| 2015-03-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.12% |
| 2015-03-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% |
| 2015-03-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.12% |
| 2015-03-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.12% |
| 2015-02-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.17% |
| 2015-02-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% |
| 2015-02-06 | 1.0051 | 1.0051 | 0.12% |
| 2015-01-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% |
| 2015-01-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.12% |
| 2015-01-16 | 1.0015 | 1.0015 | 0.12% |
| 2015-01-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.59% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1292/3021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.13% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 17.38 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.48% |
| 2015-02-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.47% |
| 2015-01-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.39% |
| 2015-03-01 | 1.0134 | 1.0134 | 1.34% |
基金全称 |
财通证券财金1号分级集合资产管理计划A6类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
7 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 聚富2号（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 财金1号A | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 财聚18号 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 聚富2号A23（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0004 | 2015-03-06 | -0.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 财金1号A8 | 2015-01-27 | 债券策略 | 1.0065 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 聚富2号A38（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0036 | 2015-01-23 | 0.36% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 财聚18号A | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0019 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 聚富5号A21（优先级） | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0095 | 2015-03-06 | 0.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 聚富5号A24（优先级） | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-02-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 聚富2号 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0105 | 2016-10-31 | 1.05% | 1.05% | 查看详情 |
| 11 | 财聚18号B | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0115 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 财金1号 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0125 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 双季赢3号 | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0128 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 财金1号A6 | 2015-01-08 | 债券策略 | 1.0134 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 聚富5号A23（优先级） | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0140 | 2015-03-06 | 1.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 聚富5号A22（优先级） | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0014 | 2015-03-06 | 0.14% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 聚富2号A39（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0003 | 2015-03-06 | 0.03% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 聚富5号 | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0221 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 聚富3号A1（优先级） | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.0107 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 财聚17号 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0269 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 聚富2号A32（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0053 | 2015-03-06 | -0.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 聚富3号 | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.0312 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 财聚16号 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0329 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 聚富2号A20（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0338 | 2014-11-28 | 3.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 财通聚富2号A37 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 聚富2号A14（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0007 | 2015-03-06 | -2.05% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 财通聚富2号A28 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.0242 | 2016-09-02 | 2.42% | 2.42% | 查看详情 |
| 28 | 财通财金1号A4 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 聚富2号A25（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0127 | 2015-03-06 | 0.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 财通聚富2号A29 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0228 | 2016-09-14 | 2.28% | 2.28% | 查看详情 |
| 31 | 双季赢2号 | 2014-07-07 | 债券策略 | 1.0570 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 财聚18号C | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0576 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 财通聚富5号A16 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0102 | 2016-09-30 | 1.02% | 0.68% | 查看详情 |
| 34 | 财通聚富2号A13 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0260 | 2016-07-22 | 2.60% | 2.60% | 查看详情 |
| 35 | 财通聚富2号A33 | 2014-08-01 | 债券策略 | 1.0171 | 2017-05-19 | -0.18% | 1.71% | 查看详情 |
| 36 | 财通聚富5号A23 | 2014-12-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 财通聚富2号A22 | 2014-06-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 财通聚富5号A11 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0223 | 2016-12-09 | 1.18% | 2.23% | 查看详情 |
| 39 | 财通聚富2号A24 | 2014-06-13 | 债券策略 | 1.0122 | 2017-05-26 | 0.01% | 0.80% | 查看详情 |
| 40 | 财通聚富2号A17 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-10-14 | 2.37% | 2.93% | 查看详情 |
| 41 | 财通财金1号A2 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -1.64% | 查看详情 |
| 42 | 财通聚富2号A27 | 2014-07-04 | 债券策略 | 1.0223 | 2016-12-02 | 1.62% | 2.23% | 查看详情 |
| 43 | 财通聚富5号A13 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0033 | 2016-07-29 | 0.28% | 1.81% | 查看详情 |
| 44 | 财通聚富5号A18 | 2014-10-10 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.32% | 1.24% | 查看详情 |
| 45 | 财通聚富5号A8 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0245 | 2016-09-02 | -0.63% | 2.33% | 查看详情 |
| 46 | 财通聚富2号A35 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 财通聚富2号A31 | 2014-07-25 | 债券策略 | 1.0226 | 2017-03-24 | -0.16% | 2.26% | 查看详情 |
| 48 | 财通聚富2号A6 | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.04% | 1.21% | 查看详情 |
| 49 | 财通聚富2号A34 | 2014-08-01 | 债券策略 | 1.0224 | 2017-01-06 | 2.24% | 2.24% | 查看详情 |
| 50 | 财通聚富5号A20 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 51 | 财通聚富5号A17 | 2014-10-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 财通聚富2号A19 | 2014-05-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -2.60% | 0.41% | 查看详情 |
| 53 | 财通聚富5号A19 | 2014-10-10 | 其他 | 1.0000 | 2016-09-14 | 0.00% | 0.62% | 查看详情 |
| 54 | 财通聚富2号A21 | 2014-03-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 55 | 财通聚富2号A9 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-09-30 | 2.37% | 2.37% | 查看详情 |
| 56 | 财通财金1号A5 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -3.29% | 查看详情 |
| 57 | 财通财金1号A1 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -5.07% | 查看详情 |
| 58 | 财通聚富2号A15 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0371 | 2017-05-19 | 2.38% | 3.71% | 查看详情 |
| 59 | 财通聚富2号A18 | 2014-05-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 60 | 财通聚富5号A15 | 2014-08-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 61 | 财通财聚16号A | 2014-09-29 | 其他 | 1.0244 | 2016-09-23 | 2.59% | 5.21% | 查看详情 |
| 62 | 财通财聚17号A | 2014-10-24 | 其他 | 1.0252 | 2016-10-14 | 2.69% | 5.42% | 查看详情 |
| 63 | 财通聚富5号A7 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.12% | -5.95% | 查看详情 |
| 64 | 财通聚富2号A8 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0227 | 2016-09-23 | 0.01% | 2.27% | 查看详情 |
| 65 | 财通聚富2号A30 | 2014-07-25 | 债券策略 | 1.0239 | 2017-03-17 | -0.06% | 2.39% | 查看详情 |
| 66 | 财通聚富5号A6 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.0222 | 2017-04-07 | -0.18% | 2.22% | 查看详情 |
| 67 | 财通聚富5号A3 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.0271 | 2016-07-19 | 2.71% | 4.22% | 查看详情 |
| 68 | 财通聚富5号A12 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0180 | 2017-05-05 | -0.17% | -1.01% | 查看详情 |
| 69 | 财通财金1号A3 | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | -4.54% | -1.71% | 查看详情 |
| 70 | 财通聚富2号A3 | 2014-03-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.05% | 0.90% | 查看详情 |
| 71 | 财通财金1号A7 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0419 | 2017-04-07 | 2.36% | 1.54% | 查看详情 |
| 72 | 财通聚富2号A5 | 2014-03-28 | 债券策略 | 1.0104 | 2016-09-09 | 0.91% | 2.46% | 查看详情 |
| 73 | 财通聚富5号A10 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0170 | 2016-12-16 | -0.08% | 1.70% | 查看详情 |
| 74 | 财通聚富2号A11 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0231 | 2016-12-16 | -0.08% | 2.31% | 查看详情 |
| 75 | 财通聚富5号A1 | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-10-14 | 2.37% | 1.89% | 查看详情 |
| 76 | 财通聚富2号A26 | 2014-07-04 | 债券策略 | 1.0272 | 2016-09-02 | 0.01% | 2.72% | 查看详情 |
| 77 | 财通聚富5号A5 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.0214 | 2016-12-16 | -0.09% | -0.97% | 查看详情 |
| 78 | 财通聚富5号A4 | 2014-08-29 | 债券策略 | 1.0221 | 2016-12-09 | 2.21% | 0.79% | 查看详情 |
| 79 | 财通聚富2号A10 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0260 | 2016-07-22 | 2.60% | -0.99% | 查看详情 |
| 80 | 财通聚富5号A9 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-12-02 | -0.27% | -0.36% | 查看详情 |
| 81 | 财通聚富2号A4 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0170 | 2016-12-16 | -0.08% | 0.99% | 查看详情 |
| 82 | 财通聚富2号A12 | 2014-04-25 | 债券策略 | 1.0199 | 2017-04-14 | -0.17% | 0.95% | 查看详情 |
| 83 | 财通聚富2号A16 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0190 | 2016-09-30 | 0.92% | 2.59% | 查看详情 |
| 84 | 财通聚富2号A25 | 2014-07-04 | 债券策略 | 1.0245 | 2016-09-02 | 2.45% | 1.36% | 查看详情 |
| 85 | 财安1号 | 2014-03-05 | 债券策略 | 1.1387 | 2015-03-11 | 7.23% | 14.16% | 查看详情 |
| 86 | 财通聚富2号A7 | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0155 | 2016-12-16 | -0.07% | -0.58% | 查看详情 |
| 87 | 财通聚富5号A14 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0134 | 2017-05-26 | -0.17% | -1.25% | 查看详情 |
| 88 | 财通聚富5号A2 | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0233 | 2016-12-16 | -0.09% | 2.47% | 查看详情 |
| 89 | 财通财聚17号B | 2014-10-24 | 其他 | 1.0412 | 2016-10-14 | 4.40% | 8.89% | 查看详情 |
| 90 | 财通财聚16号B | 2014-09-29 | 其他 | 1.0415 | 2016-09-23 | 4.41% | 8.88% | 查看详情 |
| 91 | 财通财金1号B | -- | 债券策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | -6.06% | 查看详情 |
| 92 | 聚富3号风险级 | 2014-09-02 | 债券策略 | 1.1953 | 2015-01-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 93 | 财通双季赢2号A1 | 2014-07-07 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-04-07 | 0.00% | -2.08% | 查看详情 |
| 94 | 财通聚富2号A1 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0667 | 2017-03-10 | 3.28% | -1.02% | 查看详情 |
| 95 | 财通财汇1号 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.1200 | 2016-04-29 | 5.96% | 1.82% | 查看详情 |
| 96 | 财通双季赢3号A1 | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0186 | 2018-05-04 | -2.54% | -0.72% | 查看详情 |
| 97 | 财通财聚16号C | 2014-09-29 | 其他 | 1.2589 | 2016-09-23 | 9.29% | 21.92% | 查看详情 |
| 98 | 财通财聚17号C | 2014-10-24 | 其他 | 1.3138 | 2016-10-14 | 16.32% | 36.22% | 查看详情 |
| 99 | 财通聚富5号B | 2014-08-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-16 | 0.00% | -9.15% | 查看详情 |
| 100 | 财通财金1号C | -- | 债券策略 | 1.0704 | -- | -39.92% | -29.49% | 查看详情 |
| 101 | 财通聚富2号风险级 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -4.51% | -4.53% | 查看详情 |
| 102 | 财通双季赢3号A2 | 2014-11-06 | 债券策略 | 1.0218 | 2017-01-13 | 0.76% | -1.03% | 查看详情 |
| 103 | 财通双季赢2号A2 | 2014-07-07 | 债券策略 | 3.4227 | 2016-12-16 | 229.30% | 222.90% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.10万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
A类各分层份额的开放期为对应分层份额每期运作周期的到期日。管理人在A类各分层份额的的开放期内接受对应分层份额委托人的申购申请和赎回申请。管理人有权延长A类各分层份额的开放期，具体见管理人公告。 |
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