| 2017-02-03 | 0.9460 | 0.9460 | -0.11% |
| 2017-01-20 | 0.9470 | 0.9470 | -1.97% |
| 2017-01-13 | 0.9660 | 0.9660 | -2.13% |
| 2017-01-06 | 0.9870 | 0.9870 | 0.71% |
| 2016-12-30 | 0.9800 | 0.9800 | -1.11% |
| 2016-12-23 | 0.9910 | 0.9910 | -0.70% |
| 2016-12-16 | 0.9980 | 0.9980 | 2.25% |
| 2016-12-14 | 0.9760 | 0.9760 | -2.69% |
| 2016-12-07 | 1.0030 | 1.0030 | -0.30% |
| 2016-11-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-11-23 | 1.0060 | 1.0060 | -0.20% |
| 2016-11-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2016-11-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.90% |
| 2016-10-31 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-10-26 | 0.9990 | 0.9990 | 0.81% |
| 2016-10-19 | 0.9910 | 0.9910 | 1.12% |
| 2016-10-12 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2016-09-29 | 0.9810 | 0.9810 | 0.82% |
| 2016-09-21 | 0.9730 | 0.9730 | 1.04% |
| 2016-09-07 | 0.9630 | 0.9630 | -0.62% |
| 2016-08-31 | 0.9690 | 0.9690 | -0.31% |
| 2016-08-24 | 0.9720 | 0.9720 | 0.52% |
| 2016-08-17 | 0.9670 | 0.9670 | -0.92% |
| 2016-08-10 | 0.9760 | 0.9760 | 0.62% |
| 2016-08-04 | 0.9700 | 0.9700 | 0.52% |
| 2016-07-27 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% |
| 2016-07-20 | 0.9680 | 0.9680 | 1.15% |
| 2016-07-13 | 0.9570 | 0.9570 | -0.31% |
| 2016-07-06 | 0.9600 | 0.9600 | 0.73% |
| 2016-06-29 | 0.9530 | 0.9530 | 0.11% |
| 2016-06-22 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 0.9520 | 0.9520 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 0.9530 | 0.9530 | 0.42% |
| 2016-06-01 | 0.9490 | 0.9490 | 0.11% |
| 2016-05-25 | 0.9480 | 0.9480 | 0.42% |
| 2016-05-18 | 0.9440 | 0.9440 | -0.32% |
| 2016-05-11 | 0.9470 | 0.9470 | -1.04% |
| 2016-05-04 | 0.9570 | 0.9570 | 0.74% |
| 2016-04-28 | 0.9500 | 0.9500 | 0.74% |
| 2016-04-21 | 0.9430 | 0.9430 | -2.98% |
| 2016-04-13 | 0.9720 | 0.9720 | 0.83% |
| 2016-04-06 | 0.9640 | 0.9640 | 0.42% |
| 2016-03-30 | 0.9600 | 0.9600 | 0.73% |
| 2016-03-23 | 0.9530 | 0.9530 | 2.58% |
| 2016-03-16 | 0.9290 | 0.9290 | -0.64% |
| 2016-03-09 | 0.9350 | 0.9350 | 0.11% |
| 2016-03-02 | 0.9340 | 0.9340 | -9.32% |
| 2016-02-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2016-02-17 | 1.0260 | 1.0260 | 3.74% |
| 2016-02-03 | 0.9890 | 0.9890 | -3.61% |
| 2015-12-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2015-12-28 | 1.0230 | 1.0230 | -0.49% |
| 2015-12-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.29% |
| 2015-12-14 | 1.0310 | 1.0310 | -0.77% |
| 2015-12-07 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.39% |
| 2015-11-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.29% |
| 2015-11-16 | 1.0320 | 1.0320 | 0.98% |
| 2015-11-09 | 1.0220 | 1.0220 | 1.19% |
| 2015-11-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2015-10-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
| 2015-10-21 | 1.0070 | 1.0070 | -0.79% |
| 2015-10-14 | 1.0150 | 1.0150 | -0.88% |
| 2015-10-08 | 1.0240 | 1.0240 | -1.06% |
| 2015-09-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.88% |
| 2015-09-23 | 1.0260 | 1.0260 | -0.68% |
| 2015-09-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.49% |
| 2015-09-09 | 1.0280 | 1.0280 | -1.06% |
| 2015-09-02 | 1.0390 | 1.0390 | 4.42% |
| 2015-08-26 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
| 2015-08-21 | 0.9970 | 0.9970 | -1.38% |
| 2015-08-14 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
| 2015-08-07 | 1.0160 | 1.0160 | 1.09% |
| 2015-07-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2015-07-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.47% | -4.15% | -6.06% | -2.47% | -4.35% | -- | -- | -5.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19.73% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
1507/4375 | 1789/4375 | 1556/4375 | 1020/4375 | 603/4375 | --/4375 | --/4375 | 1864/4375 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.35% | -- | -- | -- | -3.37% |
年化波动率 |
2.41% | -- | -- | -- | 1.94% |
最大回撤 |
9.81% | -- | -- | -- | 10.59% |
夏普比率 |
-2.89 | -- | -- | -- | -2.58 |
CALMAR比率 |
-0.44 | -- | -- | -- | -0.32 |
索提诺比率 |
-0.71 | -- | -- | -- | -0.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.9890 | 0.9890 | -4.65% |
| 2015-11-01 | 1.0390 | 1.0390 | 2.77% |
| 2015-10-01 | 1.0110 | 1.0110 | -2.32% |
| 2015-09-01 | 1.0350 | 1.0350 | 4.02% |
| 2015-08-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.99% |
| 2015-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9460 | 0.9460 | -3.59% |
| 2016-12-01 | 0.9800 | 0.9800 | -2.65% |
| 2016-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9690 | 0.9690 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9490 | 0.9490 | -0.11% |
| 2016-04-01 | 0.9500 | 0.9500 | -1.05% |
| 2016-03-01 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9340 | 0.9340 | -5.89% |
| 2015-12-01 | 0.9890 | 0.9890 | -4.65% |
| 2015-09-01 | 1.0350 | 1.0350 | 3.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
理石琥珀3号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
长城证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 理石琥珀10号 | 2016-06-27 | 股票策略 | 0.8285 | 2018-03-30 | -9.35% | -17.89% | 查看详情 |
| 02 | 理石琥珀2号 | 2015-06-25 | 多策略 | 0.8420 | 2017-05-19 | -12.84% | -22.68% | 查看详情 |
| 03 | 理石琥珀七号 | 2015-12-29 | 债券策略 | 0.9070 | 2017-01-26 | 0.00% | -9.21% | 查看详情 |
| 04 | 理石琥珀3号基金 | 2015-06-29 | 多策略 | 0.9460 | 2017-02-03 | -2.47% | -4.35% | 查看详情 |
| 05 | 理石琥珀13号A期 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 理石琥珀13号 | 2016-10-12 | 多策略 | 1.0000 | 2017-06-16 | 3.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 理石琥珀4号 | 2015-07-23 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 理石琥珀五号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.0190 | 2016-12-09 | 4.73% | 1.90% | 查看详情 |
| 09 | 理石量化对冲1号 | 2015-05-20 | 对冲策略 | 1.0630 | 2016-04-06 | -0.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 理石明淇三号 | 2015-04-02 | 多策略 | 1.0720 | 2016-03-07 | 1.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 合利稳健收益(2期)-II | 2012-05-29 | 债券策略 | 1.1079 | 2013-05-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 理石FOF1号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1570 | 2015-11-06 | 5.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 理石FOF一号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1770 | 2016-01-11 | 17.70% | 17.70% | 查看详情 |
| 14 | 长城鼎锋-理石B期 | 2014-07-02 | 债券策略 | 1.0018 | 2017-05-31 | -5.21% | -1.19% | 查看详情 |
| 15 | 理石步步高1号 | 2014-09-17 | 组合策略 | 1.3469 | 2016-04-28 | 3.31% | 5.92% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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