| 2015-03-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.03% |
| 2015-03-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.02% |
| 2015-03-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% |
| 2015-03-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% |
| 2015-03-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% |
| 2015-03-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
| 2015-03-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% |
| 2015-03-17 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% |
| 2015-03-16 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% |
| 2015-03-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% |
| 2015-03-12 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
| 2015-03-11 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% |
| 2015-03-10 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
| 2015-03-09 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% |
| 2015-03-06 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% |
| 2015-03-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
| 2015-03-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2015-03-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
| 2015-03-02 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% |
| 2015-02-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2015-02-26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% |
| 2015-02-25 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% |
| 2015-02-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% |
| 2015-02-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% |
| 2015-02-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
| 2015-02-11 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
| 2015-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
| 2015-02-09 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% |
| 2015-02-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 2015-02-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
| 2015-02-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
| 2015-02-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
| 2015-02-02 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% |
| 2015-01-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
| 2015-01-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% |
| 2015-01-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2015-01-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2015-01-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.81% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.71% |
| 2015-01-22 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
| 2015-01-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2015-01-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% |
| 2015-01-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.66% |
| 2015-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.57% |
| 2015-01-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2015-01-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.50% |
| 2015-01-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 2015-01-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.42% |
| 2015-01-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
| 2015-01-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2015-01-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2015-01-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.11% |
| 2014-12-31 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2014-12-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2014-12-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.07% |
| 2014-12-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
| 2014-12-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2014-12-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
| 2014-12-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
| 2014-12-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.16% |
| 2014-12-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-12-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
| 2014-12-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% |
| 2014-12-16 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2014-12-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.04% |
| 2014-12-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2014-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.89% | 0.61% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 2.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.23% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2420/21718 | 6354/15132 | 4884/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.13% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.90% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.71% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.31 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.98 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0213 | -- | 0.61% |
| 2015-02-01 | 1.0151 | -- | 0.60% |
| 2015-01-01 | 1.0090 | -- | 0.66% |
| 2014-12-01 | 1.0024 | -- | 0.24% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | -- | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0213 | 1.89% | |
| 2014-12-01 | 1.0024 | 0.24% |
基金全称 |
广发恒定16号中葡股份定向增发集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
407 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：广发证券股份有限公司、成立于1991年9月，是中国首批综合类券商之一，是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行，公司目前注册资本金20亿元人民币，员工近1900人，在全国各地拥有营业部及证券服务部近220家、托管营业部19家，公司总部设在广州市天河北路大都会广场。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 广发恒定·定增宝4号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9644 | 2016-11-10 | -3.42% | -17.83% | 查看详情 |
| 02 | 广发恒定·定增宝5号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9912 | 2016-11-10 | -1.44% | -15.34% | 查看详情 |
| 03 | 广发恒定·定增宝6号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9941 | 2016-11-10 | -1.41% | -15.27% | 查看详情 |
| 04 | 广发定增宝7号优先级 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 广发定增宝6号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 广发定增宝4号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 广发定增宝5号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 广发恒定16号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0213 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 广发恒定·定增宝7号 | 2014-12-23 | 定向增发 | 1.0299 | 2016-12-20 | 0.51% | -18.45% | 查看详情 |
| 10 | 广发恒定·定增宝8号 | 2014-12-23 | 定向增发 | 1.0354 | 2016-12-20 | 1.56% | -9.12% | 查看详情 |
| 11 | 广发定增宝2号优先级 | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.0405 | 2015-03-27 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 广发定增宝7号进取级 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0477 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 广发定增宝4号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.1114 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 广发定增宝6号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.1183 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 恒定16号中葡股份定增 | 2014-11-11 | 定向增发 | 1.2301 | 2016-03-31 | 12.90% | 8.65% | 查看详情 |
| 16 | 广发定增宝2号进取级 | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.2631 | 2015-03-27 | 26.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 广发恒定16号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.3039 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 广发恒定·定增宝2号 | 2014-09-12 | 定向增发 | 1.3966 | 2016-09-13 | 6.47% | 23.32% | 查看详情 |
| 19 | 广发恒定7号 | 2014-09-01 | 股票策略 | 1.3815 | 2019-11-07 | 19.73% | 33.43% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
（1）管理人于每年的6月中旬和12月中旬分别设立进取级份额开放期，具体开放时间由管理人确定，并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。开放期内，仅已有进取级委托人办理追加参与，不办理退出和首次参与。（2）如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时，管理人有权临时设臵开放期，开放期的具体时间、可办理的业务类型（参与或退出）等具体安排由管理人确定，并至少提前1个工作日在管理人信息披露平台公布。如果涉及合同变更、展期，公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款的要求执行。（3）优先级份额的份额折算基准日为R日，R日同时为优先级份额开放期，在该开放期内，优先级委托人可以退出经份额折算后增加的份额，不可以参与。管理人可对优先级份额折算后增加的份额做强制退出。 |
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