| 2016-07-29 | 0.6160 | 0.6160 | -0.16% |
| 2016-07-22 | 0.6170 | 0.6170 | -0.96% |
| 2016-07-15 | 0.6230 | 0.6230 | 0.97% |
| 2016-07-08 | 0.6170 | 0.6170 | 0.16% |
| 2016-07-01 | 0.6160 | 0.6160 | 1.48% |
| 2016-06-24 | 0.6070 | 0.6070 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 0.6060 | 0.6060 | -0.33% |
| 2016-06-15 | 0.6080 | 0.6080 | -1.14% |
| 2016-06-08 | 0.6150 | 0.6150 | 0.16% |
| 2016-06-03 | 0.6140 | 0.6140 | 0.99% |
| 2016-05-27 | 0.6080 | 0.6080 | -0.49% |
| 2016-05-20 | 0.6110 | 0.6110 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.6110 | 0.6110 | -1.13% |
| 2016-05-06 | 0.6180 | 0.6180 | -0.16% |
| 2016-04-29 | 0.6190 | 0.6190 | -0.48% |
| 2016-04-22 | 0.6220 | 0.6220 | -1.74% |
| 2016-04-15 | 0.6330 | 0.6330 | 1.28% |
| 2016-04-08 | 0.6250 | 0.6250 | -0.64% |
| 2016-03-18 | 0.6290 | 0.6290 | 1.94% |
| 2016-03-11 | 0.6170 | 0.6170 | 2.83% |
| 2016-03-04 | 0.6000 | 0.6000 | -15.49% |
| 2016-02-19 | 0.7100 | 0.7100 | 2.31% |
| 2016-02-05 | 0.6940 | 0.6940 | 4.99% |
| 2016-01-29 | 0.6610 | 0.6610 | -8.32% |
| 2016-01-22 | 0.7210 | 0.7210 | -2.96% |
| 2016-01-15 | 0.7430 | 0.7430 | -15.38% |
| 2016-01-08 | 0.8780 | 0.8780 | 3.91% |
| 2016-01-07 | 0.8450 | 0.8450 | -12.89% |
| 2015-12-31 | 0.9700 | 0.9700 | -2.02% |
| 2015-12-25 | 0.9900 | 0.9900 | 4.98% |
| 2015-12-18 | 0.9430 | 0.9430 | 9.65% |
| 2015-12-11 | 0.8600 | 0.8600 | -0.69% |
| 2015-12-04 | 0.8660 | 0.8660 | -2.48% |
| 2015-11-27 | 0.8880 | 0.8880 | 4.35% |
| 2015-11-20 | 0.8510 | 0.8510 | 1.79% |
| 2015-11-13 | 0.8360 | 0.8360 | 8.71% |
| 2015-11-06 | 0.7690 | 0.7690 | 0.92% |
| 2015-10-30 | 0.7620 | 0.7620 | -0.78% |
| 2015-10-23 | 0.7680 | 0.7680 | 0.13% |
| 2015-10-16 | 0.7670 | 0.7670 | 0.26% |
| 2015-10-15 | 0.7650 | 0.7650 | 1.19% |
| 2015-10-09 | 0.7560 | 0.7560 | 0.27% |
| 2015-10-08 | 0.7540 | 0.7540 | 1.07% |
| 2015-09-30 | 0.7460 | 0.7460 | 0.13% |
| 2015-09-29 | 0.7450 | 0.7450 | -0.53% |
| 2015-09-25 | 0.7490 | 0.7490 | -0.79% |
| 2015-09-24 | 0.7550 | 0.7550 | 0.40% |
| 2015-09-18 | 0.7520 | 0.7520 | 0.13% |
| 2015-09-17 | 0.7510 | 0.7510 | -1.31% |
| 2015-09-11 | 0.7610 | 0.7610 | 0.26% |
| 2015-09-10 | 0.7590 | 0.7590 | 0.93% |
| 2015-09-02 | 0.7520 | 0.7520 | -3.96% |
| 2015-08-28 | 0.7830 | 0.7830 | 2.35% |
| 2015-08-27 | 0.7650 | 0.7650 | -27.21% |
| 2015-08-20 | 1.0510 | 1.0510 | -9.86% |
| 2015-08-14 | 1.1660 | 1.1660 | 1.83% |
| 2015-08-13 | 1.1450 | 1.1450 | 7.71% |
| 2015-08-07 | 1.0630 | 1.0630 | 2.80% |
| 2015-08-06 | 1.0340 | 1.0340 | 1.67% |
| 2015-07-31 | 1.0170 | 1.0170 | -1.55% |
| 2015-07-27 | 1.0330 | 1.0330 | -4.53% |
| 2015-07-24 | 1.0820 | 1.0820 | 4.14% |
| 2015-07-21 | 1.0390 | 1.0390 | 4.00% |
| 2015-07-20 | 0.9990 | 0.9990 | 1.42% |
| 2015-07-17 | 0.9850 | 0.9850 | 3.03% |
| 2015-07-16 | 0.9560 | 0.9560 | -0.62% |
| 2015-07-15 | 0.9620 | 0.9620 | -1.74% |
| 2015-07-14 | 0.9790 | 0.9790 | 0.82% |
| 2015-07-13 | 0.9710 | 0.9710 | 0.73% |
| 2015-07-10 | 0.9640 | 0.9640 | -2.33% |
| 2015-07-06 | 0.9870 | 0.9870 | -1.30% |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.48% | -0.48% | -6.81% | -40.37% | -- | -- | -38.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.35% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7617/21718 | 4980/15132 | 7191/14075 | 7932/11868 | 6488/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-40.37% | -- | -- | -- | -38.40% |
年化波动率 |
43.24% | -- | -- | -- | 41.74% |
最大回撤 |
-48.54% | -- | -- | -- | -48.54% |
夏普比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | -0.81 |
CALMAR比率 |
-0.83 | -- | -- | -- | -0.79 |
索提诺比率 |
-0.92 | -- | -- | -- | -0.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.6160 | 0.6160 | 1.48% |
| 2016-06-01 | 0.6070 | 0.6070 | -0.16% |
| 2016-05-01 | 0.6080 | 0.6080 | -1.78% |
| 2016-04-01 | 0.6190 | 0.6190 | -1.59% |
| 2016-03-01 | 0.6290 | 0.6290 | -11.41% |
| 2016-02-01 | 0.7100 | 0.7100 | 7.41% |
| 2016-01-01 | 0.6610 | 0.6610 | -31.86% |
| 2015-12-01 | 0.9700 | 0.9700 | 9.23% |
| 2015-11-01 | 0.8880 | 0.8880 | 16.54% |
| 2015-10-01 | 0.7620 | 0.7620 | 2.14% |
| 2015-09-01 | 0.7460 | 0.7460 | -4.73% |
| 2015-08-01 | 0.7830 | 0.7830 | -23.01% |
| 2015-07-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.6070 | 0.6070 | -3.50% |
| 2016-03-01 | 0.6290 | 0.6290 | -35.15% |
| 2015-12-01 | 0.9700 | 0.9700 | 30.03% |
| 2015-09-01 | 0.7460 | 0.7460 | -25.40% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
涌津云涌资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 涌津云涌 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.6160 | 2016-07-29 | -6.81% | -40.37% | 查看详情 |
| 02 | 涌津博学进取 | 2016-05-09 | 股票策略 | 0.9190 | 2017-12-29 | 6.61% | -24.80% | 查看详情 |
| 03 | 涌津融裕47号 | 2015-05-26 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 涌津投资涌利1期基金 | 2015-06-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 涌津博学稳健证券 | 2016-04-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 涌津杉树量化3号 | -- | 股票策略 | 1.0090 | -- | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 涌津涌赢3 | 2016-05-24 | 股票策略 | 1.1530 | 2016-12-16 | 15.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 涌津涌鑫5号 | -- | 股票策略 | 1.1710 | -- | 9.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 涌津涌鑫4号 | -- | 股票策略 | 1.1930 | -- | 11.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 涌津涌鑫1号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 1.2110 | 2018-05-04 | -0.49% | 20.14% | 查看详情 |
| 11 | 涌津涌赢4号 | -- | 股票策略 | 1.2670 | -- | 9.41% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 涌津涌赢7号 | -- | 股票策略 | 1.2680 | -- | 9.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 涌津涌赢6号 | -- | 股票策略 | 1.2840 | -- | 9.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 涌津博学稳进 | 2016-05-09 | 股票策略 | 2.1110 | 2017-10-31 | 53.86% | 76.06% | 查看详情 |
| 15 | 涌津涌鑫3号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 2.1490 | 2017-10-31 | 75.00% | 103.89% | 查看详情 |
| 16 | 涌津涌赢8号 | 2016-05-30 | 股票策略 | 0.8990 | 2018-05-04 | -60.48% | -31.11% | 查看详情 |
| 17 | 涌津涌赢1号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 2.2590 | 2018-05-04 | -4.20% | 69.72% | 查看详情 |
| 18 | 涌津涌鑫6号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 2.3810 | 2018-05-04 | -3.72% | 99.92% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
0.50 |
管理费率 |
0.13 |
业绩报酬 |
20.00 |
开放日 |
基金成立6个月后，每个月的最后一个交易日 |
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