| 2018-04-20 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-04-13 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-04-04 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-03-23 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.2550 | 1.2550 | 25.50% |
| 2018-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | -20.40% |
| 2018-01-19 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 1.2563 | 1.2563 | 0.34% |
| 2018-01-05 | 1.2521 | 1.2521 | -0.26% |
| 2017-12-29 | 1.2554 | 1.2554 | 0.65% |
| 2017-12-22 | 1.2473 | 1.2473 | -2.03% |
| 2017-12-15 | 1.2731 | 1.2731 | 0.17% |
| 2017-12-08 | 1.2709 | 1.2709 | -1.69% |
| 2017-12-01 | 1.2928 | 1.2928 | 2.16% |
| 2017-11-24 | 1.2655 | 1.2655 | -1.68% |
| 2017-11-17 | 1.2871 | 1.2871 | -0.22% |
| 2017-11-10 | 1.2900 | 1.2900 | -1.44% |
| 2017-11-03 | 1.3089 | 1.3089 | -2.88% |
| 2017-10-27 | 1.3477 | 1.3477 | 1.41% |
| 2017-10-20 | 1.3290 | 1.3290 | -0.10% |
| 2017-10-13 | 1.3303 | 1.3303 | 2.58% |
| 2017-09-29 | 1.2968 | 1.2968 | -0.35% |
| 2017-09-22 | 1.3013 | 1.3013 | 2.64% |
| 2017-09-15 | 1.2678 | 1.2678 | 1.48% |
| 2017-09-08 | 1.2493 | 1.2493 | 1.55% |
| 2017-09-01 | 1.2302 | 1.2302 | 0.72% |
| 2017-08-25 | 1.2214 | 1.2214 | -0.16% |
| 2017-08-18 | 1.2233 | 1.2233 | 1.54% |
| 2017-08-11 | 1.2047 | 1.2047 | -0.69% |
| 2017-08-04 | 1.2131 | 1.2131 | -0.54% |
| 2017-07-28 | 1.2197 | 1.2197 | 1.01% |
| 2017-07-21 | 1.2075 | 1.2075 | 0.64% |
| 2017-07-14 | 1.1998 | 1.1998 | 5.69% |
| 2017-07-07 | 1.1352 | 1.1352 | 1.15% |
| 2017-06-30 | 1.1223 | 1.1223 | 1.62% |
| 2017-06-23 | 1.1044 | 1.1044 | -1.00% |
| 2017-06-16 | 1.1155 | 1.1155 | 0.54% |
| 2017-06-09 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% |
| 2017-06-02 | 1.1098 | 1.1098 | -0.42% |
| 2017-05-26 | 1.1145 | 1.1145 | -1.54% |
| 2017-05-19 | 1.1319 | 1.1319 | -0.27% |
| 2017-05-12 | 1.1350 | 1.1350 | -3.12% |
| 2017-05-05 | 1.1716 | 1.1716 | -0.16% |
| 2017-04-28 | 1.1735 | 1.1735 | 1.64% |
| 2017-04-21 | 1.1546 | 1.1546 | -11.31% |
| 2017-04-14 | 1.3019 | 1.3019 | -0.02% |
| 2017-04-07 | 1.3022 | 1.3022 | 1.14% |
| 2017-03-31 | 1.2875 | 1.2875 | -2.48% |
| 2017-03-24 | 1.3202 | 1.3202 | 0.86% |
| 2017-03-17 | 1.3090 | 1.3090 | -0.05% |
| 2017-03-10 | 1.3097 | 1.3097 | -2.82% |
| 2017-03-03 | 1.3477 | 1.3477 | -0.66% |
| 2017-02-24 | 1.3567 | 1.3567 | 1.95% |
| 2017-01-20 | 1.3307 | 1.3307 | -0.52% |
| 2017-01-13 | 1.3376 | 1.3376 | -0.71% |
| 2016-12-30 | 1.3472 | 1.3472 | 0.41% |
| 2016-12-23 | 1.3417 | 1.3417 | -0.64% |
| 2016-12-16 | 1.3503 | 1.3503 | -2.87% |
| 2016-12-09 | 1.3902 | 1.3902 | -0.44% |
| 2016-12-02 | 1.3964 | 1.3964 | -2.01% |
| 2016-11-25 | 1.4251 | 1.4251 | 0.93% |
| 2016-11-11 | 1.4119 | 1.4119 | -0.39% |
| 2016-11-04 | 1.4174 | 1.4174 | 3.43% |
| 2016-10-28 | 1.3704 | 1.3704 | -1.08% |
| 2016-10-21 | 1.3853 | 1.3853 | 2.55% |
| 2016-10-14 | 1.3508 | 1.3508 | -0.72% |
| 2016-09-30 | 1.3606 | 1.3606 | 0.73% |
| 2016-09-23 | 1.3507 | 1.3507 | 1.92% |
| 2016-09-14 | 1.3253 | 1.3253 | 3.69% |
| 2016-08-26 | 1.2781 | 1.2781 | 0.67% |
| 2016-08-19 | 1.2696 | 1.2696 | 2.88% |
| 2016-08-12 | 1.2340 | 1.2340 | -1.16% |
| 2016-08-05 | 1.2485 | 1.2485 | -0.58% |
| 2016-07-29 | 1.2558 | 1.2558 | -7.14% |
| 2016-07-22 | 1.3523 | 1.3523 | 2.35% |
| 2016-07-15 | 1.3213 | 1.3213 | -0.49% |
| 2016-07-08 | 1.3278 | 1.3278 | 0.42% |
| 2016-07-01 | 1.3222 | 1.3222 | -0.83% |
| 2016-06-24 | 1.3333 | 1.3333 | 0.52% |
| 2016-06-17 | 1.3264 | 1.3264 | -0.63% |
| 2016-06-08 | 1.3348 | 1.3348 | 1.92% |
| 2016-06-03 | 1.3096 | 1.3096 | 0.82% |
| 2016-05-27 | 1.2990 | 1.2990 | 0.35% |
| 2016-05-20 | 1.2945 | 1.2945 | -0.91% |
| 2016-05-13 | 1.3064 | 1.3064 | -8.02% |
| 2016-05-03 | 1.4203 | 1.4203 | 1.20% |
| 2016-04-22 | 1.4034 | 1.4034 | 34.54% |
| 2016-04-15 | 1.0431 | 1.0431 | -24.13% |
| 2016-04-08 | 1.3748 | 1.3748 | 1.54% |
| 2016-04-01 | 1.3540 | 1.3540 | 0.75% |
| 2016-03-25 | 1.3439 | 1.3439 | 0.80% |
| 2016-03-18 | 1.3332 | 1.3332 | 2.17% |
| 2016-03-11 | 1.3049 | 1.3049 | 0.25% |
| 2016-03-04 | 1.3017 | 1.3017 | 1.10% |
| 2016-02-26 | 1.2876 | 1.2876 | -1.69% |
| 2016-02-19 | 1.3098 | 1.3098 | 1.66% |
| 2016-02-05 | 1.2884 | 1.2884 | 2.51% |
| 2016-01-29 | 1.2569 | 1.2569 | 2.37% |
| 2016-01-22 | 1.2278 | 1.2278 | -5.01% |
| 2016-01-15 | 1.2926 | 1.2926 | -10.66% |
| 2016-01-08 | 1.4469 | 1.4469 | -6.46% |
| 2015-12-31 | 1.5468 | 1.5468 | -0.90% |
| 2015-12-25 | 1.5608 | 1.5608 | 1.93% |
| 2015-12-18 | 1.5313 | 1.5313 | 6.20% |
| 2015-12-11 | 1.4419 | 1.4419 | 1.36% |
| 2015-12-04 | 1.4225 | 1.4225 | 3.27% |
| 2015-11-27 | 1.3774 | 1.3774 | -0.88% |
| 2015-11-20 | 1.3896 | 1.3896 | 2.55% |
| 2015-11-13 | 1.3551 | 1.3551 | -0.33% |
| 2015-11-06 | 1.3596 | 1.3596 | -11.00% |
| 2015-10-30 | 1.5277 | 1.5277 | -10.37% |
| 2015-10-23 | 1.7045 | 1.7045 | 32.08% |
| 2015-10-16 | 1.2905 | 1.2905 | 6.05% |
| 2015-10-09 | 1.2169 | 1.2169 | -13.38% |
| 2015-09-25 | 1.4049 | 1.4049 | 38.40% |
| 2015-09-18 | 1.0151 | 1.0151 | -0.48% |
| 2015-09-02 | 1.0200 | 1.0200 | -7.75% |
| 2015-08-28 | 1.1057 | 1.1057 | -0.93% |
| 2015-08-21 | 1.1161 | 1.1161 | -1.10% |
| 2015-08-14 | 1.1285 | 1.1285 | 6.65% |
| 2015-08-07 | 1.0581 | 1.0581 | 5.84% |
| 2015-07-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.03% | 0.00% | -0.10% | -5.57% | 8.70% | -- | -- | 25.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.53% |
同类平均 |
-10.04% | -12.72% | -15.19% | -5.39% | 5.34% | 4.25% | 14.31% | 5.90% |
同类排名 |
3923/42356 | 4703/42356 | 3814/42356 | 6319/42356 | 3497/42356 | --/42356 | --/42356 | 5575/42356 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.70% | -5.29% | -- | -- | 9.29% |
年化波动率 |
7.23% | 4.14% | -- | -- | 4.24% |
最大回撤 |
25.80% | 29.83% | -- | -- | 41.33% |
夏普比率 |
0.84 | -1.59 | -- | -- | 1.97 |
CALMAR比率 |
0.34 | -0.18 | -- | -- | 0.22 |
索提诺比率 |
0.24 | -0.26 | -- | -- | 0.16 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | -20.40% |
| 2018-01-01 | 1.2563 | 1.2563 | 0.72% |
| 2017-12-01 | 1.2554 | 1.2554 | -2.89% |
| 2017-11-01 | 1.2655 | 1.2655 | -4.78% |
| 2017-10-01 | 1.3477 | 1.3477 | 1.31% |
| 2017-09-01 | 1.2968 | 1.2968 | 5.41% |
| 2017-08-01 | 1.2214 | 1.2214 | 1.15% |
| 2017-07-01 | 1.2197 | 1.2197 | 7.44% |
| 2017-06-01 | 1.1223 | 1.1223 | 1.13% |
| 2017-05-01 | 1.1145 | 1.1145 | -4.87% |
| 2017-04-01 | 1.1735 | 1.1735 | -9.88% |
| 2017-03-01 | 1.2875 | 1.2875 | -4.47% |
| 2017-02-01 | 1.3567 | 1.3567 | 1.95% |
| 2017-01-01 | 1.3307 | 1.3307 | -0.52% |
| 2016-12-01 | 1.3472 | 1.3472 | -3.52% |
| 2016-11-01 | 1.4251 | 1.4251 | 3.99% |
| 2016-10-01 | 1.3704 | 1.3704 | 0.72% |
| 2016-09-01 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2781 | 1.2781 | 1.78% |
| 2016-07-01 | 1.2558 | 1.2558 | -5.81% |
| 2016-06-01 | 1.3333 | 1.3333 | 2.64% |
| 2016-05-01 | 1.2990 | 1.2990 | -7.44% |
| 2016-04-01 | 1.4034 | 1.4034 | 4.43% |
| 2016-03-01 | 1.3439 | 1.3439 | 4.37% |
| 2016-02-01 | 1.2876 | 1.2876 | 2.44% |
| 2016-01-01 | 1.2569 | 1.2569 | -18.74% |
| 2015-12-01 | 1.5468 | 1.5468 | 12.30% |
| 2015-11-01 | 1.3774 | 1.3774 | -9.84% |
| 2015-10-01 | 1.5277 | 1.5277 | 8.74% |
| 2015-09-01 | 1.4049 | 1.4049 | 27.06% |
| 2015-08-01 | 1.1057 | 1.1057 | 10.60% |
| 2015-07-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2018-03-01 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | -20.34% |
| 2017-12-01 | 1.2554 | 1.2554 | -2.89% |
| 2017-11-01 | 1.2928 | 1.2928 | -1.23% |
| 2017-10-01 | 1.3089 | 1.3089 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1098 | 1.1098 | -5.43% |
| 2017-04-01 | 1.1735 | 1.1735 | -8.85% |
| 2017-03-01 | 1.2875 | 1.2875 | -4.47% |
| 2017-02-01 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3307 | 1.3307 | -1.22% |
| 2016-12-01 | 1.3472 | 1.3472 | -3.52% |
| 2016-11-01 | 1.3964 | 1.3964 | -1.48% |
| 2016-10-01 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.3333 | 1.3333 | -0.79% |
| 2016-03-01 | 1.3439 | 1.3439 | -13.12% |
| 2015-12-01 | 1.5468 | 1.5468 | 10.10% |
| 2015-09-01 | 1.4049 | 1.4049 | 40.49% |
基金全称 |
旭诚七期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：福建旭诚资产管理有限公司（简称“旭诚资产”），公司位于福州地标建筑世茂国际中心，注册资本人民币1000万元。
投资理念：投资如人生，生存即胜利！
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 旭诚十六期 | 2016-11-09 | 股票策略 | 0.9010 | 2018-04-20 | -10.70% | 5.75% | 查看详情 |
| 02 | 旭诚丰盛 | 2016-05-27 | 股票策略 | 0.9060 | 2017-06-23 | -14.42% | -7.71% | 查看详情 |
| 03 | 旭诚十七期 | 2017-01-11 | 股票策略 | 0.9130 | 2017-12-29 | 17.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 旭诚辉煌 | 2015-11-17 | 股票策略 | 0.9405 | 2018-04-20 | -9.58% | 12.33% | 查看详情 |
| 05 | 旭诚兴达 | 2016-03-11 | 股票策略 | 0.9486 | 2017-09-13 | -8.43% | -14.98% | 查看详情 |
| 06 | 旭诚十一期 | 2016-01-07 | 对冲策略 | 0.9687 | 2018-01-19 | -9.48% | -15.14% | 查看详情 |
| 07 | 旭诚十二期 | 2016-05-18 | 股票策略 | 1.0214 | 2017-03-03 | 0.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 旭诚五期 | 2015-03-17 | 股票策略 | 1.1810 | 2018-04-20 | -6.93% | 14.33% | 查看详情 |
| 09 | 旭诚七期 | 2015-07-23 | 股票策略 | 1.2550 | 2018-04-20 | -5.57% | 8.70% | 查看详情 |
| 10 | 旭诚十期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 1.2910 | 2018-04-20 | -6.72% | 15.78% | 查看详情 |
| 11 | 旭诚东方 | 2014-07-21 | 股票策略 | 1.4170 | 2015-02-06 | 52.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 旭诚二期 | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.5728 | 2018-01-12 | 6.72% | -14.44% | 查看详情 |
| 13 | 天津信托-天信超安-旭诚一期 | 2013-01-14 | 股票策略 | 1.7798 | 2014-01-10 | 1.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 旭诚财富 | 2014-11-04 | 定向增发 | 1.7506 | 2016-05-06 | 9.23% | 5.71% | 查看详情 |
| 15 | 兴云添利2号 | 2015-04-01 | 股票策略 | 3.4996 | 2016-05-20 | 137.89% | 237.28% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
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认购费率 |
1%（价外支付） |
赎回费率 |
无（不满1年赎回费1%） |
管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
封闭期后每6个月的首个工作日 |
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