2015-02-17 | 1.1154 | 1.1154 | 1.32% |
2015-01-09 | 1.1009 | 1.1009 | 1.04% |
2014-12-19 | 1.0896 | 1.0896 | 0.37% |
2014-12-12 | 1.0856 | 1.0856 | 0.02% |
2014-12-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.36% |
2014-12-10 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% |
2014-12-09 | 1.0815 | 1.0815 | -0.18% |
2014-12-08 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% |
2014-12-05 | 1.0838 | 1.0838 | -0.03% |
2014-12-04 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% |
2014-12-03 | 1.0834 | 1.0834 | 0.05% |
2014-12-02 | 1.0829 | 1.0829 | 0.04% |
2014-12-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.09% |
2014-11-21 | 1.0815 | 1.0815 | 0.19% |
2014-11-14 | 1.0795 | 1.0795 | 0.03% |
2014-11-12 | 1.0792 | 1.0792 | -0.26% |
2014-11-10 | 1.0820 | 1.0820 | 0.12% |
2014-11-07 | 1.0807 | 1.0807 | 0.18% |
2014-10-31 | 1.0788 | 1.0788 | 0.24% |
2014-10-27 | 1.0762 | 1.0762 | 0.11% |
2014-10-17 | 1.0750 | 1.0750 | 0.07% |
2014-10-16 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% |
2014-10-10 | 1.0743 | 1.0743 | 0.14% |
2014-10-08 | 1.0728 | 1.0728 | -0.19% |
2014-09-30 | 1.0748 | 1.0748 | 0.17% |
2014-09-26 | 1.0730 | 1.0730 | 0.46% |
2014-09-12 | 1.0681 | 1.0681 | 0.34% |
2014-08-15 | 1.0645 | 1.0645 | 0.03% |
2014-08-11 | 1.0642 | 1.0642 | 0.08% |
2014-08-08 | 1.0634 | 1.0634 | 0.37% |
2014-07-25 | 1.0595 | 1.0595 | -0.06% |
2014-07-23 | 1.0601 | 1.0601 | 0.09% |
2014-07-18 | 1.0591 | 1.0591 | -0.07% |
2014-07-11 | 1.0598 | 1.0598 | 0.28% |
2014-07-04 | 1.0568 | 1.0568 | -0.03% |
2014-05-23 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% |
2014-05-22 | 1.0566 | 1.0566 | 0.12% |
2014-05-21 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% |
2014-05-20 | 1.0556 | 1.0556 | 0.07% |
2014-05-19 | 1.0549 | 1.0549 | 0.06% |
2014-05-16 | 1.0543 | 1.0543 | 0.15% |
2014-05-09 | 1.0527 | 1.0527 | 0.38% |
2014-05-08 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% |
2014-05-07 | 1.0486 | 1.0486 | 0.26% |
2014-05-06 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% |
2014-05-05 | 1.0457 | 1.0457 | -0.98% |
2014-04-30 | 1.0561 | 1.0561 | 0.32% |
2014-04-18 | 1.0527 | 1.0527 | 5.27% |
2013-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.37% | 1.32% | 3.33% | 4.78% | 11.54% | -- | -- | 11.54% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.7% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
526/4701 | 523/3021 | 410/2775 | 440/2378 | 220/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.54% | -- | -- | -- | 5.61% |
年化波动率 |
4.97% | -- | -- | -- | 4.09% |
最大回撤 |
-0.98% | -- | -- | -- | -0.98% |
夏普比率 |
1.46 | -- | -- | -- | 0.75 |
CALMAR比率 |
11.72 | -- | -- | -- | 5.70 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-02-01 | 1.1154 | -- | 1.32% |
2015-01-01 | 1.1009 | -- | 1.04% |
2014-12-01 | 1.0896 | -- | 0.75% |
2014-11-01 | 1.0815 | -- | 0.25% |
2014-10-01 | 1.0788 | -- | 0.37% |
2014-09-01 | 1.0748 | -- | 0.97% |
2014-08-01 | 1.0645 | -- | 0.47% |
2014-07-01 | 1.0595 | -- | 0.23% |
2014-06-01 | 1.0571 | -- | 0.00% |
2014-05-01 | 1.0571 | -- | 0.09% |
2014-04-01 | 1.0561 | -- | 5.61% |
2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.1154 | 2.37% | |
2014-12-01 | 1.0896 | 1.38% | |
2014-09-01 | 1.0748 | 1.67% | |
2014-06-01 | 1.0571 | 5.71% | |
2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华泰紫金投融宝集合资产管理计划C级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 泰申1号B | 2014-12-09 | 其他 | 0.7614 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 泰申2号B | 2014-12-09 | 其他 | 0.7664 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 华泰丰泰大丰B | 2014-07-28 | 其他 | 0.6440 | 2016-07-22 | 9.27% | 7.80% | 查看详情 |
04 | 华泰紫金丰泰1号 | 2014-07-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 浦华1号A份额5期 | 2015-01-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 华泰浦华1号 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 浦华1号A份额 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 泰申2号A | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 泰申1号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 泰申1号A | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 泰申2号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 华泰浦华1号A份额5期 | 2015-01-06 | 债券策略 | 1.0135 | 2015-09-02 | 1.35% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 浦华1号A份额3期 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0007 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 泰申1号A1 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0239 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 泰申2号A1 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0239 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 泰申1号A2 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0245 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 泰申2号A2 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0245 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 华泰浦华1号A份额7期 | 2015-05-20 | 债券策略 | 1.0051 | 2016-04-15 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 华泰浦华1号A份额8期 | 2015-05-29 | 债券策略 | 1.0117 | 2016-05-20 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 华泰紫金投融宝优先级6月期7号 | 2014-06-27 | 债券策略 | 1.0571 | 2014-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 华泰浦华1号A份额6期 | 2015-04-29 | 债券策略 | 1.0156 | 2016-06-08 | -0.02% | 0.81% | 查看详情 |
22 | 华泰浦华1号A份额1期 | 2014-12-04 | 债券策略 | 0.9855 | 2017-02-03 | -2.65% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 华泰浦华1号A份额2期 | 2014-12-04 | 债券策略 | 1.0139 | 2016-06-03 | 1.97% | 1.84% | 查看详情 |
24 | 华泰浦华1号A份额4期 | -- | 债券策略 | 1.0022 | -- | 0.00% | 0.28% | 查看详情 |
25 | 华泰紫金投融宝C级 | 2013-05-21 | 债券策略 | 1.1154 | 2015-02-17 | 4.78% | 11.54% | 查看详情 |
26 | 华泰丰泰大丰A1 | 2014-07-28 | 其他 | 1.0401 | 2016-07-22 | 4.09% | 4.23% | 查看详情 |
27 | 华泰浦华1号B | 2014-12-04 | 债券策略 | 0.9855 | 2017-02-03 | -5.86% | -10.67% | 查看详情 |
28 | 华泰丰泰大丰A2 | 2014-07-28 | 其他 | 1.0430 | 2016-07-22 | 4.38% | 4.54% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个交易日在官网上公告。 |
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