2015-08-07 | 4.0870 | 4.0870 | -1.99% |
2015-07-31 | 4.1700 | 4.1700 | -0.76% |
2015-07-24 | 4.2020 | 4.2020 | 7.00% |
2015-07-10 | 3.9270 | 3.9270 | -17.24% |
2015-06-26 | 4.7450 | 4.7450 | 4.61% |
2015-06-19 | 4.5360 | 4.5360 | -7.77% |
2015-06-12 | 4.9180 | 4.9180 | 16.90% |
2015-05-29 | 4.2070 | 4.2070 | 29.25% |
2015-05-12 | 3.2550 | 3.2550 | 19.23% |
2015-05-08 | 2.7300 | 2.7300 | 4.76% |
2015-04-30 | 2.6060 | 2.6060 | -4.40% |
2015-04-24 | 2.7260 | 2.7260 | 5.66% |
2015-04-17 | 2.5800 | 2.5800 | -5.63% |
2015-04-10 | 2.7340 | 2.7340 | 13.26% |
2015-04-03 | 2.4140 | 2.4140 | 18.57% |
2015-03-27 | 2.0360 | 2.0360 | 18.03% |
2015-03-20 | 1.7250 | 1.7250 | 14.31% |
2015-03-13 | 1.5090 | 1.5090 | 7.71% |
2015-03-06 | 1.4010 | 1.4010 | 7.52% |
2015-02-27 | 1.3030 | 1.3030 | 3.09% |
2015-02-17 | 1.2640 | 1.2640 | 8.31% |
2015-02-13 | 1.1670 | 1.1670 | 1.39% |
2015-02-06 | 1.1510 | 1.1510 | 10.46% |
2015-01-30 | 1.0420 | 1.0420 | 1.46% |
2015-01-23 | 1.0270 | 1.0270 | 10.67% |
2015-01-16 | 0.9280 | 0.9280 | -5.50% |
2015-01-09 | 0.9820 | 0.9820 | -4.01% |
2015-01-01 | 1.0230 | 1.0230 | -9.63% |
2014-12-26 | 1.1320 | 1.1320 | -14.05% |
2014-12-19 | 1.3170 | 1.3170 | -1.50% |
2014-12-12 | 1.3370 | 1.3370 | 2.45% |
2014-12-05 | 1.3050 | 1.3050 | -6.85% |
2014-11-28 | 1.4010 | 1.4010 | 7.60% |
2014-11-21 | 1.3020 | 1.3020 | 7.34% |
2014-11-14 | 1.2130 | 1.2130 | -10.87% |
2014-11-07 | 1.3610 | 1.3610 | -0.73% |
2014-11-01 | 1.3710 | 1.3710 | 0.15% |
2014-10-24 | 1.3690 | 1.3690 | 2.32% |
2014-10-17 | 1.3380 | 1.3380 | -5.04% |
2014-10-10 | 1.4090 | 1.4090 | 3.45% |
2014-09-30 | 1.3620 | 1.3620 | 4.05% |
2014-09-26 | 1.3090 | 1.3090 | 2.99% |
2014-09-19 | 1.2710 | 1.2710 | 0.24% |
2014-09-12 | 1.2680 | 1.2680 | 11.62% |
2014-09-05 | 1.1360 | 1.1360 | 8.19% |
2014-08-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.96% |
2014-08-22 | 1.0400 | 1.0400 | 2.16% |
2014-08-18 | 1.0180 | 1.0180 | 2.00% |
2014-08-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -13.87% | 56.83% | 255.08% | 308.70% | -- | -- | 308.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.86% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1102/1392 | 16/1313 | 4/1162 | 1/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
308.70% | -- | -- | -- | 308.70% |
年化波动率 |
83.33% | -- | -- | -- | 83.33% |
最大回撤 |
-34.14% | -- | -- | -- | -34.14% |
夏普比率 |
1.96 | -- | -- | -- | 1.96 |
CALMAR比率 |
9.04 | -- | -- | -- | 9.04 |
索提诺比率 |
7.51 | -- | -- | -- | 7.51 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-08-01 | 4.0870 | 4.0870 | -1.99% |
2015-07-01 | 4.1700 | 4.1700 | -12.12% |
2015-06-01 | 4.7450 | 4.7450 | 12.79% |
2015-05-01 | 4.2070 | 4.2070 | 61.44% |
2015-04-01 | 2.6060 | 2.6060 | 28.00% |
2015-03-01 | 2.0360 | 2.0360 | 56.25% |
2015-02-01 | 1.3030 | 1.3030 | 25.05% |
2015-01-01 | 1.0420 | 1.0420 | -7.95% |
2014-12-01 | 1.1320 | 1.1320 | -19.20% |
2014-11-01 | 1.4010 | 1.4010 | 2.34% |
2014-10-01 | 1.3690 | 1.3690 | 0.51% |
2014-09-01 | 1.3620 | 1.3620 | 29.71% |
2014-08-01 | 1.0500 | 1.0500 | 5.00% |
2015-09-01 | 4.0870 | 4.0870 | -13.87% |
2015-06-01 | 4.7450 | 4.7450 | 133.06% |
2015-03-01 | 2.0360 | 2.0360 | 79.86% |
2014-12-01 | 1.1320 | 1.1320 | -16.89% |
2014-09-01 | 1.3620 | 1.3620 | 36.20% |
基金全称 |
国联安-盛世源量化中性阿尔法1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
130 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 盛世源量化中性阿尔法8号B | 2015-05-01 | 对冲策略 | 0.6640 | 2016-04-29 | -29.44% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 盛世源量化中性阿尔法5号B | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7280 | 2016-04-22 | -24.25% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 盛世源稳健增长 | 2013-01-23 | 股票策略 | 0.7569 | 2018-05-04 | -9.45% | -15.28% | 查看详情 |
04 | 盛世源中性阿尔法8号B级 | 2015-05-01 | 股票策略 | 0.9390 | 2015-11-13 | -13.22% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 盛世源量化中性阿尔法5号 | 2015-04-30 | 对冲策略 | 0.9510 | 2016-04-22 | -5.56% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 盛世源量化中性阿尔法8号 | 2015-05-01 | 对冲策略 | 0.9630 | 2016-04-29 | -4.56% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 盛世源量化中性阿尔法1号 | 2017-06-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 盛世源量化中性阿尔法3号 | 2014-12-26 | 对冲策略 | 1.6660 | 2015-12-18 | -18.33% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 盛世源量化中性阿尔法3号B | 2014-12-16 | 对冲策略 | 2.8770 | 2015-12-18 | -29.21% | 187.70% | 查看详情 |
10 | 盛世源中性阿尔法3号B级 | 2014-12-26 | 对冲策略 | 2.8770 | 2015-12-18 | -29.21% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 盛世源量化中性阿尔法1号B | 2014-08-07 | 套利策略 | 4.0870 | 2015-08-07 | 255.08% | 308.70% | 查看详情 |
12 | 盛世源量化中性阿尔法1号B级 | 2014-08-08 | 股票策略 | 4.0870 | 2015-08-07 | 255.08% | 308.70% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.8% |
业绩报酬 |
额外业绩报酬提取20% |
开放日 |
每年最后一个交易日 |
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