| 2016-05-06 | 1.7506 | 1.8986 | 0.00% |
| 2016-05-03 | 1.7506 | 1.8986 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.7506 | 1.8986 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.7506 | 1.8986 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.7506 | 1.8986 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.7506 | 1.8986 | 9.23% |
| 2016-03-25 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.6026 | 1.7506 | -6.36% |
| 2015-08-14 | 1.7114 | 1.8594 | 3.38% |
| 2015-08-07 | 1.6554 | 1.8034 | 0.28% |
| 2015-07-31 | 1.6507 | 1.7987 | -4.59% |
| 2015-07-24 | 1.7302 | 1.8782 | 4.23% |
| 2015-07-17 | 1.6600 | 1.8080 | 16.42% |
| 2015-07-10 | 1.4259 | 1.5739 | 2.09% |
| 2015-07-03 | 1.3967 | 1.5447 | -18.50% |
| 2015-06-26 | 1.7138 | 1.8618 | -8.16% |
| 2015-06-19 | 1.8661 | 2.0141 | -9.66% |
| 2015-06-12 | 2.0656 | 2.2136 | 1.82% |
| 2015-06-05 | 2.0286 | 2.1766 | 11.60% |
| 2015-05-29 | 1.8178 | 1.9658 | 4.07% |
| 2015-05-22 | 1.7467 | 1.8947 | 5.62% |
| 2015-05-15 | 1.6537 | 1.8017 | -0.36% |
| 2015-05-08 | 1.6596 | 1.8076 | 0.21% |
| 2015-04-30 | 1.6561 | 1.8041 | 11.95% |
| 2015-04-24 | 1.4793 | 1.6273 | 10.63% |
| 2015-04-17 | 1.3371 | 1.4851 | -1.43% |
| 2015-04-10 | 1.3565 | 1.5045 | -6.22% |
| 2015-04-03 | 1.4464 | 1.4464 | 5.98% |
| 2015-03-31 | 1.3648 | 1.3648 | 3.73% |
| 2015-03-27 | 1.3157 | 1.3157 | 4.79% |
| 2015-03-20 | 1.2556 | 1.2556 | 2.77% |
| 2015-03-13 | 1.2218 | 1.2218 | 1.52% |
| 2015-03-06 | 1.2035 | 1.2035 | 2.16% |
| 2015-02-27 | 1.1781 | 1.1781 | 2.23% |
| 2015-02-17 | 1.1524 | 1.1524 | 1.97% |
| 2015-02-13 | 1.1301 | 1.1301 | 3.25% |
| 2015-02-06 | 1.0945 | 1.0945 | -1.51% |
| 2015-01-30 | 1.1113 | 1.1113 | 3.82% |
| 2015-01-23 | 1.0704 | 1.0704 | 4.33% |
| 2015-01-16 | 1.0260 | 1.0260 | 3.50% |
| 2015-01-09 | 0.9913 | 0.9913 | 0.98% |
| 2015-01-01 | 0.9817 | 0.9817 | -2.49% |
| 2014-12-26 | 1.0068 | 1.0068 | -2.53% |
| 2014-12-19 | 1.0329 | 1.0329 | 1.33% |
| 2014-12-12 | 1.0193 | 1.0193 | 1.27% |
| 2014-12-05 | 1.0065 | 1.0065 | 0.53% |
| 2014-11-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% |
| 2014-11-21 | 1.0008 | 1.0008 | 4.87% |
| 2014-11-14 | 0.9543 | 0.9543 | -3.80% |
| 2014-11-07 | 0.9920 | 0.9920 | -0.78% |
| 2014-11-04 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 9.23% | 9.23% | 5.71% | -- | -- | 89.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.56% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1234/21718 | 1365/15132 | 2199/14075 | 2705/11868 | 805/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
30.92% | -- | -- | -- | 39.36% |
年化波动率 |
35.50% | -- | -- | -- | 32.46% |
最大回撤 |
-32.38% | -- | -- | -- | -32.38% |
夏普比率 |
0.82 | -- | -- | -- | 1.32 |
CALMAR比率 |
0.95 | -- | -- | -- | 1.22 |
索提诺比率 |
7.08 | -- | -- | -- | 10.45 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.6026 | 1.7506 | -2.91% |
| 2015-07-01 | 1.6507 | 1.7987 | -3.68% |
| 2015-06-01 | 1.7138 | 1.8618 | -5.72% |
| 2015-05-01 | 1.8178 | 1.9658 | 9.76% |
| 2015-04-01 | 1.6561 | 1.8041 | 34.58% |
| 2015-03-01 | 1.3648 | 1.3648 | 15.85% |
| 2015-02-01 | 1.1781 | 1.1781 | 6.01% |
| 2015-01-01 | 1.1113 | 1.1113 | 10.38% |
| 2014-12-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.56% |
| 2014-11-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.14% |
| 2016-03-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.6026 | 1.7506 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.6026 | 1.7506 | -6.49% |
| 2015-06-01 | 1.7138 | 1.8618 | 39.27% |
| 2015-03-01 | 1.3648 | 1.3648 | 35.56% |
| 2014-12-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.70% |
基金全称 |
外贸信托·旭诚财富证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-04-10 | 0.1480 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：福建旭诚资产管理有限公司（简称“旭诚资产”），公司位于福州地标建筑世茂国际中心，注册资本人民币1000万元。
投资理念：投资如人生，生存即胜利！
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 旭诚十六期 | 2016-11-09 | 股票策略 | 0.9010 | 2018-04-20 | -10.70% | 5.75% | 查看详情 |
| 02 | 旭诚丰盛 | 2016-05-27 | 股票策略 | 0.9060 | 2017-06-23 | -14.42% | -7.71% | 查看详情 |
| 03 | 旭诚十七期 | 2017-01-11 | 股票策略 | 0.9130 | 2017-12-29 | 17.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 旭诚辉煌 | 2015-11-17 | 股票策略 | 0.9405 | 2018-04-20 | -9.58% | 12.33% | 查看详情 |
| 05 | 旭诚兴达 | 2016-03-11 | 股票策略 | 0.9486 | 2017-09-13 | -8.43% | -14.98% | 查看详情 |
| 06 | 旭诚十一期 | 2016-01-07 | 对冲策略 | 0.9687 | 2018-01-19 | -9.48% | -15.14% | 查看详情 |
| 07 | 旭诚十二期 | 2016-05-18 | 股票策略 | 1.0214 | 2017-03-03 | 0.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 旭诚五期 | 2015-03-17 | 股票策略 | 1.1810 | 2018-04-20 | -6.93% | 14.33% | 查看详情 |
| 09 | 旭诚七期 | 2015-07-23 | 股票策略 | 1.2550 | 2018-04-20 | -5.57% | 8.70% | 查看详情 |
| 10 | 旭诚十期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 1.2910 | 2018-04-20 | -6.72% | 15.78% | 查看详情 |
| 11 | 旭诚东方 | 2014-07-21 | 股票策略 | 1.4170 | 2015-02-06 | 52.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 旭诚二期 | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.5728 | 2018-01-12 | 6.72% | -14.44% | 查看详情 |
| 13 | 天津信托-天信超安-旭诚一期 | 2013-01-14 | 股票策略 | 1.7798 | 2014-01-10 | 1.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 旭诚财富 | 2014-11-04 | 定向增发 | 1.7506 | 2016-05-06 | 9.23% | 5.71% | 查看详情 |
| 15 | 兴云添利2号 | 2015-04-01 | 股票策略 | 3.4996 | 2016-05-20 | 137.89% | 237.28% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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