| 2015-03-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.15% |
| 2015-03-20 | 1.0224 | 1.0224 | 0.16% |
| 2015-03-13 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% |
| 2015-03-06 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% |
| 2015-02-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.22% |
| 2015-02-17 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% |
| 2015-02-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.15% |
| 2015-01-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.99% |
| 2015-01-16 | 1.0002 | 1.0002 | -0.68% |
| 2015-01-09 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2014-12-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.11% |
| 2014-12-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.15% |
| 2014-12-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% |
| 2014-12-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
| 2014-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.88% | 0.60% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 2.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.83% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
730/5676 | 1343/3564 | 1067/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.39% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.68% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 20.69 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.54 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0239 | 1.0239 | 0.60% |
| 2015-02-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.61% |
| 2015-01-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.66% |
| 2014-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-03-01 | 1.0239 | 1.0239 | 1.88% |
| 2014-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
基金全称 |
华泰紫金泰申1号分级集合资产管理计划A1 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
284 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 泰申1号B | 2014-12-09 | 其他 | 0.7614 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 泰申2号B | 2014-12-09 | 其他 | 0.7664 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 华泰丰泰大丰B | 2014-07-28 | 其他 | 0.6440 | 2016-07-22 | 9.27% | 7.80% | 查看详情 |
| 04 | 华泰紫金丰泰1号 | 2014-07-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 浦华1号A份额5期 | 2015-01-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 华泰浦华1号 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 浦华1号A份额 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 泰申2号A | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 泰申1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 泰申1号A | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 泰申2号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 华泰浦华1号A份额5期 | 2015-01-06 | 债券策略 | 1.0135 | 2015-09-02 | 1.35% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 浦华1号A份额3期 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0007 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 泰申1号A1 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0239 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 泰申2号A1 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0239 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 泰申1号A2 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0245 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 泰申2号A2 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0245 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 华泰浦华1号A份额7期 | 2015-05-20 | 债券策略 | 1.0051 | 2016-04-15 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 华泰浦华1号A份额8期 | 2015-05-29 | 债券策略 | 1.0117 | 2016-05-20 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 华泰紫金投融宝优先级6月期7号 | 2014-06-27 | 债券策略 | 1.0571 | 2014-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 华泰浦华1号A份额6期 | 2015-04-29 | 债券策略 | 1.0156 | 2016-06-08 | -0.02% | 0.81% | 查看详情 |
| 22 | 华泰浦华1号A份额1期 | 2014-12-04 | 债券策略 | 0.9855 | 2017-02-03 | -2.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 华泰浦华1号A份额2期 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0139 | 2016-06-03 | 1.97% | 1.84% | 查看详情 |
| 24 | 华泰浦华1号A份额4期 | -- | 债券策略 | 1.0022 | -- | 0.00% | 0.28% | 查看详情 |
| 25 | 华泰紫金投融宝C级 | 2013-05-21 | 债券策略 | 1.1154 | 2015-02-17 | 4.78% | 11.54% | 查看详情 |
| 26 | 华泰丰泰大丰A1 | 2014-07-28 | 其他 | 1.0401 | 2016-07-22 | 4.09% | 4.23% | 查看详情 |
| 27 | 华泰浦华1号B | 2014-12-04 | 债券策略 | 0.9855 | 2017-02-03 | -5.86% | -10.67% | 查看详情 |
| 28 | 华泰丰泰大丰A2 | 2014-07-28 | 其他 | 1.0430 | 2016-07-22 | 4.38% | 4.54% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设开放期 |
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