| 2017-09-08 | 1.7780 | 1.7780 | -3.16% |
| 2017-09-01 | 1.8360 | 1.8360 | 1.27% |
| 2017-08-25 | 1.8130 | 1.8130 | 4.86% |
| 2017-08-18 | 1.7290 | 1.7290 | 6.99% |
| 2017-08-11 | 1.6160 | 1.6160 | -4.32% |
| 2017-08-04 | 1.6890 | 1.6890 | 0.18% |
| 2017-07-28 | 1.6860 | 1.6860 | -0.12% |
| 2017-07-21 | 1.6880 | 1.6880 | -1.46% |
| 2017-07-14 | 1.7130 | 1.7130 | 4.45% |
| 2017-07-07 | 1.6400 | 1.6400 | 2.82% |
| 2017-06-30 | 1.5950 | 1.5950 | -0.25% |
| 2017-06-23 | 1.5990 | 1.5990 | 6.46% |
| 2017-06-16 | 1.5020 | 1.5020 | -2.91% |
| 2017-06-09 | 1.5470 | 1.5470 | 7.06% |
| 2017-06-02 | 1.4450 | 1.4450 | -0.48% |
| 2017-05-26 | 1.4520 | 1.4520 | 10.08% |
| 2017-05-19 | 1.3190 | 1.3190 | 0.23% |
| 2017-05-12 | 1.3160 | 1.3160 | 9.67% |
| 2017-05-05 | 1.2000 | 1.2000 | -1.80% |
| 2017-04-28 | 1.2220 | 1.2220 | 5.16% |
| 2017-04-21 | 1.1620 | 1.1620 | 0.61% |
| 2017-04-14 | 1.1550 | 1.1550 | -1.70% |
| 2017-04-07 | 1.1750 | 1.1750 | -1.01% |
| 2017-03-31 | 1.1870 | 1.1870 | 1.37% |
| 2017-03-24 | 1.1710 | 1.1710 | 2.27% |
| 2017-03-17 | 1.1450 | 1.1450 | 0.53% |
| 2017-03-10 | 1.1390 | 1.1390 | -0.61% |
| 2017-03-03 | 1.1460 | 1.1460 | -1.88% |
| 2017-02-24 | 1.1680 | 1.1680 | 0.95% |
| 2017-02-17 | 1.1570 | 1.1570 | 0.26% |
| 2017-02-10 | 1.1540 | 1.1540 | 1.58% |
| 2017-02-03 | 1.1360 | 1.1360 | -1.56% |
| 2017-01-20 | 1.1540 | 1.1540 | 2.03% |
| 2017-01-13 | 1.1310 | 1.1310 | 0.44% |
| 2017-01-06 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% |
| 2016-12-30 | 1.1250 | 1.1250 | 1.90% |
| 2016-12-23 | 1.1040 | 1.1040 | -1.95% |
| 2016-12-16 | 1.1260 | 1.1260 | -3.35% |
| 2016-12-09 | 1.1650 | 1.1650 | 1.75% |
| 2016-12-02 | 1.1450 | 1.1450 | -1.12% |
| 2016-11-25 | 1.1580 | 1.1580 | 5.08% |
| 2016-11-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.73% |
| 2016-11-11 | 1.0940 | 1.0940 | 0.83% |
| 2016-11-04 | 1.0850 | 1.0850 | 1.50% |
| 2016-10-28 | 1.0690 | 1.0690 | 1.33% |
| 2016-10-21 | 1.0550 | 1.0550 | 0.67% |
| 2016-10-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0480 | 1.0480 | -1.87% |
| 2016-09-23 | 1.0680 | 1.0680 | 1.81% |
| 2016-09-14 | 1.0490 | 1.0490 | -2.33% |
| 2016-09-09 | 1.0740 | 1.0740 | 1.42% |
| 2016-09-02 | 1.0590 | 1.0590 | 2.02% |
| 2016-08-26 | 1.0380 | 1.0380 | -1.14% |
| 2016-08-19 | 1.0500 | 1.0500 | 1.35% |
| 2016-08-12 | 1.0360 | 1.0360 | 3.60% |
| 2016-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.09% | 0.26% | 6.07% | 9.64% | -- | -- | -- | 17.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
8.55% | 15.64% | 7.21% | 3.54% | 7.22% | 16.60% | 13.90% | 7.48% |
同类排名 |
2156/24659 | 4046/24659 | 1366/24659 | 742/24659 | --/24659 | --/24659 | --/24659 | 1766/24659 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 23.12% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.45% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 5.24% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.04 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.41 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.92 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.1710 | 1.1710 | 2.18% |
| 2017-02-01 | 1.1680 | 1.1680 | 1.21% |
| 2017-01-01 | 1.1540 | 1.1540 | 2.49% |
| 2016-12-01 | 1.1250 | 1.1250 | -1.75% |
| 2016-11-01 | 1.1580 | 1.1580 | 8.33% |
| 2016-10-01 | 1.0690 | 1.0690 | 2.00% |
| 2016-09-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0380 | 1.0380 | 3.80% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.8360 | 1.8360 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1250 | 1.1250 | -1.78% |
| 2016-11-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
涌津涌鑫5号证券投资基金 |
封闭期限 |
无 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 涌津云涌 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.6160 | 2016-07-29 | -6.81% | -40.37% | 查看详情 |
| 02 | 涌津博学进取 | 2016-05-09 | 股票策略 | 0.9190 | 2017-12-29 | 6.61% | -24.80% | 查看详情 |
| 03 | 涌津融裕47号 | 2015-05-26 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 涌津投资涌利1期基金 | 2015-06-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 涌津博学稳健证券 | 2016-04-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 涌津杉树量化3号 | -- | 股票策略 | 1.0090 | -- | 0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 涌津涌赢3 | 2016-05-24 | 股票策略 | 1.1530 | 2016-12-16 | 15.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 涌津涌鑫5号 | -- | 股票策略 | 1.1710 | -- | 9.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 涌津涌鑫4号 | -- | 股票策略 | 1.1930 | -- | 11.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 涌津涌鑫1号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 1.2110 | 2018-05-04 | -0.49% | 20.14% | 查看详情 |
| 11 | 涌津涌赢4号 | -- | 股票策略 | 1.2670 | -- | 9.41% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 涌津涌赢7号 | -- | 股票策略 | 1.2680 | -- | 9.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 涌津涌赢6号 | -- | 股票策略 | 1.2840 | -- | 9.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 涌津博学稳进 | 2016-05-09 | 股票策略 | 2.1110 | 2017-10-31 | 53.86% | 76.06% | 查看详情 |
| 15 | 涌津涌鑫3号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 2.1490 | 2017-10-31 | 75.00% | 103.89% | 查看详情 |
| 16 | 涌津涌赢8号 | 2016-05-30 | 股票策略 | 0.8990 | 2018-05-04 | -60.48% | -31.11% | 查看详情 |
| 17 | 涌津涌赢1号 | 2016-04-27 | 股票策略 | 2.2590 | 2018-05-04 | -4.20% | 69.72% | 查看详情 |
| 18 | 涌津涌鑫6号 | 2016-07-13 | 股票策略 | 2.3810 | 2018-05-04 | -3.72% | 99.92% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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