| 2018-06-29 | 0.9707 | 0.9707 | -2.29% |
| 2018-04-27 | 0.9935 | 0.9935 | -1.53% |
| 2018-04-13 | 1.0089 | 1.0089 | -1.07% |
| 2018-03-30 | 1.0198 | 1.0198 | -0.38% |
| 2018-03-23 | 1.0237 | 1.0237 | -0.48% |
| 2018-03-16 | 1.0286 | 1.0286 | -0.35% |
| 2018-03-09 | 1.0322 | 1.0322 | -0.17% |
| 2018-03-02 | 1.0340 | 1.0340 | -0.18% |
| 2018-02-23 | 1.0359 | 1.0359 | -0.98% |
| 2018-02-09 | 1.0461 | 1.0461 | -1.52% |
| 2018-02-02 | 1.0623 | 1.0623 | -0.08% |
| 2018-01-26 | 1.0632 | 1.0632 | 0.99% |
| 2018-01-19 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% |
| 2018-01-12 | 1.0531 | 1.0531 | -0.03% |
| 2018-01-05 | 1.0534 | 1.0534 | 0.23% |
| 2017-12-29 | 1.0510 | 1.0510 | -0.43% |
| 2017-12-22 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% |
| 2017-12-15 | 1.0556 | 1.0556 | -0.09% |
| 2017-12-08 | 1.0565 | 1.0565 | -0.13% |
| 2017-12-01 | 1.0579 | 1.0579 | 0.07% |
| 2017-11-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.25% |
| 2017-11-17 | 1.0546 | 1.0546 | 0.07% |
| 2017-11-10 | 1.0539 | 1.0539 | 1.41% |
| 2017-11-03 | 1.0392 | 1.0392 | 0.08% |
| 2017-10-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.27% |
| 2017-10-20 | 1.0356 | 1.0356 | -0.22% |
| 2017-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% |
| 2017-10-06 | 1.0379 | 1.0379 | 0.54% |
| 2017-09-29 | 1.0323 | 1.0323 | -0.13% |
| 2017-09-22 | 1.0336 | 1.0336 | -0.21% |
| 2017-09-15 | 1.0358 | 1.0358 | 0.37% |
| 2017-09-08 | 1.0320 | 1.0320 | -0.13% |
| 2017-09-01 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% |
| 2017-08-25 | 1.0335 | 1.0335 | 0.16% |
| 2017-08-18 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% |
| 2017-08-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.27% |
| 2017-08-04 | 1.0282 | 1.0282 | 0.18% |
| 2017-07-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.07% |
| 2017-07-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.18% |
| 2017-07-14 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% |
| 2017-07-07 | 1.0231 | 1.0231 | 0.37% |
| 2017-06-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.34% |
| 2017-06-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.28% |
| 2017-06-09 | 1.0130 | 1.0130 | 0.18% |
| 2017-06-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% |
| 2017-05-26 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% |
| 2017-05-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.57% |
| 2017-05-12 | 1.0059 | 1.0059 | -0.12% |
| 2017-05-05 | 1.0071 | 1.0071 | 0.07% |
| 2017-04-28 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% |
| 2017-04-21 | 1.0066 | 1.0066 | 0.17% |
| 2017-04-14 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% |
| 2017-04-07 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% |
| 2017-03-31 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% |
| 2017-03-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% |
| 2017-03-10 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% |
| 2017-02-24 | 1.0042 | 1.0042 | -0.02% |
| 2017-02-17 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% |
| 2017-02-10 | 1.0046 | 1.0046 | -0.25% |
| 2017-02-03 | 1.0071 | 1.0071 | -0.08% |
| 2017-01-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.57% |
| 2017-01-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.22% |
| 2016-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.47% | -2.58% | -6.56% | -4.32% | -1.28% | -- | -- | -0.65% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.19% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6876/44568 | 16413/44568 | 7721/44568 | 6848/44568 | 6684/44568 | --/44568 | --/44568 | 11523/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.77% | -- | -- | -- | -1.86% |
年化波动率 |
1.80% | -- | -- | -- | 1.31% |
最大回撤 |
8.70% | -- | -- | -- | 8.70% |
夏普比率 |
-4.08 | -- | -- | -- | -2.67 |
CALMAR比率 |
-0.55 | -- | -- | -- | -0.21 |
索提诺比率 |
-0.85 | -- | -- | -- | -0.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.9935 | 0.9935 | -2.58% |
| 2018-03-01 | 1.0198 | 1.0198 | -1.37% |
| 2018-02-01 | 1.0340 | 1.0340 | -2.66% |
| 2018-01-01 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0510 | 1.0510 | -0.65% |
| 2017-11-01 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0323 | 1.0323 | -0.10% |
| 2017-08-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0042 | 1.0042 | -0.29% |
| 2017-01-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金永汇丰期权套利一号 | 2015-07-03 | 套利策略 | 0.7676 | 2015-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 骏发量化对冲一号 | 2015-09-23 | 股票策略 | 0.8436 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 万葵稳健2号 | 2015-12-01 | 债券策略 | 0.9713 | 2018-04-27 | -3.69% | -10.79% | 查看详情 |
| 04 | 万葵稳健5号 | 2016-06-13 | 债券策略 | 0.9760 | 2018-04-27 | -3.84% | -7.66% | 查看详情 |
| 05 | 万葵稳健3号 | 2015-10-28 | 其他 | 1.0350 | 2016-05-13 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 万葵月月宝3号 | 2016-05-03 | 债券策略 | 1.0570 | 2017-05-19 | 3.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 万葵稳健1号 | 2015-07-23 | 债券策略 | 1.1377 | 2016-07-22 | 6.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 太极1号基金 | 2015-09-08 | 对冲策略 | 1.1640 | 2017-05-26 | 0.09% | 13.56% | 查看详情 |
| 09 | 稳利债-纯债7号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0935 | 2016-05-20 | -2.13% | 4.16% | 查看详情 |
| 10 | 万葵崧城稳健4号 | 2015-12-04 | 债券策略 | 1.1930 | 2016-12-30 | 13.81% | 19.47% | 查看详情 |
| 11 | 万葵稳利债三期 | 2014-12-17 | 债券策略 | 1.1980 | 2015-11-06 | 14.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 万葵稳利债二期 | 2014-11-03 | 债券策略 | 1.2390 | 2015-12-31 | 10.82% | 22.92% | 查看详情 |
| 13 | 稳利债-纯债5号 | 2014-02-20 | 债券策略 | 1.3554 | 2016-05-20 | 2.83% | 12.90% | 查看详情 |
| 14 | 稳利债-纯债3号 | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.4347 | 2015-09-04 | 11.37% | 43.47% | 查看详情 |
| 15 | 稳利债-纯债2号 | 2014-01-30 | 债券策略 | 1.4415 | 2015-08-14 | 12.68% | 44.15% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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