| 2017-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.40% |
| 2017-06-09 | 0.9960 | 0.9960 | -1.58% |
| 2017-06-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.0120 | 1.0120 | -0.31% |
| 2017-05-19 | 1.0151 | 1.0151 | 0.60% |
| 2017-05-12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.69% |
| 2017-05-05 | 1.0160 | 1.0160 | -0.20% |
| 2017-04-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.37% |
| 2017-04-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.42% |
| 2017-04-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2017-03-31 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% |
| 2017-03-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2017-03-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2017-03-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.80% |
| 2017-03-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 0.9960 | 0.9960 | 0.20% |
| 2017-02-17 | 0.9940 | 0.9940 | 0.30% |
| 2017-02-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% |
| 2017-02-03 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 0.9900 | 0.9900 | 0.20% |
| 2017-01-13 | 0.9880 | 0.9880 | 0.61% |
| 2017-01-06 | 0.9820 | 0.9820 | 0.92% |
| 2016-12-30 | 0.9730 | 0.9730 | 0.21% |
| 2016-12-23 | 0.9710 | 0.9710 | 0.31% |
| 2016-12-16 | 0.9680 | 0.9680 | -3.10% |
| 2016-12-02 | 0.9990 | 0.9990 | -0.17% |
| 2016-11-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% |
| 2016-11-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2016-11-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.77% | -1.49% | -0.50% | 3.31% | -- | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.63% |
同类平均 |
0.09% | 16.13% | 8.61% | 2.89% | 3.26% | 7.74% | 15.44% | 5.12% |
同类排名 |
718/5252 | 2151/5252 | 1640/5252 | 699/5252 | --/5252 | --/5252 | --/5252 | 2093/5252 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.83% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 3.27% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.10 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.19% |
| 2017-05-01 | 1.0120 | 1.0120 | -0.39% |
| 2017-04-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% |
| 2017-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.81% |
| 2016-12-01 | 0.9730 | 0.9730 | -2.60% |
| 2016-11-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.19% |
| 2017-05-01 | 1.0120 | 1.0120 | -0.59% |
| 2017-04-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9730 | 0.9730 | -2.67% |
| 2016-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
理石琥珀13号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 理石琥珀10号 | 2016-06-27 | 股票策略 | 0.8285 | 2018-03-30 | -9.35% | -17.89% | 查看详情 |
| 02 | 理石琥珀2号 | 2015-06-25 | 多策略 | 0.8420 | 2017-05-19 | -12.84% | -22.68% | 查看详情 |
| 03 | 理石琥珀七号 | 2015-12-29 | 债券策略 | 0.9070 | 2017-01-26 | 0.00% | -9.21% | 查看详情 |
| 04 | 理石琥珀3号基金 | 2015-06-29 | 多策略 | 0.9460 | 2017-02-03 | -2.47% | -4.35% | 查看详情 |
| 05 | 理石琥珀13号A期 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 理石琥珀13号 | 2016-10-12 | 多策略 | 1.0000 | 2017-06-16 | 3.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 理石琥珀4号 | 2015-07-23 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 理石琥珀五号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.0190 | 2016-12-09 | 4.73% | 1.90% | 查看详情 |
| 09 | 理石量化对冲1号 | 2015-05-20 | 对冲策略 | 1.0630 | 2016-04-06 | -0.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 理石明淇三号 | 2015-04-02 | 多策略 | 1.0720 | 2016-03-07 | 1.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 合利稳健收益(2期)-II | 2012-05-29 | 债券策略 | 1.1079 | 2013-05-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 理石FOF1号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1570 | 2015-11-06 | 5.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 理石FOF一号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1770 | 2016-01-11 | 17.70% | 17.70% | 查看详情 |
| 14 | 长城鼎锋-理石B期 | 2014-07-02 | 债券策略 | 1.0018 | 2017-05-31 | -5.21% | -1.19% | 查看详情 |
| 15 | 理石步步高1号 | 2014-09-17 | 组合策略 | 1.3469 | 2016-04-28 | 3.31% | 5.92% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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