| 2016-04-22 | 0.9510 | 0.9510 | -0.94% |
| 2016-04-08 | 0.9600 | 0.9600 | 0.84% |
| 2016-04-01 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 0.9520 | 0.9520 | 0.74% |
| 2016-03-25 | 0.9450 | 0.9450 | 1.72% |
| 2016-03-18 | 0.9290 | 0.9290 | 0.54% |
| 2016-03-11 | 0.9240 | 0.9240 | 0.22% |
| 2016-03-04 | 0.9220 | 0.9220 | -2.64% |
| 2016-02-26 | 0.9470 | 0.9470 | -1.56% |
| 2016-02-19 | 0.9620 | 0.9620 | 0.10% |
| 2016-02-05 | 0.9610 | 0.9610 | -0.10% |
| 2016-01-29 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.9620 | 0.9620 | -1.84% |
| 2016-01-08 | 0.9800 | 0.9800 | -3.64% |
| 2015-12-31 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2015-12-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.30% |
| 2015-12-18 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2015-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0010 | 1.0010 | -0.50% |
| 2015-11-27 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 2015-11-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2015-11-06 | 1.0010 | 1.0010 | -0.69% |
| 2015-10-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2015-10-16 | 1.0070 | 1.0070 | -0.30% |
| 2015-10-09 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% |
| 2015-09-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2015-09-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0130 | 1.0130 | -0.20% |
| 2015-09-11 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2015-09-08 | 1.0160 | 1.0160 | -9.45% |
| 2015-08-14 | 1.1220 | 1.1220 | 1.91% |
| 2015-08-07 | 1.1010 | 1.1010 | -1.26% |
| 2015-07-31 | 1.1150 | 1.1150 | -0.36% |
| 2015-07-24 | 1.1190 | 1.1190 | 3.52% |
| 2015-07-17 | 1.0810 | 1.0810 | 1.12% |
| 2015-07-10 | 1.0690 | 1.0690 | -5.23% |
| 2015-07-03 | 1.1280 | 1.1280 | -7.62% |
| 2015-06-26 | 1.2210 | 1.2210 | 2.52% |
| 2015-06-19 | 1.1910 | 1.1910 | -4.87% |
| 2015-06-12 | 1.2520 | 1.2520 | 2.62% |
| 2015-06-05 | 1.2200 | 1.2200 | 5.99% |
| 2015-05-29 | 1.1510 | 1.1510 | 5.11% |
| 2015-05-22 | 1.0950 | 1.0950 | 6.62% |
| 2015-05-15 | 1.0270 | 1.0270 | 2.60% |
| 2015-05-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.37% | -1.14% | -5.56% | -- | -- | -- | -4.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -33.16% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
4763/21718 | 4015/15132 | 7641/14075 | 7660/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -4.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 21.63% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -26.36% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.26 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.19 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 0.9520 | 0.9520 | 0.53% |
| 2016-02-01 | 0.9470 | 0.9470 | -1.56% |
| 2016-01-01 | 0.9620 | 0.9620 | -5.41% |
| 2015-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.09% |
| 2015-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | -0.20% |
| 2015-10-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.49% |
| 2015-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | -9.71% |
| 2015-08-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.63% |
| 2015-07-01 | 1.1150 | 1.1150 | -8.68% |
| 2015-06-01 | 1.2210 | 1.2210 | 6.08% |
| 2015-05-01 | 1.1510 | 1.1510 | 15.10% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9520 | 0.9520 | -6.39% |
| 2015-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.39% |
| 2015-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | -17.04% |
| 2015-06-01 | 1.2210 | 1.2210 | 22.10% |
基金全称 |
国联安-盛世源量化中性阿尔法5号进取级资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浦发银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 盛世源量化中性阿尔法8号B | 2015-05-01 | 对冲策略 | 0.6640 | 2016-04-29 | -29.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 盛世源量化中性阿尔法5号B | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7280 | 2016-04-22 | -24.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 盛世源稳健增长 | 2013-01-23 | 股票策略 | 0.7569 | 2018-05-04 | -9.45% | -15.28% | 查看详情 |
| 04 | 盛世源中性阿尔法8号B级 | 2015-05-01 | 股票策略 | 0.9390 | 2015-11-13 | -13.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盛世源量化中性阿尔法5号 | 2015-04-30 | 对冲策略 | 0.9510 | 2016-04-22 | -5.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 盛世源量化中性阿尔法8号 | 2015-05-01 | 对冲策略 | 0.9630 | 2016-04-29 | -4.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 盛世源量化中性阿尔法1号 | 2017-06-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 盛世源量化中性阿尔法3号 | 2014-12-26 | 对冲策略 | 1.6660 | 2015-12-18 | -18.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 盛世源量化中性阿尔法3号B | 2014-12-16 | 对冲策略 | 2.8770 | 2015-12-18 | -29.21% | 187.70% | 查看详情 |
| 10 | 盛世源中性阿尔法3号B级 | 2014-12-26 | 对冲策略 | 2.8770 | 2015-12-18 | -29.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 盛世源量化中性阿尔法1号B | 2014-08-07 | 套利策略 | 4.0870 | 2015-08-07 | 255.08% | 308.70% | 查看详情 |
| 12 | 盛世源量化中性阿尔法1号B级 | 2014-08-08 | 股票策略 | 4.0870 | 2015-08-07 | 255.08% | 308.70% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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