| 2015-12-18 | 2.8770 | 2.8770 | 2.71% |
| 2015-12-11 | 2.8010 | 2.8010 | -0.43% |
| 2015-12-04 | 2.8130 | 2.8130 | -0.46% |
| 2015-11-27 | 2.8260 | 2.8260 | -0.18% |
| 2015-11-20 | 2.8310 | 2.8310 | 0.11% |
| 2015-11-13 | 2.8280 | 2.8280 | 0.39% |
| 2015-11-06 | 2.8170 | 2.8170 | -1.50% |
| 2015-10-30 | 2.8600 | 2.8600 | 0.32% |
| 2015-10-23 | 2.8510 | 2.8510 | 0.04% |
| 2015-10-09 | 2.8500 | 2.8500 | -0.80% |
| 2015-09-25 | 2.8730 | 2.8730 | -0.62% |
| 2015-09-18 | 2.8910 | 2.8910 | -0.31% |
| 2015-09-11 | 2.9000 | 2.9000 | -0.68% |
| 2015-09-02 | 2.9200 | 2.9200 | -8.61% |
| 2015-08-28 | 3.1950 | 3.1950 | -2.56% |
| 2015-08-21 | 3.2790 | 3.2790 | -3.22% |
| 2015-08-14 | 3.3880 | 3.3880 | 2.36% |
| 2015-08-07 | 3.3100 | 3.3100 | -2.90% |
| 2015-07-31 | 3.4090 | 3.4090 | -1.42% |
| 2015-07-24 | 3.4580 | 3.4580 | 9.57% |
| 2015-07-10 | 3.1560 | 3.1560 | -20.30% |
| 2015-06-26 | 3.9600 | 3.9600 | 4.73% |
| 2015-06-19 | 3.7810 | 3.7810 | -6.96% |
| 2015-06-12 | 4.0640 | 4.0640 | 18.24% |
| 2015-05-29 | 3.4370 | 3.4370 | 30.19% |
| 2015-05-12 | 2.6400 | 2.6400 | 15.89% |
| 2015-05-08 | 2.2780 | 2.2780 | 1.33% |
| 2015-04-30 | 2.2480 | 2.2480 | -4.58% |
| 2015-04-24 | 2.3560 | 2.3560 | -0.46% |
| 2015-04-17 | 2.3670 | 2.3670 | 5.95% |
| 2015-04-10 | 2.2340 | 2.2340 | 2.38% |
| 2015-04-03 | 2.1820 | 2.1820 | 18.46% |
| 2015-03-27 | 1.8420 | 1.8420 | 16.14% |
| 2015-03-20 | 1.5860 | 1.5860 | 19.61% |
| 2015-03-13 | 1.3260 | 1.3260 | 10.13% |
| 2015-03-06 | 1.2040 | 1.2040 | 7.12% |
| 2015-02-27 | 1.1240 | 1.1240 | 3.69% |
| 2015-02-17 | 1.0840 | 1.0840 | 6.59% |
| 2015-02-13 | 1.0170 | 1.0170 | 1.40% |
| 2015-02-06 | 1.0030 | 1.0030 | 3.51% |
| 2015-01-30 | 0.9690 | 0.9690 | -1.02% |
| 2015-01-23 | 0.9790 | 0.9790 | -0.41% |
| 2015-01-16 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2015-01-01 | 0.9840 | 0.9840 | -1.60% |
| 2014-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.73% | -0.48% | -29.21% | 187.70% | -- | -- | 187.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.06% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 227/1392 | 742/1313 | 931/1162 | 5/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
187.70% | -- | -- | -- | 187.70% |
年化波动率 |
81.72% | -- | -- | -- | 81.72% |
最大回撤 |
-31.08% | -- | -- | -- | -31.08% |
夏普比率 |
1.62 | -- | -- | -- | 1.62 |
CALMAR比率 |
6.04 | -- | -- | -- | 6.04 |
索提诺比率 |
7.85 | -- | -- | -- | 7.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 2.8260 | 2.8260 | -1.19% |
| 2015-10-01 | 2.8600 | 2.8600 | -0.45% |
| 2015-09-01 | 2.8730 | 2.8730 | -10.08% |
| 2015-08-01 | 3.1950 | 3.1950 | -6.28% |
| 2015-07-01 | 3.4090 | 3.4090 | -13.91% |
| 2015-06-01 | 3.9600 | 3.9600 | 15.22% |
| 2015-05-01 | 3.4370 | 3.4370 | 52.89% |
| 2015-04-01 | 2.2480 | 2.2480 | 22.04% |
| 2015-03-01 | 1.8420 | 1.8420 | 63.88% |
| 2015-02-01 | 1.1240 | 1.1240 | 16.00% |
| 2015-01-01 | 0.9690 | 0.9690 | -3.10% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 2.8730 | 2.8730 | -27.45% |
| 2015-06-01 | 3.9600 | 3.9600 | 114.98% |
| 2015-03-01 | 1.8420 | 1.8420 | 84.20% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国联安-盛世源量化中性阿尔法3号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 盛世源量化中性阿尔法8号B | 2015-05-01 | 对冲策略 | 0.6640 | 2016-04-29 | -29.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 盛世源量化中性阿尔法5号B | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7280 | 2016-04-22 | -24.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 盛世源稳健增长 | 2013-01-23 | 股票策略 | 0.7569 | 2018-05-04 | -9.45% | -15.28% | 查看详情 |
| 04 | 盛世源中性阿尔法8号B级 | 2015-05-01 | 股票策略 | 0.9390 | 2015-11-13 | -13.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盛世源量化中性阿尔法5号 | 2015-04-30 | 对冲策略 | 0.9510 | 2016-04-22 | -5.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 盛世源量化中性阿尔法8号 | 2015-05-01 | 对冲策略 | 0.9630 | 2016-04-29 | -4.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 盛世源量化中性阿尔法1号 | 2017-06-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 盛世源量化中性阿尔法3号 | 2014-12-26 | 对冲策略 | 1.6660 | 2015-12-18 | -18.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 盛世源量化中性阿尔法3号B | 2014-12-16 | 对冲策略 | 2.8770 | 2015-12-18 | -29.21% | 187.70% | 查看详情 |
| 10 | 盛世源中性阿尔法3号B级 | 2014-12-26 | 对冲策略 | 2.8770 | 2015-12-18 | -29.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 盛世源量化中性阿尔法1号B | 2014-08-07 | 套利策略 | 4.0870 | 2015-08-07 | 255.08% | 308.70% | 查看详情 |
| 12 | 盛世源量化中性阿尔法1号B级 | 2014-08-08 | 股票策略 | 4.0870 | 2015-08-07 | 255.08% | 308.70% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
额外业绩报酬提取20% |
开放日 |
每年最后一个交易日 |
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