| 2016-12-16 | 1.2348 | 1.2348 | -0.02% |
| 2016-12-09 | 1.2350 | 1.2350 | -0.01% |
| 2016-12-02 | 1.2351 | 1.2351 | 3.00% |
| 2016-11-25 | 1.1991 | 1.1991 | 1.00% |
| 2016-11-18 | 1.1872 | 1.1872 | -1.71% |
| 2016-11-11 | 1.2079 | 1.2079 | 7.23% |
| 2016-11-04 | 1.1265 | 1.1265 | 2.08% |
| 2016-10-28 | 1.1036 | 1.1036 | 3.16% |
| 2016-10-21 | 1.0698 | 1.0698 | 0.43% |
| 2016-10-14 | 1.0652 | 1.0652 | 2.59% |
| 2016-10-07 | 1.0383 | 1.0383 | -0.01% |
| 2016-09-30 | 1.0384 | 1.0384 | -1.06% |
| 2016-09-23 | 1.0495 | 1.0495 | -0.86% |
| 2016-09-16 | 1.0586 | 1.0586 | -1.34% |
| 2016-09-09 | 1.0730 | 1.0730 | -0.67% |
| 2016-09-02 | 1.0802 | 1.0802 | -0.74% |
| 2016-08-26 | 1.0882 | 1.0882 | -0.39% |
| 2016-08-19 | 1.0925 | 1.0925 | -0.84% |
| 2016-08-12 | 1.1018 | 1.1018 | -0.51% |
| 2016-08-05 | 1.1075 | 1.1075 | -0.97% |
| 2016-07-29 | 1.1183 | 1.1183 | -1.01% |
| 2016-07-22 | 1.1297 | 1.1297 | -3.37% |
| 2016-07-15 | 1.1691 | 1.1691 | -0.23% |
| 2016-07-08 | 1.1718 | 1.1718 | -1.01% |
| 2016-07-01 | 1.1838 | 1.1838 | 7.30% |
| 2016-06-24 | 1.1033 | 1.1033 | -0.55% |
| 2016-06-17 | 1.1094 | 1.1094 | 1.22% |
| 2016-06-10 | 1.0960 | 1.0960 | 0.45% |
| 2016-06-03 | 1.0911 | 1.0911 | 1.00% |
| 2016-05-27 | 1.0803 | 1.0803 | -0.84% |
| 2016-05-20 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% |
| 2016-05-13 | 1.0897 | 1.0897 | 0.85% |
| 2016-05-06 | 1.0805 | 1.0805 | -1.43% |
| 2016-04-29 | 1.0962 | 1.0962 | -2.34% |
| 2016-04-22 | 1.1225 | 1.1225 | 5.01% |
| 2016-04-15 | 1.0689 | 1.0689 | 4.10% |
| 2016-02-26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.53% |
| 2016-02-19 | 1.0214 | 1.0214 | 1.21% |
| 2016-02-05 | 1.0092 | 1.0092 | 1.86% |
| 2016-01-29 | 0.9908 | 0.9908 | -0.87% |
| 2016-01-22 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2016-01-15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2016-01-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2015-12-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-12-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.23% | 16.64% | 12.66% | -- | -- | -- | 23.48% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.25% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1530/21718 | 8895/15132 | 10189/14075 | 4247/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 23.48% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 13.42% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -12.29% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.21 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.91 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.95 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1991 | 1.1991 | 8.65% |
| 2016-10-01 | 1.1036 | 1.1036 | 6.28% |
| 2016-09-01 | 1.0384 | 1.0384 | -4.58% |
| 2016-08-01 | 1.0882 | 1.0882 | -2.69% |
| 2016-07-01 | 1.1183 | 1.1183 | 1.36% |
| 2016-06-01 | 1.1033 | 1.1033 | 2.13% |
| 2016-05-01 | 1.0803 | 1.0803 | -1.45% |
| 2016-04-01 | 1.0962 | 1.0962 | 6.76% |
| 2016-03-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0268 | 1.0268 | 3.63% |
| 2016-01-01 | 0.9908 | 0.9908 | -0.91% |
| 2015-12-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-09-01 | 1.0384 | 1.0384 | -5.88% |
| 2016-06-01 | 1.1033 | 1.1033 | 7.45% |
| 2016-03-01 | 1.0268 | 1.0268 | 2.69% |
| 2015-12-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
基金全称 |
开拓者永安专户1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 贝肯-趋势跟踪组合1号 | -- | 管理期货 | 1.0002 | -- | 1.13% | 2.35% | 查看详情 |
| 02 | 开拓者程序化对冲趋势2号 | 2015-10-15 | 管理期货 | 1.0305 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 南华开阳星开拓者1号 | -- | 股票策略 | 1.0539 | -- | 8.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中粮开拓者CTA壹号 | 2016-02-19 | 管理期货 | 1.0822 | 2016-12-16 | 6.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 开拓者中期趋势对冲2号 | 2016-01-06 | 套利策略 | 1.1578 | 2016-12-16 | 7.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 中融开拓者对冲2号 | -- | 管理期货 | 1.1858 | -- | 3.74% | 18.58% | 查看详情 |
| 07 | 开拓者私募投资7号 | 2016-03-29 | 管理期货 | 1.1250 | 2016-09-30 | 12.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 开拓者-程序化3号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.2092 | 2018-05-04 | -13.93% | -16.81% | 查看详情 |
| 09 | 开拓者私募投资6号 | 2016-02-17 | 其他 | 1.1550 | 2016-09-30 | 15.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 开拓者永安专户1号 | 2015-12-28 | 股票策略 | 1.2348 | 2016-12-16 | 12.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 开拓者-程序化2号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.5459 | 2018-05-04 | -14.91% | -13.14% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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