| 2015-11-06 | 1.6500 | 1.6500 | 0.18% |
| 2015-10-30 | 1.6470 | 1.6470 | -0.12% |
| 2015-10-23 | 1.6490 | 1.6490 | 1.54% |
| 2015-10-16 | 1.6240 | 1.6240 | 11.16% |
| 2015-10-09 | 1.4610 | 1.4610 | 1.53% |
| 2015-09-30 | 1.4390 | 1.4390 | 0.07% |
| 2015-09-25 | 1.4380 | 1.4380 | 1.27% |
| 2015-09-18 | 1.4200 | 1.4200 | -0.98% |
| 2015-09-11 | 1.4340 | 1.4340 | 3.39% |
| 2015-09-02 | 1.3870 | 1.3870 | -6.72% |
| 2015-08-28 | 1.4870 | 1.4870 | 3.26% |
| 2015-08-21 | 1.4400 | 1.4400 | -3.03% |
| 2015-08-14 | 1.4850 | 1.4850 | 2.34% |
| 2015-08-07 | 1.4510 | 1.4510 | 0.21% |
| 2015-07-31 | 1.4480 | 1.4480 | -3.01% |
| 2015-07-24 | 1.4930 | 1.4930 | -1.19% |
| 2015-07-17 | 1.5110 | 1.5110 | 3.64% |
| 2015-07-10 | 1.4580 | 1.4580 | -1.95% |
| 2015-07-03 | 1.4870 | 1.4870 | -2.68% |
| 2015-06-26 | 1.5280 | 1.5280 | -5.62% |
| 2015-06-19 | 1.6190 | 1.6190 | -13.47% |
| 2015-06-12 | 1.8710 | 1.8710 | 0.38% |
| 2015-06-05 | 1.8640 | 1.8640 | 9.84% |
| 2015-05-27 | 1.6970 | 1.6970 | 0.18% |
| 2015-05-22 | 1.6940 | 1.6940 | 15.32% |
| 2015-05-15 | 1.4690 | 1.4690 | 15.76% |
| 2015-05-08 | 1.2690 | 1.2690 | 2.75% |
| 2015-04-30 | 1.2350 | 1.2350 | -0.08% |
| 2015-04-24 | 1.2360 | 1.2360 | 4.92% |
| 2015-04-17 | 1.1780 | 1.1780 | -2.48% |
| 2015-04-10 | 1.2080 | 1.2080 | 1.34% |
| 2015-04-03 | 1.1920 | 1.1920 | 3.03% |
| 2015-03-27 | 1.1570 | 1.1570 | 4.42% |
| 2015-03-20 | 1.1080 | 1.1080 | 7.05% |
| 2015-03-16 | 1.0350 | 1.0350 | 1.77% |
| 2015-03-09 | 1.0170 | 1.0170 | -3.51% |
| 2015-03-02 | 1.0540 | 1.0540 | 2.23% |
| 2015-02-27 | 1.0310 | 1.0310 | 3.10% |
| 2015-02-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 14.66% | 13.95% | 33.60% | -- | -- | -- | 65.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.37% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
305/991 | 15/814 | 35/738 | 18/604 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 44.04% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -25.87% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.52 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.6500 | 1.6500 | 0.18% |
| 2015-10-01 | 1.6470 | 1.6470 | 14.45% |
| 2015-09-01 | 1.4390 | 1.4390 | -3.23% |
| 2015-08-01 | 1.4870 | 1.4870 | 2.69% |
| 2015-07-01 | 1.4480 | 1.4480 | -5.24% |
| 2015-06-01 | 1.5280 | 1.5280 | -9.96% |
| 2015-05-01 | 1.6970 | 1.6970 | 37.41% |
| 2015-04-01 | 1.2350 | 1.2350 | 6.74% |
| 2015-03-01 | 1.1570 | 1.1570 | 12.22% |
| 2015-02-01 | 1.0310 | 1.0310 | 3.10% |
| 2015-12-01 | 1.6500 | 1.6500 | 14.66% |
| 2015-09-01 | 1.4390 | 1.4390 | -5.82% |
| 2015-06-01 | 1.5280 | 1.5280 | 32.07% |
| 2015-03-01 | 1.1570 | 1.1570 | 15.70% |
基金全称 |
诺德基金-多策略优选1号弘哲亿信鸿逸 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张云逸
公司简介：上海鸿逸投资管理有限公司是一家定位于高端金融的专业金融资产管理公司，业务涉及风险投资、资产管理、投资管理、企业融资、投资顾问等领域。
投资理念：研究创造价值通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素，注重公司基本面研究，运用合理的估值模型和量化的财务指标，精选个股，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的投资收益。我们强调研究的前瞻性和准确性，用规范化、系统化的方法，深度挖掘投资品种的内在投资价值，为投资决策提供支持。通过深入研究，我们投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的行业领先型公司”，我们坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究，通过对基本面的深入研究可获得超额绝对收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鸿逸安泰七号 | 2015-07-28 | 股票策略 | 0.6827 | 2018-04-27 | 8.06% | 1.61% | 查看详情 |
| 02 | 鸿逸泰瑞二号 | -- | 股票策略 | 0.7940 | -- | -2.82% | -10.18% | 查看详情 |
| 03 | 鸿逸安泰八号基金 | 2015-05-28 | 其他 | 0.8020 | 2016-06-24 | -21.91% | -19.80% | 查看详情 |
| 04 | 鸿逸尚诚一号基金 | 2015-05-18 | 股票策略 | 0.8790 | 2016-12-09 | -0.68% | -19.58% | 查看详情 |
| 05 | 鸿逸量化一号 | -- | 多策略 | 0.9890 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 弘哲亿信鸿逸2号 | 2015-06-05 | 股票策略 | 1.0910 | 2015-11-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 鸿逸楚天一号基金 | 2014-12-04 | 股票策略 | 1.2000 | 2018-05-04 | -1.72% | 19.17% | 查看详情 |
| 08 | 鸿逸1号 | -- | 股票策略 | 1.2364 | -- | -26.95% | -32.34% | 查看详情 |
| 09 | 鸿逸安泰一号基金 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.3462 | 2018-05-04 | -1.18% | 24.28% | 查看详情 |
| 10 | 鸿逸安泰二号基金 | 2014-12-11 | 其他 | 1.3600 | 2016-02-26 | 7.59% | 25.46% | 查看详情 |
| 11 | 多策略优选1号弘哲亿信鸿逸 | 2015-02-09 | 其他 | 1.4510 | 2015-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 鸿逸泰瑞一号 | -- | 股票策略 | 1.0190 | -- | -21.43% | 4.19% | 查看详情 |
| 13 | 诺德多策略优选1号 | 2015-02-09 | 多策略 | 1.6500 | 2015-11-06 | 33.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 弘哲亿信鸿逸进取级 | 2015-02-09 | 多策略 | 3.4500 | 2015-10-30 | 92.85% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
0% |
赎回费率 |
0% |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
存续期内不设开放日 |
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