2016-03-04 | 0.7306 | 0.7306 | 0.91% |
2016-02-29 | 0.7240 | 0.7240 | -4.30% |
2016-02-26 | 0.7565 | 0.7565 | -5.60% |
2016-02-19 | 0.8014 | 0.8014 | 1.15% |
2016-02-05 | 0.7923 | 0.7923 | 2.03% |
2016-01-29 | 0.7765 | 0.7765 | -0.54% |
2016-01-22 | 0.7807 | 0.7807 | -0.04% |
2016-01-15 | 0.7810 | 0.7810 | -3.01% |
2016-01-08 | 0.8052 | 0.8052 | -4.50% |
2016-01-05 | 0.8431 | 0.8431 | -10.41% |
2015-12-31 | 0.9411 | 0.9411 | -1.94% |
2015-12-25 | 0.9597 | 0.9597 | -2.01% |
2015-12-18 | 0.9794 | 0.9794 | 3.12% |
2015-12-11 | 0.9498 | 0.9498 | -1.65% |
2015-12-04 | 0.9657 | 0.9657 | -1.57% |
2015-11-30 | 0.9811 | 0.9811 | -1.00% |
2015-11-27 | 0.9910 | 0.9910 | -11.28% |
2015-11-20 | 1.1170 | 1.1170 | 10.21% |
2015-11-13 | 1.0135 | 1.0135 | -2.52% |
2015-11-06 | 1.0397 | 1.0397 | 3.98% |
2015-10-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.91% | -24.35% | -- | -- | -- | -- | -26.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.15% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2280/5676 | 2753/3564 | 2866/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -26.94% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 21.42% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -35.18% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.88 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.77 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.89 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 0.7306 | 0.7306 | 0.91% |
2016-02-01 | 0.7240 | 0.7240 | -6.76% |
2016-01-01 | 0.7765 | 0.7765 | -17.49% |
2015-12-01 | 0.9411 | 0.9411 | -4.08% |
2015-11-01 | 0.9811 | 0.9811 | -1.88% |
2015-10-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2016-03-01 | 0.7306 | 0.7306 | -22.37% |
2015-12-01 | 0.9411 | 0.9411 | -5.89% |
基金全称 |
大师兄1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 大师兄1号 | 2015-10-08 | 其他 | 0.7306 | 2016-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 高尔基1号基金 | 2015-07-23 | 股票策略 | 0.8547 | 2016-07-29 | -9.67% | -14.53% | 查看详情 |
03 | 海燕全天候回报1期基金 | 2015-05-27 | 对冲策略 | 0.8940 | 2018-05-04 | -9.70% | -5.70% | 查看详情 |
04 | 大师兄2号 | 2016-01-15 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 海燕四季收益2期 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 海燕定向战略1号 | 2016-02-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 保利2号 | 2016-04-21 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 保利1号 | 2016-04-21 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 海燕北大未名医药并购1号 | 2016-06-06 | 其他 | 1.0000 | 2016-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 恒赢17号 | 2016-03-14 | 债券策略 | 1.0186 | 2017-08-25 | 0.04% | 0.01% | 查看详情 |
11 | 海燕全天候回报2期基金 | 2015-06-18 | 对冲策略 | 1.0600 | 2018-05-04 | -8.86% | -11.74% | 查看详情 |
12 | 海燕四季收益1期基金 | 2015-05-04 | 对冲策略 | 1.0830 | 2018-05-08 | -7.12% | -5.66% | 查看详情 |
13 | 海燕全天候回报3期 | 2015-07-20 | 对冲策略 | 1.0840 | 2018-05-04 | -6.33% | -8.19% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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