| 2018-06-22 | 0.7787 | 0.7787 | -2.31% |
| 2018-06-15 | 0.7971 | 0.7971 | -0.57% |
| 2018-06-08 | 0.8017 | 0.8017 | 0.01% |
| 2018-06-01 | 0.8016 | 0.8016 | -0.63% |
| 2018-05-25 | 0.8067 | 0.8067 | 0.24% |
| 2018-05-18 | 0.8048 | 0.8048 | 1.49% |
| 2018-05-11 | 0.7930 | 0.7930 | 0.95% |
| 2018-05-04 | 0.7855 | 0.7855 | 0.10% |
| 2018-04-27 | 0.7847 | 0.7847 | 0.09% |
| 2018-04-20 | 0.7840 | 0.7840 | 0.03% |
| 2018-04-13 | 0.7838 | 0.7838 | -0.09% |
| 2018-04-04 | 0.7845 | 0.7845 | 1.24% |
| 2018-03-30 | 0.7749 | 0.7749 | 0.40% |
| 2018-03-23 | 0.7718 | 0.7718 | -2.08% |
| 2018-03-16 | 0.7882 | 0.7882 | -1.30% |
| 2018-03-09 | 0.7986 | 0.7986 | 1.84% |
| 2018-03-02 | 0.7842 | 0.7842 | 2.34% |
| 2018-02-23 | 0.7663 | 0.7663 | 0.27% |
| 2018-02-09 | 0.7642 | 0.7642 | -0.69% |
| 2018-02-02 | 0.7695 | 0.7695 | -1.86% |
| 2018-01-26 | 0.7841 | 0.7841 | 0.13% |
| 2018-01-19 | 0.7831 | 0.7831 | -0.57% |
| 2018-01-12 | 0.7876 | 0.7876 | 0.15% |
| 2018-01-05 | 0.7864 | 0.7864 | 0.14% |
| 2017-12-29 | 0.7853 | 0.7853 | 0.05% |
| 2017-12-22 | 0.7849 | 0.7849 | 0.05% |
| 2017-12-15 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 0.7845 | 0.7845 | 0.33% |
| 2017-12-01 | 0.7819 | 0.7819 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 0.7819 | 0.7819 | -0.47% |
| 2017-11-17 | 0.7856 | 0.7856 | -0.15% |
| 2017-11-10 | 0.7868 | 0.7868 | 0.59% |
| 2017-11-03 | 0.7822 | 0.7822 | -0.58% |
| 2017-10-27 | 0.7868 | 0.7868 | -0.09% |
| 2017-10-20 | 0.7875 | 0.7875 | 0.04% |
| 2017-10-13 | 0.7872 | 0.7872 | 0.17% |
| 2017-09-29 | 0.7859 | 0.7859 | 0.05% |
| 2017-09-22 | 0.7855 | 0.7855 | 0.03% |
| 2017-09-15 | 0.7853 | 0.7853 | -10.24% |
| 2017-09-08 | 0.8749 | 0.8749 | -1.03% |
| 2017-09-01 | 0.8840 | 0.8840 | 2.49% |
| 2017-08-25 | 0.8625 | 0.8625 | -0.35% |
| 2017-08-18 | 0.8655 | 0.8655 | 1.63% |
| 2017-08-11 | 0.8516 | 0.8516 | -15.24% |
| 2017-08-04 | 1.0047 | 1.0047 | 0.58% |
| 2017-07-28 | 0.9989 | 0.9989 | 0.80% |
| 2017-07-21 | 0.9910 | 0.9910 | -0.78% |
| 2017-07-14 | 0.9988 | 0.9988 | -4.05% |
| 2017-07-07 | 1.0410 | 1.0410 | -0.89% |
| 2017-06-30 | 1.0504 | 1.0504 | 5.74% |
| 2017-06-23 | 0.9934 | 0.9934 | -1.04% |
| 2017-06-16 | 1.0038 | 1.0038 | 0.54% |
| 2017-06-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.54% |
| 2017-06-02 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% |
| 2017-05-26 | 0.9900 | 0.9900 | -0.01% |
| 2017-05-19 | 0.9901 | 0.9901 | 0.13% |
| 2017-05-12 | 0.9888 | 0.9888 | -0.41% |
| 2017-05-05 | 0.9929 | 0.9929 | 0.29% |
| 2017-04-28 | 0.9900 | 0.9900 | 2.20% |
| 2017-04-21 | 0.9687 | 0.9687 | -0.74% |
| 2017-04-14 | 0.9759 | 0.9759 | -0.49% |
| 2017-04-07 | 0.9807 | 0.9807 | 6.26% |
| 2017-03-31 | 0.9229 | 0.9229 | -2.85% |
| 2017-03-24 | 0.9500 | 0.9500 | 3.98% |
| 2017-03-17 | 0.9136 | 0.9136 | 6.44% |
| 2017-03-10 | 0.8583 | 0.8583 | 1.04% |
| 2017-03-03 | 0.8495 | 0.8495 | 0.87% |
| 2017-02-24 | 0.8422 | 0.8422 | -0.37% |
| 2017-02-17 | 0.8453 | 0.8453 | -1.22% |
| 2017-02-10 | 0.8557 | 0.8557 | -0.14% |
| 2017-02-03 | 0.8569 | 0.8569 | 0.09% |
| 2017-01-20 | 0.8561 | 0.8561 | -1.01% |
| 2017-01-13 | 0.8648 | 0.8648 | -2.07% |
| 2017-01-06 | 0.8831 | 0.8831 | 3.52% |
| 2016-12-30 | 0.8531 | 0.8531 | 2.41% |
| 2016-12-23 | 0.8330 | 0.8330 | 0.33% |
| 2016-12-16 | 0.8303 | 0.8303 | -3.04% |
| 2016-12-09 | 0.8563 | 0.8563 | -1.60% |
| 2016-12-02 | 0.8702 | 0.8702 | -4.09% |
| 2016-11-25 | 0.9073 | 0.9073 | -0.47% |
| 2016-11-18 | 0.9116 | 0.9116 | -1.85% |
| 2016-11-11 | 0.9288 | 0.9288 | 5.02% |
| 2016-11-04 | 0.8844 | 0.8844 | 2.98% |
| 2016-10-28 | 0.8588 | 0.8588 | -2.18% |
| 2016-10-21 | 0.8779 | 0.8779 | -1.19% |
| 2016-10-14 | 0.8885 | 0.8885 | -1.44% |
| 2016-09-30 | 0.9015 | 0.9015 | -0.99% |
| 2016-09-23 | 0.9105 | 0.9105 | 3.36% |
| 2016-09-14 | 0.8809 | 0.8809 | -3.68% |
| 2016-09-09 | 0.9146 | 0.9146 | 1.46% |
| 2016-09-02 | 0.9014 | 0.9014 | -0.79% |
| 2016-08-26 | 0.9086 | 0.9086 | -0.87% |
| 2016-08-19 | 0.9166 | 0.9166 | 3.44% |
| 2016-08-12 | 0.8861 | 0.8861 | -1.14% |
| 2016-08-05 | 0.8963 | 0.8963 | -0.76% |
| 2016-07-29 | 0.9032 | 0.9032 | -6.17% |
| 2016-07-22 | 0.9626 | 0.9626 | -1.74% |
| 2016-07-15 | 0.9796 | 0.9796 | -0.97% |
| 2016-07-08 | 0.9892 | 0.9892 | 1.36% |
| 2016-07-01 | 0.9759 | 0.9759 | 0.55% |
| 2016-06-24 | 0.9706 | 0.9706 | 3.40% |
| 2016-06-08 | 0.9387 | 0.9387 | 0.73% |
| 2016-06-03 | 0.9319 | 0.9319 | 3.67% |
| 2016-05-27 | 0.8989 | 0.8989 | 1.71% |
| 2016-05-20 | 0.8838 | 0.8838 | -1.32% |
| 2016-05-13 | 0.8956 | 0.8956 | -5.63% |
| 2016-05-06 | 0.9490 | 0.9490 | 0.32% |
| 2016-04-29 | 0.9460 | 0.9460 | 0.39% |
| 2016-04-22 | 0.9423 | 0.9423 | -7.10% |
| 2016-04-15 | 1.0143 | 1.0143 | 3.09% |
| 2016-04-08 | 0.9839 | 0.9839 | 3.42% |
| 2016-04-01 | 0.9514 | 0.9514 | -0.75% |
| 2016-03-25 | 0.9586 | 0.9586 | -0.71% |
| 2016-03-18 | 0.9655 | 0.9655 | 3.64% |
| 2016-03-11 | 0.9316 | 0.9316 | 0.03% |
| 2016-03-04 | 0.9313 | 0.9313 | -1.70% |
| 2016-02-26 | 0.9474 | 0.9474 | -1.74% |
| 2016-02-19 | 0.9642 | 0.9642 | 1.78% |
| 2016-02-05 | 0.9473 | 0.9473 | 0.67% |
| 2016-01-29 | 0.9410 | 0.9410 | -0.83% |
| 2016-01-22 | 0.9489 | 0.9489 | 2.05% |
| 2016-01-15 | 0.9298 | 0.9298 | -4.56% |
| 2016-01-08 | 0.9742 | 0.9742 | -2.24% |
| 2015-12-31 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
| 2015-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.03% | 0.13% | 2.08% | 0.42% | -20.89% | -- | -- | -21.45% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.18% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
1160/5490 | 2140/5490 | 823/5490 | 1173/5490 | 1725/5490 | --/5490 | --/5490 | 2869/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-21.61% | -9.89% | -- | -- | -8.71% |
年化波动率 |
7.91% | 4.08% | -- | -- | 3.18% |
最大回撤 |
27.25% | 27.25% | -- | -- | 27.25% |
夏普比率 |
-3.06 | -2.74 | -- | -- | -3.06 |
CALMAR比率 |
-0.79 | -0.36 | -- | -- | -0.32 |
索提诺比率 |
-0.89 | -0.46 | -- | -- | -0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.7847 | 0.7847 | 1.67% |
| 2018-03-01 | 0.7749 | 0.7749 | -1.19% |
| 2018-02-01 | 0.7663 | 0.7663 | -2.15% |
| 2018-01-01 | 0.7841 | 0.7841 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 0.7853 | 0.7853 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.7819 | 0.7819 | -0.04% |
| 2017-10-01 | 0.7868 | 0.7868 | -0.05% |
| 2017-09-01 | 0.7859 | 0.7859 | -11.10% |
| 2017-08-01 | 0.8625 | 0.8625 | -12.97% |
| 2017-07-01 | 0.9989 | 0.9989 | -4.04% |
| 2017-06-01 | 1.0504 | 1.0504 | 5.78% |
| 2017-05-01 | 0.9900 | 0.9900 | -0.29% |
| 2017-04-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.95% |
| 2017-03-01 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8422 | 0.8422 | -1.62% |
| 2017-01-01 | 0.8561 | 0.8561 | -3.06% |
| 2016-12-01 | 0.8531 | 0.8531 | -1.97% |
| 2016-11-01 | 0.9073 | 0.9073 | 2.59% |
| 2016-10-01 | 0.8588 | 0.8588 | -3.34% |
| 2016-09-01 | 0.9015 | 0.9015 | 0.01% |
| 2016-08-01 | 0.9086 | 0.9086 | 1.37% |
| 2016-07-01 | 0.9032 | 0.9032 | -7.45% |
| 2016-06-01 | 0.9706 | 0.9706 | 4.15% |
| 2016-05-01 | 0.8989 | 0.8989 | -5.28% |
| 2016-04-01 | 0.9460 | 0.9460 | -1.31% |
| 2016-03-01 | 0.9514 | 0.9514 | -4.74% |
| 2016-02-01 | 0.9474 | 0.9474 | 0.68% |
| 2016-01-01 | 0.9410 | 0.9410 | -5.57% |
| 2015-12-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
| 2018-04-01 | 0.7855 | 0.7855 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.7749 | 0.7749 | -1.19% |
| 2018-02-01 | 0.7842 | 0.7842 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.7695 | 0.7695 | -2.01% |
| 2017-12-01 | 0.7853 | 0.7853 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.7819 | 0.7819 | -0.04% |
| 2017-10-01 | 0.7822 | 0.7822 | -0.47% |
| 2017-09-01 | 0.7859 | 0.7859 | -11.10% |
| 2017-08-01 | 0.8840 | 0.8840 | -12.01% |
| 2017-07-01 | 1.0047 | 1.0047 | -4.35% |
| 2017-06-01 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8495 | 0.8495 | -0.86% |
| 2017-01-01 | 0.8569 | 0.8569 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8531 | 0.8531 | -2.00% |
| 2016-11-01 | 0.8702 | 0.8702 | -1.63% |
| 2016-10-01 | 0.8844 | 0.8844 | -1.93% |
| 2016-09-01 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9014 | 0.9014 | -0.20% |
| 2016-07-01 | 0.9032 | 0.9032 | -8.05% |
| 2016-06-01 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9319 | 0.9319 | -1.51% |
| 2016-04-01 | 0.9460 | 0.9460 | -0.57% |
| 2016-03-01 | 0.9514 | 0.9514 | -4.74% |
| 2015-12-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
基金全称 |
磐耀五期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国金证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张舒雅
公司简介：上海磐耀资产管理有限公司以专业、严谨的投资研究为基础，在价值投资的基础上，运用各种规范的金融工具为客户管理金融资产，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。
投资理念：投资时我们注重择时，在注重择时的基础之上，遵循精选个股，组合投资，适度分散，严格风控的原则，鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况，我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定产品资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性，创新的产品设计来实现我们的资产配置策略。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 磐耀五期 | 2015-12-08 | 多策略 | 0.7855 | 2018-05-04 | 0.42% | -20.89% | 查看详情 |
| 02 | 磐耀四期 | 2015-10-28 | 多策略 | 1.0220 | 2018-04-27 | 0.69% | -2.01% | 查看详情 |
| 03 | 磐耀FOF一期 | 2016-04-19 | 股票策略 | 1.1060 | 2018-05-04 | 15.45% | 10.32% | 查看详情 |
| 04 | 私募领导者第1期磐耀一期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 2.5232 | 2016-01-11 | 43.27% | 139.73% | 查看详情 |
| 05 | 磐耀二期 | 2015-01-26 | 股票策略 | 2.8501 | 2016-07-22 | 15.14% | 65.66% | 查看详情 |
| 06 | 磐耀三期基金 | 2015-04-16 | 组合策略 | 3.7634 | 2018-05-04 | 31.52% | 37.10% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
半年开放一次 |
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