| 2015-12-31 | 1.2390 | 1.2390 | 0.08% |
| 2015-12-25 | 1.2380 | 1.2380 | 0.81% |
| 2015-12-18 | 1.2280 | 1.2280 | 0.82% |
| 2015-12-11 | 1.2180 | 1.2180 | 0.50% |
| 2015-12-04 | 1.2120 | 1.2120 | 0.92% |
| 2015-11-27 | 1.2010 | 1.2010 | 0.50% |
| 2015-11-20 | 1.1950 | 1.1950 | -0.25% |
| 2015-11-13 | 1.1980 | 1.1980 | 0.59% |
| 2015-11-06 | 1.1910 | 1.1910 | -0.50% |
| 2015-10-30 | 1.1970 | 1.1970 | -0.42% |
| 2015-10-23 | 1.2020 | 1.2020 | 0.08% |
| 2015-10-16 | 1.2010 | 1.2010 | 0.67% |
| 2015-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | -0.17% |
| 2015-09-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.34% |
| 2015-09-18 | 1.1910 | 1.1910 | 0.25% |
| 2015-09-11 | 1.1880 | 1.1880 | 2.41% |
| 2015-09-04 | 1.1600 | 1.1600 | 0.52% |
| 2015-08-28 | 1.1540 | 1.1540 | 2.21% |
| 2015-08-21 | 1.1290 | 1.1290 | 0.44% |
| 2015-08-14 | 1.1240 | 1.1240 | -0.53% |
| 2015-08-07 | 1.1300 | 1.1300 | -0.79% |
| 2015-07-24 | 1.1390 | 1.1390 | 1.70% |
| 2015-07-17 | 1.1200 | 1.1200 | -0.88% |
| 2015-07-10 | 1.1300 | 1.1300 | 1.25% |
| 2015-07-03 | 1.1160 | 1.1160 | -0.18% |
| 2015-06-26 | 1.1180 | 1.1180 | -0.36% |
| 2015-06-19 | 1.1220 | 1.1220 | 0.81% |
| 2015-06-12 | 1.1130 | 1.1130 | 0.27% |
| 2015-06-05 | 1.1100 | 1.1100 | -0.45% |
| 2015-05-29 | 1.1150 | 1.1150 | 1.00% |
| 2015-05-22 | 1.1040 | 1.1040 | -1.08% |
| 2015-05-15 | 1.1160 | 1.1160 | 2.20% |
| 2015-05-08 | 1.0920 | 1.0920 | 1.30% |
| 2015-04-30 | 1.0780 | 1.0780 | -0.46% |
| 2015-04-24 | 1.0830 | 1.0830 | 0.84% |
| 2015-04-17 | 1.0740 | 1.0740 | 0.75% |
| 2015-04-10 | 1.0660 | 1.0660 | -0.28% |
| 2015-04-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.85% |
| 2015-03-27 | 1.0600 | 1.0600 | -0.28% |
| 2015-03-20 | 1.0630 | 1.0630 | -0.47% |
| 2015-03-13 | 1.0680 | 1.0680 | 1.04% |
| 2015-03-06 | 1.0570 | 1.0570 | 0.67% |
| 2015-03-02 | 1.0500 | 1.0500 | 2.14% |
| 2015-01-23 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0290 | 1.0290 | 1.48% |
| 2015-01-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.60% |
| 2014-12-26 | 1.0080 | 1.0080 | 1.31% |
| 2014-12-19 | 0.9950 | 0.9950 | -1.19% |
| 2014-12-12 | 1.0070 | 1.0070 | 1.00% |
| 2014-12-05 | 0.9970 | 0.9970 | -1.38% |
| 2014-11-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% |
| 2014-11-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2014-11-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2014-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.16% | 3.68% | 10.82% | 22.92% | -- | -- | 23.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.49% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 232/3021 | 364/2775 | 174/2378 | 112/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.92% | -- | -- | -- | 23.90% |
年化波动率 |
4.69% | -- | -- | -- | 4.54% |
最大回撤 |
-1.32% | -- | -- | -- | -1.58% |
夏普比率 |
3.42 | -- | -- | -- | 3.44 |
CALMAR比率 |
17.40 | -- | -- | -- | 15.10 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.2390 | 1.2390 | 3.16% |
| 2015-11-01 | 1.2010 | 1.2010 | 0.33% |
| 2015-10-01 | 1.1970 | 1.1970 | 0.17% |
| 2015-09-01 | 1.1950 | 1.1950 | 3.55% |
| 2015-08-01 | 1.1540 | 1.1540 | 1.32% |
| 2015-07-01 | 1.1390 | 1.1390 | 1.88% |
| 2015-06-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.27% |
| 2015-05-01 | 1.1150 | 1.1150 | 3.43% |
| 2015-04-01 | 1.0780 | 1.0780 | 1.70% |
| 2015-03-01 | 1.0600 | 1.0600 | 3.11% |
| 2015-02-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0280 | 1.0280 | 1.98% |
| 2014-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
| 2014-11-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
| 2015-12-01 | 1.2390 | 1.2390 | 3.68% |
| 2015-09-01 | 1.1950 | 1.1950 | 6.89% |
| 2015-06-01 | 1.1180 | 1.1180 | 5.47% |
| 2015-03-01 | 1.0600 | 1.0600 | 5.16% |
| 2014-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
基金全称 |
万葵稳利债二期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1678 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金永汇丰期权套利一号 | 2015-07-03 | 套利策略 | 0.7676 | 2015-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 骏发量化对冲一号 | 2015-09-23 | 股票策略 | 0.8436 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 万葵稳健2号 | 2015-12-01 | 债券策略 | 0.9713 | 2018-04-27 | -3.69% | -10.79% | 查看详情 |
| 04 | 万葵稳健5号 | 2016-06-13 | 债券策略 | 0.9760 | 2018-04-27 | -3.84% | -7.66% | 查看详情 |
| 05 | 万葵稳健3号 | 2015-10-28 | 其他 | 1.0350 | 2016-05-13 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 万葵月月宝3号 | 2016-05-03 | 债券策略 | 1.0570 | 2017-05-19 | 3.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 万葵稳健1号 | 2015-07-23 | 债券策略 | 1.1377 | 2016-07-22 | 6.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 太极1号基金 | 2015-09-08 | 对冲策略 | 1.1640 | 2017-05-26 | 0.09% | 13.56% | 查看详情 |
| 09 | 稳利债-纯债7号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0935 | 2016-05-20 | -2.13% | 4.16% | 查看详情 |
| 10 | 万葵崧城稳健4号 | 2015-12-04 | 债券策略 | 1.1930 | 2016-12-30 | 13.81% | 19.47% | 查看详情 |
| 11 | 万葵稳利债三期 | 2014-12-17 | 债券策略 | 1.1980 | 2015-11-06 | 14.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 万葵稳利债二期 | 2014-11-03 | 债券策略 | 1.2390 | 2015-12-31 | 10.82% | 22.92% | 查看详情 |
| 13 | 稳利债-纯债5号 | 2014-02-20 | 债券策略 | 1.3554 | 2016-05-20 | 2.83% | 12.90% | 查看详情 |
| 14 | 稳利债-纯债3号 | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.4347 | 2015-09-04 | 11.37% | 43.47% | 查看详情 |
| 15 | 稳利债-纯债2号 | 2014-01-30 | 债券策略 | 1.4415 | 2015-08-14 | 12.68% | 44.15% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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