| 2016-05-20 | 1.0935 | 1.1719 | 0.30% |
| 2016-05-13 | 1.0902 | 1.1684 | 0.18% |
| 2016-05-06 | 1.0882 | 1.1662 | -5.69% |
| 2016-04-19 | 1.1539 | 1.2366 | -0.02% |
| 2016-04-08 | 1.1541 | 1.2369 | -0.56% |
| 2016-04-01 | 1.1606 | 1.2438 | 0.33% |
| 2016-03-25 | 1.1568 | 1.2398 | 0.02% |
| 2016-03-18 | 1.1566 | 1.2395 | 0.75% |
| 2016-03-11 | 1.1480 | 1.2303 | 0.50% |
| 2016-03-04 | 1.1423 | 1.2242 | -0.11% |
| 2016-02-26 | 1.1436 | 1.2256 | 0.00% |
| 2016-02-25 | 1.1436 | 1.2256 | 0.74% |
| 2016-01-29 | 1.1352 | 1.2166 | -0.04% |
| 2016-01-22 | 1.1356 | 1.2170 | 0.22% |
| 2016-01-15 | 1.1331 | 1.2144 | -0.18% |
| 2016-01-08 | 1.1352 | 1.2166 | 0.16% |
| 2015-12-25 | 1.1334 | 1.2147 | 0.16% |
| 2015-12-18 | 1.1316 | 1.2127 | -0.07% |
| 2015-12-11 | 1.1324 | 1.2136 | 0.85% |
| 2015-12-04 | 1.1229 | 1.2034 | 0.44% |
| 2015-11-27 | 1.1180 | 1.1982 | 0.06% |
| 2015-11-20 | 1.1173 | 1.1974 | -0.40% |
| 2015-11-13 | 1.1218 | 1.2022 | 0.27% |
| 2015-11-06 | 1.1188 | 1.1990 | 0.31% |
| 2015-10-30 | 1.1153 | 1.1953 | 0.28% |
| 2015-10-23 | 1.1122 | 1.1920 | -0.21% |
| 2015-10-16 | 1.1145 | 1.1944 | -0.26% |
| 2015-10-09 | 1.1174 | 1.1975 | 0.40% |
| 2015-09-25 | 1.1129 | 1.1927 | 0.24% |
| 2015-09-18 | 1.1102 | 1.1898 | 0.44% |
| 2015-09-11 | 1.1053 | 1.1846 | 1.48% |
| 2015-09-04 | 1.0892 | 1.1673 | 0.77% |
| 2015-08-28 | 1.0809 | 1.1584 | -0.12% |
| 2015-08-21 | 1.0822 | 1.1598 | 0.85% |
| 2015-08-14 | 1.0731 | 1.1501 | 0.20% |
| 2015-08-07 | 1.0710 | 1.1478 | 0.49% |
| 2015-07-31 | 1.0658 | 1.1422 | -0.20% |
| 2015-07-24 | 1.0679 | 1.1445 | 0.54% |
| 2015-07-17 | 1.0622 | 1.1384 | 1.92% |
| 2015-07-10 | 1.0422 | 1.1169 | 0.37% |
| 2015-06-26 | 1.0384 | 1.1129 | 0.55% |
| 2015-06-19 | 1.0327 | 1.1068 | -0.35% |
| 2015-06-12 | 1.0363 | 1.1106 | 0.62% |
| 2015-06-05 | 1.0299 | 1.1038 | 0.40% |
| 2015-05-29 | 1.0258 | 1.0994 | -1.92% |
| 2015-05-22 | 1.0459 | 1.1209 | -0.37% |
| 2015-05-15 | 1.0498 | 1.0498 | 1.91% |
| 2015-05-08 | 1.0301 | 1.0301 | -0.36% |
| 2015-04-30 | 1.0338 | 1.0338 | 1.77% |
| 2015-04-24 | 1.0158 | 1.0158 | 1.24% |
| 2015-04-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.38% |
| 2015-04-10 | 0.9996 | 0.9996 | 0.89% |
| 2015-04-03 | 0.9908 | 0.9908 | -0.41% |
| 2015-03-27 | 0.9949 | 0.9949 | -0.68% |
| 2015-03-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% |
| 2015-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -5.23% | -3.67% | -2.13% | 4.16% | -- | -- | 17.19% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19.96% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1525/4701 | 2424/3021 | 2179/2775 | 1812/2378 | 632/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.16% | -- | -- | -- | 9.35% |
年化波动率 |
3.68% | -- | -- | -- | 4.57% |
最大回撤 |
-6.24% | -- | -- | -- | -6.24% |
夏普比率 |
2.20 | -- | -- | -- | 2.07 |
CALMAR比率 |
0.67 | -- | -- | -- | 1.50 |
索提诺比率 |
8.95 | -- | -- | -- | 12.75 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.1539 | 1.2366 | -0.25% |
| 2016-03-01 | 1.1568 | 1.2398 | 1.15% |
| 2016-02-01 | 1.1436 | 1.2256 | 0.74% |
| 2016-01-01 | 1.1352 | 1.2166 | 0.16% |
| 2015-12-01 | 1.1334 | 1.2147 | 1.38% |
| 2015-11-01 | 1.1180 | 1.1982 | 0.24% |
| 2015-10-01 | 1.1153 | 1.1953 | 0.22% |
| 2015-09-01 | 1.1129 | 1.1927 | 2.96% |
| 2015-08-01 | 1.0809 | 1.1584 | 1.42% |
| 2015-07-01 | 1.0658 | 1.1422 | 2.64% |
| 2015-06-01 | 1.0384 | 1.1129 | 1.23% |
| 2015-05-01 | 1.0258 | 1.0994 | -0.77% |
| 2015-04-01 | 1.0338 | 1.0338 | 3.91% |
| 2015-03-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% |
| 2016-03-01 | 1.1568 | 1.2398 | 2.06% |
| 2015-12-01 | 1.1334 | 1.2147 | 1.84% |
| 2015-09-01 | 1.1129 | 1.1927 | 7.17% |
| 2015-06-01 | 1.0384 | 1.1129 | 4.37% |
| 2015-03-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% |
基金全称 |
稳利债-纯债7号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金永汇丰期权套利一号 | 2015-07-03 | 套利策略 | 0.7676 | 2015-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 骏发量化对冲一号 | 2015-09-23 | 股票策略 | 0.8436 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 万葵稳健2号 | 2015-12-01 | 债券策略 | 0.9713 | 2018-04-27 | -3.69% | -10.79% | 查看详情 |
| 04 | 万葵稳健5号 | 2016-06-13 | 债券策略 | 0.9760 | 2018-04-27 | -3.84% | -7.66% | 查看详情 |
| 05 | 万葵稳健3号 | 2015-10-28 | 其他 | 1.0350 | 2016-05-13 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 万葵月月宝3号 | 2016-05-03 | 债券策略 | 1.0570 | 2017-05-19 | 3.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 万葵稳健1号 | 2015-07-23 | 债券策略 | 1.1377 | 2016-07-22 | 6.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 太极1号基金 | 2015-09-08 | 对冲策略 | 1.1640 | 2017-05-26 | 0.09% | 13.56% | 查看详情 |
| 09 | 稳利债-纯债7号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0935 | 2016-05-20 | -2.13% | 4.16% | 查看详情 |
| 10 | 万葵崧城稳健4号 | 2015-12-04 | 债券策略 | 1.1930 | 2016-12-30 | 13.81% | 19.47% | 查看详情 |
| 11 | 万葵稳利债三期 | 2014-12-17 | 债券策略 | 1.1980 | 2015-11-06 | 14.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 万葵稳利债二期 | 2014-11-03 | 债券策略 | 1.2390 | 2015-12-31 | 10.82% | 22.92% | 查看详情 |
| 13 | 稳利债-纯债5号 | 2014-02-20 | 债券策略 | 1.3554 | 2016-05-20 | 2.83% | 12.90% | 查看详情 |
| 14 | 稳利债-纯债3号 | 2014-02-21 | 债券策略 | 1.4347 | 2015-09-04 | 11.37% | 43.47% | 查看详情 |
| 15 | 稳利债-纯债2号 | 2014-01-30 | 债券策略 | 1.4415 | 2015-08-14 | 12.68% | 44.15% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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