| 2015-06-26 | 1.1920 | 1.1920 | 9.26% |
| 2015-06-19 | 1.0910 | 1.0910 | 0.83% |
| 2015-06-12 | 1.0820 | 1.0820 | 1.22% |
| 2015-06-05 | 1.0690 | 1.0690 | 1.23% |
| 2015-05-29 | 1.0560 | 1.0560 | 5.18% |
| 2015-05-22 | 1.0040 | 1.0040 | -2.71% |
| 2015-05-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.49% |
| 2015-05-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.79% |
| 2015-04-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.69% |
| 2015-04-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2015-04-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.90% |
| 2015-03-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
19.20% | 18.73% | 19.20% | -- | -- | -- | -- | 19.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.74% |
同类平均 |
-0.52% | -5.13% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
6/625 | 5/223 | 5/188 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 16.90% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.71% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.09 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.1920 | 1.1920 | 12.88% |
| 2015-05-01 | 1.0560 | 1.0560 | 2.92% |
| 2015-04-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.29% |
| 2015-03-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-06-01 | 1.1920 | 1.1920 | 18.84% |
| 2015-03-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
基金全称 |
国泰君安君享丰益二号集合资产管理计划次级 |
封闭期限 |
2015-06-17 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
非策略类 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国泰君安君享卓越一号 | 2014-12-19 | 组合策略 | 0.7990 | 2018-05-04 | -5.89% | -3.50% | 查看详情 |
| 02 | 国泰君安君享莞泰一号 | 2015-03-31 | 多策略 | 1.0000 | 2015-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国泰君安君享量化七号 | -- | 多策略 | 0.9910 | -- | -3.69% | -2.75% | 查看详情 |
| 04 | 国泰君安君享套利3号 | 2011-08-17 | 其他 | 1.0910 | 2013-08-26 | 4.90% | 7.49% | 查看详情 |
| 05 | 国泰君安君享套利6号 | 2011-09-14 | 其他 | 1.0980 | 2013-09-30 | 1.29% | 3.39% | 查看详情 |
| 06 | 国泰君安君享新利六号 | 2014-05-30 | 对冲策略 | 0.9660 | 2018-03-30 | -8.35% | -3.88% | 查看详情 |
| 07 | 君享丰益二号次级 | 2015-03-18 | 非策略类 | 1.1920 | 2015-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国泰君安君享新利二号 | 2014-06-04 | 股票策略 | 1.2070 | 2018-04-03 | 3.69% | 1.77% | 查看详情 |
| 09 | 国泰君安君享套利1号 | 2011-07-19 | 套利策略 | 1.1050 | 2019-04-11 | -4.41% | -5.39% | 查看详情 |
| 10 | 国泰君安君享套利2号 | 2011-07-27 | 套利策略 | 1.2210 | 2015-08-24 | 9.51% | 10.28% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享新利一号 | 2014-03-19 | 股票策略 | 1.1640 | 2018-04-09 | 0.00% | 3.56% | 查看详情 |
| 12 | 国泰君安君享套利5号 | 2011-08-29 | 其他 | 1.2300 | 2018-05-10 | 2.67% | 2.84% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享新利七号 | 2014-10-21 | 对冲策略 | 1.2510 | 2018-05-04 | 0.72% | 15.19% | 查看详情 |
| 14 | 国泰君安君享精品一号 | 2010-05-21 | 组合策略 | 1.1638 | 2018-05-04 | 0.57% | 7.14% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.05% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
本集合计划次级份额的封闭期为产品成立之后的三个公历月，次级份额的首个开放期为封闭期满后第一个公历月的第三个周四（若遇节假日，则顺延至下一工作日），之后每个公历月的第三个周四（若遇节假日，则顺延至下一工作日）为开放日。 |
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