| 2017-08-31 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2017-08-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2017-08-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2017-08-28 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2017-08-25 | 1.0004 | 1.0004 | 3.89% |
| 2017-08-18 | 0.9629 | 0.9629 | 0.30% |
| 2017-08-11 | 0.9600 | 0.9600 | 1.05% |
| 2017-08-04 | 0.9500 | 0.9500 | 1.71% |
| 2017-06-30 | 0.9340 | 0.9340 | -1.94% |
| 2017-05-26 | 0.9525 | 0.9525 | -0.93% |
| 2017-05-19 | 0.9614 | 0.9614 | -2.25% |
| 2017-05-12 | 0.9835 | 0.9835 | -0.94% |
| 2017-05-05 | 0.9928 | 0.9928 | 2.22% |
| 2017-04-28 | 0.9712 | 0.9712 | -1.28% |
| 2017-04-21 | 0.9838 | 0.9838 | -1.03% |
| 2017-04-14 | 0.9940 | 0.9940 | 1.34% |
| 2017-04-07 | 0.9809 | 0.9809 | 0.37% |
| 2017-03-31 | 0.9773 | 0.9773 | 0.44% |
| 2017-03-24 | 0.9730 | 0.9730 | 1.38% |
| 2017-03-17 | 0.9598 | 0.9598 | -3.95% |
| 2017-03-10 | 0.9993 | 0.9993 | 1.04% |
| 2017-03-03 | 0.9890 | 0.9890 | -1.69% |
| 2017-02-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% |
| 2017-02-17 | 1.0057 | 1.0057 | -2.12% |
| 2017-02-10 | 1.0275 | 1.0275 | 0.10% |
| 2017-02-03 | 1.0265 | 1.0265 | -1.70% |
| 2017-01-13 | 1.0443 | 1.0443 | 0.08% |
| 2017-01-06 | 1.0435 | 1.0435 | -1.22% |
| 2016-12-30 | 1.0564 | 1.0564 | -0.59% |
| 2016-12-23 | 1.0627 | 1.0627 | 0.11% |
| 2016-12-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.45% |
| 2016-12-09 | 1.0567 | 1.0567 | -1.39% |
| 2016-12-02 | 1.0716 | 1.0716 | -1.67% |
| 2016-11-25 | 1.0898 | 1.0898 | 1.14% |
| 2016-11-18 | 1.0775 | 1.0775 | -1.83% |
| 2016-11-11 | 1.0976 | 1.0976 | 7.41% |
| 2016-11-04 | 1.0219 | 1.0219 | 5.91% |
| 2016-10-21 | 0.9649 | 0.9649 | 0.42% |
| 2016-10-14 | 0.9609 | 0.9609 | 2.49% |
| 2016-10-07 | 0.9376 | 0.9376 | -1.98% |
| 2016-09-16 | 0.9565 | 0.9565 | -1.49% |
| 2016-09-09 | 0.9710 | 0.9710 | -0.63% |
| 2016-09-02 | 0.9772 | 0.9772 | -0.86% |
| 2016-08-26 | 0.9857 | 0.9857 | -0.35% |
| 2016-08-19 | 0.9892 | 0.9892 | -1.94% |
| 2016-08-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0088 | 1.0088 | -4.68% |
| 2016-07-15 | 1.0583 | 1.0583 | -0.73% |
| 2016-07-08 | 1.0661 | 1.0661 | -1.84% |
| 2016-07-01 | 1.0861 | 1.0861 | 6.66% |
| 2016-06-24 | 1.0183 | 1.0183 | -0.14% |
| 2016-06-17 | 1.0197 | 1.0197 | 1.70% |
| 2016-06-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.48% |
| 2016-06-03 | 0.9979 | 0.9979 | 1.14% |
| 2016-05-27 | 0.9867 | 0.9867 | -0.62% |
| 2016-05-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.52% |
| 2016-05-13 | 0.9878 | 0.9878 | -1.22% |
| 2016-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.32% | 5.28% | 5.01% | 1.13% | 2.35% | -- | -- | 0.02% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-2.53% | 1.11% | 3.62% | 4.85% | 30.53% | 25.81% | 11.49% | 25.34% |
同类排名 |
648/3176 | 93/3176 | 270/3176 | 489/3176 | 451/3176 | --/3176 | --/3176 | 1532/3176 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.35% | -- | -- | -- | 0.01% |
年化波动率 |
4.23% | -- | -- | -- | 2.85% |
最大回撤 |
14.91% | -- | -- | -- | 14.91% |
夏普比率 |
-0.06 | -- | -- | -- | -0.65 |
CALMAR比率 |
0.16 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.02 | -- | -- | -- | -0.17 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0002 | 1.0002 | 5.28% |
| 2017-06-01 | 0.9340 | 0.9340 | -1.94% |
| 2017-05-01 | 0.9525 | 0.9525 | -4.06% |
| 2017-04-01 | 0.9712 | 0.9712 | -0.99% |
| 2017-03-01 | 0.9773 | 0.9773 | -1.18% |
| 2017-02-01 | 1.0060 | 1.0060 | -2.00% |
| 2017-01-01 | 1.0443 | 1.0443 | 0.08% |
| 2016-12-01 | 1.0564 | 1.0564 | -1.42% |
| 2016-11-01 | 1.0898 | 1.0898 | 12.94% |
| 2016-10-01 | 0.9649 | 0.9649 | 0.88% |
| 2016-09-01 | 0.9376 | 0.9376 | -8.61% |
| 2016-08-01 | 0.9857 | 0.9857 | -2.29% |
| 2016-07-01 | 1.0088 | 1.0088 | -0.93% |
| 2016-06-01 | 1.0183 | 1.0183 | 3.20% |
| 2016-05-01 | 0.9867 | 0.9867 | -1.33% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9500 | 0.9500 | -0.26% |
| 2017-05-01 | 0.9525 | 0.9525 | -1.93% |
| 2017-04-01 | 0.9712 | 0.9712 | -0.62% |
| 2017-03-01 | 0.9773 | 0.9773 | -1.18% |
| 2017-02-01 | 0.9890 | 0.9890 | -3.65% |
| 2017-01-01 | 1.0265 | 1.0265 | -2.91% |
| 2016-12-01 | 1.0564 | 1.0564 | -1.44% |
| 2016-11-01 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9376 | 0.9376 | -8.61% |
| 2016-06-01 | 1.0183 | 1.0183 | 1.83% |
基金全称 |
开拓者-贝肯-趋势跟踪组合1号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 贝肯-趋势跟踪组合1号 | -- | 管理期货 | 1.0002 | -- | 1.13% | 2.35% | 查看详情 |
| 02 | 开拓者程序化对冲趋势2号 | 2015-10-15 | 管理期货 | 1.0305 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 南华开阳星开拓者1号 | -- | 股票策略 | 1.0539 | -- | 8.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中粮开拓者CTA壹号 | 2016-02-19 | 管理期货 | 1.0822 | 2016-12-16 | 6.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 开拓者中期趋势对冲2号 | 2016-01-06 | 套利策略 | 1.1578 | 2016-12-16 | 7.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 中融开拓者对冲2号 | -- | 管理期货 | 1.1858 | -- | 3.74% | 18.58% | 查看详情 |
| 07 | 开拓者私募投资7号 | 2016-03-29 | 管理期货 | 1.1250 | 2016-09-30 | 12.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 开拓者-程序化3号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.2092 | 2018-05-04 | -13.93% | -16.81% | 查看详情 |
| 09 | 开拓者私募投资6号 | 2016-02-17 | 其他 | 1.1550 | 2016-09-30 | 15.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 开拓者永安专户1号 | 2015-12-28 | 股票策略 | 1.2348 | 2016-12-16 | 12.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 开拓者-程序化2号基金 | 2014-10-17 | 管理期货 | 1.5459 | 2018-05-04 | -14.91% | -13.14% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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