| 2018-01-19 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% |
| 2018-01-05 | 0.9687 | 0.9687 | 0.04% |
| 2017-12-29 | 0.9683 | 0.9683 | 0.11% |
| 2017-12-22 | 0.9672 | 0.9672 | -0.78% |
| 2017-12-08 | 0.9748 | 0.9748 | -1.60% |
| 2017-12-01 | 0.9907 | 0.9907 | 2.03% |
| 2017-11-24 | 0.9710 | 0.9710 | -1.73% |
| 2017-11-17 | 0.9881 | 0.9881 | -0.19% |
| 2017-11-10 | 0.9900 | 0.9900 | -10.83% |
| 2017-11-03 | 1.1103 | 1.1103 | -6.27% |
| 2017-10-27 | 1.1846 | 1.1846 | 1.82% |
| 2017-10-20 | 1.1634 | 1.1634 | 0.59% |
| 2017-10-13 | 1.1566 | 1.1566 | 0.57% |
| 2017-09-29 | 1.1500 | 1.1500 | 0.91% |
| 2017-09-22 | 1.1396 | 1.1396 | 3.24% |
| 2017-09-15 | 1.1038 | 1.1038 | 0.32% |
| 2017-09-08 | 1.1003 | 1.1003 | 3.24% |
| 2017-09-01 | 1.0658 | 1.0658 | 0.88% |
| 2017-08-25 | 1.0565 | 1.0565 | -0.19% |
| 2017-08-18 | 1.0585 | 1.0585 | 2.19% |
| 2017-08-11 | 1.0358 | 1.0358 | -2.34% |
| 2017-08-04 | 1.0606 | 1.0606 | -0.89% |
| 2017-07-21 | 1.0701 | 1.0701 | 0.18% |
| 2017-07-14 | 1.0682 | 1.0682 | 15.72% |
| 2017-07-07 | 0.9231 | 0.9231 | 2.85% |
| 2017-06-30 | 0.8975 | 0.8975 | 2.27% |
| 2017-06-23 | 0.8776 | 0.8776 | -1.93% |
| 2017-06-16 | 0.8949 | 0.8949 | 1.46% |
| 2017-06-09 | 0.8820 | 0.8820 | 0.52% |
| 2017-06-02 | 0.8774 | 0.8774 | -0.40% |
| 2017-05-26 | 0.8809 | 0.8809 | -1.65% |
| 2017-05-19 | 0.8957 | 0.8957 | -0.25% |
| 2017-05-12 | 0.8979 | 0.8979 | -2.88% |
| 2017-05-05 | 0.9245 | 0.9245 | -0.92% |
| 2017-04-28 | 0.9331 | 0.9331 | 2.63% |
| 2017-04-21 | 0.9092 | 0.9092 | -16.50% |
| 2017-04-14 | 1.0889 | 1.0889 | 3.04% |
| 2017-04-07 | 1.0568 | 1.0568 | -4.28% |
| 2017-03-31 | 1.1041 | 1.1041 | -2.77% |
| 2017-03-24 | 1.1356 | 1.1356 | 0.77% |
| 2017-03-17 | 1.1269 | 1.1269 | -0.17% |
| 2017-03-10 | 1.1288 | 1.1288 | -2.01% |
| 2017-03-03 | 1.1519 | 1.1519 | -0.18% |
| 2017-02-24 | 1.1540 | 1.1540 | 1.10% |
| 2017-01-20 | 1.1415 | 1.1415 | -1.41% |
| 2017-01-13 | 1.1578 | 1.1578 | 2.00% |
| 2016-12-30 | 1.1351 | 1.1351 | 0.03% |
| 2016-12-23 | 1.1348 | 1.1348 | 0.15% |
| 2016-12-16 | 1.1331 | 1.1331 | -3.30% |
| 2016-12-09 | 1.1718 | 1.1718 | -1.21% |
| 2016-12-02 | 1.1861 | 1.1861 | -1.05% |
| 2016-11-25 | 1.1987 | 1.1987 | 2.03% |
| 2016-11-11 | 1.1748 | 1.1748 | -2.23% |
| 2016-11-04 | 1.2016 | 1.2016 | 3.35% |
| 2016-10-28 | 1.1626 | 1.1626 | -2.02% |
| 2016-10-21 | 1.1866 | 1.1866 | -0.51% |
| 2016-10-14 | 1.1927 | 1.1927 | -1.23% |
| 2016-09-30 | 1.2075 | 1.2075 | -2.20% |
| 2016-09-23 | 1.2347 | 1.2347 | -0.28% |
| 2016-09-14 | 1.2382 | 1.2382 | 7.05% |
| 2016-08-26 | 1.1567 | 1.1567 | 3.63% |
| 2016-08-19 | 1.1162 | 1.1162 | 8.23% |
| 2016-08-12 | 1.0313 | 1.0313 | -0.09% |
| 2016-08-05 | 1.0322 | 1.0322 | -2.33% |
| 2016-07-29 | 1.0568 | 1.0568 | -4.14% |
| 2016-07-22 | 1.1024 | 1.1024 | 4.17% |
| 2016-07-15 | 1.0583 | 1.0583 | -0.27% |
| 2016-07-08 | 1.0612 | 1.0612 | 0.90% |
| 2016-07-01 | 1.0517 | 1.0517 | -1.35% |
| 2016-06-24 | 1.0661 | 1.0661 | -1.57% |
| 2016-06-17 | 1.0831 | 1.0831 | -1.14% |
| 2016-06-08 | 1.0956 | 1.0956 | 1.91% |
| 2016-06-03 | 1.0751 | 1.0751 | 1.98% |
| 2016-05-27 | 1.0542 | 1.0542 | 0.15% |
| 2016-05-20 | 1.0526 | 1.0526 | -0.48% |
| 2016-05-13 | 1.0577 | 1.0577 | -4.01% |
| 2016-05-06 | 1.1019 | 1.1019 | -4.66% |
| 2016-05-03 | 1.1558 | 1.1558 | 0.93% |
| 2016-04-22 | 1.1451 | 1.1451 | 0.32% |
| 2016-04-15 | 1.1414 | 1.1414 | 2.71% |
| 2016-04-08 | 1.1113 | 1.1113 | 2.52% |
| 2016-04-01 | 1.0840 | 1.0840 | 3.10% |
| 2016-03-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.46% |
| 2016-03-18 | 1.0466 | 1.0466 | 2.89% |
| 2016-03-11 | 1.0172 | 1.0172 | 1.10% |
| 2016-03-04 | 1.0061 | 1.0061 | 1.37% |
| 2016-02-26 | 0.9925 | 0.9925 | -1.65% |
| 2016-02-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.42% |
| 2016-02-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2016-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.04% | 0.16% | -16.74% | -9.48% | -15.14% | -- | -- | -3.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.08% |
同类平均 |
5.06% | 2.76% | 0.34% | 3.51% | 4.01% | 6.69% | 12.18% | 5.86% |
同类排名 |
741/2381 | 715/2381 | 1538/2381 | 1397/2381 | 1425/2381 | --/2381 | --/2381 | 1575/2381 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.14% | -1.56% | -- | -- | -1.54% |
年化波动率 |
9.65% | 4.65% | -- | -- | 4.55% |
最大回撤 |
23.97% | 29.14% | -- | -- | 29.14% |
夏普比率 |
-1.84 | -0.62 | -- | -- | -0.62 |
CALMAR比率 |
-0.63 | -0.05 | -- | -- | -0.05 |
索提诺比率 |
-0.74 | -0.14 | -- | -- | -0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 0.9683 | 0.9683 | -2.26% |
| 2017-11-01 | 0.9710 | 0.9710 | -16.54% |
| 2017-10-01 | 1.1846 | 1.1846 | 2.42% |
| 2017-09-01 | 1.1500 | 1.1500 | 7.90% |
| 2017-08-01 | 1.0565 | 1.0565 | -1.27% |
| 2017-07-01 | 1.0701 | 1.0701 | 15.92% |
| 2017-06-01 | 0.8975 | 0.8975 | 2.29% |
| 2017-05-01 | 0.8809 | 0.8809 | -4.72% |
| 2017-04-01 | 0.9331 | 0.9331 | -11.71% |
| 2017-03-01 | 1.1041 | 1.1041 | -4.15% |
| 2017-02-01 | 1.1540 | 1.1540 | 1.10% |
| 2017-01-01 | 1.1415 | 1.1415 | -1.41% |
| 2016-12-01 | 1.1351 | 1.1351 | -4.30% |
| 2016-11-01 | 1.1987 | 1.1987 | 3.11% |
| 2016-10-01 | 1.1626 | 1.1626 | -3.72% |
| 2016-09-01 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1567 | 1.1567 | 9.45% |
| 2016-07-01 | 1.0568 | 1.0568 | -0.87% |
| 2016-06-01 | 1.0661 | 1.0661 | 1.13% |
| 2016-05-01 | 1.0542 | 1.0542 | -7.94% |
| 2016-04-01 | 1.1451 | 1.1451 | 8.91% |
| 2016-03-01 | 1.0514 | 1.0514 | 5.93% |
| 2016-02-01 | 0.9925 | 0.9925 | -0.75% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9683 | 0.9683 | -2.26% |
| 2017-11-01 | 0.9907 | 0.9907 | -10.77% |
| 2017-10-01 | 1.1103 | 1.1103 | -3.45% |
| 2017-09-01 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8774 | 0.8774 | -5.97% |
| 2017-04-01 | 0.9331 | 0.9331 | -15.49% |
| 2017-03-01 | 1.1041 | 1.1041 | -4.15% |
| 2017-02-01 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1351 | 1.1351 | -4.30% |
| 2016-11-01 | 1.1861 | 1.1861 | -1.29% |
| 2016-10-01 | 1.2016 | 1.2016 | -0.49% |
| 2016-09-01 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0661 | 1.0661 | 1.40% |
| 2016-03-01 | 1.0514 | 1.0514 | 5.14% |
基金全称 |
旭诚十一期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：福建旭诚资产管理有限公司（简称“旭诚资产”），公司位于福州地标建筑世茂国际中心，注册资本人民币1000万元。
投资理念：投资如人生，生存即胜利！
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 旭诚十六期 | 2016-11-09 | 股票策略 | 0.9010 | 2018-04-20 | -10.70% | 5.75% | 查看详情 |
| 02 | 旭诚丰盛 | 2016-05-27 | 股票策略 | 0.9060 | 2017-06-23 | -14.42% | -7.71% | 查看详情 |
| 03 | 旭诚十七期 | 2017-01-11 | 股票策略 | 0.9130 | 2017-12-29 | 17.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 旭诚辉煌 | 2015-11-17 | 股票策略 | 0.9405 | 2018-04-20 | -9.58% | 12.33% | 查看详情 |
| 05 | 旭诚兴达 | 2016-03-11 | 股票策略 | 0.9486 | 2017-09-13 | -8.43% | -14.98% | 查看详情 |
| 06 | 旭诚十一期 | 2016-01-07 | 对冲策略 | 0.9687 | 2018-01-19 | -9.48% | -15.14% | 查看详情 |
| 07 | 旭诚十二期 | 2016-05-18 | 股票策略 | 1.0214 | 2017-03-03 | 0.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 旭诚五期 | 2015-03-17 | 股票策略 | 1.1810 | 2018-04-20 | -6.93% | 14.33% | 查看详情 |
| 09 | 旭诚七期 | 2015-07-23 | 股票策略 | 1.2550 | 2018-04-20 | -5.57% | 8.70% | 查看详情 |
| 10 | 旭诚十期 | 2015-09-17 | 股票策略 | 1.2910 | 2018-04-20 | -6.72% | 15.78% | 查看详情 |
| 11 | 旭诚东方 | 2014-07-21 | 股票策略 | 1.4170 | 2015-02-06 | 52.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 旭诚二期 | 2014-01-27 | 股票策略 | 1.5728 | 2018-01-12 | 6.72% | -14.44% | 查看详情 |
| 13 | 天津信托-天信超安-旭诚一期 | 2013-01-14 | 股票策略 | 1.7798 | 2014-01-10 | 1.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 旭诚财富 | 2014-11-04 | 定向增发 | 1.7506 | 2016-05-06 | 9.23% | 5.71% | 查看详情 |
| 15 | 兴云添利2号 | 2015-04-01 | 股票策略 | 3.4996 | 2016-05-20 | 137.89% | 237.28% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每个季末（3月，6月，9月，12月）的最后一个交易日 |
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