| 2018-05-18 | 0.8790 | 0.8790 | 0.46% |
| 2018-05-11 | 0.8750 | 0.8750 | -0.23% |
| 2018-05-04 | 0.8770 | 0.8770 | -1.79% |
| 2018-04-27 | 0.8930 | 0.8930 | -1.11% |
| 2018-04-20 | 0.9030 | 0.9030 | -0.66% |
| 2018-04-13 | 0.9090 | 0.9090 | 0.55% |
| 2018-03-30 | 0.9040 | 0.9040 | -0.11% |
| 2018-03-23 | 0.9050 | 0.9050 | 0.22% |
| 2018-03-16 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 0.9030 | 0.9030 | 0.44% |
| 2018-03-02 | 0.8990 | 0.8990 | -1.86% |
| 2018-02-23 | 0.9160 | 0.9160 | 0.11% |
| 2018-02-09 | 0.9150 | 0.9150 | -6.92% |
| 2018-02-02 | 0.9830 | 0.9830 | 0.61% |
| 2018-01-26 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 0.9770 | 0.9770 | -0.81% |
| 2018-01-12 | 0.9850 | 0.9850 | -0.61% |
| 2018-01-05 | 0.9910 | 0.9910 | -2.27% |
| 2017-12-29 | 1.0140 | 1.0140 | -0.69% |
| 2017-12-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.79% |
| 2017-12-15 | 1.0130 | 1.0130 | -0.49% |
| 2017-12-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% |
| 2017-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.59% |
| 2017-11-24 | 1.0160 | 1.0160 | -2.68% |
| 2017-11-17 | 1.0440 | 1.0440 | -0.67% |
| 2017-11-10 | 1.0510 | 1.0510 | -0.47% |
| 2017-11-03 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% |
| 2017-10-27 | 1.0500 | 1.0500 | -0.47% |
| 2017-10-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.0550 | 1.0550 | 0.48% |
| 2017-09-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.57% |
| 2017-09-15 | 1.0440 | 1.0440 | 1.16% |
| 2017-09-08 | 1.0320 | 1.0320 | 0.39% |
| 2017-09-01 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
| 2017-08-25 | 1.0300 | 1.0300 | -1.15% |
| 2017-08-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.58% |
| 2017-08-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2017-08-04 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% |
| 2017-07-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.78% |
| 2017-07-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% |
| 2017-07-14 | 1.0140 | 1.0140 | -0.78% |
| 2017-07-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% |
| 2017-06-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2017-06-20 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30% |
| 2017-06-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.69% |
| 2017-06-09 | 1.0090 | 1.0090 | -1.85% |
| 2017-06-02 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
| 2017-05-26 | 1.0300 | 1.0300 | -0.48% |
| 2017-05-19 | 1.0350 | 1.0350 | 0.58% |
| 2017-05-12 | 1.0290 | 1.0290 | -0.96% |
| 2017-05-05 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2017-04-21 | 1.0350 | 1.0350 | 6.59% |
| 2017-04-14 | 0.9710 | 0.9710 | 0.41% |
| 2017-04-07 | 0.9670 | 0.9670 | 0.73% |
| 2017-03-31 | 0.9600 | 0.9600 | -0.62% |
| 2017-03-24 | 0.9660 | 0.9660 | -0.10% |
| 2017-03-17 | 0.9670 | 0.9670 | -0.51% |
| 2017-03-10 | 0.9720 | 0.9720 | -1.52% |
| 2017-03-03 | 0.9870 | 0.9870 | -1.20% |
| 2017-02-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.60% |
| 2017-02-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.71% |
| 2017-02-10 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.72% |
| 2017-01-20 | 0.9790 | 0.9790 | -0.81% |
| 2017-01-13 | 0.9870 | 0.9870 | -0.90% |
| 2017-01-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.71% |
| 2016-12-30 | 0.9890 | 0.9890 | -1.59% |
| 2016-12-23 | 1.0050 | 1.0050 | -2.71% |
| 2016-12-16 | 1.0330 | 1.0330 | -1.43% |
| 2016-12-09 | 1.0480 | 1.0480 | -1.04% |
| 2016-12-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.0590 | 1.0590 | 0.67% |
| 2016-11-18 | 1.0520 | 1.0520 | -0.94% |
| 2016-11-11 | 1.0620 | 1.0620 | 1.92% |
| 2016-11-04 | 1.0420 | 1.0420 | 0.48% |
| 2016-10-28 | 1.0370 | 1.0370 | 0.39% |
| 2016-10-21 | 1.0330 | 1.0330 | 1.37% |
| 2016-10-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.89% |
| 2016-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | -0.59% |
| 2016-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.59% |
| 2016-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | -1.56% |
| 2016-09-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.79% |
| 2016-09-02 | 1.0180 | 1.0180 | -0.78% |
| 2016-08-26 | 1.0260 | 1.0260 | -1.63% |
| 2016-08-19 | 1.0430 | 1.0430 | 1.16% |
| 2016-08-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% |
| 2016-08-05 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.79% |
| 2016-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.49% |
| 2016-07-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.59% |
| 2016-07-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.69% |
| 2016-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | 1.31% |
| 2016-06-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2016-06-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2016-06-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% |
| 2016-06-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% |
| 2016-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.60% |
| 2016-05-06 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.85% | 0.56% | -10.85% | -14.31% | -5.83% | -- | -- | -9.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.65% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
2155/5490 | 2018/5490 | 1943/5490 | 2133/5490 | 1611/5490 | --/5490 | --/5490 | 2692/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.07% | -6.18% | -- | -- | -5.90% |
年化波动率 |
5.82% | 2.30% | -- | -- | 2.21% |
最大回撤 |
17.14% | 17.61% | -- | -- | 17.61% |
夏普比率 |
-3.04 | -3.26 | -- | -- | -3.24 |
CALMAR比率 |
-0.88 | -0.35 | -- | -- | -0.33 |
索提诺比率 |
-1.03 | -0.50 | -- | -- | -0.48 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8990 | 0.8990 | -8.55% |
| 2018-01-01 | 0.9830 | 0.9830 | -3.06% |
| 2017-12-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | -4.36% |
| 2017-10-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0280 | 1.0280 | -0.48% |
| 2017-07-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0220 | 1.0220 | -0.58% |
| 2017-05-01 | 1.0280 | 1.0280 | -1.15% |
| 2017-04-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9600 | 0.9600 | -2.74% |
| 2017-02-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9860 | 0.9860 | -0.30% |
| 2016-12-01 | 0.9890 | 0.9890 | -7.08% |
| 2016-11-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.79% |
| 2016-08-01 | 1.0180 | 1.0180 | -0.59% |
| 2016-07-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
嘉实资本-琥珀8号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：--
投资理念：嘉实资本致力于建立和发展一个高效、优秀的另类资产管理业务平台，为客户提供持续稳定的投资回报，为公司增加价值和效益，为股东提供超额回报。嘉实资本在构建自身核心业务的同时，通过与国际化的高品质另类资产管理机构和管理团队的合作来为客户提供投、融资全面金融服务，并实现管理资产的投资收益稳定增长。嘉实资本独特的合作方式（外部和内部的）能够达到利益的一致，并充分保留了企业家的创业精神，这也是通向最成功资产管理公司的必要条件之一。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 理石琥珀10号 | 2016-06-27 | 股票策略 | 0.8285 | 2018-03-30 | -9.35% | -17.89% | 查看详情 |
| 02 | 理石琥珀2号 | 2015-06-25 | 多策略 | 0.8420 | 2017-05-19 | -12.84% | -22.68% | 查看详情 |
| 03 | 理石琥珀七号 | 2015-12-29 | 债券策略 | 0.9070 | 2017-01-26 | 0.00% | -9.21% | 查看详情 |
| 04 | 理石琥珀3号基金 | 2015-06-29 | 多策略 | 0.9460 | 2017-02-03 | -2.47% | -4.35% | 查看详情 |
| 05 | 理石琥珀13号A期 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 理石琥珀13号 | 2016-10-12 | 多策略 | 1.0000 | 2017-06-16 | 3.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 理石琥珀4号 | 2015-07-23 | 组合策略 | 1.0170 | 2016-01-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 理石琥珀五号 | 2015-10-30 | 多策略 | 1.0190 | 2016-12-09 | 4.73% | 1.90% | 查看详情 |
| 09 | 理石量化对冲1号 | 2015-05-20 | 对冲策略 | 1.0630 | 2016-04-06 | -0.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 理石明淇三号 | 2015-04-02 | 多策略 | 1.0720 | 2016-03-07 | 1.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 合利稳健收益(2期)-II | 2012-05-29 | 债券策略 | 1.1079 | 2013-05-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 理石FOF1号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1570 | 2015-11-06 | 5.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 理石FOF一号 | 2015-01-07 | 组合策略 | 1.1770 | 2016-01-11 | 17.70% | 17.70% | 查看详情 |
| 14 | 长城鼎锋-理石B期 | 2014-07-02 | 债券策略 | 1.0018 | 2017-05-31 | -5.21% | -1.19% | 查看详情 |
| 15 | 理石步步高1号 | 2014-09-17 | 组合策略 | 1.3469 | 2016-04-28 | 3.31% | 5.92% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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