- | 64.37% |
夏普比率 |
0.12 | -0.86 | -- | -- | 1.68 |
CALMAR比率 |
0.19 | -0.16 | -- | -- | 0.31 |
索提诺比率 |
0.07 | -0.20 | -- | -- | 0.27 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.0190 | 1.4640 | 0.20% |
| 2016-12-01 | 1.0170 | 1.4620 | -1.26% |
| 2016-11-01 | 1.0470 | 1.4920 | -5.33% |
| 2016-10-01 | 1.1060 | 1.5510 | 2.79% |
| 2016-09-01 | 1.0760 | 1.5210 | -12.82% |
| 2016-08-01 | 1.2300 | 1.6750 | -1.21% |
| 2016-07-01 | 1.2450 | 1.6900 | -2.05% |
| 2016-06-01 | 1.2710 | 1.7160 | 4.79% |
| 2016-05-01 | 1.2130 | 1.6580 | -1.06% |
| 2016-04-01 | 1.2260 | 1.6710 | 10.85% |
| 2016-03-01 | 1.1060 | 1.5510 | 25.97% |
| 2016-02-01 | 0.8780 | 1.3230 | -1.68% |
| 2016-01-01 | 0.8930 | 1.3380 | -24.33% |
| 2015-12-01 | 1.1800 | 1.6250 | 1.20% |
| 2015-11-01 | 1.1660 | 1.6110 | -6.72% |
| 2015-10-01 | 1.2500 | 1.6950 | 21.86% |
| 2015-09-01 | 1.4630 | 1.4630 | -3.81% |
| 2015-08-01 | 1.5210 | 1.5210 | -5.76% |
| 2015-07-01 | 1.6140 | 1.6140 | -18.07% |
| 2015-06-01 | 1.9700 | 1.9700 | -14.09% |
| 2015-05-01 | 2.2930 | 2.2930 | 41.19% |
| 2015-04-01 | 1.6240 | 1.6240 | -6.29% |
| 2015-03-01 | 1.7330 | 1.7330 | 30.89% |
| 2015-02-01 | 1.3240 | 1.3240 | 10.33% |
| 2015-01-01 | 1.2000 | 1.2000 | -3.23% |
| 2014-12-01 | 1.2400 | 1.2400 | 21.69% |
| 2014-11-01 | 1.0190 | 1.0190 | -7.70% |
| 2014-10-01 | 1.1040 | 1.1040 | 4.74% |
| 2014-09-01 | 1.0540 | 1.0540 | 5.40% |
| 2017-01-01 | 1.0190 | 1.4640 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0170 | 1.4620 | -0.89% |
| 2016-11-01 | 1.0300 | 1.4750 | -4.95% |
| 2016-10-01 | 1.1030 | 1.5480 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0760 | 1.5210 | -12.82% |
| 2016-06-01 | 1.2710 | 1.7160 | 14.92% |
| 2016-03-01 | 1.1060 | 1.5510 | -6.27% |
| 2015-12-01 | 1.1800 | 1.6250 | 15.04% |
| 2015-09-01 | 1.4630 | 1.4630 | -25.74% |
| 2015-06-01 | 1.9700 | 1.9700 | 13.68% |
| 2015-03-01 | 1.7330 | 1.7330 | 39.76% |
| 2014-12-01 | 1.2400 | 1.2400 | 17.65% |
| 2014-09-01 | 1.0540 | 1.0540 | 5.40% |
基金全称 |
鸿逸泰瑞一号基金 |
封闭期限 |
2015-03-08 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
1623 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-10-09 | 0.4450 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张云逸
公司简介：上海鸿逸投资管理有限公司是一家定位于高端金融的专业金融资产管理公司，业务涉及风险投资、资产管理、投资管理、企业融资、投资顾问等领域。
投资理念：研究创造价值通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素，注重公司基本面研究，运用合理的估值模型和量化的财务指标，精选个股，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的投资收益。我们强调研究的前瞻性和准确性，用规范化、系统化的方法，深度挖掘投资品种的内在投资价值，为投资决策提供支持。通过深入研究，我们投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的行业领先型公司”，我们坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究，通过对基本面的深入研究可获得超额绝对收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鸿逸安泰七号 | 2015-07-28 | 股票策略 | 0.6827 | 2018-04-27 | 8.06% | 1.61% | 查看详情 |
| 02 | 鸿逸泰瑞二号 | -- | 股票策略 | 0.7940 | -- | -2.82% | -10.18% | 查看详情 |
| 03 | 鸿逸安泰八号基金 | 2015-05-28 | 其他 | 0.8020 | 2016-06-24 | -21.91% | -19.80% | 查看详情 |
| 04 | 鸿逸尚诚一号基金 | 2015-05-18 | 股票策略 | 0.8790 | 2016-12-09 | -0.68% | -19.58% | 查看详情 |
| 05 | 鸿逸量化一号 | -- | 多策略 | 0.9890 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 弘哲亿信鸿逸2号 | 2015-06-05 | 股票策略 | 1.0910 | 2015-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 鸿逸楚天一号基金 | 2014-12-04 | 股票策略 | 1.2000 | 2018-05-04 | -1.72% | 19.17% | 查看详情 |
| 08 | 鸿逸1号 | -- | 股票策略 | 1.2364 | -- | -26.95% | -32.34% | 查看详情 |
| 09 | 鸿逸安泰一号基金 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.3462 | 2018-05-04 | -1.18% | 24.28% | 查看详情 |
| 10 | 鸿逸安泰二号基金 | 2014-12-11 | 其他 | 1.3600 | 2016-02-26 | 7.59% | 25.46% | 查看详情 |
| 11 | 多策略优选1号弘哲亿信鸿逸 | 2015-02-09 | 其他 | 1.4510 | 2015-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 鸿逸泰瑞一号 | -- | 股票策略 | 1.0190 | -- | -21.43% | 4.19% | 查看详情 |
| 13 | 诺德多策略优选1号 | 2015-02-09 | 多策略 | 1.6500 | 2015-11-06 | 33.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 弘哲亿信鸿逸进取级 | 2015-02-09 | 多策略 | 3.4500 | 2015-10-30 | 92.85% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束之后的下一个月最后一个交易日及之后每季度最后一个交易日 |
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