| 2016-08-05 | 0.9271 | 0.9271 | -0.22% |
| 2016-07-29 | 0.9291 | 0.9291 | -0.28% |
| 2016-07-22 | 0.9317 | 0.9317 | -0.88% |
| 2016-07-15 | 0.9400 | 0.9400 | 0.16% |
| 2016-07-08 | 0.9385 | 0.9385 | 1.71% |
| 2016-07-01 | 0.9227 | 0.9227 | 0.46% |
| 2016-06-24 | 0.9185 | 0.9185 | 0.61% |
| 2016-06-17 | 0.9129 | 0.9129 | -0.20% |
| 2016-06-08 | 0.9147 | 0.9147 | 1.03% |
| 2016-06-03 | 0.9054 | 0.9054 | 1.23% |
| 2016-05-27 | 0.8944 | 0.8944 | 0.22% |
| 2016-05-20 | 0.8924 | 0.8924 | 0.26% |
| 2016-05-13 | 0.8901 | 0.8901 | -0.54% |
| 2016-05-06 | 0.8949 | 0.8949 | -0.50% |
| 2016-04-29 | 0.8994 | 0.8994 | -0.06% |
| 2016-04-22 | 0.8999 | 0.8999 | 0.07% |
| 2016-04-15 | 0.8993 | 0.8993 | 0.60% |
| 2016-04-08 | 0.8939 | 0.8939 | 0.78% |
| 2016-04-01 | 0.8870 | 0.8870 | -0.42% |
| 2016-03-25 | 0.8907 | 0.8907 | 0.07% |
| 2016-03-18 | 0.8901 | 0.8901 | 1.37% |
| 2016-03-11 | 0.8781 | 0.8781 | -0.54% |
| 2016-03-04 | 0.8829 | 0.8829 | -0.30% |
| 2016-02-26 | 0.8856 | 0.8856 | -1.06% |
| 2016-02-19 | 0.8951 | 0.8951 | -0.02% |
| 2016-02-05 | 0.8953 | 0.8953 | -0.04% |
| 2016-01-29 | 0.8957 | 0.8957 | -0.06% |
| 2016-01-22 | 0.8962 | 0.8962 | -0.06% |
| 2016-01-15 | 0.8967 | 0.8967 | -2.66% |
| 2016-01-08 | 0.9212 | 0.9212 | -12.00% |
| 2015-12-31 | 1.0468 | 1.0468 | -3.30% |
| 2015-12-25 | 1.0825 | 1.0825 | -1.50% |
| 2015-12-18 | 1.0990 | 1.0990 | 4.41% |
| 2015-12-11 | 1.0526 | 1.0526 | -2.66% |
| 2015-12-04 | 1.0814 | 1.0814 | 2.12% |
| 2015-11-27 | 1.0590 | 1.0590 | -1.81% |
| 2015-11-20 | 1.0785 | 1.0785 | -0.28% |
| 2015-11-13 | 1.0815 | 1.0815 | -0.70% |
| 2015-11-06 | 1.0891 | 1.0891 | -8.50% |
| 2015-10-30 | 1.1903 | 1.1903 | 1.89% |
| 2015-10-23 | 1.1682 | 1.1682 | -1.11% |
| 2015-10-16 | 1.1813 | 1.1813 | 15.79% |
| 2015-10-09 | 1.0202 | 1.0202 | 3.99% |
| 2015-09-30 | 0.9811 | 0.9811 | -1.21% |
| 2015-09-25 | 0.9931 | 0.9931 | -1.36% |
| 2015-09-18 | 1.0068 | 1.0068 | 3.77% |
| 2015-09-11 | 0.9702 | 0.9702 | 7.70% |
| 2015-09-02 | 0.9008 | 0.9008 | -14.25% |
| 2015-08-28 | 1.0505 | 1.0505 | 18.45% |
| 2015-08-21 | 0.8869 | 0.8869 | -14.02% |
| 2015-08-14 | 1.0315 | 1.0315 | 3.15% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.48% | 3.08% | 3.55% | -- | -- | -- | -7.29% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.96% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
5740/21718 | 6691/15132 | 4198/14075 | 4328/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -7.29% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 29.42% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -26.23% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.21 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.28 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.33 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.9291 | 0.9291 | 1.15% |
| 2016-06-01 | 0.9185 | 0.9185 | 2.69% |
| 2016-05-01 | 0.8944 | 0.8944 | -0.56% |
| 2016-04-01 | 0.8994 | 0.8994 | 0.98% |
| 2016-03-01 | 0.8907 | 0.8907 | 0.58% |
| 2016-02-01 | 0.8856 | 0.8856 | -1.13% |
| 2016-01-01 | 0.8957 | 0.8957 | -14.43% |
| 2015-12-01 | 1.0468 | 1.0468 | -1.15% |
| 2015-11-01 | 1.0590 | 1.0590 | -11.03% |
| 2015-10-01 | 1.1903 | 1.1903 | 21.32% |
| 2015-09-01 | 0.9811 | 0.9811 | -6.61% |
| 2015-08-01 | 1.0505 | 1.0505 | 5.05% |
| 2016-06-01 | 0.9185 | 0.9185 | 3.12% |
| 2016-03-01 | 0.8907 | 0.8907 | -14.91% |
| 2015-12-01 | 1.0468 | 1.0468 | 6.70% |
| 2015-09-01 | 0.9811 | 0.9811 | -1.89% |
基金全称 |
四川信托.【金融和.倚天笑傲江湖1号】证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
民生银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 天星2号 | 2010-10-13 | 股票策略 | 0.2695 | 2012-08-17 | -18.95% | -56.77% | 查看详情 |
| 02 | 倚天鸳鸯刀17号 | 2015-09-22 | 股票策略 | 0.4980 | 2018-01-05 | -20.19% | -11.07% | 查看详情 |
| 03 | 倚天浙大中甲哲商1号 | -- | 股票策略 | 0.5150 | -- | -0.39% | -46.63% | 查看详情 |
| 04 | 倚天雅莉4号基金 | 2014-12-03 | 管理期货 | 0.5996 | 2018-05-04 | 13.82% | 26.90% | 查看详情 |
| 05 | 倚天七剑下天山7号基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.6110 | 2018-04-20 | -3.32% | -1.45% | 查看详情 |
| 06 | 倚天瀚海雄风19号 | 2015-12-18 | 股票策略 | 0.7310 | 2017-06-26 | -25.48% | -29.78% | 查看详情 |
| 07 | 倚天2号 | 2014-09-09 | 股票策略 | 0.8381 | 2015-12-31 | 4.27% | 184.87% | 查看详情 |
| 08 | 倚天神雕侠侣1号 | 2015-08-19 | 股票策略 | 0.8566 | 2017-04-14 | -4.70% | -11.58% | 查看详情 |
| 09 | 倚天越女剑15号基金 | 2015-06-29 | 股票策略 | 0.8640 | 2016-04-08 | -3.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 倚天笑傲江湖1号 | 2015-08-07 | 股票策略 | 0.9271 | 2016-08-05 | 3.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 天星1号 | 2010-06-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-28 | 17.65% | 17.65% | 查看详情 |
| 12 | 倚天徽商中国梦1号 | 2014-07-07 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-07-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 倚天徽商中国梦2号 | 2014-08-07 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 倚天华安中国梦11号 | 2014-09-24 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 倚天华安中国梦12号 | 2014-09-22 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-09-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 倚天苍穹神剑18号 | 2016-05-27 | 多策略 | 1.0170 | 2017-05-26 | -7.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 倚天1号 | 2013-04-22 | 股票策略 | 1.0694 | 2014-04-21 | 1.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 亿雄金源1号 | 2013-03-01 | 股票策略 | 1.0833 | 2014-01-20 | 17.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 倚天雅莉3号 | 2014-09-10 | 股票策略 | 1.7194 | 2018-04-27 | 5.31% | 5.78% | 查看详情 |
| 20 | 倚天徽商中国梦3号 | 2014-08-27 | 管理期货 | 3.7333 | 2016-02-18 | 41.30% | 139.37% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每个自然月的15号 |
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