| 2018-06-29 | 3.9566 | 3.9566 | 0.87% |
| 2018-06-22 | 3.9223 | 3.9223 | -3.39% |
| 2018-06-15 | 4.0600 | 4.0600 | -1.22% |
| 2018-06-08 | 4.1103 | 4.1103 | -0.15% |
| 2018-06-01 | 4.1163 | 4.1163 | -1.02% |
| 2018-05-25 | 4.1587 | 4.1587 | 3.90% |
| 2018-05-18 | 4.0027 | 4.0027 | -1.88% |
| 2018-05-11 | 4.0795 | 4.0795 | 8.40% |
| 2018-05-04 | 3.7634 | 3.7634 | 0.64% |
| 2018-04-27 | 3.7396 | 3.7396 | -0.33% |
| 2018-04-20 | 3.7520 | 3.7520 | 0.93% |
| 2018-04-13 | 3.7175 | 3.7175 | 0.16% |
| 2018-04-04 | 3.7117 | 3.7117 | 0.36% |
| 2018-03-30 | 3.6984 | 3.6984 | 9.78% |
| 2018-03-23 | 3.3688 | 3.3688 | -1.36% |
| 2018-03-16 | 3.4151 | 3.4151 | -2.38% |
| 2018-03-09 | 3.4984 | 3.4984 | 0.87% |
| 2018-03-02 | 3.4682 | 3.4682 | 15.18% |
| 2018-02-23 | 3.0110 | 3.0110 | 7.21% |
| 2018-02-09 | 2.8086 | 2.8086 | -0.09% |
| 2018-02-02 | 2.8110 | 2.8110 | -3.12% |
| 2018-01-26 | 2.9014 | 2.9014 | -1.15% |
| 2018-01-19 | 2.9351 | 2.9351 | -5.33% |
| 2018-01-12 | 3.1004 | 3.1004 | 2.61% |
| 2018-01-05 | 3.0216 | 3.0216 | 0.11% |
| 2017-12-29 | 3.0183 | 3.0183 | -1.90% |
| 2017-12-22 | 3.0768 | 3.0768 | 1.58% |
| 2017-12-15 | 3.0290 | 3.0290 | 0.41% |
| 2017-12-08 | 3.0165 | 3.0165 | 2.54% |
| 2017-12-01 | 2.9418 | 2.9418 | 0.03% |
| 2017-11-24 | 2.9409 | 2.9409 | 1.71% |
| 2017-11-17 | 2.8914 | 2.8914 | 0.16% |
| 2017-11-10 | 2.8867 | 2.8867 | 0.88% |
| 2017-11-03 | 2.8614 | 2.8614 | -0.72% |
| 2017-10-27 | 2.8822 | 2.8822 | -0.19% |
| 2017-10-20 | 2.8877 | 2.8877 | -0.44% |
| 2017-10-13 | 2.9005 | 2.9005 | 1.14% |
| 2017-09-29 | 2.8678 | 2.8678 | -0.16% |
| 2017-09-22 | 2.8725 | 2.8725 | 0.72% |
| 2017-09-15 | 2.8520 | 2.8520 | -4.52% |
| 2017-09-08 | 2.9871 | 2.9871 | -0.58% |
| 2017-09-01 | 3.0044 | 3.0044 | 3.43% |
| 2017-08-25 | 2.9048 | 2.9048 | -0.82% |
| 2017-08-18 | 2.9287 | 2.9287 | 2.68% |
| 2017-08-11 | 2.8523 | 2.8523 | -3.23% |
| 2017-08-04 | 2.9476 | 2.9476 | 3.25% |
| 2017-07-28 | 2.8549 | 2.8549 | -0.34% |
| 2017-07-21 | 2.8647 | 2.8647 | 1.39% |
| 2017-07-14 | 2.8255 | 2.8255 | -7.01% |
| 2017-07-07 | 3.0385 | 3.0385 | 11.30% |
| 2017-06-23 | 2.7300 | 2.7300 | -1.30% |
| 2017-06-09 | 2.7660 | 2.7660 | 0.77% |
| 2017-06-02 | 2.7450 | 2.7450 | 0.23% |
| 2017-05-26 | 2.7386 | 2.7386 | 0.19% |
| 2017-05-12 | 2.7335 | 2.7335 | -0.42% |
| 2017-05-05 | 2.7450 | 2.7450 | 0.67% |
| 2017-04-28 | 2.7267 | 2.7267 | 1.92% |
| 2017-04-21 | 2.6753 | 2.6753 | -0.53% |
| 2017-04-14 | 2.6896 | 2.6896 | -0.97% |
| 2017-04-07 | 2.7159 | 2.7159 | 11.42% |
| 2017-03-31 | 2.4375 | 2.4375 | -4.72% |
| 2017-03-24 | 2.5582 | 2.5582 | 3.29% |
| 2017-03-17 | 2.4768 | 2.4768 | 7.29% |
| 2017-03-10 | 2.3085 | 2.3085 | 1.61% |
| 2017-03-03 | 2.2719 | 2.2719 | 0.99% |
| 2017-02-24 | 2.2496 | 2.2496 | 3.41% |
| 2017-02-17 | 2.1754 | 2.1754 | 2.99% |
| 2016-12-16 | 2.1122 | 2.1122 | 0.84% |
| 2016-12-09 | 2.0947 | 2.0947 | 1.25% |
| 2016-12-02 | 2.0689 | 2.0689 | -2.59% |
| 2016-11-25 | 2.1239 | 2.1239 | 3.07% |
| 2016-11-18 | 2.0606 | 2.0606 | -1.91% |
| 2016-11-11 | 2.1007 | 2.1007 | 2.08% |
| 2016-11-04 | 2.0579 | 2.0579 | 0.09% |
| 2016-10-28 | 2.0561 | 2.0561 | -0.63% |
| 2016-10-21 | 2.0691 | 2.0691 | -0.47% |
| 2016-10-14 | 2.0789 | 2.0789 | -0.28% |
| 2016-09-30 | 2.0847 | 2.0847 | 0.25% |
| 2016-09-23 | 2.0796 | 2.0796 | 0.69% |
| 2016-09-14 | 2.0654 | 2.0654 | -0.57% |
| 2016-09-09 | 2.0773 | 2.0773 | 0.13% |
| 2016-09-02 | 2.0747 | 2.0747 | 0.88% |
| 2016-08-26 | 2.0565 | 2.0565 | -1.42% |
| 2016-08-19 | 2.0861 | 2.0861 | 6.69% |
| 2016-08-12 | 1.9552 | 1.9552 | -1.28% |
| 2016-08-05 | 1.9805 | 1.9805 | 5.28% |
| 2016-07-29 | 1.8812 | 1.8812 | -5.46% |
| 2016-07-22 | 1.9899 | 1.9899 | -0.58% |
| 2016-07-15 | 2.0015 | 2.0015 | 1.48% |
| 2016-07-08 | 1.9724 | 1.9724 | 3.11% |
| 2016-07-01 | 1.9129 | 1.9129 | 6.18% |
| 2016-06-24 | 1.8016 | 1.8016 | 1.50% |
| 2016-06-17 | 1.7750 | 1.7750 | -1.73% |
| 2016-06-08 | 1.8063 | 1.8063 | 9.39% |
| 2016-05-13 | 1.6513 | 1.6513 | -5.36% |
| 2016-05-06 | 1.7449 | 1.7449 | -2.17% |
| 2016-04-29 | 1.7836 | 1.7836 | 0.35% |
| 2016-04-22 | 1.7774 | 1.7774 | -8.67% |
| 2016-04-15 | 1.9461 | 1.9461 | 3.75% |
| 2016-04-09 | 1.8757 | 1.8757 | 1.14% |
| 2016-04-08 | 1.8545 | 1.8545 | 1.82% |
| 2016-02-19 | 1.8214 | 1.8214 | 0.38% |
| 2016-02-05 | 1.8145 | 1.8145 | 0.02% |
| 2016-01-29 | 1.8142 | 1.8142 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 1.8115 | 1.8115 | 2.80% |
| 2016-01-15 | 1.7622 | 1.7622 | -2.27% |
| 2016-01-08 | 1.8031 | 1.8031 | -7.19% |
| 2015-12-31 | 1.9428 | 1.9428 | -0.15% |
| 2015-12-25 | 1.9458 | 1.9458 | -0.83% |
| 2015-12-18 | 1.9621 | 1.9621 | 0.69% |
| 2015-12-11 | 1.9487 | 1.9487 | 0.52% |
| 2015-12-04 | 1.9386 | 1.9386 | 0.69% |
| 2015-11-27 | 1.9253 | 1.9253 | -5.33% |
| 2015-11-20 | 2.0338 | 2.0338 | 4.65% |
| 2015-11-13 | 1.9435 | 1.9435 | 0.35% |
| 2015-11-06 | 1.9368 | 1.9368 | 2.49% |
| 2015-10-30 | 1.8898 | 1.8898 | 0.90% |
| 2015-10-23 | 1.8729 | 1.8729 | 0.74% |
| 2015-10-16 | 1.8592 | 1.8592 | 5.10% |
| 2015-10-09 | 1.7690 | 1.7690 | 2.88% |
| 2015-09-30 | 1.7194 | 1.7194 | 1.05% |
| 2015-09-25 | 1.7016 | 1.7016 | 1.40% |
| 2015-09-18 | 1.6781 | 1.6781 | -1.44% |
| 2015-09-11 | 1.7026 | 1.7026 | 0.74% |
| 2015-08-28 | 1.6901 | 1.6901 | 6.14% |
| 2015-08-21 | 1.5923 | 1.5923 | -1.65% |
| 2015-08-14 | 1.6190 | 1.6190 | 1.33% |
| 2015-08-07 | 1.5978 | 1.5978 | 6.77% |
| 2015-07-31 | 1.4965 | 1.4965 | -3.93% |
| 2015-07-24 | 1.5577 | 1.5577 | 14.76% |
| 2015-07-17 | 1.3573 | 1.3573 | 11.23% |
| 2015-07-10 | 1.2203 | 1.2203 | -4.66% |
| 2015-07-03 | 1.2800 | 1.2800 | -12.36% |
| 2015-06-26 | 1.4605 | 1.4605 | -4.16% |
| 2015-06-19 | 1.5239 | 1.5239 | 52.39% |
| 2015-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
24.69% | 1.39% | 33.88% | 31.52% | 37.10% | 276.34% | -- | 276.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.37% |
同类平均 |
-1.63% | -6.41% | -3.31% | -0.38% | 3.25% | 5.40% | 10.43% | 4.58% |
同类排名 |
10/1567 | 404/1567 | 29/1567 | 5/1567 | 15/1567 | 1/1567 | --/1567 | 8/1567 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
44.93% | 53.42% | 56.97% | -- | 92.24% |
年化波动率 |
45.19% | 31.24% | 23.83% | -- | 22.70% |
最大回撤 |
9.41% | 9.41% | 18.81% | -- | 19.92% |
夏普比率 |
0.94 | 1.67 | 2.35 | -- | 4.03 |
CALMAR比率 |
4.77 | 5.68 | 3.03 | -- | 4.63 |
索提诺比率 |
4.50 | 5.40 | 2.89 | -- | 4.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 4.1587 | 4.1587 | 10.84% |
| 2018-04-01 | 3.7396 | 3.7396 | 11.01% |
| 2018-03-01 | 3.6984 | 3.6984 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 3.0110 | 3.0110 | 2.59% |
| 2018-01-01 | 2.9014 | 2.9014 | -5.70% |
| 2017-12-01 | 3.0183 | 3.0183 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 2.9409 | 2.9409 | 1.84% |
| 2017-10-01 | 2.8822 | 2.8822 | -0.63% |
| 2017-09-01 | 2.8678 | 2.8678 | -4.55% |
| 2017-08-01 | 2.9048 | 2.9048 | 1.40% |
| 2017-07-01 | 2.8549 | 2.8549 | -6.04% |
| 2017-06-01 | 2.7300 | 2.7300 | -0.55% |
| 2017-05-01 | 2.7386 | 2.7386 | -0.23% |
| 2017-04-01 | 2.7267 | 2.7267 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 2.4375 | 2.4375 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 2.2719 | 2.2719 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 2.1122 | 2.1122 | 2.09% |
| 2016-11-01 | 2.1239 | 2.1239 | 3.30% |
| 2016-10-01 | 2.0561 | 2.0561 | -1.37% |
| 2016-09-01 | 2.0847 | 2.0847 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 2.0565 | 2.0565 | 9.32% |
| 2016-07-01 | 1.8812 | 1.8812 | 4.42% |
| 2016-06-01 | 1.8016 | 1.8016 | 9.10% |
| 2016-05-01 | 1.6513 | 1.6513 | -7.42% |
| 2016-04-01 | 1.7836 | 1.7836 | -2.08% |
| 2016-03-01 | 1.8214 | 1.8214 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.8214 | 1.8214 | 0.40% |
| 2016-01-01 | 1.8142 | 1.8142 | -6.62% |
| 2015-12-01 | 1.9428 | 1.9428 | 0.91% |
| 2015-11-01 | 1.9253 | 1.9253 | 1.88% |
| 2015-10-01 | 1.8898 | 1.8898 | 9.91% |
| 2015-09-01 | 1.7194 | 1.7194 | 1.73% |
| 2015-08-01 | 1.6901 | 1.6901 | 12.94% |
| 2015-07-01 | 1.4965 | 1.4965 | 2.46% |
| 2015-06-01 | 1.4605 | 1.4605 | 46.05% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 4.1163 | 4.1163 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 3.7634 | 3.7634 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 3.6984 | 3.6984 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 3.4682 | 3.4682 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 2.8110 | 2.8110 | -6.87% |
| 2017-12-01 | 3.0183 | 3.0183 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 2.9418 | 2.9418 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 2.8614 | 2.8614 | -0.22% |
| 2017-09-01 | 2.8678 | 2.8678 | -4.55% |
| 2017-08-01 | 3.0044 | 3.0044 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 2.9476 | 2.9476 | -2.99% |
| 2017-06-01 | 3.0385 | 3.0385 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 2.7450 | 2.7450 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 2.7267 | 2.7267 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 2.4375 | 2.4375 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 2.2719 | 2.2719 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 2.1754 | 2.1754 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 2.0689 | 2.0689 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 2.0579 | 2.0579 | -1.30% |
| 2016-09-01 | 2.0847 | 2.0847 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.8016 | 1.8016 | -1.09% |
| 2016-03-01 | 1.8214 | 1.8214 | -6.25% |
| 2015-12-01 | 1.9428 | 1.9428 | 12.99% |
| 2015-09-01 | 1.7194 | 1.7194 | 17.73% |
| 2015-06-01 | 1.4605 | 1.4605 | 46.05% |
基金全称 |
磐耀三期证券投资基金 |
封闭期限 |
12月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国金证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张舒雅
公司简介：上海磐耀资产管理有限公司以专业、严谨的投资研究为基础，在价值投资的基础上，运用各种规范的金融工具为客户管理金融资产，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。
投资理念：投资时我们注重择时，在注重择时的基础之上，遵循精选个股，组合投资，适度分散，严格风控的原则，鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况，我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定产品资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性，创新的产品设计来实现我们的资产配置策略。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 磐耀五期 | 2015-12-08 | 多策略 | 0.7855 | 2018-05-04 | 0.42% | -20.89% | 查看详情 |
| 02 | 磐耀四期 | 2015-10-28 | 多策略 | 1.0220 | 2018-04-27 | 0.69% | -2.01% | 查看详情 |
| 03 | 磐耀FOF一期 | 2016-04-19 | 股票策略 | 1.1060 | 2018-05-04 | 15.45% | 10.32% | 查看详情 |
| 04 | 私募领导者第1期磐耀一期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 2.5232 | 2016-01-11 | 43.27% | 139.73% | 查看详情 |
| 05 | 磐耀二期 | 2015-01-26 | 股票策略 | 2.8501 | 2016-07-22 | 15.14% | 65.66% | 查看详情 |
| 06 | 磐耀三期基金 | 2015-04-16 | 组合策略 | 3.7634 | 2018-05-04 | 31.52% | 37.10% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后首个工作日及每隔1个月的对应日 |
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--
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