| 2015-03-27 | 1.0477 | 1.0477 | 0.61% |
| 2015-03-26 | 1.0413 | 1.0413 | -0.79% |
| 2015-03-25 | 1.0496 | 1.0496 | -0.21% |
| 2015-03-24 | 1.0518 | 1.0518 | 0.90% |
| 2015-03-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.84% |
| 2015-03-20 | 1.0337 | 1.0337 | 0.08% |
| 2015-03-19 | 1.0329 | 1.0329 | 0.59% |
| 2015-03-18 | 1.0268 | 1.0268 | 0.94% |
| 2015-03-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.43% |
| 2015-03-16 | 1.0128 | 1.0128 | 0.71% |
| 2015-03-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.24% |
| 2015-03-12 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% |
| 2015-03-11 | 1.0036 | 1.0036 | -0.24% |
| 2015-03-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.41% |
| 2015-03-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.14% |
| 2015-03-06 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2015-03-05 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2015-03-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% |
| 2015-03-03 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% |
| 2015-03-02 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
| 2015-02-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2015-02-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.15% |
| 2015-02-25 | 0.9986 | 0.9986 | -0.08% |
| 2015-02-17 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% |
| 2015-02-16 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% |
| 2015-02-13 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% |
| 2015-02-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% |
| 2015-02-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.04% |
| 2015-02-10 | 0.9978 | 0.9978 | 0.07% |
| 2015-02-09 | 0.9971 | 0.9971 | 0.06% |
| 2015-02-06 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% |
| 2015-02-05 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% |
| 2015-02-04 | 0.9968 | 0.9968 | -0.05% |
| 2015-02-03 | 0.9973 | 0.9973 | 0.12% |
| 2015-02-02 | 0.9961 | 0.9961 | -0.09% |
| 2015-01-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.06% |
| 2015-01-29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% |
| 2015-01-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% |
| 2015-01-27 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% |
| 2015-01-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
| 2015-01-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% |
| 2015-01-22 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% |
| 2015-01-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.20% |
| 2015-01-20 | 0.9974 | 0.9974 | 0.03% |
| 2015-01-19 | 0.9971 | 0.9971 | -0.40% |
| 2015-01-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2015-01-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.13% |
| 2015-01-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% |
| 2015-01-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2015-01-12 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% |
| 2015-01-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2015-01-08 | 1.0001 | 1.0001 | -0.11% |
| 2015-01-07 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
| 2015-01-06 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% |
| 2015-01-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% |
| 2014-12-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% |
| 2014-12-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
| 2014-12-29 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% |
| 2014-12-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% |
| 2014-12-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2014-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.63% | 4.74% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 4.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.45% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1793/21718 | 2489/15132 | 3489/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.77% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.16% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.58 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.78 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0477 | -- | 4.74% |
| 2015-02-01 | 1.0003 | -- | 0.33% |
| 2015-01-01 | 0.9970 | -- | -0.43% |
| 2014-12-01 | 1.0013 | -- | 0.13% |
| 2015-03-01 | 1.0477 | 4.63% | |
| 2014-12-01 | 1.0013 | 0.13% |
基金全称 |
广发恒定-定增宝7号集合资产管理计划进取级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 广发恒定·定增宝4号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9644 | 2016-11-10 | -3.42% | -17.83% | 查看详情 |
| 02 | 广发恒定·定增宝5号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9912 | 2016-11-10 | -1.44% | -15.34% | 查看详情 |
| 03 | 广发恒定·定增宝6号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9941 | 2016-11-10 | -1.41% | -15.27% | 查看详情 |
| 04 | 广发定增宝7号优先级 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 广发定增宝6号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 广发定增宝4号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 广发定增宝5号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 广发恒定16号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0213 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 广发恒定·定增宝7号 | 2014-12-23 | 定向增发 | 1.0299 | 2016-12-20 | 0.51% | -18.45% | 查看详情 |
| 10 | 广发恒定·定增宝8号 | 2014-12-23 | 定向增发 | 1.0354 | 2016-12-20 | 1.56% | -9.12% | 查看详情 |
| 11 | 广发定增宝2号优先级 | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.0405 | 2015-03-27 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 广发定增宝7号进取级 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0477 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 广发定增宝4号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.1114 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 广发定增宝6号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.1183 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 恒定16号中葡股份定增 | 2014-11-11 | 定向增发 | 1.2301 | 2016-03-31 | 12.90% | 8.65% | 查看详情 |
| 16 | 广发定增宝2号进取级 | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.2631 | 2015-03-27 | 26.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 广发恒定16号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.3039 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 广发恒定·定增宝2号 | 2014-09-12 | 定向增发 | 1.3966 | 2016-09-13 | 6.47% | 23.32% | 查看详情 |
| 19 | 广发恒定7号 | 2014-09-01 | 股票策略 | 1.3815 | 2019-11-07 | 19.73% | 33.43% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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