| 2017-05-19 | 1.0640 | 1.0640 | 0.28% |
| 2017-05-12 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
| 2017-05-05 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
| 2017-04-28 | 1.0590 | 1.0590 | -0.19% |
| 2017-04-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.0610 | 1.0610 | 0.47% |
| 2017-04-07 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
| 2017-03-31 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% |
| 2017-03-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.38% |
| 2017-02-03 | 1.0520 | 1.0520 | 1.15% |
| 2017-01-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2016-12-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% |
| 2016-12-09 | 1.0340 | 1.0340 | -0.19% |
| 2016-12-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2016-11-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.98% |
| 2016-09-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2016-08-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2016-08-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.79% |
| 2016-07-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2016-06-24 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
| 2016-06-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2016-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.73% | 0.09% | 1.93% | 3.42% | -- | -- | -- | 5.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.92% |
同类平均 |
1.83% | 5.36% | 1.11% | 1.78% | 4.24% | 3.53% | 3.13% | 6.91% |
同类排名 |
171/3589 | 508/3589 | 168/3589 | 171/3589 | --/3589 | --/3589 | --/3589 | 826/3589 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.40% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.08% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.20% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.67 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 32.17 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 19.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% |
| 2017-02-01 | 1.0520 | 1.0520 | 1.15% |
| 2017-01-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2016-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2016-11-01 | 1.0360 | 1.0360 | 1.37% |
| 2016-10-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0180 | 1.0180 | 1.09% |
| 2016-07-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% |
| 2016-06-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
基金全称 |
万葵月月宝3号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金永汇丰期权套利一号 | 2015-07-03 | 套利策略 | 0.7676 | 2015-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 骏发量化对冲一号 | 2015-09-23 | 股票策略 | 0.8436 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 万葵稳健2号 | 2015-12-01 | 债券策略 | 0.9713 | 2018-04-27 | -3.69% | -10.79% | 查看详情 |
| 04 | 万葵稳健5号 | 2016-06-13 | 债券策略 | 0.9760 | 2018-04-27 | -3.84% | -7.66% | 查看详情 |
| 05 | 万葵稳健3号 | 2015-10-28 | 其他 | 1.0350 | 2016-05-13 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 万葵月月宝3号 | 2016-05-03 | 债券策略 | 1.0570 | 2017-05-19 | 3.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 万葵稳健1号 | 2015-07-23 | 债券策略 | 1.1377 | 2016-07-22 | 6.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 太极1号基金 | 2015-09-08 | 对冲策略 | 1.1640 | 2017-05-26 | 0.09% | 13.56% | 查看详情 |
| 09 | 稳利债-纯债7号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0935 | 2016-05-20 | -2.13% | 4.16% | 查看详情 |
| 10 | 万葵崧城稳健4号 | 2015-12-04 | 债券策略 | 1.1930 | 2016-12-30 | 13.81% | 19.47% | 查看详情 |
| 11 | 万葵稳利债三期 | 2014-12-17 | 债券策略 | 1.1980 | 2015-11-06 | 14.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 万葵稳利债二期 | 2014-11-03 | 债券策略 | 1.2390 | 2015-12-31 | 10.82% | 22.92% | 查看详情 |
| 13 | 稳利债-纯债5号 | 2014-02-20 | 债券策略 | 1.3554 | 2016-05-20 | 2.83% | 12.90% | 查看详情 |
| 14 | 稳利债-纯债3号 | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.4347 | 2015-09-04 | 11.37% | 43.47% | 查看详情 |
| 15 | 稳利债-纯债2号 | 2014-01-30 | 债券策略 | 1.4415 | 2015-08-14 | 12.68% | 44.15% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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