| 2016-07-29 | 0.8547 | 0.8547 | -2.56% |
| 2016-07-22 | 0.8772 | 0.8772 | -1.04% |
| 2016-07-15 | 0.8864 | 0.8864 | 0.36% |
| 2016-07-08 | 0.8832 | 0.8832 | 0.94% |
| 2016-07-01 | 0.8750 | 0.8750 | 1.98% |
| 2016-06-24 | 0.8580 | 0.8580 | -1.38% |
| 2016-06-17 | 0.8700 | 0.8700 | -0.80% |
| 2016-06-08 | 0.8770 | 0.8770 | 0.06% |
| 2016-06-03 | 0.8765 | 0.8765 | -0.02% |
| 2016-05-27 | 0.8767 | 0.8767 | -2.04% |
| 2016-05-20 | 0.8950 | 0.8950 | -0.37% |
| 2016-05-13 | 0.8983 | 0.8983 | -1.48% |
| 2016-05-06 | 0.9118 | 0.9118 | 0.22% |
| 2016-04-29 | 0.9098 | 0.9098 | -0.39% |
| 2016-04-22 | 0.9134 | 0.9134 | -3.12% |
| 2016-04-15 | 0.9428 | 0.9428 | 0.62% |
| 2016-04-08 | 0.9370 | 0.9370 | -0.22% |
| 2016-04-01 | 0.9391 | 0.9391 | 0.28% |
| 2016-03-25 | 0.9365 | 0.9365 | 0.83% |
| 2016-03-18 | 0.9288 | 0.9288 | 1.86% |
| 2016-03-11 | 0.9118 | 0.9118 | -1.55% |
| 2016-03-04 | 0.9262 | 0.9262 | 0.49% |
| 2016-02-29 | 0.9217 | 0.9217 | -1.55% |
| 2016-02-26 | 0.9362 | 0.9362 | -1.49% |
| 2016-02-19 | 0.9504 | 0.9504 | 0.42% |
| 2016-02-05 | 0.9464 | 0.9464 | 0.02% |
| 2016-01-29 | 0.9462 | 0.9462 | -0.17% |
| 2016-01-22 | 0.9478 | 0.9478 | 1.28% |
| 2016-01-15 | 0.9358 | 0.9358 | -6.97% |
| 2016-01-08 | 1.0059 | 1.0059 | -13.25% |
| 2015-12-31 | 1.1596 | 1.1596 | 0.39% |
| 2015-12-29 | 1.1551 | 1.1551 | 0.14% |
| 2015-12-25 | 1.1535 | 1.1535 | 0.30% |
| 2015-12-18 | 1.1500 | 1.1500 | 1.21% |
| 2015-12-15 | 1.1362 | 1.1362 | 2.48% |
| 2015-12-11 | 1.1087 | 1.1087 | -1.63% |
| 2015-12-04 | 1.1271 | 1.1271 | 1.55% |
| 2015-11-30 | 1.1099 | 1.1099 | -0.56% |
| 2015-11-27 | 1.1161 | 1.1161 | -3.18% |
| 2015-11-20 | 1.1528 | 1.1528 | 1.14% |
| 2015-11-13 | 1.1398 | 1.1398 | -0.45% |
| 2015-11-06 | 1.1449 | 1.1449 | -0.63% |
| 2015-10-30 | 1.1522 | 1.1522 | 0.54% |
| 2015-10-23 | 1.1460 | 1.1460 | 4.72% |
| 2015-10-16 | 1.0943 | 1.0943 | 7.44% |
| 2015-10-09 | 1.0185 | 1.0185 | 4.09% |
| 2015-09-30 | 0.9785 | 0.9785 | 0.86% |
| 2015-09-25 | 0.9702 | 0.9702 | -0.51% |
| 2015-09-18 | 0.9752 | 0.9752 | 0.68% |
| 2015-09-11 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% |
| 2015-09-10 | 0.9686 | 0.9686 | -0.05% |
| 2015-09-02 | 0.9691 | 0.9691 | 0.29% |
| 2015-08-31 | 0.9663 | 0.9663 | -0.12% |
| 2015-08-28 | 0.9675 | 0.9675 | -3.31% |
| 2015-08-21 | 1.0006 | 1.0006 | -0.96% |
| 2015-08-14 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
| 2015-08-12 | 1.0104 | 1.0104 | 1.06% |
| 2015-08-07 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.38% | -6.06% | -9.67% | -14.53% | -- | -- | -14.53% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.63% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7362/21718 | 8519/15132 | 9562/14075 | 8451/11868 | 5564/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.53% | -- | -- | -- | -14.53% |
年化波动率 |
25.86% | -- | -- | -- | 25.86% |
最大回撤 |
-26.29% | -- | -- | -- | -26.29% |
夏普比率 |
-0.54 | -- | -- | -- | -0.54 |
CALMAR比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | -0.55 |
索提诺比率 |
-0.76 | -- | -- | -- | -0.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.8547 | 0.8547 | -0.38% |
| 2016-06-01 | 0.8580 | 0.8580 | -2.13% |
| 2016-05-01 | 0.8767 | 0.8767 | -3.64% |
| 2016-04-01 | 0.9098 | 0.9098 | -2.85% |
| 2016-03-01 | 0.9365 | 0.9365 | 1.61% |
| 2016-02-01 | 0.9217 | 0.9217 | -2.59% |
| 2016-01-01 | 0.9462 | 0.9462 | -18.40% |
| 2015-12-01 | 1.1596 | 1.1596 | 4.48% |
| 2015-11-01 | 1.1099 | 1.1099 | -3.67% |
| 2015-10-01 | 1.1522 | 1.1522 | 17.75% |
| 2015-09-01 | 0.9785 | 0.9785 | 1.26% |
| 2015-08-01 | 0.9663 | 0.9663 | -3.37% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8580 | 0.8580 | -8.38% |
| 2016-03-01 | 0.9365 | 0.9365 | -19.24% |
| 2015-12-01 | 1.1596 | 1.1596 | 18.51% |
| 2015-09-01 | 0.9785 | 0.9785 | -2.15% |
基金全称 |
高尔基1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 大师兄1号 | 2015-10-08 | 其他 | 0.7306 | 2016-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 高尔基1号基金 | 2015-07-23 | 股票策略 | 0.8547 | 2016-07-29 | -9.67% | -14.53% | 查看详情 |
| 03 | 海燕全天候回报1期基金 | 2015-05-27 | 对冲策略 | 0.8940 | 2018-05-04 | -9.70% | -5.70% | 查看详情 |
| 04 | 大师兄2号 | 2016-01-15 | 其他 | 1.0000 | 2016-01-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 海燕四季收益2期 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 海燕定向战略1号 | 2016-02-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-02-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 保利2号 | 2016-04-21 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 保利1号 | 2016-04-21 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 海燕北大未名医药并购1号 | 2016-06-06 | 其他 | 1.0000 | 2016-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 恒赢17号 | 2016-03-14 | 债券策略 | 1.0186 | 2017-08-25 | 0.04% | 0.01% | 查看详情 |
| 11 | 海燕全天候回报2期基金 | 2015-06-18 | 对冲策略 | 1.0600 | 2018-05-04 | -8.86% | -11.74% | 查看详情 |
| 12 | 海燕四季收益1期基金 | 2015-05-04 | 对冲策略 | 1.0830 | 2018-05-08 | -7.12% | -5.66% | 查看详情 |
| 13 | 海燕全天候回报3期 | 2015-07-20 | 对冲策略 | 1.0840 | 2018-05-04 | -6.33% | -8.19% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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