| 2018-06-22 | 0.4024 | 0.4024 | -25.91% |
| 2018-06-15 | 0.5431 | 0.5431 | -22.21% |
| 2018-06-08 | 0.6982 | 0.6982 | 1.19% |
| 2018-06-01 | 0.6900 | 0.6900 | -2.06% |
| 2018-05-31 | 0.7045 | 0.7045 | -0.91% |
| 2018-05-25 | 0.7110 | 0.7110 | 1.02% |
| 2018-05-18 | 0.7038 | 0.7038 | 0.93% |
| 2018-05-11 | 0.6973 | 0.6973 | 1.54% |
| 2018-05-04 | 0.6867 | 0.6867 | 0.59% |
| 2018-04-27 | 0.6827 | 0.6827 | -1.27% |
| 2018-04-20 | 0.6915 | 0.6915 | -0.70% |
| 2018-04-13 | 0.6964 | 0.6964 | 4.13% |
| 2018-04-04 | 0.6688 | 0.6688 | 0.57% |
| 2018-03-30 | 0.6650 | 0.6650 | 5.81% |
| 2018-03-23 | 0.6285 | 0.6285 | -7.74% |
| 2018-03-16 | 0.6812 | 0.6812 | -4.23% |
| 2018-03-09 | 0.7113 | 0.7113 | 7.89% |
| 2018-03-02 | 0.6593 | 0.6593 | 4.37% |
| 2018-02-23 | 0.6317 | 0.6317 | 6.94% |
| 2018-02-02 | 0.5907 | 0.5907 | -18.76% |
| 2018-01-26 | 0.7271 | 0.7271 | -3.09% |
| 2018-01-19 | 0.7503 | 0.7503 | -0.53% |
| 2018-01-12 | 0.7543 | 0.7543 | -2.18% |
| 2018-01-05 | 0.7711 | 0.7711 | -2.11% |
| 2017-12-29 | 0.7877 | 0.7877 | -3.76% |
| 2017-12-22 | 0.8185 | 0.8185 | 4.12% |
| 2017-12-15 | 0.7861 | 0.7861 | 7.57% |
| 2017-12-14 | 0.7308 | 0.7308 | -7.24% |
| 2017-12-08 | 0.7878 | 0.7878 | 7.73% |
| 2017-12-01 | 0.7313 | 0.7313 | -7.16% |
| 2017-11-24 | 0.7877 | 0.7877 | 4.44% |
| 2017-11-17 | 0.7542 | 0.7542 | -0.38% |
| 2017-11-10 | 0.7571 | 0.7571 | 19.83% |
| 2017-10-27 | 0.6318 | 0.6318 | 5.28% |
| 2017-10-20 | 0.6001 | 0.6001 | -0.51% |
| 2017-10-13 | 0.6032 | 0.6032 | -0.69% |
| 2017-10-09 | 0.6074 | 0.6074 | -0.95% |
| 2017-09-29 | 0.6132 | 0.6132 | -2.20% |
| 2017-09-22 | 0.6270 | 0.6270 | -1.20% |
| 2017-09-15 | 0.6346 | 0.6346 | -4.04% |
| 2017-09-08 | 0.6613 | 0.6613 | -0.29% |
| 2017-09-01 | 0.6632 | 0.6632 | 6.04% |
| 2017-08-25 | 0.6254 | 0.6254 | -2.49% |
| 2017-08-18 | 0.6414 | 0.6414 | 3.33% |
| 2017-08-11 | 0.6207 | 0.6207 | -3.42% |
| 2017-08-04 | 0.6427 | 0.6427 | -4.43% |
| 2017-07-28 | 0.6725 | 0.6725 | 2.81% |
| 2017-07-21 | 0.6541 | 0.6541 | -0.68% |
| 2017-07-14 | 0.6586 | 0.6586 | -0.99% |
| 2017-06-30 | 0.6652 | 0.6652 | 0.18% |
| 2017-06-16 | 0.6640 | 0.6640 | 0.02% |
| 2017-06-09 | 0.6639 | 0.6639 | 0.03% |
| 2017-06-02 | 0.6637 | 0.6637 | -0.02% |
| 2017-05-19 | 0.6638 | 0.6638 | 0.53% |
| 2017-05-12 | 0.6603 | 0.6603 | -1.08% |
| 2017-05-05 | 0.6675 | 0.6675 | -0.65% |
| 2017-04-28 | 0.6719 | 0.6719 | -0.46% |
| 2017-04-21 | 0.6750 | 0.6750 | -3.43% |
| 2017-04-14 | 0.6990 | 0.6990 | -0.55% |
| 2017-04-07 | 0.7029 | 0.7029 | 0.30% |
| 2017-03-31 | 0.7008 | 0.7008 | -0.60% |
| 2017-03-24 | 0.7050 | 0.7050 | -0.34% |
| 2017-03-17 | 0.7074 | 0.7074 | 0.87% |
| 2017-03-10 | 0.7013 | 0.7013 | -1.09% |
| 2017-03-03 | 0.7090 | 0.7090 | -0.95% |
| 2017-02-24 | 0.7158 | 0.7158 | 1.76% |
| 2017-02-17 | 0.7034 | 0.7034 | -1.04% |
| 2017-02-10 | 0.7108 | 0.7108 | 0.89% |
| 2017-02-03 | 0.7045 | 0.7045 | -0.16% |
| 2017-01-26 | 0.7056 | 0.7056 | 1.05% |
| 2017-01-20 | 0.6983 | 0.6983 | 0.17% |
| 2017-01-13 | 0.6971 | 0.6971 | -1.23% |
| 2017-01-06 | 0.7058 | 0.7058 | 1.16% |
| 2016-12-30 | 0.6977 | 0.6977 | 0.30% |
| 2016-12-23 | 0.6956 | 0.6956 | 0.17% |
| 2016-12-16 | 0.6944 | 0.6944 | -1.81% |
| 2016-12-09 | 0.7072 | 0.7072 | 0.17% |
| 2016-12-02 | 0.7060 | 0.7060 | -0.10% |
| 2016-11-25 | 0.7067 | 0.7067 | -0.60% |
| 2016-11-18 | 0.7110 | 0.7110 | -0.06% |
| 2016-11-11 | 0.7114 | 0.7114 | 0.17% |
| 2016-11-04 | 0.7102 | 0.7102 | 0.37% |
| 2016-10-28 | 0.7076 | 0.7076 | 0.03% |
| 2016-10-21 | 0.7074 | 0.7074 | -0.83% |
| 2016-10-14 | 0.7133 | 0.7133 | 1.48% |
| 2016-09-30 | 0.7029 | 0.7029 | -0.24% |
| 2016-09-23 | 0.7046 | 0.7046 | -1.92% |
| 2016-09-14 | 0.7184 | 0.7184 | -2.96% |
| 2016-09-09 | 0.7403 | 0.7403 | 0.84% |
| 2016-09-02 | 0.7341 | 0.7341 | -0.04% |
| 2016-08-26 | 0.7344 | 0.7344 | 0.49% |
| 2016-08-19 | 0.7308 | 0.7308 | -0.10% |
| 2016-08-12 | 0.7315 | 0.7315 | -2.56% |
| 2016-07-29 | 0.7507 | 0.7507 | 1.47% |
| 2016-07-22 | 0.7398 | 0.7398 | 1.31% |
| 2016-07-15 | 0.7302 | 0.7302 | -2.25% |
| 2016-07-08 | 0.7470 | 0.7470 | 0.57% |
| 2016-07-01 | 0.7428 | 0.7428 | -0.52% |
| 2016-06-20 | 0.7467 | 0.7467 | -0.01% |
| 2016-06-17 | 0.7468 | 0.7468 | -0.29% |
| 2016-06-08 | 0.7490 | 0.7490 | 0.35% |
| 2016-05-27 | 0.7464 | 0.7464 | -0.03% |
| 2016-04-29 | 0.7466 | 0.7466 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.7466 | 0.7466 | -8.02% |
| 2016-02-19 | 0.8117 | 0.8117 | 0.41% |
| 2016-02-05 | 0.8084 | 0.8084 | 0.95% |
| 2016-01-29 | 0.8008 | 0.8008 | -2.92% |
| 2016-01-22 | 0.8249 | 0.8249 | -0.18% |
| 2016-01-20 | 0.8264 | 0.8264 | 0.72% |
| 2016-01-15 | 0.8205 | 0.8205 | -6.09% |
| 2016-01-08 | 0.8737 | 0.8737 | -15.00% |
| 2015-12-31 | 1.0279 | 1.0279 | -2.12% |
| 2015-12-25 | 1.0502 | 1.0502 | -0.92% |
| 2015-12-21 | 1.0600 | 1.0600 | 1.03% |
| 2015-12-18 | 1.0492 | 1.0492 | 4.03% |
| 2015-12-11 | 1.0086 | 1.0086 | -1.66% |
| 2015-12-04 | 1.0256 | 1.0256 | -1.67% |
| 2015-11-27 | 1.0430 | 1.0430 | -6.86% |
| 2015-11-20 | 1.1198 | 1.1198 | -0.51% |
| 2015-11-13 | 1.1255 | 1.1255 | 0.73% |
| 2015-11-06 | 1.1173 | 1.1173 | 0.14% |
| 2015-10-30 | 1.1157 | 1.1157 | -0.15% |
| 2015-10-23 | 1.1174 | 1.1174 | 0.32% |
| 2015-10-20 | 1.1138 | 1.1138 | 1.18% |
| 2015-10-16 | 1.1008 | 1.1008 | 9.86% |
| 2015-10-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.22% |
| 2015-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
| 2015-09-25 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2015-09-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% |
| 2015-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2015-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-13.33% | 2.66% | -6.11% | 8.06% | 1.61% | -- | -- | -31.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.42% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10851/44568 | 12955/44568 | 11992/44568 | 10460/44568 | 9937/44568 | --/44568 | --/44568 | 16941/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-39.40% | -23.05% | -- | -- | -20.58% |
年化波动率 |
7.17% | 2.77% | -- | -- | 4.89% |
最大回撤 |
50.84% | 50.84% | -- | -- | 64.25% |
夏普比率 |
-5.86 | -8.80 | -- | -- | -4.39 |
CALMAR比率 |
-0.78 | -0.45 | -- | -- | -0.32 |
索提诺比率 |
-0.83 | -0.50 | -- | -- | -0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.7045 | 0.7045 | 1.88% |
| 2018-04-01 | 0.6827 | 0.6827 | 8.62% |
| 2018-03-01 | 0.6650 | 0.6650 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.6317 | 0.6317 | -15.81% |
| 2018-01-01 | 0.7271 | 0.7271 | -11.17% |
| 2017-12-01 | 0.7877 | 0.7877 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.7877 | 0.7877 | 31.26% |
| 2017-10-01 | 0.6318 | 0.6318 | 4.02% |
| 2017-09-01 | 0.6132 | 0.6132 | -7.54% |
| 2017-08-01 | 0.6254 | 0.6254 | -4.39% |
| 2017-07-01 | 0.6725 | 0.6725 | 2.11% |
| 2017-06-01 | 0.6652 | 0.6652 | 0.23% |
| 2017-05-01 | 0.6638 | 0.6638 | -0.55% |
| 2017-04-01 | 0.6719 | 0.6719 | -4.41% |
| 2017-03-01 | 0.7008 | 0.7008 | -1.16% |
| 2017-02-01 | 0.7158 | 0.7158 | 2.51% |
| 2017-01-01 | 0.7056 | 0.7056 | -0.03% |
| 2016-12-01 | 0.6977 | 0.6977 | -1.18% |
| 2016-11-01 | 0.7067 | 0.7067 | -0.13% |
| 2016-10-01 | 0.7076 | 0.7076 | 0.67% |
| 2016-09-01 | 0.7029 | 0.7029 | -6.23% |
| 2016-08-01 | 0.7344 | 0.7344 | -2.17% |
| 2016-07-01 | 0.7507 | 0.7507 | 0.54% |
| 2016-06-01 | 0.7467 | 0.7467 | 0.04% |
| 2016-05-01 | 0.7464 | 0.7464 | -0.03% |
| 2016-04-01 | 0.7466 | 0.7466 | -8.02% |
| 2016-03-01 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8117 | 0.8117 | 1.36% |
| 2016-01-01 | 0.8008 | 0.8008 | -22.09% |
| 2015-12-01 | 1.0279 | 1.0279 | -1.45% |
| 2015-11-01 | 1.0430 | 1.0430 | -6.52% |
| 2015-10-01 | 1.1157 | 1.1157 | 11.59% |
| 2015-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.6900 | 0.6900 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.6867 | 0.6867 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.6650 | 0.6650 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.6593 | 0.6593 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.5907 | 0.5907 | -25.01% |
| 2017-12-01 | 0.7877 | 0.7877 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.7313 | 0.7313 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.6318 | 0.6318 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.6132 | 0.6132 | -7.54% |
| 2017-08-01 | 0.6632 | 0.6632 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.6427 | 0.6427 | -3.38% |
| 2017-06-01 | 0.6652 | 0.6652 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.6637 | 0.6637 | -1.22% |
| 2017-04-01 | 0.6719 | 0.6719 | -4.12% |
| 2017-03-01 | 0.7008 | 0.7008 | -1.16% |
| 2017-02-01 | 0.7090 | 0.7090 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7045 | 0.7045 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.6977 | 0.6977 | -1.19% |
| 2016-11-01 | 0.7060 | 0.7060 | -0.59% |
| 2016-10-01 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7029 | 0.7029 | -6.23% |
| 2016-06-01 | 0.7467 | 0.7467 | -8.01% |
| 2016-03-01 | 0.8117 | 0.8117 | -21.03% |
| 2015-12-01 | 1.0279 | 1.0279 | 2.81% |
| 2015-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
基金全称 |
鸿逸安泰七号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张云逸
公司简介：上海鸿逸投资管理有限公司是一家定位于高端金融的专业金融资产管理公司，业务涉及风险投资、资产管理、投资管理、企业融资、投资顾问等领域。
投资理念：研究创造价值通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素，注重公司基本面研究，运用合理的估值模型和量化的财务指标，精选个股，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的投资收益。我们强调研究的前瞻性和准确性，用规范化、系统化的方法，深度挖掘投资品种的内在投资价值，为投资决策提供支持。通过深入研究，我们投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的行业领先型公司”，我们坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究，通过对基本面的深入研究可获得超额绝对收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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| 01 | 鸿逸安泰七号 | 2015-07-28 | 股票策略 | 0.6827 | 2018-04-27 | 8.06% | 1.61% | 查看详情 |
| 02 | 鸿逸泰瑞二号 | -- | 股票策略 | 0.7940 | -- | -2.82% | -10.18% | 查看详情 |
| 03 | 鸿逸安泰八号基金 | 2015-05-28 | 其他 | 0.8020 | 2016-06-24 | -21.91% | -19.80% | 查看详情 |
| 04 | 鸿逸尚诚一号基金 | 2015-05-18 | 股票策略 | 0.8790 | 2016-12-09 | -0.68% | -19.58% | 查看详情 |
| 05 | 鸿逸量化一号 | -- | 多策略 | 0.9890 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 弘哲亿信鸿逸2号 | 2015-06-05 | 股票策略 | 1.0910 | 2015-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 鸿逸楚天一号基金 | 2014-12-04 | 股票策略 | 1.2000 | 2018-05-04 | -1.72% | 19.17% | 查看详情 |
| 08 | 鸿逸1号 | -- | 股票策略 | 1.2364 | -- | -26.95% | -32.34% | 查看详情 |
| 09 | 鸿逸安泰一号基金 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.3462 | 2018-05-04 | -1.18% | 24.28% | 查看详情 |
| 10 | 鸿逸安泰二号基金 | 2014-12-11 | 其他 | 1.3600 | 2016-02-26 | 7.59% | 25.46% | 查看详情 |
| 11 | 多策略优选1号弘哲亿信鸿逸 | 2015-02-09 | 其他 | 1.4510 | 2015-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 鸿逸泰瑞一号 | -- | 股票策略 | 1.0190 | -- | -21.43% | 4.19% | 查看详情 |
| 13 | 诺德多策略优选1号 | 2015-02-09 | 多策略 | 1.6500 | 2015-11-06 | 33.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 弘哲亿信鸿逸进取级 | 2015-02-09 | 多策略 | 3.4500 | 2015-10-30 | 92.85% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
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