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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-03 1.0000 1.1707 -1.85%
2017-05-02 1.0188 1.1728 0.07%
2017-04-28 1.0181 1.1721 0.02%
2017-04-27 1.0179 1.1719 0.02%
2017-04-26 1.0177 1.1717 0.02%
2017-04-25 1.0175 1.1715 0.03%
2017-04-24 1.0172 1.1712 0.06%
2017-04-21 1.0166 1.1706 0.03%
2017-04-20 1.0163 1.1703 0.02%
2017-04-19 1.0161 1.1701 0.02%
2017-04-18 1.0159 1.1699 0.02%
2017-04-17 1.0157 1.1697 0.07%
2017-04-14 1.0150 1.1690 0.02%
2017-04-13 1.0148 1.1688 0.02%
2017-04-12 1.0146 1.1686 0.03%
2017-04-11 1.0143 1.1683 0.02%
2017-04-10 1.0141 1.1681 0.07%
2017-04-07 1.0134 1.1674 0.02%
2017-04-06 1.0132 1.1672 0.02%
2017-04-05 1.0130 1.1670 0.11%
2017-03-31 1.0119 1.1659 0.03%
2017-03-30 1.0116 1.1656 0.02%
2017-03-29 1.0114 1.1654 0.02%
2017-03-28 1.0112 1.1652 0.02%
2017-03-27 1.0110 1.1650 0.07%
2017-03-24 1.0103 1.1643 0.02%
2017-03-23 1.0101 1.1641 0.02%
2017-03-22 1.0099 1.1639 0.03%
2017-03-21 1.0096 1.1636 0.02%
2017-03-20 1.0094 1.1634 0.07%
2017-03-17 1.0087 1.1627 0.02%
2017-03-16 1.0085 1.1625 0.02%
2017-03-15 1.0083 1.1623 0.02%
2017-03-14 1.0081 1.1621 0.03%
2017-03-13 1.0078 1.1618 0.06%
2017-03-10 1.0072 1.1612 0.03%
2017-03-09 1.0069 1.1609 0.02%
2017-03-08 1.0067 1.1607 0.02%
2017-03-07 1.0065 1.1605 0.02%
2017-03-06 1.0063 1.1603 0.07%
2017-03-03 1.0056 1.1596 0.22%
2017-02-21 1.0034 1.1574 0.03%
2017-02-20 1.0031 1.1571 0.06%
2017-02-17 1.0025 1.1565 0.03%
2017-02-16 1.0022 1.1562 0.02%
2017-02-15 1.0020 1.1560 0.02%
2017-02-14 1.0018 1.1558 0.02%
2017-02-13 1.0016 1.1556 0.07%
2017-02-10 1.0009 1.1549 0.02%
2017-02-09 1.0007 1.1547 0.03%
2017-02-08 1.0004 1.1544 0.02%
2017-02-07 1.0002 1.1542 0.02%
2017-02-06 1.0000 1.1540 -1.97%
2017-02-03 1.0201 1.1554 0.11%
2017-01-26 1.0190 1.1543 0.02%
2017-01-25 1.0188 1.1541 0.02%
2017-01-24 1.0186 1.1539 0.03%
2017-01-23 1.0183 1.1536 0.06%
2017-01-20 1.0177 1.1530 0.03%
2017-01-19 1.0174 1.1527 0.02%
2017-01-18 1.0172 1.1525 0.02%
2017-01-17 1.0170 1.1523 0.02%
2017-01-16 1.0168 1.1521 0.07%
2017-01-13 1.0161 1.1514 0.02%
2017-01-12 1.0159 1.1512 0.02%
2017-01-11 1.0157 1.1510 0.03%
2017-01-10 1.0154 1.1507 0.02%
2017-01-09 1.0152 1.1505 0.07%
2017-01-06 1.0145 1.1498 0.02%
2017-01-05 1.0143 1.1496 0.02%
2017-01-04 1.0141 1.1494 0.02%
2017-01-03 1.0139 1.1492 0.09%
2016-12-30 1.0130 1.1483 0.03%
2016-12-29 1.0127 1.1480 0.02%
2016-12-28 1.0125 1.1478 0.02%
2016-12-27 1.0123 1.1476 0.02%
2016-12-26 1.0121 1.1474 0.07%
2016-12-23 1.0114 1.1467 0.02%
2016-12-22 1.0112 1.1465 0.02%
2016-12-21 1.0110 1.1463 0.03%
2016-12-20 1.0107 1.1460 0.02%
2016-12-19 1.0105 1.1458 0.07%
2016-12-16 1.0098 1.1451 0.02%
2016-12-15 1.0096 1.1449 0.02%
2016-12-14 1.0094 1.1447 0.02%
2016-12-13 1.0092 1.1445 0.02%
2016-12-12 1.0090 1.1443 0.07%
2016-12-09 1.0083 1.1436 0.02%
2016-12-08 1.0081 1.1434 0.03%
2016-12-07 1.0078 1.1431 0.02%
2016-12-06 1.0076 1.1429 0.02%
2016-12-05 1.0074 1.1427 0.07%
2016-12-02 1.0067 1.1420 0.04%
2016-11-30 1.0063 1.1416 0.03%
2016-11-29 1.0060 1.1413 0.02%
2016-11-28 1.0058 1.1411 0.06%
2016-11-25 1.0052 1.1405 0.03%
2016-11-24 1.0049 1.1402 0.02%
2016-11-23 1.0047 1.1400 0.02%
2016-11-22 1.0045 1.1398 0.02%
2016-11-21 1.0043 1.1396 0.07%
2016-11-18 1.0036 1.1389 0.02%
2016-11-17 1.0034 1.1387 0.03%
2016-11-16 1.0031 1.1384 0.02%
2016-11-15 1.0029 1.1382 0.02%
2016-11-14 1.0027 1.1380 0.07%
2016-11-11 1.0020 1.1373 0.02%
2016-11-10 1.0018 1.1371 0.02%
2016-11-09 1.0016 1.1369 0.02%
2016-11-08 1.0014 1.1367 0.03%
2016-11-07 1.0011 1.1364 0.06%
2016-11-04 1.0005 1.1358 0.05%
2016-11-03 1.0000 1.1353 0.00%
2016-11-02 1.0000 1.1353 -0.60%
2016-11-01 1.0060 1.1628 -1.39%
2016-10-31 1.0202 1.1377 0.07%
2016-10-28 1.0195 1.1370 0.02%
2016-10-27 1.0193 1.1368 0.02%
2016-10-26 1.0191 1.1366 0.02%
2016-10-25 1.0189 1.1364 0.03%
2016-10-24 1.0186 1.1361 0.06%
2016-10-21 1.0180 1.1355 0.03%
2016-10-20 1.0177 1.1352 0.02%
2016-10-19 1.0175 1.1350 0.02%
2016-10-18 1.0173 1.1348 0.02%
2016-10-17 1.0171 1.1346 0.07%
2016-10-14 1.0164 1.1339 0.02%
2016-10-13 1.0162 1.1337 0.07%
2016-10-10 1.0155 1.1330 0.23%
2016-09-30 1.0132 1.1307 0.02%
2016-09-29 1.0130 1.1305 0.02%
2016-09-28 1.0128 1.1303 0.02%
2016-09-27 1.0126 1.1301 0.03%
2016-09-26 1.0123 1.1298 0.06%
2016-09-23 1.0117 1.1292 0.03%
2016-09-22 1.0114 1.1289 0.02%
2016-09-21 1.0112 1.1287 0.02%
2016-09-20 1.0110 1.1285 0.02%
2016-09-19 1.0108 1.1283 0.11%
2016-09-14 1.0097 1.1272 0.03%
2016-09-13 1.0094 1.1269 0.09%
2016-09-09 1.0085 1.1260 0.02%
2016-09-08 1.0083 1.1258 0.02%
2016-09-07 1.0081 1.1256 0.02%
2016-09-06 1.0079 1.1254 0.03%
2016-09-05 1.0076 1.1251 0.06%
2016-09-02 1.0070 1.1245 0.03%
2016-09-01 1.0067 1.1242 0.02%
2016-08-31 1.0065 1.1240 0.02%
2016-08-30 1.0063 1.1238 0.02%
2016-08-29 1.0061 1.1236 0.07%
2016-08-26 1.0054 1.1229 0.02%
2016-08-25 1.0052 1.1227 0.03%
2016-08-24 1.0049 1.1224 0.02%
2016-08-23 1.0047 1.1222 0.02%
2016-08-22 1.0045 1.1220 0.07%
2016-08-19 1.0038 1.1213 0.02%
2016-08-18 1.0036 1.1211 0.02%
2016-08-17 1.0034 1.1209 0.03%
2016-08-16 1.0031 1.1206 0.02%
2016-08-15 1.0029 1.1204 0.07%
2016-08-12 1.0022 1.1197 0.02%
2016-08-11 1.0020 1.1195 0.02%
2016-08-10 1.0018 1.1193 0.02%
2016-08-09 1.0016 1.1191 0.03%
2016-08-08 1.0013 1.1188 0.06%
2016-08-05 1.0007 1.1182 0.02%
2016-08-04 1.0005 1.1180 0.03%
2016-08-03 1.0002 1.1177 0.02%
2016-08-02 1.0000 1.1175 -1.95%
2016-08-01 1.0199 1.1199 0.06%
2016-07-29 1.0193 1.1193 0.02%
2016-07-28 1.0191 1.1191 0.02%
2016-07-27 1.0189 1.1189 0.03%
2016-07-26 1.0186 1.1186 0.02%
2016-07-25 1.0184 1.1184 0.07%
2016-07-22 1.0177 1.1177 0.02%
2016-07-21 1.0175 1.1175 0.02%
2016-07-20 1.0173 1.1173 0.02%
2016-07-19 1.0171 1.1171 0.03%
2016-07-18 1.0168 1.1168 0.09%
2016-07-14 1.0159 1.1159 0.02%
2016-07-13 1.0157 1.1157 0.02%
2016-07-12 1.0155 1.1155 0.02%
2016-07-11 1.0153 1.1153 0.07%
2016-07-08 1.0146 1.1146 0.02%
2016-07-07 1.0144 1.1144 0.03%
2016-07-06 1.0141 1.1141 0.02%
2016-07-05 1.0139 1.1139 0.02%
2016-07-04 1.0137 1.1137 0.07%
2016-07-01 1.0130 1.1130 0.02%
2016-06-30 1.0128 1.1128 0.02%
2016-06-29 1.0126 1.1126 0.03%
2016-06-28 1.0123 1.1123 0.02%
2016-06-27 1.0121 1.1121 0.06%
2016-06-24 1.0115 1.1115 0.03%
2016-06-23 1.0112 1.1112 0.02%
2016-06-22 1.0110 1.1110 0.02%
2016-06-21 1.0108 1.1108 0.02%
2016-06-20 1.0106 1.1106 0.07%
2016-06-17 1.0099 1.1099 0.02%
2016-06-16 1.0097 1.1097 0.03%
2016-06-15 1.0094 1.1094 0.02%
2016-06-14 1.0092 1.1092 0.02%
2016-06-13 1.0090 1.1090 0.11%
2016-06-08 1.0079 1.1079 0.03%
2016-06-07 1.0076 1.1076 0.02%
2016-06-06 1.0074 1.1074 0.07%
2016-06-03 1.0067 1.1067 0.02%
2016-06-02 1.0065 1.1065 0.02%
2016-06-01 1.0063 1.1063 0.02%
2016-05-31 1.0061 1.1061 0.03%
2016-05-30 1.0058 1.1058 0.06%
2016-05-27 1.0052 1.1052 0.03%
2016-05-26 1.0049 1.1049 0.02%
2016-05-25 1.0047 1.1047 0.02%
2016-05-24 1.0045 1.1045 0.02%
2016-05-23 1.0043 1.1043 0.07%
2016-05-20 1.0036 1.1036 0.05%
2016-05-18 1.0031 1.1031 0.02%
2016-05-17 1.0029 1.1029 0.02%
2016-05-16 1.0027 1.1027 0.07%
2016-05-13 1.0020 1.1020 0.02%
2016-05-12 1.0018 1.1018 0.02%
2016-05-11 1.0016 1.1016 0.03%
2016-05-10 1.0013 1.1013 0.02%
2016-05-09 1.0011 1.1011 0.07%
2016-05-06 1.0004 1.1004 0.02%
2016-05-05 1.0002 1.1002 0.02%
2016-05-04 1.0000 1.1000 -2.00%
2016-05-03 1.0204 1.1025 0.09%
2016-04-29 1.0195 1.1016 0.02%
2016-04-28 1.0193 1.1014 0.02%
2016-04-27 1.0191 1.1012 0.02%
2016-04-26 1.0189 1.1010 0.03%
2016-04-25 1.0186 1.1007 0.06%
2016-04-22 1.0180 1.1001 0.03%
2016-04-21 1.0177 1.0998 0.02%
2016-04-20 1.0175 1.0996 0.02%
2016-04-19 1.0173 1.0994 0.02%
2016-04-18 1.0171 1.0992 0.07%
2016-04-15 1.0164 1.0985 0.02%
2016-04-14 1.0162 1.0983 0.03%
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2015-04-14 1.0157 1.0232 0.02%
2015-04-13 1.0155 1.0230 0.07%
2015-04-10 1.0148 1.0223 0.02%
2015-04-09 1.0146 1.0221 0.02%
2015-04-08 1.0144 1.0219 0.03%
2015-04-07 1.0141 1.0216 0.09%
2015-04-03 1.0132 1.0207 0.02%
2015-04-02 1.0130 1.0205 0.02%
2015-04-01 1.0128 1.0203 0.02%
2015-03-31 1.0126 1.0201 0.03%
2015-03-30 1.0123 1.0198 0.06%
2015-03-27 1.0117 1.0192 0.03%
2015-03-26 1.0114 1.0189 0.02%
2015-03-25 1.0112 1.0187 0.02%
2015-03-24 1.0110 1.0185 0.02%
2015-03-23 1.0108 1.0183 0.07%
2015-03-20 1.0101 1.0176 0.02%
2015-03-19 1.0099 1.0174 0.03%
2015-03-18 1.0096 1.0171 0.02%
2015-03-17 1.0094 1.0169 0.02%
2015-03-16 1.0092 1.0167 0.07%
2015-03-13 1.0085 1.0160 0.02%
2015-03-12 1.0083 1.0158 0.02%
2015-03-11 1.0081 1.0156 0.02%
2015-03-10 1.0079 1.0154 0.03%
2015-03-09 1.0076 1.0151 0.06%
2015-03-06 1.0070 1.0145 0.03%
2015-03-05 1.0067 1.0142 0.02%
2015-03-04 1.0065 1.0140 0.02%
2015-03-03 1.0063 1.0138 0.02%
2015-03-02 1.0061 1.0136 0.07%
2015-02-27 1.0054 1.0129 0.02%
2015-02-26 1.0052 1.0127 0.03%
2015-02-25 1.0049 1.0124 0.18%
2015-02-17 1.0031 1.0106 0.02%
2015-02-16 1.0029 1.0104 0.07%
2015-02-13 1.0022 1.0097 0.02%
2015-02-12 1.0020 1.0095 0.02%
2015-02-11 1.0018 1.0093 0.02%
2015-02-10 1.0016 1.0091 0.03%
2015-02-09 1.0013 1.0088 0.06%
2015-02-06 1.0007 1.0082 0.02%
2015-02-05 1.0005 1.0080 0.03%
2015-02-04 1.0002 1.0077 0.02%
2015-02-03 1.0000 1.0075 -0.78%
2015-02-02 1.0079 1.0079 0.07%
2015-01-30 1.0072 1.0072 0.02%
2015-01-29 1.0070 1.0070 0.02%
2015-01-28 1.0068 1.0068 0.03%
2015-01-27 1.0065 1.0065 0.02%
2015-01-26 1.0063 1.0063 0.07%
2015-01-23 1.0056 1.0056 0.02%
2015-01-22 1.0054 1.0054 0.02%
2015-01-21 1.0052 1.0052 0.02%
2015-01-20 1.0050 1.0050 0.03%
2015-01-19 1.0047 1.0047 0.06%
2015-01-16 1.0041 1.0041 0.03%
2015-01-15 1.0038 1.0038 0.02%
2015-01-14 1.0036 1.0036 0.02%
2015-01-13 1.0034 1.0034 0.02%
2015-01-12 1.0032 1.0032 0.07%
2015-01-09 1.0025 1.0025 0.05%
2015-01-08 1.0020 1.0020 0.00%
2015-01-07 1.0020 1.0020 0.02%
2015-01-06 1.0018 1.0018 0.02%
2015-01-05 1.0016 1.0016 0.16%
2014-12-30 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -0.20% 0.63% -0.11% -0.13% -0.11% -- -- 16.59%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1.28%

同类平均

 2.11% 6.79% 1.31% 2.17% 4.26% 3.67% 3.13% 6.92%

同类排名

 601/3588 191/3588 606/3588 511/3588 978/3588 --/3588 --/3588 674/3588

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.11% -0.03% -- -- 7.37%

年化波动率

 0.60% 0.30% -- -- 0.26%

最大回撤

 2.00% 2.00% -- -- 2.00%

夏普比率

 -4.54 -4.50 -- -- 23.83

CALMAR比率

 -0.05 -0.02 -- -- 3.68

索提诺比率

 -1.35 -1.32 -- -- 2.38

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-03-01 1.0119 1.1659 0.63%
2017-02-01 1.0034 1.1574 -1.34%
2017-01-01 1.0190 1.1543 0.50%
2016-12-01 1.0130 1.1483 0.63%
2016-11-01 1.0063 1.1416 0.41%
2016-10-01 1.0202 1.1377 0.69%
2016-09-01 1.0132 1.1307 0.00%
2016-08-01 1.0065 1.1240 0.48%
2016-07-01 1.0193 1.1193 0.64%
2016-06-01 1.0128 1.1128 0.67%
2016-05-01 1.0061 1.1061 0.45%
2016-04-01 1.0195 1.1016 0.65%
2016-03-01 1.0130 1.0951 0.69%
2016-02-01 1.0061 1.0882 0.40%
2016-01-01 1.0195 1.0839 0.64%
2015-12-01 1.0130 1.0774 0.69%
2015-11-01 1.0061 1.0705 0.56%
2015-10-01 1.0195 1.0649 0.66%
2015-09-01 1.0128 1.0582 0.67%
2015-08-01 1.0061 1.0515 0.55%
2015-07-01 1.0195 1.0460 0.69%
2015-06-01 1.0125 1.0390 0.71%
2015-05-01 1.0054 1.0319 0.52%
2015-04-01 1.0193 1.0268 0.66%
2015-03-01 1.0126 1.0201 0.72%
2015-02-01 1.0054 1.0129 0.57%
2015-01-01 1.0072 1.0072 0.72%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-03-01 1.0119 1.1659 0.00%
2017-02-01 1.0056 1.1596 0.00%
2017-01-01 1.0201 1.1554 0.00%
2016-12-01 1.0130 1.1483 0.00%
2016-11-01 1.0063 1.1416 -1.82%
2016-10-01 1.0060 1.1628 0.00%
2016-09-01 1.0132 1.1307 0.00%
2016-06-01 1.0128 1.1128 1.77%
2016-03-01 1.0130 1.0951 1.73%
2015-12-01 1.0130 1.0774 1.93%
2015-09-01 1.0128 1.0582 1.92%
2015-06-01 1.0125 1.0390 1.89%
2015-03-01 1.0126 1.0201 2.02%
2014-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

东证资管-环球1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

宁波银行股份有限公司

基金公司

东方红资管

成立日期

2014-12-30

基金经理

刚登峰 高义

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

1340

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-02-03 0.0075
2 2015-05-05 0.0190
3 2015-08-04 0.0190
4 2015-11-03 0.0190
5 2016-02-02 0.0177
6 2016-05-04 0.0179
7 2016-08-02 0.0175
8 2016-11-02 0.0179

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

高义

基金管理数：3

基金公司：东方红资管

从业年限：--

学历：本科

履历背景：其他

基金公司

东方红资管

核心人物： 林树财

公司简介：上海东方证券创新投资有限公司是东方证券股份有限公司全资子公司，注册资本金3亿元。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 东方红明睿5号 2015-02-04 股票策略 1.0645 2017-06-15 13.38% 19.92% 查看详情
02 东证资管-环球1号 2014-12-30 债券策略 1.0119 2017-05-03 -0.13% -0.11% 查看详情
03 东方红明睿1号 2013-04-17 多策略 2.0847 2018-05-10 -1.70% 20.41% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划开放期分为常规开放期和参与开放期：常规开放期委托人既可以办理集合计划的参与业务，也可以办理集合计划的退出业务；参与开放期只能办理集合计划的参与业务不能办理退出业务。常规开放期为集合计划成立后每年的2月、5月、8月和11月的第二个工作日，首个常规开放期为2015年2月的第二个工作日；参与开放期为常规开放期结束后，接下来的五个工作日。常规开放期及参与开放期的具体日期以管理人公告为准。 另外，如果本集合计划出现合同变更，则管理人可在公告中发布临时退出开放期，允许委托人退出集合计划。

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