| 2016-04-08 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 0.8640 | 0.8640 | -0.12% |
| 2016-03-10 | 0.8650 | 0.8650 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.8650 | 0.8650 | -0.23% |
| 2016-02-26 | 0.8670 | 0.8670 | -0.57% |
| 2016-02-19 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.8720 | 0.8720 | -2.57% |
| 2016-01-15 | 0.8950 | 0.8950 | 0.67% |
| 2016-01-08 | 0.8890 | 0.8890 | -1.55% |
| 2015-12-31 | 0.9030 | 0.9030 | -3.11% |
| 2015-12-25 | 0.9320 | 0.9320 | 0.65% |
| 2015-12-18 | 0.9260 | 0.9260 | 1.87% |
| 2015-12-11 | 0.9090 | 0.9090 | 1.34% |
| 2015-11-27 | 0.8970 | 0.8970 | 1.24% |
| 2015-11-13 | 0.8860 | 0.8860 | -5.24% |
| 2015-11-06 | 0.9350 | 0.9350 | -10.27% |
| 2015-10-30 | 1.0420 | 1.0420 | -0.57% |
| 2015-10-23 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38% |
| 2015-10-16 | 1.0520 | 1.0520 | 17.28% |
| 2015-10-09 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.8970 | 0.8970 | 0.22% |
| 2015-09-25 | 0.8950 | 0.8950 | -3.14% |
| 2015-09-18 | 0.9240 | 0.9240 | -5.71% |
| 2015-09-11 | 0.9800 | 0.9800 | 3.16% |
| 2015-09-02 | 0.9500 | 0.9500 | 4.63% |
| 2015-08-28 | 0.9080 | 0.9080 | -2.05% |
| 2015-08-21 | 0.9270 | 0.9270 | -13.77% |
| 2015-08-14 | 1.0750 | 1.0750 | 4.17% |
| 2015-08-07 | 1.0320 | 1.0320 | 1.57% |
| 2015-07-31 | 1.0160 | 1.0160 | -0.78% |
| 2015-07-24 | 1.0240 | 1.0240 | 1.99% |
| 2015-07-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.12% | -2.81% | -3.68% | -- | -- | -- | -13.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
4271/21718 | 8022/15132 | 8482/14075 | 7232/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -13.60% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 24.99% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -19.63% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.63 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.69 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8640 | 0.8640 | -0.35% |
| 2016-02-01 | 0.8670 | 0.8670 | -0.57% |
| 2016-01-01 | 0.8720 | 0.8720 | -3.43% |
| 2015-12-01 | 0.9030 | 0.9030 | 0.67% |
| 2015-11-01 | 0.8970 | 0.8970 | -13.92% |
| 2015-10-01 | 1.0420 | 1.0420 | 16.16% |
| 2015-09-01 | 0.8970 | 0.8970 | -1.21% |
| 2015-08-01 | 0.9080 | 0.9080 | -10.63% |
| 2015-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8640 | 0.8640 | -4.32% |
| 2015-12-01 | 0.9030 | 0.9030 | 0.67% |
| 2015-09-01 | 0.8970 | 0.8970 | -10.30% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
倚天越女剑15号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 天星2号 | 2010-10-13 | 股票策略 | 0.2695 | 2012-08-17 | -18.95% | -56.77% | 查看详情 |
| 02 | 倚天鸳鸯刀17号 | 2015-09-22 | 股票策略 | 0.4980 | 2018-01-05 | -20.19% | -11.07% | 查看详情 |
| 03 | 倚天浙大中甲哲商1号 | -- | 股票策略 | 0.5150 | -- | -0.39% | -46.63% | 查看详情 |
| 04 | 倚天雅莉4号基金 | 2014-12-03 | 管理期货 | 0.5996 | 2018-05-04 | 13.82% | 26.90% | 查看详情 |
| 05 | 倚天七剑下天山7号基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 0.6110 | 2018-04-20 | -3.32% | -1.45% | 查看详情 |
| 06 | 倚天瀚海雄风19号 | 2015-12-18 | 股票策略 | 0.7310 | 2017-06-26 | -25.48% | -29.78% | 查看详情 |
| 07 | 倚天2号 | 2014-09-09 | 股票策略 | 0.8381 | 2015-12-31 | 4.27% | 184.87% | 查看详情 |
| 08 | 倚天神雕侠侣1号 | 2015-08-19 | 股票策略 | 0.8566 | 2017-04-14 | -4.70% | -11.58% | 查看详情 |
| 09 | 倚天越女剑15号基金 | 2015-06-29 | 股票策略 | 0.8640 | 2016-04-08 | -3.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 倚天笑傲江湖1号 | 2015-08-07 | 股票策略 | 0.9271 | 2016-08-05 | 3.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 天星1号 | 2010-06-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-05-28 | 17.65% | 17.65% | 查看详情 |
| 12 | 倚天徽商中国梦1号 | 2014-07-07 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-07-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 倚天徽商中国梦2号 | 2014-08-07 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 倚天华安中国梦11号 | 2014-09-24 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 倚天华安中国梦12号 | 2014-09-22 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-09-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 倚天苍穹神剑18号 | 2016-05-27 | 多策略 | 1.0170 | 2017-05-26 | -7.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 倚天1号 | 2013-04-22 | 股票策略 | 1.0694 | 2014-04-21 | 1.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 亿雄金源1号 | 2013-03-01 | 股票策略 | 1.0833 | 2014-01-20 | 17.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 倚天雅莉3号 | 2014-09-10 | 股票策略 | 1.7194 | 2018-04-27 | 5.31% | 5.78% | 查看详情 |
| 20 | 倚天徽商中国梦3号 | 2014-08-27 | 管理期货 | 3.7333 | 2016-02-18 | 41.30% | 139.37% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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