| 2018-06-08 | 1.2450 | 1.2450 | 0.32% |
| 2018-06-01 | 1.2410 | 1.2410 | -0.72% |
| 2018-05-25 | 1.2500 | 1.2500 | 1.54% |
| 2018-05-18 | 1.2310 | 1.2310 | -1.36% |
| 2018-05-11 | 1.2480 | 1.2480 | 3.06% |
| 2018-05-04 | 1.2110 | 1.2110 | 1.59% |
| 2018-04-27 | 1.1920 | 1.1920 | -2.53% |
| 2018-04-20 | 1.2230 | 1.2230 | -0.41% |
| 2018-04-13 | 1.2280 | 1.2280 | -0.41% |
| 2018-04-04 | 1.2330 | 1.2330 | 1.65% |
| 2018-03-30 | 1.2130 | 1.2130 | -1.46% |
| 2018-03-23 | 1.2310 | 1.2310 | -0.40% |
| 2018-03-16 | 1.2360 | 1.2360 | 0.73% |
| 2018-03-09 | 1.2270 | 1.2270 | 0.57% |
| 2018-03-02 | 1.2200 | 1.2200 | 1.92% |
| 2018-02-23 | 1.1970 | 1.1970 | 1.79% |
| 2018-02-14 | 1.1760 | 1.1760 | 0.43% |
| 2018-02-09 | 1.1710 | 1.1710 | -2.66% |
| 2018-02-02 | 1.2030 | 1.2030 | -2.12% |
| 2018-01-26 | 1.2290 | 1.2290 | -0.49% |
| 2018-01-19 | 1.2350 | 1.2350 | 1.73% |
| 2018-01-12 | 1.2140 | 1.2140 | -5.08% |
| 2018-01-05 | 1.2790 | 1.2790 | 1.51% |
| 2017-12-29 | 1.2600 | 1.2600 | -1.79% |
| 2017-12-22 | 1.2830 | 1.2830 | 1.66% |
| 2017-12-15 | 1.2620 | 1.2620 | 1.61% |
| 2017-12-08 | 1.2420 | 1.2420 | -1.58% |
| 2017-12-01 | 1.2620 | 1.2620 | -2.09% |
| 2017-11-24 | 1.2890 | 1.2890 | -0.08% |
| 2017-11-17 | 1.2900 | 1.2900 | 2.22% |
| 2017-11-10 | 1.2620 | 1.2620 | 3.70% |
| 2017-11-03 | 1.2170 | 1.2170 | 0.50% |
| 2017-10-27 | 1.2110 | 1.2110 | 1.34% |
| 2017-10-20 | 1.1950 | 1.1950 | 1.88% |
| 2017-10-13 | 1.1730 | 1.1730 | 2.36% |
| 2017-09-29 | 1.1460 | 1.1460 | -0.26% |
| 2017-09-22 | 1.1490 | 1.1490 | -0.35% |
| 2017-09-15 | 1.1530 | 1.1530 | 1.41% |
| 2017-09-08 | 1.1370 | 1.1370 | 0.53% |
| 2017-09-01 | 1.1310 | 1.1310 | 2.45% |
| 2017-08-25 | 1.1040 | 1.1040 | 0.64% |
| 2017-08-18 | 1.0970 | 1.0970 | 1.29% |
| 2017-08-11 | 1.0830 | 1.0830 | -0.55% |
| 2017-08-04 | 1.0890 | 1.0890 | 0.74% |
| 2017-07-28 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2017-07-21 | 1.0810 | 1.0810 | -0.18% |
| 2017-07-14 | 1.0830 | 1.0830 | 0.56% |
| 2017-07-07 | 1.0770 | 1.0770 | 1.22% |
| 2017-06-30 | 1.0640 | 1.0640 | 1.43% |
| 2017-06-23 | 1.0490 | 1.0490 | 1.55% |
| 2017-06-16 | 1.0330 | 1.0330 | -0.29% |
| 2017-06-09 | 1.0360 | 1.0360 | 2.07% |
| 2017-06-02 | 1.0150 | 1.0150 | -0.49% |
| 2017-05-26 | 1.0200 | 1.0200 | 0.99% |
| 2017-05-19 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2017-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.79% |
| 2017-05-05 | 1.0080 | 1.0080 | -0.69% |
| 2017-04-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2017-04-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% |
| 2017-04-14 | 1.0060 | 1.0060 | -0.89% |
| 2017-04-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2017-03-31 | 1.0130 | 1.0130 | -0.49% |
| 2017-03-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.59% |
| 2017-03-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.40% |
| 2017-03-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2017-03-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2017-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.40% |
| 2017-02-03 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2017-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2017-01-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2016-12-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2016-12-16 | 0.9990 | 0.9990 | -1.09% |
| 2016-12-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.60% |
| 2016-12-02 | 1.0040 | 1.0040 | -0.89% |
| 2016-11-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.90% |
| 2016-11-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.60% |
| 2016-11-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% |
| 2016-10-28 | 0.9930 | 0.9930 | -0.30% |
| 2016-10-21 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 0.9970 | 0.9970 | 0.30% |
| 2016-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.80% |
| 2016-09-23 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.50% |
| 2016-09-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% |
| 2016-09-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2016-08-19 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.89% | -1.78% | 0.67% | -0.49% | 20.14% | -- | -- | 21.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.98% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4346/44568 | 4989/44568 | 2930/44568 | 3598/44568 | 1679/44568 | --/44568 | --/44568 | 4282/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
20.17% | -- | -- | -- | 12.87% |
年化波动率 |
7.23% | -- | -- | -- | 5.53% |
最大回撤 |
9.22% | -- | -- | -- | 9.22% |
夏普比率 |
2.43 | -- | -- | -- | 2.08 |
CALMAR比率 |
2.19 | -- | -- | -- | 1.39 |
索提诺比率 |
1.91 | -- | -- | -- | 1.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2500 | 1.2500 | 2.21% |
| 2018-04-01 | 1.1920 | 1.1920 | -3.17% |
| 2018-03-01 | 1.2130 | 1.2130 | -0.57% |
| 2018-02-01 | 1.1970 | 1.1970 | -3.08% |
| 2018-01-01 | 1.2290 | 1.2290 | -4.21% |
| 2017-12-01 | 1.2600 | 1.2600 | -0.16% |
| 2017-11-01 | 1.2890 | 1.2890 | 7.87% |
| 2017-10-01 | 1.2110 | 1.2110 | 3.24% |
| 2017-09-01 | 1.1460 | 1.1460 | 1.33% |
| 2017-08-01 | 1.1040 | 1.1040 | 1.38% |
| 2017-07-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.37% |
| 2017-06-01 | 1.0640 | 1.0640 | 4.83% |
| 2017-05-01 | 1.0200 | 1.0200 | 1.19% |
| 2017-04-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2017-02-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2017-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.40% |
| 2016-11-01 | 1.0130 | 1.0130 | 2.01% |
| 2016-10-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2110 | 1.2110 | -0.16% |
| 2018-03-01 | 1.2130 | 1.2130 | -0.57% |
| 2018-02-01 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2030 | 1.2030 | -4.52% |
| 2017-12-01 | 1.2600 | 1.2600 | -0.16% |
| 2017-11-01 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.40% |
| 2016-11-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
基金全称 |
涌津涌鑫1号证券投资基金 |
封闭期限 |
无 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银河证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 涌津云涌 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.6160 | 2016-07-29 | -6.81% | -40.37% | 查看详情 |
| 02 | 涌津博学进取 | 2016-05-09 | 股票策略 | 0.9190 | 2017-12-29 | 6.61% | -24.80% | 查看详情 |
| 03 | 涌津融裕47号 | 2015-05-26 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 涌津投资涌利1期基金 | 2015-06-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 涌津博学稳健证券 | 2016-04-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 涌津杉树量化3号 | -- | 股票策略 | 1.0090 | -- | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 涌津涌赢3 | 2016-05-24 | 股票策略 | 1.1530 | 2016-12-16 | 15.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 涌津涌鑫5号 | -- | 股票策略 | 1.1710 | -- | 9.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 涌津涌鑫4号 | -- | 股票策略 | 1.1930 | -- | 11.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 涌津涌鑫1号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 1.2110 | 2018-05-04 | -0.49% | 20.14% | 查看详情 |
| 11 | 涌津涌赢4号 | -- | 股票策略 | 1.2670 | -- | 9.41% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 涌津涌赢7号 | -- | 股票策略 | 1.2680 | -- | 9.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 涌津涌赢6号 | -- | 股票策略 | 1.2840 | -- | 9.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 涌津博学稳进 | 2016-05-09 | 股票策略 | 2.1110 | 2017-10-31 | 53.86% | 76.06% | 查看详情 |
| 15 | 涌津涌鑫3号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 2.1490 | 2017-10-31 | 75.00% | 103.89% | 查看详情 |
| 16 | 涌津涌赢8号 | 2016-05-30 | 股票策略 | 0.8990 | 2018-05-04 | -60.48% | -31.11% | 查看详情 |
| 17 | 涌津涌赢1号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 2.2590 | 2018-05-04 | -4.20% | 69.72% | 查看详情 |
| 18 | 涌津涌鑫6号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 2.3810 | 2018-05-04 | -3.72% | 99.92% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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