| 2015-11-06 | 1.1570 | 1.1570 | -0.34% |
| 2015-10-28 | 1.1610 | 1.1610 | 0.35% |
| 2015-10-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.35% |
| 2015-10-14 | 1.1530 | 1.1530 | 0.09% |
| 2015-10-08 | 1.1520 | 1.1520 | -0.86% |
| 2015-09-07 | 1.1620 | 1.1620 | 0.09% |
| 2015-08-28 | 1.1610 | 1.1610 | -0.34% |
| 2015-08-21 | 1.1650 | 1.1650 | -0.17% |
| 2015-08-14 | 1.1670 | 1.1670 | 0.60% |
| 2015-08-07 | 1.1600 | 1.1600 | 0.17% |
| 2015-07-31 | 1.1580 | 1.1580 | -0.52% |
| 2015-07-24 | 1.1640 | 1.1640 | 1.57% |
| 2015-07-17 | 1.1460 | 1.1460 | 0.44% |
| 2015-07-10 | 1.1410 | 1.1410 | 0.80% |
| 2015-07-03 | 1.1320 | 1.1320 | -1.31% |
| 2015-06-26 | 1.1470 | 1.1470 | 1.06% |
| 2015-06-19 | 1.1350 | 1.1350 | -0.26% |
| 2015-06-12 | 1.1380 | 1.1380 | 0.26% |
| 2015-06-05 | 1.1350 | 1.1350 | 0.44% |
| 2015-05-29 | 1.1300 | 1.1300 | -0.09% |
| 2015-05-22 | 1.1310 | 1.1310 | 1.43% |
| 2015-05-15 | 1.1150 | 1.1150 | 0.87% |
| 2015-05-08 | 1.1054 | 1.1054 | 0.67% |
| 2015-04-30 | 1.0980 | 1.0980 | -0.08% |
| 2015-04-24 | 1.0989 | 1.0989 | 3.66% |
| 2015-04-17 | 1.0601 | 1.0601 | -0.93% |
| 2015-04-10 | 1.0701 | 1.0701 | 0.62% |
| 2015-04-03 | 1.0635 | 1.0635 | 1.76% |
| 2015-03-27 | 1.0451 | 1.0451 | 0.45% |
| 2015-03-20 | 1.0404 | 1.0404 | 0.33% |
| 2015-03-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.30% |
| 2015-03-09 | 1.0339 | 1.0339 | -0.40% |
| 2015-03-06 | 1.0381 | 1.0381 | 0.61% |
| 2015-02-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.42% |
| 2015-02-17 | 1.0275 | 1.0275 | 2.30% |
| 2015-02-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.33% |
| 2015-01-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
| 2015-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.43% | -0.09% | 5.37% | -- | -- | -- | 15.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.11% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 781/1179 | 606/1082 | 229/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.53% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.31% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.75 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 1.1610 | 1.1610 | -0.09% |
| 2015-09-01 | 1.1620 | 1.1620 | 0.09% |
| 2015-08-01 | 1.1610 | 1.1610 | 0.26% |
| 2015-07-01 | 1.1580 | 1.1580 | 0.96% |
| 2015-06-01 | 1.1470 | 1.1470 | 1.50% |
| 2015-05-01 | 1.1300 | 1.1300 | 2.91% |
| 2015-04-01 | 1.0980 | 1.0980 | 5.06% |
| 2015-03-01 | 1.0451 | 1.0451 | 1.29% |
| 2015-02-01 | 1.0318 | 1.0318 | 3.07% |
| 2015-01-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
| 2015-09-01 | 1.1620 | 1.1620 | 1.31% |
| 2015-06-01 | 1.1470 | 1.1470 | 9.75% |
| 2015-03-01 | 1.0451 | 1.0451 | 4.51% |
基金全称 |
理石FOF1号 |
封闭期限 |
2016-01-06 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
282 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 理石琥珀10号 | 2016-06-27 | 股票策略 | 0.8285 | 2018-03-30 | -9.35% | -17.89% | 查看详情 |
| 02 | 理石琥珀2号 | 2015-06-25 | 多策略 | 0.8420 | 2017-05-19 | -12.84% | -22.68% | 查看详情 |
| 03 | 理石琥珀七号 | 2015-12-29 | 债券策略 | 0.9070 | 2017-01-26 | 0.00% | -9.21% | 查看详情 |
| 04 | 理石琥珀3号基金 | 2015-06-29 | 多策略 | 0.9460 | 2017-02-03 | -2.47% | -4.35% | 查看详情 |
| 05 | 理石琥珀13号A期 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 理石琥珀13号 | 2016-10-12 | 多策略 | 1.0000 | 2017-06-16 | 3.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 理石琥珀4号 | 2015-07-23 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 理石琥珀五号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.0190 | 2016-12-09 | 4.73% | 1.90% | 查看详情 |
| 09 | 理石量化对冲1号 | 2015-05-20 | 对冲策略 | 1.0630 | 2016-04-06 | -0.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 理石明淇三号 | 2015-04-02 | 多策略 | 1.0720 | 2016-03-07 | 1.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 合利稳健收益(2期)-II | 2012-05-29 | 债券策略 | 1.1079 | 2013-05-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 理石FOF1号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1570 | 2015-11-06 | 5.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 理石FOF一号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1770 | 2016-01-11 | 17.70% | 17.70% | 查看详情 |
| 14 | 长城鼎锋-理石B期 | 2014-07-02 | 债券策略 | 1.0018 | 2017-05-31 | -5.21% | -1.19% | 查看详情 |
| 15 | 理石步步高1号 | 2014-09-17 | 组合策略 | 1.3469 | 2016-04-28 | 3.31% | 5.92% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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