| 2016-07-22 | 0.8196 | 0.8196 | 0.77% |
| 2016-07-15 | 0.8133 | 0.8133 | 0.48% |
| 2016-07-08 | 0.8094 | 0.8094 | -4.81% |
| 2016-07-01 | 0.8503 | 0.8503 | 0.18% |
| 2016-06-24 | 0.8488 | 0.8488 | 0.27% |
| 2016-06-17 | 0.8465 | 0.8465 | -13.37% |
| 2016-06-08 | 0.9771 | 0.9771 | 0.26% |
| 2016-06-03 | 0.9746 | 0.9746 | 0.56% |
| 2016-05-27 | 0.9692 | 0.9692 | 0.35% |
| 2016-05-20 | 0.9658 | 0.9658 | 0.41% |
| 2016-05-13 | 0.9619 | 0.9619 | -0.04% |
| 2016-05-06 | 0.9623 | 0.9623 | 0.28% |
| 2016-04-29 | 0.9596 | 0.9596 | 0.43% |
| 2016-04-22 | 0.9555 | 0.9555 | -0.92% |
| 2016-04-15 | 0.9644 | 0.9644 | 0.78% |
| 2016-04-08 | 0.9569 | 0.9569 | -0.59% |
| 2016-04-01 | 0.9626 | 0.9626 | 0.56% |
| 2016-03-25 | 0.9572 | 0.9572 | 0.28% |
| 2016-03-23 | 0.9545 | 0.9545 | 0.62% |
| 2016-03-18 | 0.9486 | 0.9486 | 0.03% |
| 2016-03-16 | 0.9483 | 0.9483 | 0.21% |
| 2016-03-11 | 0.9463 | 0.9463 | -1.66% |
| 2016-03-04 | 0.9623 | 0.9623 | 1.33% |
| 2016-02-26 | 0.9497 | 0.9497 | 0.22% |
| 2016-02-19 | 0.9476 | 0.9476 | 0.33% |
| 2016-02-05 | 0.9445 | 0.9445 | 0.35% |
| 2016-01-29 | 0.9412 | 0.9412 | -0.86% |
| 2016-01-22 | 0.9494 | 0.9494 | 0.04% |
| 2016-01-15 | 0.9490 | 0.9490 | -1.13% |
| 2016-01-08 | 0.9598 | 0.9598 | -1.86% |
| 2015-12-31 | 0.9780 | 0.9780 | -0.96% |
| 2015-12-25 | 0.9875 | 0.9875 | 1.06% |
| 2015-12-18 | 0.9771 | 0.9771 | 1.90% |
| 2015-12-11 | 0.9589 | 0.9589 | -0.35% |
| 2015-12-04 | 0.9623 | 0.9623 | 1.74% |
| 2015-11-27 | 0.9458 | 0.9458 | -0.02% |
| 2015-11-20 | 0.9460 | 0.9460 | 0.13% |
| 2015-11-13 | 0.9448 | 0.9448 | 0.02% |
| 2015-11-06 | 0.9446 | 0.9446 | 0.02% |
| 2015-10-30 | 0.9444 | 0.9444 | 0.03% |
| 2015-10-23 | 0.9441 | 0.9441 | 0.02% |
| 2015-10-16 | 0.9439 | 0.9439 | 0.03% |
| 2015-10-09 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.9436 | 0.9436 | 0.04% |
| 2015-09-25 | 0.9432 | 0.9432 | -0.89% |
| 2015-09-18 | 0.9517 | 0.9517 | -0.32% |
| 2015-09-11 | 0.9548 | 0.9548 | 0.01% |
| 2015-09-02 | 0.9547 | 0.9547 | 0.03% |
| 2015-08-28 | 0.9544 | 0.9544 | 0.01% |
| 2015-08-21 | 0.9543 | 0.9543 | 0.03% |
| 2015-08-14 | 0.9540 | 0.9540 | 0.01% |
| 2015-08-07 | 0.9539 | 0.9539 | 0.02% |
| 2015-07-31 | 0.9537 | 0.9537 | -1.43% |
| 2015-07-24 | 0.9675 | 0.9675 | 0.32% |
| 2015-07-17 | 0.9644 | 0.9644 | 0.19% |
| 2015-07-10 | 0.9626 | 0.9626 | -0.36% |
| 2015-07-03 | 0.9661 | 0.9661 | -5.50% |
| 2015-06-26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.72% |
| 2015-06-19 | 1.0150 | 1.0150 | -3.68% |
| 2015-06-12 | 1.0538 | 1.0538 | 2.48% |
| 2015-06-05 | 1.0283 | 1.0283 | 1.06% |
| 2015-05-29 | 1.0175 | 1.0175 | -0.25% |
| 2015-05-22 | 1.0201 | 1.0201 | 2.30% |
| 2015-05-15 | 0.9972 | 0.9972 | -0.31% |
| 2015-05-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.18% | -14.22% | -13.67% | -15.01% | -- | -- | -18.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32.45% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
800/1683 | 1026/1392 | 1047/1313 | 900/1162 | 600/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.01% | -- | -- | -- | -18.04% |
年化波动率 |
14.27% | -- | -- | -- | 13.17% |
最大回撤 |
-23.19% | -- | -- | -- | -23.19% |
夏普比率 |
-1.43 | -- | -- | -- | -1.15 |
CALMAR比率 |
-0.65 | -- | -- | -- | -0.78 |
索提诺比率 |
-1.40 | -- | -- | -- | -1.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.8488 | 0.8488 | -12.42% |
| 2016-05-01 | 0.9692 | 0.9692 | 1.00% |
| 2016-04-01 | 0.9596 | 0.9596 | 0.25% |
| 2016-03-01 | 0.9572 | 0.9572 | 0.79% |
| 2016-02-01 | 0.9497 | 0.9497 | 0.90% |
| 2016-01-01 | 0.9412 | 0.9412 | -3.76% |
| 2015-12-01 | 0.9780 | 0.9780 | 3.40% |
| 2015-11-01 | 0.9458 | 0.9458 | 0.15% |
| 2015-10-01 | 0.9444 | 0.9444 | 0.08% |
| 2015-09-01 | 0.9436 | 0.9436 | -1.13% |
| 2015-08-01 | 0.9544 | 0.9544 | 0.07% |
| 2015-07-01 | 0.9537 | 0.9537 | -6.71% |
| 2015-06-01 | 1.0223 | 1.0223 | 0.47% |
| 2015-05-01 | 1.0175 | 1.0175 | 1.75% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8488 | 0.8488 | -11.32% |
| 2016-03-01 | 0.9572 | 0.9572 | -2.13% |
| 2015-12-01 | 0.9780 | 0.9780 | 3.65% |
| 2015-09-01 | 0.9436 | 0.9436 | -7.70% |
| 2015-06-01 | 1.0223 | 1.0223 | 2.23% |
基金全称 |
国金慧泉精选对冲18号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国金慧泉精选对冲18号 | 2015-04-29 | 套利策略 | 0.8196 | 2016-07-22 | -13.67% | -15.01% | 查看详情 |
| 02 | 国金歌赋山对冲分级 | 2013-05-08 | 股票策略 | 0.9379 | 2014-09-19 | -15.80% | -9.45% | 查看详情 |
| 03 | 国金慧泉精选对冲11号 | 2014-10-10 | 对冲策略 | 0.9645 | 2016-05-11 | -0.79% | 0.42% | 查看详情 |
| 04 | 国金歌赋山对冲分级A级 | 2013-05-08 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-05-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国金歌赋山对冲分级B级 | 2013-05-08 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-05-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 工银量化恒盛精选D类4期B | 2014-03-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 工银量化恒盛精选D类4期 | 2014-03-31 | 套利策略 | 1.1604 | 2016-04-07 | 2.62% | -10.68% | 查看详情 |
| 08 | 工银量化恒盛精选D类4期A | 2014-03-31 | 套利策略 | 1.1604 | 2016-04-07 | 2.80% | -10.19% | 查看详情 |
| 09 | 国金慧泉工银对冲1号 | 2014-07-08 | 对冲策略 | 1.1972 | 2018-05-04 | -5.42% | 4.74% | 查看详情 |
| 10 | 国金慧泉精选对冲1号 | 2013-09-06 | 对冲策略 | 1.1148 | 2017-06-30 | -4.55% | -6.59% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
无 |
管理费率 |
0.6% |
业绩报酬 |
15% |
开放日 |
全程开放 |
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