| 2016-12-16 | 1.0822 | 1.0822 | 1.40% |
| 2016-12-09 | 1.0673 | 1.0673 | -1.53% |
| 2016-12-02 | 1.0839 | 1.0839 | -1.65% |
| 2016-11-25 | 1.1021 | 1.1021 | 0.94% |
| 2016-11-18 | 1.0918 | 1.0918 | -2.05% |
| 2016-11-11 | 1.1146 | 1.1146 | 6.61% |
| 2016-11-04 | 1.0455 | 1.0455 | 2.17% |
| 2016-10-28 | 1.0233 | 1.0233 | 3.27% |
| 2016-10-21 | 0.9909 | 0.9909 | 0.73% |
| 2016-10-14 | 0.9837 | 0.9837 | 2.81% |
| 2016-10-07 | 0.9568 | 0.9568 | -0.02% |
| 2016-09-30 | 0.9570 | 0.9570 | -0.87% |
| 2016-09-23 | 0.9654 | 0.9654 | -0.65% |
| 2016-09-16 | 0.9717 | 0.9717 | -0.01% |
| 2016-09-14 | 0.9718 | 0.9718 | -1.25% |
| 2016-09-09 | 0.9841 | 0.9841 | -0.75% |
| 2016-09-02 | 0.9915 | 0.9915 | -0.79% |
| 2016-08-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.16% |
| 2016-08-19 | 1.0010 | 1.0010 | -1.21% |
| 2016-08-12 | 1.0133 | 1.0133 | -0.81% |
| 2016-08-05 | 1.0216 | 1.0216 | -0.71% |
| 2016-07-29 | 1.0289 | 1.0289 | -0.90% |
| 2016-07-22 | 1.0382 | 1.0382 | -3.22% |
| 2016-07-15 | 1.0727 | 1.0727 | -0.92% |
| 2016-07-08 | 1.0827 | 1.0827 | -2.04% |
| 2016-07-01 | 1.1053 | 1.1053 | 6.80% |
| 2016-06-24 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% |
| 2016-06-17 | 1.0352 | 1.0352 | 1.90% |
| 2016-06-10 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% |
| 2016-06-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.55% |
| 2016-06-03 | 1.0105 | 1.0105 | 1.15% |
| 2016-05-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.76% |
| 2016-05-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.57% |
| 2016-05-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.59% |
| 2016-05-06 | 0.9951 | 0.9951 | -0.47% |
| 2016-04-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
| 2016-04-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.91% | 11.37% | 6.53% | -- | -- | -- | 8.22% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.53% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
558/1474 | 367/1177 | 888/1122 | 643/953 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.77% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -13.44% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.75 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1021 | 1.1021 | 7.70% |
| 2016-10-01 | 1.0233 | 1.0233 | 6.93% |
| 2016-09-01 | 0.9570 | 0.9570 | -4.24% |
| 2016-08-01 | 0.9994 | 0.9994 | -2.87% |
| 2016-07-01 | 1.0289 | 1.0289 | -0.58% |
| 2016-06-01 | 1.0349 | 1.0349 | 3.59% |
| 2016-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.08% |
| 2016-04-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
| 2016-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-09-01 | 0.9570 | 0.9570 | -7.53% |
| 2016-06-01 | 1.0349 | 1.0349 | 3.48% |
| 2016-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
基金全称 |
中粮开拓者CTA壹号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 贝肯-趋势跟踪组合1号 | -- | 管理期货 | 1.0002 | -- | 1.13% | 2.35% | 查看详情 |
| 02 | 开拓者程序化对冲趋势2号 | 2015-10-15 | 管理期货 | 1.0305 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 南华开阳星开拓者1号 | -- | 股票策略 | 1.0539 | -- | 8.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中粮开拓者CTA壹号 | 2016-02-19 | 管理期货 | 1.0822 | 2016-12-16 | 6.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 开拓者中期趋势对冲2号 | 2016-01-06 | 套利策略 | 1.1578 | 2016-12-16 | 7.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 中融开拓者对冲2号 | -- | 管理期货 | 1.1858 | -- | 3.74% | 18.58% | 查看详情 |
| 07 | 开拓者私募投资7号 | 2016-03-29 | 管理期货 | 1.1250 | 2016-09-30 | 12.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 开拓者-程序化3号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.2092 | 2018-05-04 | -13.93% | -16.81% | 查看详情 |
| 09 | 开拓者私募投资6号 | 2016-02-17 | 其他 | 1.1550 | 2016-09-30 | 15.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 开拓者永安专户1号 | 2015-12-28 | 股票策略 | 1.2348 | 2016-12-16 | 12.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 开拓者-程序化2号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.5459 | 2018-05-04 | -14.91% | -13.14% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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